财务数据关键指标变化 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润预计约-900万元[3][4] - 2025年半年度扣非后归属上市公司股东净利润预计约-3200万元[3][4] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润为668.77万元[5] - 2024年半年度扣非后归属上市公司股东净利润为-2034.68万元[5] - 2024年半年度每股收益为0.0039元[6] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] - 2025年半年度业绩预亏主因是主要产品聚氯乙烯树脂价格降幅大[7] - 2025年半年度预计业绩未经注册会计师审计[4] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[9]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年6月23日公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.20%至第六年2.00% [3] - 可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"，债券代码"110087" [4] - "天业转债"转股期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股，最新转股价格为6.78元/股 [5][6] 可转债转股情况 - 自2022年12月29日至2025年6月30日，累计转股金额5.80万元，累计转股数量8,403股，占转股前公司已发行股份总额的0.0005% [7] - 截至2025年6月30日，未转股金额299,994.20万元，占发行总量的99.9981% [7] - 2025年3月31日至2025年6月30日期间，转股金额为0万元，转股数量为0股 [7][8] 股本变动情况 - 公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份及可转债转股形成的51,369,862股限售股份，共计438,575,248股限售股份已于2023年11月13日上市流通 [8] - "天业转债"自2022年12月29日至2025年6月30日累计股本变动情况未提供具体数据 [8] - 2025年3月31日至2025年6月30日本季度股本变动情况未提供具体数据 [8]

可转债情况 - 2022年6月23日发行300,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - 2022年7月19日“天业转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] - 转股期为2022年12月29日至2028年6月22日[4] - 初始转股价格6.90元/股，最新转股价格6.78元/股[4] - 2022年12月29日至2025年6月30日累计转股金额5.80万元，形成8,403股[2][5] - 2025年6月30日“天业转债”尚未转股金额299,994.20万元[2][5] 股份情况 - 2023年11月13日438,575,248股限售股份上市流通[6] - 2022年12月29日至2025年6月30日限售股减至0股，无限售股和总股本有变动[6] - 2025年3月31日至6月30日无限售股和总股本无变动[7]

监事会会议召开情况 - 公司九届九次监事会会议于2025年6月27日在公司九楼会议室召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王伟主持 [2] - 会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定 [2] 募投项目延期情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目包括"天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目"和"年产22.5万吨高性能树脂原料项目"，是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目 [2] - 由于公共卫生事件及区域管控措施，募投项目建设进度滞后，原预计投产日期2024年6月无法实现，已延期至不晚于2025年6月 [2] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目已完成装置主体工程建设，但仍处于设备调试阶段，预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月 [2] - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但尚有部分项目尾款待支付，结项时间延期至不晚于2026年6月 [2] 监事会审议意见 - 监事会认为募投项目延期是公司根据实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响 [3] - 延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合监管规定 [3] - 监事会一致同意公司本次募投项目延期事项 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品 [3][4] - 现金管理使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4][5] - 监事会认为此举可提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多投资回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，发行总额300,000万元，募集资金净额为2,963,773,962.16元（扣除发行费用36,226,037.84元）[1] - 募集资金于2022年6月29日到位，并由天健会计师事务所验证[1] - 公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司开设了募集资金专项账户，并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额300,000万元，其中80,000万元用于补充流动资金，其余用于两个募投项目：年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和年产22.5万吨高性能树脂原料项目[2] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金261,340.15万元，余额40,462.31万元（含理财收益和利息收入）[2] 募投项目延期情况及原因 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但部分尾款待支付，结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目因设备调试未完成，投产及结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 延期原因包括公共卫生事件及区域管控措施影响建设进度，以及设备调试未完成[4][5] 募投项目延期对公司的影响 - 延期仅涉及时间变化，未改变项目实施主体、方式、资金用途，不会对项目造成实质性影响[5] - 符合公司整体发展规划及股东长远利益，且符合监管规定[5] 公司履行的决策程序 - 2025年6月27日召开董事会、监事会，审议通过延期议案[6] - 监事会发表明确同意意见[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为延期决定合理，未损害股东利益，且履行了必要审批程序[6] - 保荐机构对延期事项无异议[6]

融资情况 - 公司发行可转债 3000 万张，总额 300000 万元，净额 2963773962.16 元[3] 资金使用 - 截至 2025 年 5 月 31 日，累计使用募集资金 261340.15 万元，余额 40462.31 万元[5] 项目投资 - 天业汇祥两项目拟投募集资金 220000 万元，累计使用 181340.14 万元[7] 项目进度 - 两项目预计 2026 年 6 月结项，曾延期至 2025 年 6 月[6][7] 业绩亮点 - 2024 年 9 月，25 万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[8]

套期保值业务概况 - 开展套期保值业务保证金最高额度不超3000万元（含）[3][5] - 额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效[6] - 2025年6月27日董事会审议通过开展议案[8] 业务交易相关 - 交易场所为境内合规公开交易场所[4][6] - 交易工具包括期权、期货、远期等衍生品合约[4][6] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[5] 风险管理 - 业务存在市场、流动性、操作等风险[9] - 建立业务管理制度，形成风险管理体系[10] - 留存风险备用金避免现金流动性风险[11] 业务意义 - 开展业务有利于对冲市场价格变动对业绩的影响[12]

募集资金情况 - 公开发行可转债3000万张，总额300000万元，净额2963773962.16元[4] - 截至2025年5月31日，累计使用261340.15万元，余额40462.31万元[5] 募投项目投入 - 天业汇祥两项目拟投220000万元，累计使用181340.14万元[6] - 补充流动资金拟投和累计使用均为80000万元[6] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置资金投资低风险产品，有效期12个月[2][8] - 该事项经审议通过，符合规定，获保荐机构同意[14]

项目进展 - 2024年9月年产25万吨乙醇装置打通全流程并当年盈利[4] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目完成主体建设，处于调试阶段[5] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目2024年9月投产[5] 项目延期 - 公开发行可转换公司债券募投项目延期至不晚于2025年6月[3] - 天业汇祥两项目预计投产及结项时间延期至不晚于2026年6月[5] 资金管理 - 公司使用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 购买低风险、期限不超12个月理财产品，资金可循环使用[8]

项目进展 - 公开发行可转债募资项目有年产25万吨醇基化学品和22.5万吨树脂原料项目[4] - 2024年9月年产25万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[5] - 两项目结项时间均延期至不晚于2026年6月[5] 资金管理 - 同意用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] 业务开展 - 公司及子公司开展套期保值，保证金最高3,000万元，期限一年[7]