债券兑付 - “H19远洋1”“19远洋01”“H19远洋2”“19远洋02”债权登记日为2025年7月29日，本金偿还日为7月30日，偿还比例0.3%[4][6][14][15] - 调整后“19远洋01”“19远洋02”面值均为99.7元，每张兑付本金0.3元/张[6][15][19] - “19远洋01”发行规模17亿，存续规模13.2亿；“19远洋02”发行和存续规模均为12亿[7][19] - “19远洋01”“19远洋02”本息兑付日有30个交易日宽限期[7][16] 税务情况 - 本期债券个人投资者按利息额20%缴纳所得税，由兑付机构代扣代缴[9][11][13][22][23] - 截至2025年底，境外机构投资境内债券利息收入免企业所得税和增值税[12][24] 其他事项 - 远洋控股将与中登上海分公司签委托代理协议，已协调划付兑付资金[18]

项目概况 - 北京远洋乐堤港综合体总体量37万平方米 含10万平方米购物中心和两座LEED与WELL双金认证写字楼 预计2022年10月开业[3] - 项目3公里范围内覆盖人口76.62万人 其中常住人口61.3万人 周边小区200余个[3] - 招商进度已完成50% 已签约品牌包括7fresh 首都电影院 一兆韦德健身 嘻哈包袱铺 星际传奇 华为旗舰店等[2] 业态规划 - 零售 餐饮 主力店和配套商业四大板块占比分别为37.6% 31% 27%和4.4%[2] - 覆盖美食 潮流服饰 儿童娱乐 运动等七大业态[2] - 规划包含贰肆坊夜经济街区 创客集市与儿童专区三大主题化街区[2] 首店经济战略 - 品牌组合中30%为首进品牌 20%为区域旗舰品牌 预计引入260多个品牌[1][4] - 首都电影院 甲丁坊等品牌为首度进入城市副中心商圈的商户[4] - 竞品北投爱琴海购物公园近半数品牌为首店 包含盒马鲜生 红星电影世界等200家品牌[4] - 环球度假区配套商业引入24家店铺 包含Kakao Friends北京首家旗舰店 IMAX中国首家度假景点影院等[4] 政府政策支持 - 通州区设立专项资金鼓励大型商业载体发展首店经济 对开设首店 旗舰店的企业给予支持[5] - 政策支持培育展示推介载体 鼓励电商平台引导国际品牌在区内开设首店[5] 运营创新 - 打造副中心商圈首个双首层结构商业建筑 设计3000平方米城市展厅及网红打卡区[2] - 通过超大共享空间 休闲阅读功能区和现象级打卡地提升休闲娱乐氛围[2] - 专家强调需注重沉浸式体验 艺术化环境氛围及数字化技术运用[7][8] - 需保持品牌新鲜感 通过店铺组合 业态组合和IP营销实现差异化运营[6][7][8]

股份数据 - 2025年6月30日已发行股份数目为11,084,626,745[3] - 2025年7月24日B组新增45,713,322股，占比0.41%，每股发行价HKD5.74[3] - 2025年7月24日C组新增774,639股，占比0.007%，每股发行价HKD17.26[3] - 2025年7月24日D组新增17,772,857股，占比0.16%，每股发行价HKD11.36[4] - 2025年7月24日结束时已发行股份总数为11,148,887,563[4] - 截至2025年7月24日库存股份数目为0[3][4] 其他事项 - 确认股份发行等事项获董事会授权批准，遵循相关规定[5] - 购回报告和在场内出售库存股份报告均不适用[13][14]

债券信息 - 证券代码188102，简称21远洋01，发行和存续规模26亿元[4][5] - 调整前债券面值100元，2025年7月22日后调整为99.7元[4][6] 偿还安排 - 债权登记日2025年7月21日，本金偿还日2025年7月22日[3] - 偿还比例0.3%，每张兑付本金0.3元/张[3][5] 税务政策 - 个人投资者债券利息所得按20%征所得税[8][12] - 2025年底前境外机构投资境内债券利息免所得税和增值税[11] 其他情况 - 公司已协调划付兑付资金，必要时进一步公告[9][13] - 董事会含4位执行董事、4位非执行董事、5位独立非执行董事[14]

资产重组交易 - 远洋集团与远洋服务订立框架协议 将2684个车位资产从远洋服务退回至远洋集团 原转让价3.23亿元人民币 [1] - 退回交易通过撤销原资产转让方式进行 对价由远洋服务提供的长期贷款结算 远洋集团作为贷款担保人 [1] - 交易实质为集团内部资产重组 将63.82%控股附属公司的资产转移至全资附属公司 [2] 交易背景与目的 - 中国房地产市场现状及集团流动性困境促使此次交易 集团现金资源优先用于"保交楼"和"保运营"政策要求 [2] - 长期贷款安排可缓解集团流动性压力 有助于确保持续经营能力和可持续运作 [2] - 交易使集团能更好处置目标资产 通过出售或债务抵销方式实现资产价值 [2] 交易条款细节 - 贷款期限长达十年 年利率2.00% 条款与集团境外债务重组项下新贷款类似 [2] - 交易对集团流动性 营运资本及财务状况不会产生显著不利影响 [2] - 目标资产退回使集团能重新发挥这些资产作用 反映其价值 [2]

交易概况 - 2025年7月16日公司与远洋服务订立框架协议，退回2684个车位[3] - 原转让价3.232亿元人民币将退回，公司拥有远洋服务63.82%权益[3] - 退回事项导致集团净收购目标资产约36.18%权益[4] - 退回事项构成须予披露交易[4] 贷款信息 - 长期贷款金额3.232亿元，仅用于结算对价款[13] - 期限120个月，年化利率2.00% [14] - 首48个月部分利息可递延，第25 - 36个月至少付0.25%利息，第37 - 48个月至少付1.5% [14][15] - 本金按计划在第48、60等月份还款[16] 资产情况 - 目标资产总面积约42174平方米[21] - 截至2024年12月31日止两年度无净溢利[21] - 2025年5月31日账面价值约2.46亿元[22] 交易影响 - 行业销售及融资环境未改善，公司协议销售额下滑，流动性枯竭[25] - 目标资产退回为集团内部资产重组[26] - 长期贷款结算对价可缓解集团流动性压力[27] - 交易预计不会对集团造成显著不利影响[27]

宏观经济数据 - 中国2025年第二季度GDP同比增长5.2%超预期 [1] 港股指数表现 - 恒生科技指数收涨2.8%至5431.29点 [1][2] - 恒生指数上涨1.6%至24590.12点 [1][2] - 国企指数上涨1.65%至8877.10点 [1][2] 大型科技股 - 哔哩哔哩大涨7.94%至184.90港元 [4][5] - 阿里巴巴上涨6.97%至113.50港元 [4][5] - 金蝶国际上涨6.44%至16.54港元 [4][5] - 腾讯音乐上涨5.30%至82.40港元 [4][5] - 美团上涨4.38%至126.20港元 [2][4] - 百度集团上涨4.22%至87.70港元 [2][4] 算力板块 - 金山云大涨16.81%至7.92港元 [5][6] - 万国数据上涨12.19%至38.65港元 [5][6] - 迈富时上涨10.60%至52.70港元 [5][6] - 英伟达获批准向中国销售H20芯片并计划推出RTXpro GPU [6] 创新药概念股 - 百济神州上涨7.80%至164.40港元 [7][8] - 石药集团上涨7.51%至8.59港元 [7][8] - 诺诚健华上涨6.46%至17.46港元 [7][8] - 2025年国家医保目录及商业健康保险创新药品目录调整于7月11日启动 [8] 稳定币概念股 - 云锋金融大涨19.53%至3.55港元 [9][10] - 伟仕佳杰上涨11.05%至9.85港元 [9][10] - 招商证券上涨4.34%至15.88港元 [9][10] 弱势板块 - 建材水泥股下跌 金隅集团跌6.98%至0.80港元 海螺水泥跌4.55%至23.10港元 [11][12] - 内房股走低 远洋集团跌6.90%至0.108港元 雅居乐集团跌5.88%至0.48港元 [12][13] - 上半年全国房地产开发投资4.67万亿元 同比下降11.2% [13] - 6月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4% [13] - 电力设备股下跌 协鑫科技 哈尔滨电气 亿华通均跌超3% [14] 其他表现突出板块 - 影视娱乐股上涨 中国星集团涨超10% 腾讯音乐涨超5% [15] - 生物医药股全天维持强势 [2] - 苹果概念股 软件类股 汽车股 电信股 海运股午后涨幅扩大 [2] 资金流向 - 南向资金净买入38.24亿港元 其中港股通(沪)净买入15.9亿港元 港股通(深)净买入22.34亿港元 [18]

港股内房股表现 - 港股内房股普遍下跌，雅居乐集团(03383 HK)跌幅近10% [1] - 世茂集团(00813 HK)下跌近7% [1] - 富力地产(02777 HK)、远洋集团(03377 HK)、融创中国(01918 HK)、中国金茂(00817 HK)均下跌超过5% [1]

港股内房股表现 - 绿地香港股价涨幅超过20% [1] - 合景泰富集团股价涨幅超过5% [1] - 远洋集团、龙湖集团、融创中国股价均出现上涨 [1] 行业动态 - 港股内房股板块盘初整体呈现拉升态势 [1]

政策信号释放 - 国家发改委允许人口流入城市利用超长期特别国债、地方政府专项债等资金加大闲置存量土地回收和存量商品房收购力度 [1] - 政策锚定2035年基本实现新型城镇化目标 重点推进农业转移人口市民化、都市圈培育、城市更新等四大行动 [6] - 中央首次将超长期特别国债纳入房地产纾困资金用于存量商品房与闲置土地收购 [5] 市场反应 - AH地产股集体大涨 A股渝开发、南山控股等多股涨停 港股内房股涨幅达20%-30% [1] - 沪指站稳3500点 地产板块反弹由政策预期驱动而非具体新闻 [3] 机构观点 - 汇丰银行认为市场正拥抱"坏到极致即是好"逻辑 资金提前布局政治局会议政策窗口期 [3] - 摩根士丹利解读政策为短期利好 但基本面影响取决于资金规模、开发商选择标准等执行细节 [5] - 汇丰建议关注能变现现有资产且具备土地再投资能力的国企地产股 [3] 政策工具 - 新型城镇化建设将使用"两重"(重大项目建设)和"两新"(消费品以旧换新)专项支持资金 [6] - 资金覆盖领域包括农业转移人口住房保障、市政设施升级、产业配套完善等城镇化补短板项目 [6]