公司股份回购公告 - 公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 [1] - 回购股份方案的具体内容已在2025年7月1日披露于上海证券交易所网站 [1] - 根据相关规定，公司公告了回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况 [1] 股东持股情况 - 公告披露了前十大股东的持股数量和占总股本比例 [1][2] - 公告披露了前十大无限售条件股东的持股数量和占总股本比例 [1][2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC出现在前十大股东和前十大无限售条件股东名单中 [2]

担保进展 - 公司与平安银行哈尔滨分行签署《最高额保证担保合同》，为全资子公司太平供热提供0.50亿元担保 [1] - 公司与兴业银行哈尔滨分行签署《保证合同》，为控股子公司黑岁宝提供0.99亿元担保 [1] - 本次担保在已审议的年度担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [1] 担保额度使用情况 - 为太平供热提供的担保总额2.00亿元，担保余额1.11亿元，可用担保额度0.50亿元 [1] - 为黑岁宝提供的担保总额7.68亿元，担保余额7.67亿元，可用担保额度0.32亿元 [1] 内部决策程序 - 2025年4月23日董事会及2025年6月20日股东大会批准2025年度为子公司提供最高14亿元担保额度 [1] - 其中为黑岁宝提供8亿元担保额度，为太平供热提供2.5亿元担保额度 [1] - 担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月，额度可循环使用 [1] 担保协议主要内容 - 平安银行担保合同：保证人哈投股份，债权人平安银行，债务人太平供热，担保金额0.50亿元，担保方式连带责任保证 [3][4] - 兴业银行担保合同：保证人哈投股份，债权人兴业银行，债务人黑岁宝，担保金额0.99亿元（分三笔：0.12亿元、0.30亿元、0.57亿元），担保方式连带责任保证 [9][10][12] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度14亿元，占最近一期经审计净资产的10.88% [13] - 已签订担保协议金额11.47亿元，占净资产的8.91%，实际放款金额9.43亿元，占净资产的7.33% [13] - 逾期担保累计数量0元，对控股股东及关联人担保总额0元 [13]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月30日以现场与线上结合方式召开第三届董事会第十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谢百军主持 [2] - 会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 回购方案核心内容 - 回购目的：用于股权激励或员工持股计划，建立长效激励机制，绑定股东、公司与员工利益 [3][12] - 回购金额：不低于4000万元且不超过8000万元，资金来源为公司自有资金 [3][8][15] - 回购价格上限：不超过11.38元/股（董事会决议前30日均价的150%） [8][15] - 回购期限：自董事会通过之日起12个月内实施 [8][13] - 回购方式：通过上交所集中竞价交易 [8][12] 回购方案实施细节 - 预计回购数量：下限351.49万股（占总股本0.88%），上限702.99万股（占总股本1.76%） [15] - 回购后股权结构：若全部用于激励并锁定，流通股比例将从100%降至98.24%-99.12% [15] - 资金来源占比：回购上限8000万元占公司总资产4.31%，占净资产6.00%（截至2025年3月31日数据） [16] - 财务影响：公司货币资金4.53亿元，资产负债率28.03%，回购不会对经营及偿债能力产生重大影响 [16] 相关股东及授权安排 - 控股股东、董监高及持股5%以上股东未来6个月无减持计划 [17][18] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括设立专用账户、确定具体回购时机/价格/数量等 [21] - 回购股份需在3年内转让完毕，逾期未转让部分将依法注销 [19]

热电联产扩建项目调整 - 公司董事会审议通过热电联产扩建项目调整议案，无需提交股东大会审议 [2][7] - 原项目总投资5.1亿元，规划建设2炉2机，目前已建成1炉1机并投入2.689亿元，正式运行中 [3] - 因市场环境变化及园区用汽需求满足现状，公司决定终止后续1炉1机建设 [3] 项目调整原因及影响 - 调整基于"统一规划、分步实施、以热定电、适度规模"原则，避免资源浪费 [3] - 现有规模可满足园区及周边企业用汽需求，提升经济效益和节能减排水平 [3][4] - 调整不会对公司正常经营产生重大影响，且具有稳定经济效益和社会效益 [4] 董事会决策流程 - 第九届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开，9名董事全票通过议案 [7] - 议案内容同步披露于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 [7]

公司股价与估值 - 6月24日收盘价7.41元 上涨2 63% 滚动市盈率PE 21 73倍 总市值29 68亿元 [1] - 公司PE低于行业平均25 58倍和行业中值26 45倍 在公用事业行业PE排名第11位 [1] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示4家机构持仓 包括QFII2家 其他1家 基金1家 合计持股30021 59万股 持股市值22 76亿元 [1] 公司主营业务 - 采用热电联产方式生产供应热力产品 电力产品和压缩空气 主要产品包括蒸汽 电力(热电联产) 电力(储能电力) 压缩空气 煤炭 [1] - 电力产品出售给国家电网 是浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入1 74亿元 同比-20 46% 净利润1545 37万元 同比-39 20% 销售毛利率24 54% [1] 行业对比数据 - 行业PE平均25 58倍 中值26 45倍 市净率平均1 65倍 中值1 34倍 行业总市值平均79 42亿元 中值52 45亿元 [2] - 公司PE 21 73倍 低于首创环保6 20倍 中原环保8 08倍 中山公用9 79倍等同行 [2] - 公司市净率2 29倍 高于行业平均1 65倍和中值1 34倍 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年6月6日在指定媒体及巨潮资讯网公告 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月23日在杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室召开 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月23日9:15-15:00 [3] 股东大会审议议案 - 本次股东大会审议的议案为《关于公司控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》 [4] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份302,635,358股，占公司有表决权股份总数的34.99% [5] - 参加网络投票的股东共230名，代表股份8,388,600股，占公司有表决权股份总数的0.97% [5] - 总计出席股东及代理人232人，代表股份311,023,958股，占公司有表决权股份总数的35.96% [5] 股东大会表决结果 - 议案表决结果为同意129,584,038股、反对3,710,800股、弃权486,200股，同意股数占出席股东大会有效表决权股份总数的96.8628% [6] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定 [6] 法律意见结论 - 股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [6]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价3.47元，较上周3.56元下跌2.53% [1] - 本周最高价3.61元（6月10日），最低价3.45元（6月13日） [1] - 当前总市值18.49亿元，电力板块排名101/102，两市A股排名4988/5150 [1] 财务数据 - 2024年营业收入20.99亿元，同比增长6.81% [1] - 2024年归母净利润-3.30亿元，同比下降133.81% [1][3] - 经营活动现金流净额-1.14亿元，同比下降109.01% [1] - 更正后前五名客户销售额1.07亿元，占年度销售总额5.09% [2][3] 公司治理 - 2024年度不进行利润分配（不派现/不送股/不转增） [1][3] - 董事会通过成立全资子公司全胜热电的议案 [1][3] - 控股股东提议将子公司议案提交2024年度股东会审议，会议定于2025年6月27日召开 [1][3]

本次债券基本情况 - 发行证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [1] - 债券代码为111013，债券简称为新港转债 [1] - 债券发行日期为2023年3月8日 [2] - 发行规模为人民币36,913.50万元（约3.691亿元） [2] - 每张可转债面值为100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年3月8日至2029年3月7日 [2] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年未披露具体数值 [2] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日 [2] 转股价格机制 - 初始转股价格为9.18元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司A股股票交易均价 [2][3] - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 因2024年年度利润分配，转股价格由8.85元/股调整为8.67元/股，自2025年6月12日起生效 [5] 权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.18元（含税） [5] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [5] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [5] 转股安排调整 - 新港转债自2025年6月5日至2025年6月11日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [6] - 2025年6月12日（除息日）起恢复转股 [6] 受托管理人履职 - 国泰海通证券作为受托管理人出具临时报告，确认权益分派及转股价格调整符合募集说明书约定 [6] - 受托管理人将持续关注本期债券本息偿付及其他重大事项 [7]

上市公司股份解除质押 - 公司控股股东浙江越盛集团有限公司于2025年6月6日解除质押50,091,484股无限售流通股 [1][2] - 解除质押后越盛集团累计质押股份数量为0股 [1][2] 控股股东持股情况 - 越盛集团持有公司股份299,021,050股占总股本比例74 66% [1][2] - 截至目前越盛集团暂无股份质押计划 [2] 信息披露 - 公司承诺将持续关注控股股东股份变动情况并及时履行信息披露义务 [2] - 公告发布日期为2025年6月10日 [3]

公司债券概况 - 债券代码111013，简称新港转债，期限6年，发行规模3.69135亿元，债券余额3.68587亿元 [1] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年3.00%，每年付息一次，到期还本付息 [1] - 担保方式为控股股东浙江越盛集团质押公司股票50,091,484股，后变更为全额不可撤销连带责任保证担保 [5][6] 2024年度经营与财务状况 - 主营业务为热电联产及电网侧储能，2024年营业收入8.7155亿元（同比-8.81%），净利润1.4551亿元（同比-1.11%） [2] - 总资产18.8523亿元（同比+7.68%），资产负债率29.96%（同比+1.92个百分点），流动比率4.44倍（同比-27.58%） [2] - 经营活动现金流净额未披露具体数值，投资活动现金流净流出3.1378亿元（同比+78.53%），主要因固定资产投入增加 [2] 募集资金使用情况 - 新港转债募集资金3.69135亿元，实际使用3.6275亿元，其中变更4,348.86万元投向嵊州经济开发区浦口片区供热管道项目 [3][4] - 累计使用募集资金2.9275亿元，闲置资金进行现金管理最高8,000万元，累计理财收益383.04万元 [3][4] - 募投项目"高效化、清洁化、智能化改造"完成77.48%，"陌桑现代茧业供热管道"项目因需求饱和变更用途 [5] 重大事项 - 2024年两次触发转股价格下修条款（股价低于转股价85%），董事会均决定不修正转股价格 [8][11][12] - 完成董事会换届选举，新增5名董事，原董事因任期届满未连任 [7] - 与嵊州市好运来印染有限公司的垄断定价纠纷案经最高人民法院驳回再审申请，诉讼终结 [17] 信息披露与受托管理 - 按期披露2023年报、2024半年报及11份临时公告，包括募集资金变更、转股价格调整等事项 [7][10][13] - 受托管理人变更为国泰海通证券，2025年5月完成交接并签署新受托管理协议 [15][16]