授信与贷款 - 拟申请2026年度综合授信额度23亿元，2024年度批准额度23亿元[16] - 截止2025年11月末，公司取得银行授信额度20.07亿元，实际贷款15.49亿元[16] 关联交易 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生47278万元，2026年预计35389万元[19] - 2026年向关联方购买煤炭预计28366万元，2025年1 - 11月实际27975万元[19] - 2026年向关联方销售蒸汽预计132万元，2025年1 - 11月实际106万元[19] - 2026年向关联方销售高温水预计4291万元，2025年1 - 11月实际2646万元[19] - 2026年委托关联方加工预计2600万元，2025年1 - 11月实际1250万元[19] - 拟新增2025年度与洁净能源集团日常关联交易不超49万元[20] 股权结构 - 洁净能源集团注册资本47106.22万元，大连装备投资集团持股52.99%[21] - 洁净能源集团持有公司133133784股，占总股本32.91%[23] 价格与合同 - 蒸汽销售价240元/吨，高温水76元/吉焦，成本变幅10％协商调价[24] - 《煤炭购销》等合同签约期2026年1月1日 - 2028年12月31日[29]

会议安排 - 2025年12月25日14:00召开第三次临时股东会[5] - 会议地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[5] - 有权出席人员登记截至12月18日下午3时[7] - 采取现场与网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00投票[8][9] 人事变动 - 张永军因个人原因不再担任董事兼总经理等职务[14] - 董事会拟推荐沈军担任非独立董事候选人[14]

公司人事变动 - 大连热电股份有限公司董事兼总经理张永军因个人原因离任，同时不再担任战略与可持续发展委员会委员职务 [1][4] - 张永军离任时间为股东会审议通过之日，其原定任期至2027年5月26日，离任后不再于公司及其控股子公司任职 [6] - 公司董事会于2025年12月9日召开会议，审议通过解除张永军职务及补选非独立董事的议案 [3][6] 新任董事候选人 - 公司董事会提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 [3][6] - 沈军出生于1970年，为中共党员、经济师，毕业于河海大学电力系工业管理工程专业 [3][7] - 沈军曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长、副总经理，以及大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼行政管理部部长 [3][7]

关联交易审议 - 独立董事审议拟提交第十一届董事会第十三次会议的关联交易事项[2] - 关联交易满足经营需要，遵循原则，价格合理，无损股东利益[2] - 独立董事同意提交会议审议，签字为刘晓辉和张婷[2][3] 时间信息 - 时间为2025年12月12日[4]

业绩总结 - 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日日常关联交易实际发生额 31,977 万元，2025 年度预计金额 47,278 万元[5] - 2026 年度预计日常关联交易金额为 35,389 万元[7] 关联交易详情 - 2026 年向关联方购买煤炭预计金额 28,366 万元，占同类业务比例 100%[7] - 2026 年向关联方销售蒸汽预计金额 132 万元，占同类业务比例 100%[7] - 2026 年向关联方销售高温水预计金额 4,291 万元，占同类业务比例 50%[7] - 2026 年委托关联方加工预计金额 2,600 万元，占同类业务比例 100%[7] 关联交易额度调整 - 新增 2025 年度日常关联交易预计金额不超 49 万元[8] 关联方信息 - 洁净能源集团注册资本 47,106.22 万元[10] - 洁净能源集团大股东持股 52.99%[10] - 洁净能源集团持有公司股份占总股本 32.91%[11] 合作协议 - 公司与洁净能源集团签署多项合同，期限涵盖 2025 - 2028 年[16] 关联交易评估 - 2025 年新增关联交易及 2026 年关联交易额度预计合理[18] - 关联交易定价公允，无损害公司及中小股东利益情形[18] - 关联交易对公司财务、经营无不利影响，不会形成依赖[18] 其他信息 - 备查文件包含公司第十一届董事会第十三次会议决议等[19] - 公告发布时间为 2025 年 12 月 13 日[20]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月30日14点在大连召开[4][5] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为12月29 - 30日[6][7][8] 议案情况 - 审议2026年授信、2025 - 2026年关联交易额度议案[9] - 2项议案对中小投资者单独计票，2项关联股东回避[14] 其他信息 - 股权登记日为12月23日，登记股东有权出席[16] - 会议登记时间为12月29日，地点在财务证券部[23]

财务数据 - 2026年度拟向银行申请综合授信额度23亿元[3] - 2025年预计新增日常关联交易金额不超49万元[6] - 2026年与控股股东预计发生关联交易35389万元[6] 会议相关 - 第十一届董事会第十三次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会[7] 议案情况 - 《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》等将提交2025年第四次临时股东会审议[4][6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十一届第十三次董事会会议，审议了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：电力生产业占比99.35%，其他业务占比0.65% [1]

关联交易审议 - 独立董事审议拟提交第十一届董事会第十三次会议相关事项[2] - 公司关联交易满足生产经营需要，价格合理，无利益损害[2] - 独立董事同意相关事项并提交会议审议[2] 文件日期 - 文件日期为2025年12月12日[4]

关联交易审查 - 独立董事审查公司与关联方日常关联交易，认为满足生产经营需要[2] - 关联交易遵循原则，价格合理，无损公司和股东利益[2] - 独立董事同意相关事项并提交董事会审议[2] - 审查意见签署时间为2025年12月12日[4]