股价表现 - 华海清科9月23日股价上涨4.33%至136.97元/股 成交额21.18亿元 换手率4.45% 总市值484.06亿元 [1] - 公司股价连续6天上涨 区间累计涨幅达16.08% [1] 业务构成 - 公司主营业务为半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务 [1] - 主营业务收入构成中CMP/减薄装备销售占比87.70% 其他产品和服务占比12.30% [1] 基金持仓 - 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532)二季度增持1000股华海清科 持有1.31万股 占基金净值比例4.99% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈7.47万元 连续6天上涨期间累计浮盈24.92万元 [2] 基金业绩 - 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A成立于2024年6月4日 最新规模1197.06万元 [2] - 基金今年以来收益31.4% 近一年收益81.28% 成立以来收益56.77% [2] - 基金经理祁世超任职245天 管理规模212.25亿元 最佳回报41.94% 最差回报8.56% [2] - 基金经理洪明华任职67天 管理规模288.31亿元 最佳回报37.95% 最差回报14.34% [2] 公司基本信息 - 华海清科股份有限公司位于天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号 [1] - 公司成立于2013年4月10日 于2022年6月8日上市 [1]

公司业务进展 - 旗下凯世通持续深化离子注入机研发实力和晶圆厂客户服务能力 [1] - 通过多项技术突破增强产品核心竞争力并建立行业壁垒 [1] - 业务覆盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS图像传感器四大应用领域 [1] 战略布局 - 形成多机型同步开发与多领域协同推进的业务新格局 [1] - 实现离子注入机产品在客户端广泛布局 [1]

公司业务进展 - 旗下凯世通持续深化离子注入机研发实力和晶圆厂客户服务能力 [1] - 通过多项技术突破增强产品核心竞争力并建立行业壁垒 [1] - 业务覆盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS图像传感器四大应用领域 [1] 产品与市场布局 - 形成多机型同步开发和多领域协同推进的业务新格局 [1] - 实现离子注入机产品在客户端的广泛布局 [1]

今日，国产替代午后暴涨，半导体设备ETF（159516）涨近5%，盘中流入近2亿份，规模超40亿元居同 类第一 相关机构表示，自2018年国内半导体产业开启自主可控进程以来，行业虽实现了高速成长，但产业链中 的"卡脖子"难题仍集中在设备领域。其中，光刻机作为半导体制造工艺的"皇冠明珠"，技术壁垒极高 ——不仅涉及光学、精密机械、材料等多学科复杂技术的融合，其国产化突破难度更是位居各类半导体 设备之首，当前国产替代率几乎无限接近于0，成为制约国内半导体产业向更高工艺节点迈进的核心瓶 颈。 从半导体设备行业的整体投资逻辑来看，"国产替代+自主可控"始终是核心主线。具体来看，在蚀刻 机、薄膜沉积等关键设备环节，目前国产化率仍低于20%，国内企业正凭借技术研发突破逐步实现从0 到1的跨越，持续抢占海外厂商的市场份额。 半导体设备ETF（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链上游 的材料与设备领域，从市场中选取涉及半导体材料供应及设备制造的上市公司证券作为指数样本，以反 映半导体产业关键环节相关企业的整体表现。该指数覆盖具有高技术壁垒和成长性特征的细分领域，是 投资者把握半导 ...

光刻机概念股表现 - 尾盘光刻机概念异动拉升 [1] - 凯美特气走出3连板并创历史新高 [1] - 华软科技此前走出3连板 [1] - 波长光电、宝丽迪、广立微、新莱应材等快速冲高 [1]

半导体设备板块市场表现 - 市场资金持续向半导体产业链上游集中 半导体设备板块表现亮眼 政策与资本积极涌入[1] - 成分股长川科技20%涨停 华峰测控涨超5% 金海通与京仪装备均涨超2%[1] - 具体个股表现：长川科技现价80.27元涨20% 矽电股份现价213.99元涨13.53% 华隆测控现价198.31元涨45.05% 金海通现价113.10元涨2.77% 京仪装备现价83.88元涨2.51%[2] 长川科技业绩表现 - 前三季度预计净利润8.27亿-8.77亿元 同比增长131.39%-145.38% 第三季度预计净利润4亿-4.5亿元 同比增长180.67%-215.75%[2][4][5] - 业绩增长主因半导体行业需求增长 客户需求旺盛 产品订单充裕 销售收入大幅增加[3][5] - 公司总市值达506.1亿元 创历史新高[3] 行业催化因素 - 华为公布昇腾芯片三年路线图：2026年Q1推出昇腾950PR 2026年Q4推出昇腾950DT 2027-2028年推出升级版芯片[7] - 国产GPU龙头摩尔线程将于9月26日科创板IPO上会 填补国内GPU领域多项空白[8] - 2025年Q2全球半导体设备出货金额330.7亿美元 同比增长24% 环比增长3%[8] - 中国大陆半导体设备销售额113.6亿美元 环比增长11% 市场份额34.4% 首次超过三分之一[8] 行业发展前景 - 国内晶圆厂全球市占率从10%提升至30%有3倍扩产空间 设备国产化率从20%提升至60%-100%有3-5倍空间[9] - 2025年国内晶圆厂投资相对平淡 但头部存储厂商新项目启动 先进逻辑厂商加大扩产力度[9] - 中国大陆以34.4%市场份额稳居全球第一大半导体设备市场 为国产设备企业提供广阔发展空间[8][9]

智通财经APP获悉，9月22日，摩根士丹利分析师Shane Brett将应用材料(AMAT.US)股票评级从"持股观 望"上调至"增持"，目标价由172美元大幅上调至209美元，并明确指出该股当前极具吸引力。 报告核心逻辑显示，应用材料股价较同业公司泛林集团(LRCX.US)存在25%的折价空间，而历史数据显 示2023年以来平均折价水平为10%，本次目标价调整后隐含折价将为15%。 该行分析师特别强调，应用材料在DRAM资本支出领域的高敞口布局，以及全球新晶圆厂扩产带来的潜 在收益，是其上调业绩预期的关键支撑——公司2026年每股收益预期由9.58美元提升至10.45美元。 从风险收益比看，该股牛市与熊市情景比例为3:1，在摩根士丹利覆盖的半导体设备板块中，应用材料 对绿地DRAM项目的杠杆率最高，且分析认为中国、ICAPS及前沿逻辑领域的风险敞口相对可控，综合 因素促使风险回报呈现明显上行倾向。 作为材料工程解决方案的全球领军企业，应用材料专注于为半导体、显示器及相关行业提供制造设备、 专业服务及配套软件。 ...

光刻机概念股市场表现 - 凯美特气股价直线涨停 [1] - 波长光电股价涨幅超过10% [1] - 广立微、张江高科、新莱应材、芯碁微装、珂玛科技等公司股价跟涨 [1]

光刻机概念股表现 - A股市场尾盘光刻机概念板块出现拉升行情 [1] - 凯美特气实现3连板并创历史新高 [1] - 华软科技此前同样走出3连板 [1] - 波长光电、宝丽迪、广立微、新莱应材等概念股快速冲高 [1]

A股市场科技与消费板块全面退潮，旅游地产领跌。科技主线大幅回调，相关产业链高开低走，多只个 股从涨超6%转跌，前期资金抱团瓦解；旅游酒店板块重挫，多股跌停或跌超9%，国庆假期消费预期降 温压制情绪；地产股大面积下跌，多只个股跌幅居前，行业融资数据疲软加剧担忧。 9月23日午盘，A股市场高开低走全线回调，三大指数集体收跌，科技主线大幅退潮，银行与半导体设 备板块逆势护盘，而旅游、地产等顺周期板块领跌；港股市场同步承压，三大指数高开低走，科技股与 创新药板块重挫，内银股凭借高股息属性显现防御价值。两市成交额显著放量，A股半日成交1.71万亿 元，港股半日成交1652.30亿港元，资金避险情绪升温，市场风格切换至低估值防御板块。 展望后市，短期市场或延续震荡调整，需关注银行板块护盘持续性及节前避险效应对情绪的影响。科技 主线回调压力仍存，低估值高股息的金融板块或成资金避险首选，同时可逢低跟踪半导体设备等政策硬 约束领域的结构性机会。 A股市场震荡走弱，成长股领跌。上证指数低开后震荡下行，半日跌1.23%报3781.61点；深证成指跌 1.84%报12916.41点；创业板指跌1.75%报3053.48点；科创50指 ...