授信及担保额度批准 - 公司及子公司获批向银行等外部机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度 额度可滚动循环使用 业务范围包括贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁和外汇衍生产品等 [1] - 子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元 公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过9亿元 对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元 担保额度可调剂使用且可滚动循环 [2] - 董事会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜 并在担保总额度范围内进行担保额度调剂 授权期限与综合授信及担保额度议案有效期一致 [2] 具体授信及担保进展 - 全资子公司深圳日上光电有限公司获得中国光大银行深圳分行人民币3,000万元综合授信额度 额度期限1年 公司为其提供连带责任保证 担保融资本金余额不超过人民币3,000万元 [4] - 全资子公司深圳万润新能源有限公司获得中国光大银行深圳分行人民币1,000万元综合授信额度 额度期限1年 公司为其提供连带责任保证 担保融资本金余额不超过人民币1,000万元 [4] - 上述授信和担保事项在公司董事会和股东大会批准的额度范围内 并已经公司总裁办公会审议通过 [5] 被担保人基本情况 - 深圳日上光电有限公司成立于2007年3月30日 注册资本5,100万元人民币 主要从事LED广告标识照明和灯带照明业务 为公司一级全资子公司 [5][6][7] - 深圳万润新能源有限公司成立于2022年8月15日 注册资本15,000万元人民币 主要从事综合能源服务 为公司一级全资子公司 [9][10] 保证合同主要内容 - 公司为日上光电和万润新能源提供的保证方式均为连带责任保证 保证范围包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [12][13] - 保证期间为自具体授信业务合同约定的受信人履行债务期限届满之日起三年 [12][13] 累计担保情况 - 公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元 对外担保总余额为17.12亿元 占公司2024年度经审计净资产的111.35% [13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元 无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [13][14]

担保基本情况 - 公司与中国光大银行温州分行签订最高额保证合同 为全资子公司福达科技提供连带责任保证担保 担保金额10,000万元人民币[1] - 担保期限为主合同项下被担保债务期限届满之日起三年[1] - 保证范围包括债务本金 利息 罚息 复利 违约金 损害赔偿金及实现债权的相关费用[2] 内部决策程序 - 担保事项经2025年4月25日第七届董事会第十四次会议及2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过[2][4] - 公司及子公司2025年度获批总额不超过28亿元人民币的综合授信额度 授信额度可循环滚动使用[2][4] - 在授信额度内公司及子公司可互相提供担保 担保期限至授信业务结束为止[2][4] 被担保人情况 - 被担保方浙江福达合金材料科技有限公司为公司合并报表范围内全资子公司[1][4] - 被担保方目前经营情况良好 具备较好偿债能力[4] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司担保余额为134,589.64万元人民币[5] - 担保总额为207,400万元人民币 占公司2024年经审计净资产（合并口径）的213.62%[5] - 所有担保均为对全资子公司提供 无逾期担保情况[5]

董事会会议基本情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 由董事长潘丁睿主持 [1][2] - 会议通知及议案于2025年9月12日通过电子邮件发送 [1] 授信申请决议 - 董事会全票通过向招商银行乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1亿元的议案 [3][4] - 授信期限为12个月 最终利率以合同约定为准 [3] - 以全资子公司持有的乌鲁木齐市天山区商业房产作为抵押 建筑面积10,945.13平方米 [3] 资金用途与额度管理 - 本次授信用于满足公司经营需求 [3] - 1亿元授信额度包含在年度综合授信总额度范围内 [3]

授信申请与担保安排 - 公司向浦发银行广州分行申请不超过4.5亿元人民币流动资金贷款 期限不超过12个月 [1] - 控股子公司韶关侨凯提供不超过4.5亿元连带责任担保 全资子公司都匀侨盈以不超过6.65亿元应收账款质押担保 [1] - 控股股东提供无偿担保 本次担保后子公司对公司担保余额为6.56亿元 剩余可用担保额度9.16亿元 [1] 担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额19.26亿元 占2024年净资产比例达79.06% [1] - 目前无逾期担保及异常担保情况 [1]

担保事项概述 - 公司及子公司近期为合并报表范围内主体提供总额20.3亿元担保 涉及浙商银行、渤海银行、平安银行等7家金融机构[1] - 担保类型包括综合授信、国内信用证、自由票业务、银团贷款、流动贷款及融资租赁[1] - 单笔担保金额介于1亿至8亿元 其中对子公司创新金属单笔担保最高达8亿元[1] 累计担保规模 - 公司及子公司对外担保余额达129.84亿元 占最近一期经审计净资产比例120.38%[2][6] - 公司对子公司担保余额56.98亿元 子公司对公司担保余额31.69亿元[2][6] - 所有担保均无逾期、无诉讼且无败诉损失[6] 授权与决策程序 - 2024年12月30日股东大会批准2025年度综合授信总额度170.48亿元及等额担保额度[3] - 本次担保在授权范围内执行 无需重新提交董事会和股东大会审议[5] - 担保额度可在同类担保对象间调剂使用[5] 被担保方资质 - 被担保方均为合并报表范围内子公司 最近一年经审计及最近一期未经审计财务数据符合要求[5] - 经中国执行信息公开网查询 所有被担保方均不属于失信被执行人[5] 担保必要性说明 - 担保为提高融资决策效率 保证生产经营活动顺利开展[5] - 担保风险处于可控范围 不会损害公司及股东利益[5] - 担保事项不会对经营业绩产生实质性影响[5]

董事会换届提名 - 提名秦俊山 杜昕 孙山 吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名田飚鹏 贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人 独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [1] - 新一届董事会就任前原董事将继续履行职责 [1] 融资授信安排 - 向金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度 用于保障生产经营和流动资金周转需要及优化整体融资结构 [2] - 向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资额度 期限不超过9年 用于保障碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目建设资金需求 [3] 公司治理事项 - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 [3] 高管背景信息 - 董事长秦俊山为中共党员 硕士研究生学历 正高级工程师 现任酒钢集团副总经理 [4] - 总经理杜昕为本科学历 正高级工程师 曾任碳钢薄板厂厂长及钢铁研究院碳钢板带研究所所长 [5] - 独立董事刘朝建为冶金工业规划研究院副总工程师 现任鞍钢股份独立董事 具有教授级高级工程师和注册咨询师资格 [6]

股权激励计划进展 - 启航2号限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 涉及64名激励对象和66.25万股限制性股票 约占公司总股本的0.08% [6][12][14] - 预留授予登记日为2024年9月23日 第一个解除限售期为2025年9月23日起至2026年9月22日止 可解除限售数量占预留获授权益数量的50% [12] - 董事会薪酬与考核委员会认为解除限售符合激励计划规定 激励对象主体资格合法有效 [14] 限制性股票回购注销 - 因2名激励对象离职 公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票59,500股 [36][43] - 回购价格调整为6.27元/股 因公司实施2024年年度权益分派每股派现0.72元 调整公式为P=P0-V [44][45][46] - 回购资金总额373,065元 来自公司自有资金 回购完成后总股本由833,268,000股减至833,208,500股 [47][48][49] 银行授信申请 - 公司及子公司向16家银行申请综合授信 总额度超过人民币50亿元 包括宁波银行、交通银行、华夏银行等 [21][22][23] - 授信期限多为1年 部分银行为2年 担保方式均为信用方式 其中华夏银行授予公司2亿元、子公司继保工程3亿元授信 [21][22][23] - 子公司四方瑞和获得华夏银行300万元和中信银行1000万元授信 北京农商行授予其1000万元授信 [22][25][26] 对外担保情况 - 公司为全资孙公司四方印度提供融资性保函担保 金额不超过2000万元人民币 另为四方印度基础交易债务提供不超过500万元担保 [31][32] - 为四方电气菲律宾基础交易债务提供不超过400万元担保 四方印度因资产负债率超70% 需提交股东大会审议 [31][32] - 截至公告日 公司及控股子公司累计对外担保总额3,287.51万元 无逾期担保 [35] 公司治理与会议决议 - 第八届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告、股权激励解除限售、回购注销及银行授信等19项议案 [18][20][27] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 全部议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [18][20] - 董事会审计委员会已于2025年8月15日审议通过半年度报告中的财务信息 [20]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 实际出席董事7人 会议由董事长吴光洪主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 该议案已通过董事会审计委员会第三次会议审议 报告内容详见上海证券交易所网站 [1] 非银行机构授信额度 - 公司拟向非银行机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度 授信业务包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度及票据额度 授权期限自董事会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止 额度可循环使用 [1][2] 简易程序定向增发条件 - 公司确认符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所相关规则 该决议基于2024年年度股东大会授权 [2] 定向增发具体方案 - 发行方案包含股票种类和面值、发行方式及时间、发行对象和认购方式、定价基准日及定价原则、发行数量、限售期、募集资金金额及用途、上市地点、未分配利润安排及决议有效期等十项核心要素 所有子议案均获7票同意通过 [2][3][4] 相关专项报告审议 - 审议通过定向增发预案、方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 所有报告均披露于上海证券交易所网站 其中可行性分析报告已通过董事会审计委员会审议 [4][5] 前次募集资金使用情况 - 审议通过前次募集资金使用情况报告 该报告已通过董事会审计委员会审议 具体内容详见交易所网站 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 即期回报影响及应对措施 - 审议通过定向增发摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施议案 相关公告编号为2025-052 该议案已通过董事会审计委员会审议 且需提交股东大会审议 [6] 股东分红回报规划 - 审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 具体内容详见交易所网站 该议案尚需提交股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案 会议通知详见交易所网站公告编号2025-054 [7]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 会议合法有效 由董事长牛济军主持 共8票同意通过所有议案 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [1] 董事任命 - 董事会提名靳跟强为第十一届董事会非独立董事候选人 由控股股东甘肃省农垦集团推荐 其任职需经股东会审议批准 [2] - 靳跟强51岁 大专学历 会计师 现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员 副总经理兼财务总监 未持有公司股票 符合董事任职资格 [6][7] 融资安排 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币2亿元 授信期限1年 额度可循环使用 [2] - 授权法定代表人办理授信相关事宜及签署文件 授权期限自董事会审议通过后1年内有效 [2] 子公司资本运作 - 公司向全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司增资4000万元 增资后注册资本增至8000万元 公司持有100%股权 [3] - 公司拟为全资子公司提供最高额信用担保 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司治理制度 - 公司修订多项管理制度以提升规范运作水平 修订依据包括《公司法》《证券法》及上市规则等法律法规 [3][4] - 修订内容涉及内部审计制度等 部分制度修订议案已获董事会专门委员会事前审议通过 [4] 人事任命 - 董事会聘任徐兴延为内部审计负责人 任期至第十一届董事会届满 [4] - 董事会聘任王廷刚为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至第十一届董事会届满 [6] 股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 股权登记日为2025年9月9日 [6] - 补选董事 子公司担保及部分制度修订议案将提交该次股东会审议 [3][4][6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [1] - 董事汪金贵因工作调整辞去董事及专业委员会职务，会议由王健主持 [1] 半年度报告及风险评估 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要，已提交上海证券交易所网站 [1][2] - 审计委员会已审议通过半年度报告议案，董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 董事会审议通过对国机财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告，独立董事认为关联交易具有必要性、公允性且风险可控 [2] - 国机财务风险评估议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，非关联董事表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 金融机构综合授信申请 - 公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请新增8000万元人民币授信额度 [3] - 公司拟向招商银行股份有限公司上海金山支行申请新增5000万元人民币授信额度 [3] - 授信期限自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日，用途包括短期流动资金贷款、并购资金贷款及长期借款 [3] - 授信额度可循环使用，实际融资金额将根据公司资金需求由管理层审批确定，董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] 董事变更及临时股东会 - 董事会审议通过董事辞任暨提名非独立董事候选人议案，提名委员会已审议通过 [3] - 董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，详情见上海证券交易所网站公告编号2025-031 [3] - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，详情见上海证券交易所网站公告编号2025-032，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [4]