公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，审议多项议案 [3][4][5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月6日9:15至15:00 [4][5][6] - 会议审议的议案包括制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、变更注册资本及修订公司章程、开展外汇衍生品交易业务、对外投资设立全资子公司、对全资子公司增资等 [1][5][76][94][97] 资本结构变更 - 因可转债转股，公司总股本由84,020,325股增加至84,023,891股，注册资本相应变更 [46][84] - 为此，公司拟修订《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款，该议案需提交股东会审议 [46][84][86] - 公司决定本次不向下修正“海优转债”转股价格，同时在未来三个月内（2025年12月17日至2026年3月16日）如再次触发修正条款，亦不提出修正方案 [50][57][101] 对外投资与产能布局 - 公司拟在成都市金堂县投资建设高分子特种胶膜生产项目，预计总投资约为人民币30,000万元 [59][62][69] - 该项目不涉及新增产能，属于存量产能的结构调整，旨在优化资源配置和产能布局，践行“就近服务、深度绑定核心客户”战略 [61][62][73] - 项目计划建设周期为24个月，预计开工时间为2026年3月1日 [1] - 为实施该项目，公司将在当地新设全资子公司“成都海优威应用材料有限公司”（暂定名），注册资本为人民币5,000万元 [66][67] 子公司增资 - 公司拟以自有或自筹资金对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资人民币7,000万元 [97][110][113] - 增资完成后，泰州海优威的注册资本将由人民币8,000万元增加至人民币15,000万元 [97][110] - 该增资旨在满足子公司经营发展需要，增强其资金实力和运营能力 [97][114] 外汇风险管理 - 为规避和防范外汇汇率波动风险，公司拟开展与主营业务紧密相关的外汇衍生品交易业务 [21][90] - 交易额度不超过人民币30,000万元（或等值其他货币），交易期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [22][25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换等 [24] - 动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元 [22] 资金管理 - 公司调整闲置自有资金现金管理的投资范围，额度保持为不超过人民币4亿元 [31][33][36] - 投资范围从“发行主体有保本约定的产品”调整为“安全性高、流动性好、风险较低(R1)的现金管理产品”，包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品等 [31][33][38] - 该调整自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环滚动使用 [31][33] 内部制度完善 - 公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理体系，建立激励与约束机制 [78][81] - 公司修订了《信息披露暂缓与豁免制度》，以规范相关信息披露行为 [82][84]

证券日报网讯 12月16日晚间，海优新材发布公告称，2025年12月16日，公司召开第四届董事会审计委 员会2025年第八次会议、第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。公司拟使用自有资金开展交易额度不超过30，000万元人民币（或等值其他货币）的外汇衍生 品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计 公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5，000万元人民币（或等值其他货 币），优先使用银行授信。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-059 常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易主要情况 ■ ● 已履行及拟履行的审议程序：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该议案无 需提交股东会审议。 ● 特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、内部操作风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货 币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇 率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人 ...

公司外汇衍生品交易业务授权 - 公司董事会于2025年12月12日审议通过关于开展外汇衍生品交易业务的议案 [2] - 公司及下属公司拟使用自有资金开展交易，额度不超过3000万元人民币或等值其他货币 [2] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，期内可循环滚动使用 [2] - 期限内任一时点的交易金额不超过3000万元人民币的授权额度 [2] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1500万元人民币或等值其他货币 [2] - 开展业务将优先使用银行授信 [2] - 该议案无需提交公司股东会审议 [2]

公司外汇衍生品交易业务决策 - 公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》[2] - 开展此业务的目的在于有效防范并降低市场汇率、利率波动带来的经营风险，主动管理相关风险以促进公司健康发展[2] - 董事会同意公司开展累计金额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务[2] - 董事会授权公司管理层行使与该业务有关的决策权并签署相关协议[2]

近日，澳弘电子发布关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告显示，常州澳弘电子股份有限公司为防 范和控制外币利汇率风险，结合实际业务需要，拟在董事会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交 易业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，预计动用的交易保证金和权利金上限不超 过7,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币，资金来源为自有资金。该事 项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，存 在市场、流动性、信用和操作等风险，并制定了相应风控措施。 截至2025年12月15日收盘，澳弘电子（605058）报收于29.29元，较前一交易日下跌1.68%，最新总市值 为41.86亿元。该股当日开盘29.51元，最高29.78元，最低29.19元，成交额达8897.97万元，换手率为 2.11%。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 《澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》 ...

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其关联方发生日常关联交易，预计总金额为人民币**28.5亿元**，其中向关联方销售商品及服务预计**15.0亿元**，向关联方采购原材料及服务预计**13.5亿元**[6] - 公司预计2026年度将与其他关联方（包括天津通瑞供应链有限公司、Burra Foods Pty Ltd、吉林省牧硕养殖有限公司、北康酿造食品有限公司）发生日常关联交易，预计总金额为人民币**2.15亿元**，其中向关联方销售商品预计**0.15亿元**，向关联方采购商品预计**2.0亿元**[6] - 2025年1-10月，公司与控股股东及其关联方已发生的日常关联交易实际金额为**11.99亿元**，与其他关联方已发生的交易实际金额为**1.26亿元**[6] - 在2025年度授权内，公司已从向蒙牛采购的额度中调剂出**8000万元**，分别用于增加向蒙牛销售额度**1000万元**、增加向天津通瑞销售额度**1000万元**、以及增加从Burra Foods采购额度**6000万元**[4] - 对于2026年度的预计额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用，包括不同交易类别之间的调剂[7] - 与牧硕养殖的关联交易预计主要基于其地理位置与公司生鲜乳生产基地相邻的供应链协同优势，交易模式为先到货后付款，不会对公司财务状况产生负面影响[13][14] - 与北康酿造的关联交易预计系历史原因形成，公司向其供应锅炉余热，按市场公允价格结算[14] - 公司董事会及独立董事认为，上述日常关联交易预计属于公司正常生产经营所需，遵循公平诚信原则，不会损害公司及非关联股东利益，也不会影响公司独立性[3][15] 2026年度融资及担保额度预计 - 为满足战略发展及资金周转需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过**人民币50亿元**的借款和授信融资额度，该额度可循环使用，主要用于生产经营、项目建设、投资并购及金融衍生品交易等业务[20] - 为保证子公司经营发展，公司2026年度拟为子公司申请融资及采购货款事宜提供不超过**人民币25亿元**的担保额度，该额度在期限内可循环使用[21] - 截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为**人民币114,500万元**，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的**25.97%**，公司无逾期担保[18][27] - 本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产的**50%**，且被担保人中包含资产负债率超过**70%** 的子公司[20] - 被担保的子公司包括海南新芝仕、广泽乳业、妙可蓝多（天津）、上海芝然、上海芝享、吉林市广泽乳品、爱氏晨曦、内蒙古蒙牛奶酪等公司[24][29] - 公司董事会认为，本次融资和担保预计事项符合公司实际情况，主要为满足正常生产经营需要，担保风险总体可控[25][26] 2026年度外汇衍生品交易额度预计 - 为管理跨境业务中的汇率及利率风险，公司及子公司2026年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，不进行投机和非法套利操作[56] - 公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过**人民币5600万元**（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过**人民币12亿元**（或等值外币）[57] - 交易资金来源于自有或自筹资金，不会使用募集资金，交易对手仅限于具有相关业务资质的金融机构[58] - 拟开展的外汇衍生品品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等[58] - 该额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，额度内资金可循环滚动使用[59] 董事变更情况 - 公司非独立董事张平先生因退休离任，其辞职将在公司股东会选举出新任非独立董事后生效，不会影响董事会正常运作[31] - 经控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名，董事会同意提名沈新文先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人[31] - 沈新文先生现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁，未持有公司股份，符合相关任职条件[31][35] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月30日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[71] - 会议将审议两项议案：1. 《关于2026年度融资及担保额度预计的议案》（特别决议议案）；2. 《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东需回避表决）[74] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月24日[77][81]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表格（2） ■ 为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力， 由此引起的法律纠纷由本公司负责。 二、审议程序 公司于2025年12月11日召开了第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于2026年公司及子公司开 展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》。本次外汇衍生品交易及商品套期保值交易额度预测事 项需提交公司股东会审议，不构成关联交易。 三、交易风险分析 （一）外汇衍生品交易业务风险分析 1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生 品价格变动导致亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足导致无法完成交易的风险。 3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约导致的违 约风险。 4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的 风险。 5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作的风险。 （二）商品套期保值业务风险分析 1、价格异常波动风险：存在极个别的非 ...

公司外汇衍生品交易业务 - 公司及下属子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，以应对海外业务发展带来的外币结算需求上升 [1] - 拟使用自有资金开展总额度不超过30亿元人民币或等值外币的业务，该额度可循环滚动使用 [1] - 董事会授权董事长及其授权人士在自审议通过之日起12个月内实施该业务 [1] - 交易对手方为具备相关业务资质的金融机构 [1] - 公司已制定相关管理制度并采取风险控制措施，认为开展该业务具备必要性和可行性 [1] 公司海外业务发展 - 公司海外业务处于发展进程中，导致外币结算需求上升 [1]

公司外汇风险管理举措 - 为应对外汇市场变化并防范风险 公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇期权等外汇衍生品交易 [1] - 交易对手方限定为有资格的金融机构 公司已制定相应的风险控制措施 [1] - 开展此项业务被认为有必要且可行 [1] 交易具体安排与额度 - 预计使用不超过5000万美元或等值货币的闲置自有资金开展外汇衍生品交易 [1] - 交易期限不超过12个月 且交易金额在额度内可循环使用 [1] - 交易保证金和权利金的上限设定为不超过250万美元 [1]