现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年4月23日批准使用不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用 [2] 理财产品到期赎回 - 公司在中信银行青岛城阳支行办理的人民币单位协定存款于2025年8月13日到期，实际收益为127,011.952元，该产品基准利率1.15%且活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率 [3] 新办理现金管理产品 - 公司于2025年8月14日在中信银行青岛城阳支行新办理协定存款，金额未披露，产品基准利率1.15%减70个基点，活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率，预计到期日为2026年8月5日 [3] 历史现金管理业绩 - 过去12个月内公司使用闲置募集资金办理的已到期现金管理产品累计实际收益为529,092.792元，涉及多家银行包括青岛银行、民生银行、招商银行、兴业银行和中信银行，产品类型以协定存款和保本浮动收益型为主 [5][6][7][8][9] - 同期公司办理的保本浮动收益型产品认购金额达1.2亿元，预期年化收益率区间为1.00%-2.82%，实际收益合计5,917,500.75元 [6][7][8][9] 未到期产品情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金办理的未到期现金管理产品余额为1.4亿元，产品类型包括协定存款和结构性存款，涉及青岛银行、招商银行、交通银行和中信银行 [10] - 未到期协定存款产品执行利率基于基准利率1.15%进行调整，调整幅度为减5至70个基点或加35个基点，具体根据账户金额分段执行 [10]

公司财务运作 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 委托理财金额为人民币1.1亿元[2] - 分别购买宁波银行绍兴分行结构性存款产品 其中5000万元产品期限90天 预计年化收益率1.00%-2.00%[2] - 另6000万元产品期限180天 预计年化收益率1.20%-2.00%[2] 资金管理目标 - 旨在提高资金使用效率[2] - 为公司和股东谋取更多投资回报[2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日上午9点在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议（临时）[1] - 会议由董事长李银会召集并主持 会议通知于2025年8月12日以书面方式送达全体董事[1] - 会议应出席董事11名 实际出席董事11名 监事及高级管理人员列席会议 会议召集召开符合相关法律法规和公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》议案[1] - 议案经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过[2] - 保荐人对议案出具核查意见 相关文件详见巨潮资讯网及指定证券报刊[1][2] 信息披露与备查文件 - 公司保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[1] - 所有公告文件详见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[1][2] - 备查文件包括董事会决议及独立董事专门会议决议等[2]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 由监事会主席卢艳主持 全体3名监事出席[1] - 会议通知于2025年8月12日书面送达 符合公司法及公司章程规定[1] 现金管理议案审议结果 - 监事会全票通过使用不超过1.47亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 无反对票和弃权票[1][2] - 该资金管理方案可提高资金使用效率和收益 不影响募投项目及正常生产经营[2] - 决策程序经独立董事专门会议审议通过 保荐人已出具核查意见[2] 信息披露安排 - 现金管理公告详情披露于巨潮资讯网及证券时报等指定媒体[2] - 独立董事专门会议决议及保荐人核查意见同步在巨潮资讯网公示[2]

募集资金基本情况 - 公司于2023年5月30日完成首次公开发行股票，发行数量40,880,000股，发行价格每股21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800元，扣除发行费用（不含增值税）70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和专款专用，并于2023年5月31日与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 2025年半年度募集资金实际使用情况 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，使用额度不超过人民币4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的金融产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [7] - 2025年半年度公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金、闲置募集资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建及新项目、以及节余募集资金使用的情况 [5][6][8][9][10] - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，并于2025年5月19日经股东大会审议通过，调整募投项目内部投资结构，项目实施主体、投资用途及投资总额不变 [11] 变更募集资金投资项目情况 - 2025年半年度公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况 [12] 募集资金使用及披露情况 - 公司募集资金使用与管理合法有效，严格履行信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，也不存在募集资金管理违规情况 [13] 监事会审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合相关规定，公允反映了公司财务状况和经营成果 [16][17] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金管理符合监管要求，不存在违规使用情况及损害股东利益的行为 [18][19] - 监事会审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》，拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度相应废止 [20][22] 公司治理及人员变动 - 公司拟于2025年第二次临时股东大会审议取消监事会及修订《公司章程》的议案 [22][24] - 公司副总经理、财务总监詹枞生因工作调整辞去副总经理职务，仍担任财务总监职务 [49] - 公司董事会同意增补詹枞生为第四届董事会非独立董事候选人，并聘任李嘉祥、曾品松、张莉丽为公司副总经理 [50][51] 股东大会及业绩说明会安排 - 公司定于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的议案 [25][26][27] - 公司计划于2025年8月22日举行2025年半年度业绩说明会，通过上证路演中心与投资者进行网络互动 [43][45][46]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,305.3667万股 募集资金总额为2,193,016,056元 扣除发行费用后募集资金净额为2,038,096,865.89元 资金于2021年4月12日全部到账 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日募集资金净额为203,809.69万元 累计投入募投项目金额143,402.16万元 其中以前年度投入126,610.16万元 本报告期投入16,792万元 [2] - 项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金3,508.27万元 超募资金永久补充流动资金4,842.46万元 [2] - 累计募集资金利息收入净额11,362.37万元 期末尚未使用募集资金余额63,419.17万元 其中现金管理金额58,400万元 专户实际存放余额5,019.17万元 [2] 募集资金存放管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理 与多家银行签订《三方监管协议》实施专户管理 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额合计5,019.17万元 分布在民生银行 广发银行 工商银行 建设银行 中信银行 招商银行等11个账户 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用情况详见附表1 无实施地点和实施方式变更情况 [4][5] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 2024年授权额度11亿元 2025年授权额度8亿元 [5][6] - 截至2025年6月30日现金管理未到期余额58,400万元 报告期内获得收益518.92万元 [6][7][8] 节余募集资金使用 - 3C电子装配自动化设备生产项目节余资金2,064.85万元于2024年永久补充流动资金 [9] - 可穿戴电子产品结构件生产项目节余资金1,443.42万元于2025年永久补充流动资金 [10] 超募资金使用 - 超募资金总额56,869.28万元 其中55,546.56万元投入电池结构与功能性组件项目 [13] - 剩余超募资金4,842.46万元(含利息收入3,519.74万元)于2025年永久补充流动资金 [14] 募投项目进度与效益 - 消费电子精密功能性器件生产项目投资进度95.23% 预计2026年9月25日达到预定状态 [12][13] - 可穿戴电子产品结构件生产项目投资进度93% 已于2025年3月25日达到预定状态 [12][13] - 3C电子装配自动化设备生产项目投资进度85.14% 报告期效益-258.57万元 [12][13] - 研发中心建设项目投资进度81.3% 预计2026年9月25日达到预定状态 [13] - 电池结构与功能性组件项目投资进度38.5% 预计2026年4月25日达到预定状态 [13] 其他募集资金使用 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项 到期后以募集资金兑付 [11] - 尚未使用募集资金63,419.17万元 其中活期存款60.05万元 协定存款4,959.12万元 现金管理58,400万元 [10]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的投资产品 期限不超过12个月 [1][2][4] - 公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理 用于购买安全性高、稳健型投资产品 [1][4][7] - 资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环滚动使用 [2][4][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票数量36,870,000股 发行价格26.80元/股 募集资金总额988,116,000元 [2] - 扣除发行费用后募集资金净额为874,444,404.98元 已存入募集资金专户 [2] - 募集资金主要用于吉安高精密印制线路板生产基地建设项目 原计划投资100,223.73万元 实际使用募集资金87,444.44万元 [3] 项目实施进度调整 - 募集资金投资项目已达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月 [3] - 由于项目建设需要一定周期 现阶段募集资金出现短期闲置情况 [3][4] 投资管理实施方式 - 投资产品不得用于质押 专用结算账户不得存放非募集资金 [5] - 公司经营管理层及其授权人士行使投资决策权 财务中心负责具体实施 [5] - 严格规避证券投资与衍生品交易等高风险投资 [5][6] 审议程序履行情况 - 公司于2025年8月14日召开董事会和监事会 分别审议通过现金管理议案 [2][7][8] - 保荐机构出具无异议核查意见 认为符合监管要求及公司利益 [8][9] - 该事项在董事会审议权限内 无需提交股东大会审议 [2][8] 资金使用效益目标 - 现金管理有利于提高资金使用效率 增加公司收益 [2][4][7] - 不影响募集资金投资项目正常进行 不改变募集资金用途 [7][8] - 投资收益将严格按照会计准则进行会计核算处理 [7]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月21日 通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15-15:00 [4] - 现场会议地点未明确标注 但设有会议室 [4] - 投票采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] 员工持股计划相关议案 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善法人治理结构和建立长效激励约束机制 [4] - 计划覆盖董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干 旨在吸引战略人才并实现股东、公司和团队利益绑定 [4] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》以确保计划规范实施 [5][6] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立变更、股票过户解锁、参与再融资等十项具体授权 [6][7] 资金管理议案 - 计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 [9][10] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品 以提升资金收益 [10] - 实施方式授权总经理行使投资决策权 资金可循环滚动使用 [10] - 公司强调该计划不影响日常经营 且风险控制措施包括严格评估投资产品和动态监控市场风险 [11]

公司财务运作 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 涉及金额12000万元 [2] - 现金管理年化收益率为1.70% 已到期赎回 [2] - 本金及收益均已全部收回 [2]

董事会会议概况 - 深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议共有3名独立董事出席，会议由独立董事赵一方女士主持，会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议形成两项决议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，独立董事一致同意将两项议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议 [2][3] 资金占用及对外担保情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的资金占用情况 [1] - 截至2025年6月30日，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情况 [1] 闲置资金管理计划 - 公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，该计划符合上市公司募集资金监管规则、深交所相关规定及公司内部管理办法 [2] - 资金管理计划在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施，旨在提高资金使用效率、增加资金收益，不会损害公司及中小股东利益 [2] - 该计划未改变募集资金用途，已履行必要审批及核查程序 [2]