董事会决议 - 第三届董事会第五次会议于2025年9月25日召开 采用现场和通讯相结合方式 应出席董事7人 实际出席7人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 保荐机构国元证券股份有限公司出具核查意见 相关文件作为备查文件保存 [5][7][24] 现金管理方案 - 使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元自有资金进行现金管理 总额度50,000万元由公司及子公司共享 [3][11][16] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过投资额度 [3][11][16] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、风险低特点 期限不超过12个月或可转让可提前支取 不得用于质押 [11][17] 募集资金情况 - 公司首次公开发行3,000万股A股 每股发行价26.78元 募集资金总额80,340万元 扣除发行费用后净额69,835万元 [12] - 截至2025年8月31日 尚未使用的募集资金余额为48,232.78万元（未经审计） 因募投项目建设进度存在短期闲置资金 [13] - 募集资金投资项目按招股说明书规划实施 现金管理不影响募投项目正常建设和公司经营 [13][14] 风险控制措施 - 选择资信状况良好的合格专业理财机构作为受托方 签订书面合同明确权利义务 [21] - 财务部门及时分析投资品种投向 发现不利因素及时采取保全措施 [21] - 内部审计部门定期审计监督 独立董事和审计委员会有权检查资金使用情况 [21] 实施影响与合规性 - 现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益 实现公司及股东利益最大化 [22] - 履行董事会审计委员会审议程序 符合《上市公司监管指引第2号》等监管规定 [22][23] - 不构成关联交易 不存在变相改变募集资金用途的情形 [19][24]