公司决议 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三次会议 9名董事全部出席 会议合法有效[1] - 会议审议通过关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财的议案 表决结果为赞成9票 反对0票 弃权0票 回避0票[1] - 议案已经董事会审计委员会审议通过 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见[1] 资金管理方案 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金开展委托理财[1] - 管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 资金运用目的 - 在确保不影响募集资金投资计划和资金安全的前提下进行理财[1] - 不影响募集资金项目运转与公司日常资金周转[1] - 不影响主营业务发展同时提高资金使用效率[1] - 为公司和股东谋取更多投资回报[1][2] 市场预期 - 现金管理与委托理财有望在保障正常运营基础上提升资金使用效率[2] - 后续公司相关举措及成效将获得市场持续关注[2]

委托理财基本情况 - 公司于2025年4月27日通过董事会及监事会决议 5月19日经股东会批准使用闲置自有资金进行委托理财 单笔额度不超过人民币1亿元 额度可滚动使用一年 [1] - 近期购买宁波银行结构性存款产品 [1] - 委托理财资金为闲置自有资金 不影响公司正常经营 [8] 理财资金管理现状 - 截至公告日 已到期理财产品本金及收益均如期收回 [8] - 当前有两笔自有资金委托理财未到期 金额分别为3000万元和1800万元 合计未到期金额4800万元 [8] - 所有理财单笔及合计金额均未超过股东会授权额度 [8] 投资策略与风险控制 - 公司选择金融机构发行的风险可控理财产品 收益受宏观经济影响可能存在波动性 [1] - 理财产品存在政策风险、市场风险、流动性风险等多种风险类型 [2] - 公司建立审批执行分离机制 财务部设专人管理存续期产品并跟踪安全状况 [3][4] - 内部审计部门定期检查委托理财情况 独立董事和监事会有权监督实施 [4] 理财业务影响 - 委托理财有利于提高闲置资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东创造更多回报 [8] - 理财业务与受托金融机构无关联关系 [6] - 公司承诺依据深交所规定及时履行信息披露义务 [5]

董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年9月23日召开 应到董事7名 实到7名 会议审议通过两项议案 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长曹洪海主持 高级管理人员列席 [2] 委托理财计划 - 董事会批准使用不超过80,000万元自有资金进行委托理财 额度可循环滚动使用 [3][11] - 理财期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金用于投资安全性高、流动性好的低风险产品 [3][12][14] - 理财目的是提高闲置资金收益 不影响主营业务开展 预计增加公司投资回报 [3][10][24] 限制性股票激励计划 - 首次授予部分第一个解除限售期条件成就 涉及31名激励对象 可解除限售80万股 占总股本0.724% [6][30][40] - 解除限售基于2024年9月12日授予的200万股限制性股票 第一个限售期将于2025年9月29日届满 [34][37] - 激励计划已履行全部审批程序 包括股东大会授权及监事会审核 与已披露计划无差异 [30][33][39] 职工代表董事选举 - 公司职工代表大会于2025年9月24日选举黄海雄为第四届董事会职工代表董事 任期至当届董事会届满 [47] - 黄海雄现任公司质量部部长 曾担任监事会主席 具备核电检验资格 未持有公司股份 [49] - 董事会结构调整后包含8名董事 其中独立董事3名 职工代表董事1名 符合《公司章程》规定 [47][48]

委托理财授权及决策程序 - 公司于2025年4月27日通过第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 该议案于2025年5月19日经2024年年度股东会审议通过 授权单笔理财额度不超过人民币1亿元 额度在股东会审议通过之日起一年内可滚动使用 [1] 近期理财产品购买情况 - 公司近期购买了宁波银行股份有限公司的结构性存款产品 [2] - 截至公告日 公司使用闲置自有资金委托理财共两笔 第一笔3000万元未到期 第二笔1800万元未到期 合计未到期金额4800万元 [5] - 已到期的理财产品本金及收益均已如期收回 单笔及合计金额均未超过股东会授权额度 [5] 风险控制措施 - 公司严格按照深交所相关规则建立审批和执行程序 确保委托理财业务规范运行 [3] - 财务部设立专人管理存续期投资产品并跟踪进展及安全状况 出现异常及时采取保全措施 [4] - 内部审计部门定期对委托理财资金使用与保管情况进行审计与监督 并向董事会审计委员会报告 [4] - 独立董事和监事会有权对委托理财业务实施检查监督 必要时可聘请专业机构进行审计 [4] 资金使用目的及经营影响 - 委托理财是在确保不影响公司正常经营的前提下实施 不会影响主营业务正常开展 [5] - 通过适度委托理财可提高闲置自有资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东获取更多投资回报 [5] 关联关系说明 - 公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系 [5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月10日9:00-10:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱在2025年9月30日16:00前提问 [2][4] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将参与交流 [4] 委托理财计划 - 董事会批准使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [8][12] - 资金将投向银行理财、券商理财等低风险高流动性产品 [14][19] - 授权期限为董事会通过后12个月内可循环使用额度 [15] 资金管理策略 - 委托理财旨在提高闲置资金使用效率并增加投资收益 [10][19] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金不影响主营业务 [10][13][19] - 财务部门负责实施并受独立董事及审计委员会监督 [14][18]

董事会决议 - 第四届董事会第十六次会议于2025年9月23日召开 应到董事7名 实到7名 会议符合公司法和公司章程规定 [2] - 会议审议通过使用不超过80,000万元自有资金进行委托理财的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 关联董事张云龙 邵雪枫回避表决 [5][6] 委托理财安排 - 委托理财额度为80,000万元 资金可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过该额度 [3][10] - 理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 单笔理财到期日可超过授权期限但起始日必须在期限内 [3][11] - 投资范围限定于安全性高 流动性好 风险低 期限不超过12个月或可转让 可提前支取的理财产品 不得用于质押 [13] 股权激励计划进展 - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 涉及31名激励对象 可解除限售80万股限制性股票 占总股本0.7240% [28][36][38] - 第一个限售期将于2025年9月29日届满 解除限售期为授予日起12个月后至24个月内 可解除限售总量40% [35] - 激励计划首次授予登记完成于2024年9月30日 授予200万股 授予价格11.79元/股 预留授予50万股于2025年9月11日完成登记 授予价格调整为10.79元/股 [32][33][34] 公司治理变动 - 职工代表大会选举黄海雄为第四届董事会职工代表董事 任期自2025年9月24日起至第四届董事会届满 [45] - 黄海雄1974年出生 本科学历 工程师 1993年加入公司 现任质量部部长 曾任监事会主席 未持有公司股份 [47] - 公司董事会成员增至8名 含3名独立董事 1名职工代表董事和4名其他董事 高级管理人员与职工代表董事合计未超过董事总数二分之一 [45][46]

公司财务规划 - 公司计划使用不超过8亿元自有资金进行委托理财 [1] - 委托理财旨在提高资金使用效率并增加资金收益 [1] - 投资产品需具备高安全性、良好流动性和较低风险特征 [1] 投资管理安排 - 理财投资期限不超过12个月 [1] - 公司将选择与无关联关系的金融机构开展合作 [1] - 已采取多项风险控制措施确保资金安全 [1] 公司治理程序 - 该理财计划已通过公司第四届董事会第十六次会议审议 [1] - 无需提交股东大会审议 [1]

公司财务决策 - 计划使用不超过4.50亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [1] - 理财产品类型包括银行理财产品和券商理财产品 [1] 资金与风控管理 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金 [1] - 公司采取多种措施控制投资风险并确保资金安全 [1] 公司治理程序 - 第五届董事会第七次会议于2025年9月24日审议通过该议案 [1] - 该议案无需提交股东大会审议 [1]

委托理财投资规模 - 使用不超过最近一期经审计净资产30%的闲置自有资金进行委托理财 [1][2][12] - 投资额度涵盖第九届董事会第七次会议审议通过的8.00亿元人民币 [1][2][12] - 额度可滚动使用且授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效 [2][12] 投资产品类型 - 主要投资安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品 [1][2] - 包括国债、央行票据、金融债、有担保固定收益债券及金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品 [2] 资金用途与目标 - 提高闲置资金使用效率并降低公司财务成本 [1] - 资金来源为公司及子公司合法合规的闲置自有资金 [3] - 不影响日常经营资金需求且确保资金安全 [1][8] 审议程序 - 第九届董事会第十二次会议全票通过议案（5票同意 0票反对 0票弃权） [4][12] - 属于董事会决策范围内事项无需提交股东大会审议 [4] 风险控制措施 - 已制定《委托理财管理制度》规范审核流程、权限划分及风险控制 [7] - 对理财产品风险与收益进行充分预估测算 [8] 对公司经营影响 - 投资低风险理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务发展 [8] - 有利于实现公司和股东利益最大化 [1]

投资基本情况 - 公司近期收回到期理财产品本金48,300万元，实现收益66.87万元，本息合计48,366.87万元 [1][4][9] - 公司新购买理财产品金额为43,000万元 [3] - 理财产品期限分别为28至35天不等，共涉及8笔投资 [6] 资金管理与投资目的 - 投资目的为提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，降低财务成本，为公司和股东谋求较好投资回报 [2] - 资金来源为闲置自有资金 [5] - 资金投向为结构性存款，与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩 [7] 审议程序与授权额度 - 公司董事会和2024年年度股东会批准使用不超过20亿元（单日最高余额）的闲置自有资金进行投资理财业务，额度内资金可循环滚动使用 [10] - 授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效 [10] 理财产品持仓与历史情况 - 截至2025年9月23日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为62,500万元，占2025年6月末货币资金余额的18.17% [18] - 最近十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品846,800万元（共150笔），单日最高余额110,000万元，已收回784,300万元（136笔），期末未到期本金62,500万元（14笔） [19] 投资影响与资金管理策略 - 理财业务以保障经营性收支为前提，不影响日常资金周转和业务发展需求 [18] - 公司仅针对短期闲置资金购买低风险、保本型理财产品，旨在提高资金效率，符合公司及股东利益 [18]