公司决议 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三次会议 9名董事全部出席 会议合法有效[1] - 会议审议通过关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财的议案 表决结果为赞成9票 反对0票 弃权0票 回避0票[1] - 议案已经董事会审计委员会审议通过 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见[1] 资金管理方案 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金开展委托理财[1] - 管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 资金运用目的 - 在确保不影响募集资金投资计划和资金安全的前提下进行理财[1] - 不影响募集资金项目运转与公司日常资金周转[1] - 不影响主营业务发展同时提高资金使用效率[1] - 为公司和股东谋取更多投资回报[1][2] 市场预期 - 现金管理与委托理财有望在保障正常运营基础上提升资金使用效率[2] - 后续公司相关举措及成效将获得市场持续关注[2]

公司财务动态 - 公司于2025年9月26日召开第四届第三次董事会会议 审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 公司2024年营业收入全部来自锂电池材料业务 占比达100% [1] - 公司当前市值为38亿元 [1] 行业发展趋势 - 某新险种在5年内实现33倍增长 吸引超过30家保险公司进入市场 [1]

资金募集 - 公司发行可转债募资8亿，净额7.9072845759亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，万吨人造石墨负极材料一体化项目投入3.287489亿元[4] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目投入0.425717亿元[4] - 截至2025年6月30日，补充流动资金投入2.25亿元[4] 资金管理 - 截至2025年9月19日，前次现金管理未到期金额1.97亿元[4] - 截至2025年9月19日，闲置募集资金现金管理余额1.97亿元[6] 投资理财 - 公司拟用不超2亿闲置募集和不超1.5亿自有资金理财，期限12个月[6][11] - 公司将采取措施控制投资风险[15] - 保荐人对本次理财事项无异议[19]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金现金管理及不超1.5亿闲置自有资金委托理财[1][10][18][20] - 截至2025年9月19日，现金管理未到期金额1.97亿元[3][6] - 2024年10月同意用不超2亿闲置募集资金和不超1.5亿闲置自有资金投资理财[4] 项目投资 - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地项目总投资12亿，拟投募集资金5.25亿，截至2025年6月30日累计投入3.287489亿[5] - 研发中心建设项目总投资1.347295亿，拟投募集资金0.5亿，截至2025年6月30日累计投入0.425717亿[5] - 补充流动资金项目总投资2.25亿，拟投募集资金2.25亿，截至2025年6月30日累计投入2.25亿[5] 可转债发行 - 公司发行800万张可转债，总额8亿，净额7.9072845759亿[1]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年9月26日15:00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金管理 - 董事会同意用不超2亿闲置募集资金现金管理[3] - 董事会同意用不超1.5亿闲置自有资金委托理财[3] - 管理授权期限自审议通过日起12个月有效[4] 议案情况 - 《关于资金管理的议案》9票赞成通过[4] - 该议案已通过审计委员会审议[4] - 保荐机构国泰海通证券对此无异议[4]

翔丰转债发行情况 - 发行规模800.00万张，募集资金80,000.00万元[3][4] - 每张面值100元，期限6年（2023年10月10日至2029年10月9日）[3][5][6] 翔丰转债利率情况 - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[7] - 2024 - 2025年计息期票面利率0.50%，每10张利息5.00元（含税）[2][15] 翔丰转债利息发放 - 个人和基金持有人每10张实发利息4.00元[15] - QFII和RQFII每10张实发利息5.00元[15] - 其他持有者每10张发利息5.00元，自行缴税[15] 翔丰转债时间节点 - 债权登记日2025年10月9日，除息和付息日10月10日[2][16] 翔丰转债评级 - 翔丰华主体和转债信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[12][13] 年利息计算公式 - I = B×i（I为年利息额，B为债券票面总金额，i为当年票面利率）[10]

公司经营状况 - 公司整体经营正常 [1] - 公司产能利用率有所提升 [1] 客户与订单情况 - 核心客户订单量增加 [1]

公司技术布局 - 翔丰华暂未布局锂金属相关技术 [1]

公司技术布局 - 公司暂未布局锂金属相关技术 [1]

公司业务模式 - 负极材料下游客户主要为锂电池厂商[2] - 不直接向终端汽车厂供货[2]