募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2500万股 每股发行价格26.66元 募集资金总额6.665亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为6.16亿元 已由立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 募集资金到账后已进行专户存储 并签署三方监管协议[1] 募集资金使用与管理 - 募集资金计划投资总额5.086亿元 实际拟投入募集资金4.886亿元[2] - 2023年4月变更部分募集资金用途 将信息化建设项目资金转用于德亚乳品渠道建设及品牌推广项目[2] - 超募资金总额1.087847亿元 通过四次决议分批用于永久补充流动资金 截至2024年12月已全部使用完毕[3] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金5.757235亿元 其中德亚乳品项目使用426.04万元[4] 现金管理方案 - 拟使用最高2500万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用最高3亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 现金管理有效期自2025年8月23日起12个月 资金可循环滚动使用[5] - 投资品种限定为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品 期限不超过12个月[5] 实施与风控 - 授权董事长行使决策权 财务负责人具体执行[5] - 现金管理资金通过专户操作 不得质押或挪用[6] - 公司将严格跟踪资金运作情况 加强风险控制和监督[7] 决策程序 - 董事会审议通过现金管理议案 同意相关额度及期限安排[7] - 监事会认为该事项符合监管要求 有利于实现资金保值增值[8] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议[10] 会计处理与影响 - 公司将按企业会计准则进行会计核算 反映在资产负债表及损益表相关科目[9] - 现金管理不影响募集资金投资项目正常开展 不存在变相改变募集资金用途的行为[9]

公司现金管理决议 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 [2] - 批准使用不超过人民币22000万元自有资金进行现金管理 [2] 现金管理实施细节 - 资金用途为购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品 [2] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等 [2] - 明确禁止将现金管理产品用于质押或证券投资目的 [2] 资金使用安排 - 资金额度在有效期内可循环滚动使用 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 实施前提为确保不影响公司正常业务开展 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [2] - 公司使用不超过40,000万元（4亿元）暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品 [2] - 资金使用期限自审议通过之日起12个月内有效且额度范围内资金可循环滚动使用 [2] 资金管理策略 - 公司强调在确保不影响正常生产经营的情况下进行资金管理操作 [2] - 投资方向明确限定为存款类产品或理财产品以控制风险 [2]

募集资金管理 - 公司使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] 决策程序 - 该议案经第二届董事会第二十次会议审议通过 [1] - 该议案经第二届监事会第二十次会议审议通过 [1] - 资金管理需确保不影响募集资金安全和投资项目进度 [1]

资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币105,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好、保本型现金管理产品 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 资金使用原则 - 资金管理需确保不影响资金安全及主营业务正常开展 [1] - 在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事 [1] - 会议由董事长何俊南主持 应出席董事7人 实际出席7人 董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 公司根据信息披露准则及2025年半年度经营情况编制了半年度报告及其摘要 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 公司对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查并编制专项报告 [2] - 拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过起12个月内有效可循环使用 [2] - 相关详情参见《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》 [2] 自有资金管理计划 - 公司拟使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [3] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效可循环滚动使用 [3] - 具体内容详见《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开 会议由监事会主席金信汝召集并主持[1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件及电话送达全体监事 应参与表决监事3名 实际参与3名[1] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告公允反映公司财务状况与经营成果[2] - 报告信息披露被认定为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[2] - 具体内容详见上海证券交易所披露的半年度报告及摘要文件[2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认资金管理符合科创板监管规则[2] - 报告显示未出现变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] - 专项报告内容详见公告编号2025-035文件[2] 闲置资金运用 - 批准使用不超过1.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 该决策符合《上市公司募集资金监管规则》等法规 且不影响募投项目正常实施[3] - 现金管理有利于提高资金使用效率并获取资金回报[3] 场地用途调整 - 同意将营销服务网络升级建设项目的部分闲置场地暂时对外出租[3][4] - 调整符合公司生产经营稳定性需求 且未损害股东利益[3][4] - 该议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见公告编号2025系列文件[4]

现金管理决策 - 公司董事会批准使用不超过人民币22,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品 [1] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及协定存款等 [1] 实施安排 - 资金使用期限自董事会审议通过日起12个月内有效 [1][2] - 授权董事长行使投资决策权及文件签署权 [2] - 财务部负责具体组织实施工作 [2] 资金运作机制 - 允许在额度内循环滚动使用资金 [1][2] - 现金管理收益全部归公司所有 [2] - 明确禁止将产品用于质押或证券投资 [1][2] 管理目标 - 提高资金使用效率并增加资产收益 [1] - 在保证正常经营流动资金前提下合理利用闲置资金 [1] - 通过现金管理为公司和股东谋取更多投资回报 [3] 治理程序 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月21日审议通过该议案 [3] - 公司将按监管规定履行信息披露义务 [2] - 投资操作需符合公司章程及相关法规要求 [3]

公司财务运作 - 公司于2025年3月通过会议决议 对单日最高余额不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 期限不超过一定月数 [1] - 公司近期赎回招商银行北仑支行对公结构性存款产品 该产品为"招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款" 认购金额4000万元人民币 期限31天 [1] - 该结构性存款产品年化收益率为1.75% 本金4000万元人民币及收益5.95万元人民币已全额归还至募集资金专户 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股2500万股 每股面值1元 [1] - 募集资金已于2023年6月20日划至公司指定账户 [1] - 大华会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金投资项目 - 原募投项目"二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目"整体变更为"电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目" [2] - 使用部分超募资金对变更后项目追加投资建设 [2] - 募集资金总投资额95603.84万元 其中募集资金投资61763.27万元 [3] 现金管理方案 - 使用闲置募集资金不超过25000万元进行现金管理 [3] - 使用闲置自有资金不超过35000万元进行现金管理 [3] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [3] - 投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品 [4] - 使用募集资金购买的产品期限不得超过十二个月 [4] - 授权董事长在额度内签署相关合同文件 财务部负责具体实施 [5] 审议程序 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月20日审议通过该议案 [6] - 第二届监事会第九次会议于同日审议通过该议案 [6] - 保荐人认为该事项履行了必要审议程序 符合相关规定 [7][8] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目建设和公司正常生产经营 [6] - 通过适度现金管理可提高资金使用效益 获得投资收益 [6] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [6]