本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"）于2025年3月4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提 下，使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意意见， 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可 控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。 一、本次闲置募集资金现金管理概况 （一）本次现金管理的目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，公司合理利用暂 时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使 ...

公司募集资金管理动态 - 公司于2025年1月10日召开董事会及监事会 审议通过使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.8亿元 [1] - 截至公告披露日 公司已将用于补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户 [2] 公司现金管理操作 - 公司于2025年3月4日召开董事会及监事会 审议通过使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 2025年11月12日 公司以暂时闲置募集资金8,000万元购买结构性存款产品 [5] - 上述现金管理产品已到期 公司收回本金8,000万元 获得收益12.08万元 [6]

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理 以提升资金使用效率和整体业绩 [1][5][7][11] 现金管理授权额度 - 2024年年度股东会授权使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 2024年年度股东会授权使用不超过人民币3.25亿元的闲置募集资金进行现金管理 [7] 现金管理基本情况 - 公司与华夏银行昆明红塔支行及广发银行昆明万宏支行签署结构性存款协议 进行自有资金现金管理 [2] - 公司及子公司与上海浦东发展银行昆明分行签署结构性存款合同 进行募集资金现金管理 [9] 投资产品类型 - 现金管理产品包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等 [1][7] 投资风险控制措施 - 公司财务负责人组织实施现金管理 财务部跟踪产品投向 评估资金安全风险 [3][10] - 内部审计部门对现金管理投资进行审计与监督 [3][10] - 独立董事对资金使用情况进行监督和检查 [3][10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理情况进行监督与检查 [10] 投资对公司的影响 - 适度低风险现金管理可提高闲置资金使用效率 获得投资效益 提升整体业绩水平 [5][11] - 现金管理不影响公司资金正常周转 不影响主营业务及投资项目的正常开展 [5][11]

公司财务活动 - 公司于8月14日晚间发布公告披露募集资金管理事项 [2] - 公司使用闲置募集资金购买上海浦东发展银行宁波北仑支行对公结构性存款产品 [2] - 该结构性存款产品近期已到期赎回 相关本金及利息收入已归还至募集资金专户 [2]

募集资金现金管理 - 公司于2025年3月28日通过董事会及监事会决议，批准使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括银行、券商、信托等金融机构的保本型理财产品，资金可滚动使用，委托理财期限不超过12个月 [1] - 公司此前披露的现金管理公告显示，该决议自董事会审议通过之日起生效，具体内容已在上交所网站公示 [1] 理财产品赎回情况 - 公司近期赎回一笔9,000万元的对公结构性存款产品，该产品由浦发银行北仑支行发行，到期后本金及利息已全额归还至募集资金专户 [2]