博士眼镜公告，2025年12月18日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2025年第31次审议会议，对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，最终中 国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。 ...

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 [1] - 本次发行募集资金将用于国产ERP功能扩展等项目 [1] 发行审批进展 - 公司内部相关议案已于2025年获股东大会批准 [1] - 发行已于2025年9月25日经深圳证券交易所审核通过 [1] - 发行已于2025年11月14日获中国证监会同意注册 [1] - 上市交易尚需获得深圳证券交易所同意 [1] 公司财务表现 - 公司2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为1.44亿元、0.47亿元、1.06亿元 [1] - 公司2022年至2024年年均可分配利润为0.99亿元 [1] - 公司财务表现符合发行可转换公司债券的条件 [1]

| 2、本次权益变动情况 | | | | --- | --- | --- | | 股份种类 | 减持股数(股) | 减持比例(%) | | A 股 | 9,933,876 | 0.58 | | 合计 | 9.933,876 | 0.58 | 富临精工表示，公司实际控制人安治富本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一 致。本次减持数量在已披露减持计划范围内，本次减持计划尚未实施完毕。 富临精工8月份披露的公告显示，2025年8月4日至2025年8月8日，安治富通过集中竞价交易减持 17,097,400股，减持均价13.05元/股。经计算，安治富减持金额2.23亿元。 富临精工2024年11月20日披露了2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过125,163.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集 资金净额将用于新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件、智能悬架系统关键零部件、机器 人集成电关节、高效节能混动发动机关键零部件和智能工厂建设。 中国经济网北京12月16日讯 富临精工(300432.SZ)昨晚披露关于控股股东、实际控 ...

核心观点 - 金诚信矿业管理股份有限公司发布公告，其发行的“金诚转债”将于2025年12月23日支付第五个计息年度的利息，付息方案及操作细节已明确 [1][2] 债券发行与基本条款 - 公司于2020年12月23日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币100,000.00万元（即10亿元），每张面值100元，共计1,000,000手（10,000,000张）[2][3] - 债券期限为自发行之日起六年，即从2020年12月23日至2026年12月22日 [3] - 债券采用固定利率，第五年票面利率为1.80%，第六年为2.00%，到期赎回价为112元（含最后一期利息）[3] - 债券于2021年1月14日在上海证券交易所挂牌上市交易 [2][12] 本次付息具体安排 - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年12月23日至2025年12月22日 [13] - 付息债权登记日为2025年12月22日，除息日与付息日均为2025年12月23日 [2][17] - 本期票面利率为1.80%（含税），即每张面值100元的可转债兑息金额为1.80元人民币（含税）[13] - 付息对象为截至2025年12月22日上海证券交易所收市后，登记在册的全体“金诚转债”持有人 [14] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为12.73元/股 [9] - 因历年利润分配方案实施，转股价格已进行多次下调：2021年6月9日调整为12.65元/股，2022年7月11日调整为12.55元/股，2023年7月7日调整为12.43元/股，2024年7月11日调整为12.23元/股，2025年6月27日调整为11.78元/股 [9] - 最新转股价格为11.78元/股 [9] - 转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [11] 付息与税务处理 - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为2020年12月23日 [7] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 [15] - 对于个人投资者，债券利息收入按20%税率征收个人所得税，税后实际派发利息为每张1.44元 [16] - 对于居民企业投资者，债券利息所得税自行缴纳，实际派发金额为每张1.80元（含税）[16] - 对于合格境外机构投资者等非居民企业，在2025年12月31日前取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为每张1.80元（含税）[17] 债券信用与担保情况 - 公司主体长期信用等级及“金诚转债”的债项信用等级均维持为AA，评级展望为稳定 [12] - 信用评级机构为联合资信评估股份有限公司 [13] - 本次发行的可转债未提供担保 [14]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-055 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、"新乳转债"将于2025年12月18日按面值支付第五年的利息，每10张"新乳转债"（面值1,000.00元）利 息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年12月17日。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2020年12月18日公开发行了718万张可转换 公司债券，每张面值100元，发行总额71,800万元。根据《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）有关条款规定，在"新乳转债"的计息期 内，每年付息一次，现将"新乳转债"2024年12月18日至2025年12月17日期间的付息事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、债券代码：128142 2、债券简称：新乳转债 3、可转换公司 ...

公司融资动态 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券“天准转债”已获证监会同意注册 [1] - 本次可转债发行总额为8.72亿元，按面值发行，每张面值100元，共计872.00万张（87.20万手） [1] - 原股东优先配售日及缴款日为2025年12月12日，优先配售比例为每股可配售0.004515手 [1] - 优先配售后余额部分将采用网上方式向社会公众投资者发售 [1] - 主承销商以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为2.62亿元 [1]

公司可转换公司债券发行与上市核心信息 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司于2025年11月14日向不特定对象发行了总额为100,000.00万元（即10亿元）的可转换公司债券 [5] - 该可转换公司债券证券简称为“瑞可转债”，证券代码为“118060”，将于2025年12月12日在上海证券交易所挂牌上市交易 [2][5] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即从2025年11月14日至2031年11月13日 [2] - 本次发行采用向原股东优先配售与网上向社会公众投资者发行相结合的方式，原股东优先配售比例高达77.11%，网上发行比例为22.39%，主承销商东吴证券包销比例为0.50% [24][27][28] 公司主营业务与行业地位 - 公司是专业从事连接系统产品研发、生产、销售和服务的国家专精特新“小巨人”企业，具备光、电、微波、流体、数据连接系统产品的完整产品链供应能力 [12][13] - 公司主营业务聚焦于提供新能源、通信系统、工业等领域的综合连接系统解决方案 [14] - 在新能源汽车领域，公司是行业主流供应商，产品矩阵涵盖高压连接器、CCS电池连接系统、换电连接器、充电枪及超充系统、车载高速数据连接器等，已取得国内外主流汽车整车企业和集成商的供货资质 [15] - 在通信领域，公司是5G时代全球主要通信设备制造商的重要供应商，产品包括适用于5G/5.5G基站的板对板射频盲插连接器、光电模块集成连接器等，并正结合6G、低轨卫星通信需求进行迭代升级 [16] - 在数据中心应用上，公司开发了无源铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC、AEC）等高速线缆产品，用于替代部分光纤方案以降低成本和能耗，同时在高速板对板连接器、背板连接器等领域实现突破 [17] 公司发展战略与未来规划 - 公司制定了“市场与技术的双龙头”战略及“专注、拓展、外延”的未来发展战略，致力于成为全球连接器行业领先者 [18] - 未来将继续深度挖掘通信及新能源汽车领域，巩固市场优势，并拓展新的业务领域 [19] - 具体拓展方向包括：新能源汽车领域的液冷超充系统、全车铝导体轻量化解决方案；通信新领域的智能网联驾驶、AI与数据中心和服务器、6G通信、商业卫星；工业领域的轨道交通、医疗器械、机器人及低空飞行器相关产品 [19][20] - 公司积极响应国际化经营战略，加大对海外市场的开拓，面向全球提供产品和服务 [19] 本次可转债核心条款 - 债券利率：票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，到期赎回价为112.00元（含最后一期利息） [34][49] - 转股期：自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月20日）起至可转债到期日止 [2][35] - 初始转股价格：确定为73.85元/股 [44] - 转股价格向下修正条款：在公司A股股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东大会表决 [47] - 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或本次可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [50] - 有条件回售条款：在可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，债券持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息回售给公司 [52] 公司股权结构与实际控制人 - 截至2025年6月30日，公司控股股东、实际控制人为吴世均，其直接持有公司5,869.50万股股份，占总股本的28.54%，并通过联瑞投资间接持有0.84%的股份，合计控制公司29.37%的股份 [21] - 公司自2021年7月在上海证券交易所科创板上市以来，控股股东和实际控制人未发生变化 [23] - 公司总股本经过多次变动，包括2022年向特定对象发行股票以及2023年、2025年资本公积转增股本，截至本公告书出具日，公司总股本为20,567.4335万股 [9][10][11] 募集资金用途与财务影响 - 本次发行可转债募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为98,884.72万元 [32] - 募集资金将用于特定投资项目，在募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入 [32] - 如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格73.85元/股计算，公司股东权益将增加100,000.00万元，总股本增加约1,354.10万股 [70] 公司资信评级与偿债能力 - 本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用评级和本次债券信用评级均为AA-，评级展望为稳定 [4][35][63] - 本次发行的可转债未设定担保 [12][64] - 报告期内，公司流动比率、速动比率均大于1，利息保障倍数保持在较高水平（报告期各期分别为163.71、16.38、11.12和15.82），表明公司短期偿债能力较强 [66] - 报告期各期，公司的息税折旧摊销前利润累计达108,909.63万元，能充分覆盖利息支出 [66]

2025年三季度财务表现 - 前三季度公司实现营业收入13.28亿元，同比增长7.92% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1121.22万元，同比大幅减少191.38% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损1298.05万元，同比大幅减少197.25% [1] - 第三季度单季营业收入为4.93亿元，同比增长12.91% [2] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为亏损1631.06万元，同比减少142.16% [2] - 第三季度单季扣非净利润为亏损1558.82万元，同比减少176.35% [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为790.27万元，同比大幅增长112.19% [1][2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年9月17日在深交所创业板上市，发行股票1亿股，发行价格为3.64元/股 [2] - IPO募集资金总额为3.64亿元，扣除发行费用后净额为3.24亿元 [3] - IPO发行费用总额为3960.42万元，其中承销及保荐费为2730万元 [4] - IPO募集资金计划用于8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建等项目 [3] 可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年11月23日公开发行490万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年 [4] - 可转债募集资金总额为4.9亿元，扣除发行费用后净额约为4.78亿元 [4] - 可转债发行已获得中国证监会核准，募集资金已于2022年11月29日全部到位 [4] 总体融资情况 - 公司通过IPO和可转债两次募资，合计金额为8.54亿元 [5]

公司本次可转债发行核心要素 - 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券 [3] - 本次发行的可转换公司债券设置了赎回条款，期满后五个交易日内，公司将按债券面值的**112%**（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券 [3] - 本次可转换公司债券的信用评级：主体信用级别为**AA-**，债券信用级别为**AA-**，评级展望为稳定 [4] - 本次发行可转换公司债券不设担保 [5] 投资者适当性与转股限制 - 参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求，不符合要求的持有人不能将其所持可转债转换为公司股票 [3] - 若不符合适当性要求的持有人面临债券赎回，而赎回价格低于其取得成本，则存在损失风险 [3] 主要股东及高管认购承诺 - 公司持股5%以上的股东**青一投资、宁波准智、徐一华、徐伟**将视情况参与本次可转债认购 [6][7] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购 [8] - 所有承诺认购方均承诺使用自有或自筹资金认购，若成功认购，则自认购之日起**六个月内**不减持本次发行的可转债 [7][8][9] - 若在本次可转债发行首日前**六个月内**存在股票减持情形，则相关方承诺不参与本次认购 [7][8][9] 行业与经营风险 - 公司客户覆盖消费电子、半导体、PCB、新能源和新汽车等多个领域，需求与下游行业固定资产投资规模相关，受宏观经济、产业政策等因素影响 [10] - **光伏业务**受行业周期性调整影响显著：2023年以来国内光伏行业因多晶硅料产能释放导致阶段性供过于求 [11] - 2024年以来公司光伏业务收入及在手订单下滑，**2025年9月末光伏业务在手订单较年初减少41.61%** [11] - 报告期内公司光伏业务收入分别为**36,308.79万元、38,381.08万元、29,286.81万元和5,922.26万元**，预计2025年该业务收入规模将进一步下滑 [11] - 机器视觉行业市场竞争加剧，国内厂商数量增加，部分厂商通过降低产品价格获取市场份额 [12] 财务表现与波动 - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为**15,210.36万元、21,517.24万元、12,469.06万元和-1,516.90万元**，2024年净利润下滑主要由于下游光伏行业周期性波动以及研发投入增加所致 [13] - 报告期各年1-9月归属于母公司的净利润分别为**2,969.60万元、4,105.35万元、-1,366.77万元和-1,516.90万元**，业绩存在季节性波动，甚至可能出现单季度亏损 [13] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为**40.09%、41.77%、41.31%和35.47%**，2025年1-9月受收入结构以及季节性影响毛利率下滑 [14] - 随着汽车、PCB等新业务收入占比提升，而该等领域毛利率整体低于消费电子、半导体，公司主营业务毛利率存在下滑风险 [15] 应收账款与现金流 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为**49,124.86万元、51,281.85万元、62,359.73万元和46,219.54万元**，占期末流动资产的比例最高达**27.66%** [15] - 报告期各期末，公司光伏业务应收账款坏账计提比例分别为**3.61%、4.66%、9.00%和12.14%**，受行业调整影响回款放缓，计提比例上升 [15] - 剔除票据背书支付长期资产购置款影响，报告期内公司经营活动现金流量净额分别为**-4,738.79万元、27,801.73万元、2,380.30万元和5,009.46万元**，存在波动 [15] 募投项目方向 - 本次募集资金投向包括：**工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目** [17] - 投资构成中研发投入占比较高，存在研发投入不能有效转化为研发成果的风险 [17] 公司利润分配政策 - 公司利润分配采取现金、股票或两者相结合的方式，具备现金分红条件时优先采用现金分红 [18][19] - 现金分红的具体条件包括：该年度实现的可分配利润为正值、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或重大现金支出等 [20][21] - 如无重大投资计划或重大现金支出，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的**10%**，且近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的**30%** [22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到**80%**；属成长期且有重大资金支出安排的，最低应达到**20%** [22] - 本次可转债发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策 [33]

公司董事会决议与发行核准 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年12月9日召开，全体7名董事出席并审议通过了关于明确可转换公司债券发行方案等三项议案 [2][3][4] - 公司已获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复，文件号为证监许可〔2025〕2266号 [3] - 根据2024年年度股东大会授权，本次董事会决议事项无需再提交股东大会审议 [62][67][71] 可转换债券核心发行条款 - 本次发行可转换公司债券总额为人民币87,200.00万元，发行数量为87.20万手（872.00万张） [5] - 债券期限为6年，自2025年12月12日至2031年12月11日 [9] - 债券票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [11] - 债券按面值发行，每张面值为人民币100元 [7] - 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为55.73元/股 [19] - 转股期限自发行结束之日（2025年12月18日）起满6个月后的第一个交易日（2026年6月18日）起，至债券到期日止 [17] 债券特殊条款与投资者保护机制 - **转股价格向下修正条款**：在存续期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出向下修正方案并提交股东大会审议 [23] - **赎回条款**：包括到期赎回和有条件赎回。到期后五个交易日内，公司将按债券面值的112%赎回全部未转股债券。在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%，或未转股余额不足人民币3,000万元，公司有权按面值加当期应计利息赎回 [29][30] - **回售条款**：包括有条件回售和附加回售。在债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售。若募集资金用途发生重大变化并被监管认定，持有人也享有一次回售权利 [34][35] 发行安排与认购方式 - 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月12日（T日） [42] - 发行对象包括：原股东优先配售（股权登记日为2025年12月11日）以及网上向社会公众投资者发行 [42][44] - 原股东优先配售比例：每股可配售4.515元面值可转债，即每股配售0.004515手。公司现有总股本194,320,500股，剔除回购专户库存股1,213,000股后，可参与优先配售的股本为193,107,500股，原股东可优先配售的可转债上限总额为87.20万手 [52][53] - 发行承销方式为余额包销，由保荐人（主承销商）包销认购不足部分，包销基数87,200.00万元，原则上最大包销金额为26,160.00万元（发行总额的30%） [48] 其他相关事项 - 本次发行可转换公司债券的信用评级：公司主体信用评级和本次债券信用评级均为AA-，评级展望为稳定，本次发行不提供担保 [40][41] - 发行完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所科创板上市 [49][63] - 公司将为本次发行开立募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署资金监管协议 [67]