财务表现 - 上半年实现营业收入24.13亿元，同比增长23.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长72.20% [1] - 基本每股收益0.43元 [1]

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-047 南通泰禾化工股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，南通泰禾化工股份有限 公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为 46,215.00 万元，扣除承销和保荐费用不含税金额 3,223.59 万元（不含已经支付的不含税金额 566.04 万元）后的募集资金余额为 42,991.41 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 ...

2024 年 可持续发展报告 南通泰禾化工股份有限公司 股票简称：泰禾股份 股票代码：301665 目录 | 关于本报告 | 04 | 附录 | 96 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | 关键绩效 | 96 | | | | 指标索引 | 100 | | 年可持续发展亮点 | 08 | 鉴证声明 | 106 | | 走进泰禾 | 10 | 意见反馈 | 108 | | 2024 | | | | | 治理体系 | 18 | | --- | --- | | 商业道德 | 19 | | 内控机制 | 27 | | 股东权益保护 | 27 | | ESG 管理 | 28 | 16 78 治理责任 社会责任 环境责任 | 科技创新 | 36 | 员工权益 | | | 48 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 至臻品质 | 38 | 员工成长 | 60 | | | | | 优质服务 | 41 | 员工活动 | | | | 65 | | 行业合作 | 42 | 员工健康安全 | 67 | | | | | 可持续供 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | 2025 年半 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | | 年度偿还 | 年度期末 | 占 用 形 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 累计发生 | 占用资金 | 成原因 | | | | | | | | | | | 金额 | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | | - | - | | - - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | | - | - | | - - | - | | 小 计 | | | | - | - | | - | - | | - | - | | 前控股股东、实际控制 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-046 南通泰禾化工股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025年8月21日以现场结合通讯方式召开（其中，1人以通讯表决方式出席本次会议） 。本次监事会会议通知于2025年8月15日通过电子邮件等方式发出。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李正先先生召集并主持，本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-045 南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 21 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 人以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长田晓宏先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 202 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-048 南通泰禾化工股份有限公司 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司2025年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案满足公司于2025年 5月21日召开的2024年年度股东会审议通过的关于授权董事会制定2025年中期 分红事项，无需再次提交股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为182,153,638.21元，母公司2025年半年度实现净利 润-2,673,814.19元，按照《公司章程》和《中华人民共和国公司法》的规定，由 于公司法定盈余公积金计提总额已达到公司股本50%以上，本半年度公司不再提 取法定盈余公积金。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为 2,157,192,687.28元，母公司累计未分配利润507,495,449.63元，根据利润分配应以 合并财务报表和母公司报表中可供 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入24.13亿元，同比增长23.15%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长72.20%[26] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长65.38%[26] - 加权平均净资产收益率5.72%，同比上升1.95个百分点[26] - 营业收入同比增长23.15%至24.13亿元[54] - 营业总收入同比增长23.2%至24.13亿元（2025年半年度）对比19.59亿元（2024年半年度）[159] - 净利润同比增长126.5%至2.50亿元（2025年半年度）对比1.10亿元（2024年半年度）[160] - 归属于母公司股东的净利润同比增长72.2%至1.82亿元（2025年半年度）对比1.06亿元（2024年半年度）[160] - 基本每股收益同比增长65.4%至0.43元（2025年半年度）对比0.26元（2024年半年度）[161] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长12.96%至17.76亿元[54] - 研发投入同比增长47.07%至8973.54万元[54] - 销售费用同比增长43.04%至5802.88万元[54] - 所得税费用激增374.75%至5601.74万元[54] - 财务费用下降61.49%至674.4万元，主要因外币汇兑收益增加[54] - 营业成本同比增长12.9%至17.76亿元（2025年半年度）对比15.73亿元（2024年半年度）[159] - 研发费用同比增长47.1%至8974万元（2025年半年度）对比6102万元（2024年半年度）[159] - 销售费用同比增长43.1%至5803万元（2025年半年度）对比4057万元（2024年半年度）[159] - 所得税费用同比增长374.8%至5602万元（2025年半年度）对比1179万元（2024年半年度）[160] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，同比大幅改善198.90%[26] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善198.9%至1.71亿元[54] - 经营活动现金流入同比增长46.1%至23.14亿元（2025年半年度）对比15.84亿元（2024年半年度）[165] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.727亿元改善至1.708亿元[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长26.9%，从13.35亿元增至16.94亿元[166] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加5.3%，从2.291亿元增至2.413亿元[166] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从-576万元转为正3419万元[168] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产62.28亿元，较上年度末增长11.45%[26] - 归属于上市公司股东的净资产34.16亿元，较上年度末增长12.92%[26] - 货币资金增加至9.63亿元，占总资产比例从9.02%上升至15.46%，增长6.44个百分点[59] - 在建工程增加至13.30亿元，占总资产比例从19.36%上升至21.35%，增长1.99个百分点[59] - 固定资产减少至18.04亿元，占总资产比例从34.47%下降至28.97%，减少5.50个百分点[59] - 货币资金期末余额为963,140,469.49元，较期初503,804,287.23元增长91.2%[152] - 应收账款期末余额为969,952,571.83元，较期初999,756,907.83元下降3.0%[152] - 存货期末余额为629,080,974.92元，较期初527,713,224.91元增长19.2%[152] - 预付款项期末余额为62,125,360.64元，较期初93,699,871.72元下降33.7%[152] - 其他应收款期末余额为20,483,300.37元，较期初24,163,878.11元下降15.2%[152] - 应收款项融资期末余额为1,910,249.41元，较期初7,293,598.47元下降73.8%[152] - 公司总资产从558.83亿元增长至622.81亿元，增幅为11.4%[153][155] - 流动资产从223.61亿元增至274.41亿元，增长22.7%[153] - 在建工程从10.82亿元增至13.30亿元，增长22.9%[153] - 短期借款从6.23亿元增至7.24亿元，增长16.2%[153] - 长期借款从5.00亿元增至6.07亿元，增长21.4%[154] - 母公司货币资金从0.40亿元增至2.06亿元，增长415.2%[155] - 母公司应收账款从5.25亿元增至5.96亿元，增长13.7%[155] - 母公司存货从1.57亿元增至2.20亿元，增长40.1%[155] - 母公司短期借款从0.59亿元增至1.15亿元，增长92.9%[156] - 母公司应付账款从1.43亿元增至2.77亿元，增长93.6%[156] 业务线表现 - 杀菌剂业务收入增长37.98%达9亿元，毛利率提升12.47个百分点至30.87%[55] - 除草剂业务收入增长16.96%达10.41亿元，毛利率提升5.77个百分点至22.16%[55] - 功能化学品业务收入下降12.34%至2.41亿元，但毛利率提升2.47个百分点至40.28%[55] - 公司百菌清、嘧菌酯和2,4-D三大核心产品生产规模及技术达世界先进水平[39] - 公司开发中间体四氯丙烯延伸至制冷剂领域，COS可应用于集成电路领域[39] - 公司新农药创制平台每年可完成近千个化合物筛选[41] - 公司生物测定中心通过农业部田间药效试验认证，理化测试中心获OECD GLP资质[41] - 公司创制的环丙氟虫胺被国际杀虫剂抗性行动委员会认定为Group 30第4个杀虫剂[41] 子公司和股权投资表现 - 江西天宇化工有限公司净利润为9588.44万元，占母公司净利润影响超10%[78] - 江西仰立新材料有限公司净利润为3326.29万元，占母公司净利润影响超10%[78] - 江苏新河农用化工有限公司净利润为1.39亿元，占母公司净利润影响超10%[78] - 上海泰禾国际贸易有限公司净亏损2675.09万元，对母公司净利润产生负面影响[78] - 泰禾有限公司（香港）净利润为3522.48万元，贡献国际业务利润[78] - 长期股权投资新增2272.42万元，占总资产0.36%，系公司获取股权所致[59] - 重大股权投资广东浩德作物科技公司2107万元，持股49%，本期投资收益165.42万元[65] 行业和市场环境 - 2024年全球农药行业预计收缩6.3%，市值降至700.61亿美元[33] - 2024年中国农药行业销售额5亿以上企业115家，总销售额达2849亿元，占全国规模以上农药企业营业收入95%以上[33] - 50亿元以上农药企业总销售额1189亿元，占全国规模以上农药营业收入40%以上[33] - 2025年4月联合国粮农组织食品价格指数环比上涨1%至128.3点，创两年新高[34] - 2025-2029年将有45个农药品种专利到期，含除草剂7个、杀虫剂21个等[36] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为4.6215亿元，实际募集资金净额为3.8977亿元[67] - 截至报告期末募集资金累计投入3175.99万元，使用比例为8.15%[67][69] - 尚未使用的募集资金余额为3.8327亿元，存放于募集资金专户[67][69] - 募集资金承诺投资总额为10.4493亿元，调整后实际投入总额为3.8977亿元[69] - 嘧菌酯原药项目投资进度为17.62%，累计投入3175.99万元[69] - 丙硫菌唑、肟菌酯原药项目调整后投资额为8800万元，投资进度为41%[69] - 上海技术中心项目调整后投资额为8650万元，投资进度为59%[69] - 公司终止嘧菌酯中间体项目、丙硫菌唑及肟菌酯中间体项目、南通登记项目的募集资金投入[68][69] - 尚未支付的发行费用金额为2518.85万元[69] - 募集资金置换预先投入的自筹资金后，多个募投项目投资进度达到100%[69] - 嘧菌酯、丙硫菌唑、肟菌酯项目按正常进度建设中尚未投产[70] - 技术中心项目不产生实际经营性业务不涉及收益[70] - 报告期内项目可行性未发生重大变化[70] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[70] 投资和衍生品活动 - 报告期投资额2.90亿元，较上年同期2.34亿元增长23.81%[64] - 报告期公司不存在委托理财[72] - 报告期公司存在以套期保值为目的的衍生品投资[73] - 远期结汇初始投资金额为12887.74万元[74] - 报告期内衍生品投资公允价值变动损益为-3.69万元[74] - 已交割远期结汇合同产生公允价值变动损益17.79万元[74] - 未交割远期结汇合同产生公允价值变动损益-21.48万元[74] - 投资收益损失60.12万元，占利润总额-0.20%，主要来自远期外汇合约交易[58] - 公允价值变动收益221.84万元，占利润总额0.73%，主要来自交易性金融负债[58] - 信用减值损失250.61万元，占利润总额-0.82%，主要系应收账款信用减值[58] - 非经常性损益项目合计影响净利润121.86万元[30] 担保和关联交易 - 公司对子公司江西天宇提供8000万元担保额度，实际发生担保金额为3468.14万元[122] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0万元[122] - 公司报告期内审批对外担保额度合计为0万元[122] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[122] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为265,000万元[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为56,112.14万元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为114,648.92万元[123] - 子公司对子公司担保额度合计为18,400万元[123] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为5,000万元[123] - 公司担保总额度合计为283,400万元[124] - 公司实际担保余额合计为127,611.45万元[124] - 实际担保总额占公司净资产比例为37.36%[124] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[124] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[112] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[113] 股本和股东结构 - 公司总股本由4.05亿股增加至4.50亿股[25] - 股份总数由4.05亿股增加至4.50亿股[25] - 公司总股本由4.05亿股增加至4.5亿股，增幅11.11%[132] - 首次公开发行人民币普通股4500万股，发行价格10.27元/股[133] - 无限售条件流通股3590.6289万股于2025年4月11日上市交易[134] - 有限售条件股份增至4.1409亿股，占总股本比例92.02%[135] - 外资持股比例76.85%，其中国有法人持股新增102.5643万股[131] - 其他内资持股增至6723.3745万股，占比14.94%[131] - 员工战略配售股新增450万股（1号计划79.4547万股，2号计划370.5453万股）[138][139] - 泰禾集团持有3.4583亿股限售股，限售期至2028年4月11日[138] - 机构投资者限售股包括上海鋆麟2142万股、诺普信1778万股等，限售期至2026年4月11日[138] - 网下发行限售股234.3711万股，限售期至2025年10月11日[139] - 报告期末普通股股东总数为19,688户[141] - 控股股东泰禾集团有限公司持股比例为76.85%，持股数量为345,830,000股[141] - 上海鋆麟企业管理咨询有限公司持股比例为4.76%，持股数量为21,420,000股[141] - 深圳诺普信作物科学股份有限公司持股比例为3.95%，持股数量为17,780,000股[141][142] - 公司股本从期初的4.05亿元增加至期末的4.5亿元，增幅为11.1%[174][175] - 公司总股本为450,000,000股，每股面值人民币1元[178] - 公司注册资本为人民币450,000,000元[178] - 公司于2025年4月11日在深圳证券交易所挂牌交易[178] - 公司2016年6月27日初始注册资本为人民币216,000,000元[178] - 公司2017年6月12日通过资本公积转增股本，注册资本增至405,000,000元[178] 利润分配和分红 - 公司以4.5亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[6] - 公司董事会审议通过利润分配预案[6] - 公司拟以总股本450,000,000股为基数每10股派发现金红利2元（含税），现金分红总额90,000,000元[91] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[91] - 公司可分配利润为507,495,449.63元[91] - 公司向股东分配利润1.80亿元人民币[170] - 分配股利等支付的现金激增635.2%，从2933万元增至2.156亿元[166] 所有者权益变化 - 公司期初所有者权益合计为34.63亿元人民币[170] - 公司本期所有者权益增加4.59亿元人民币[170] - 归属于母公司所有者权益增加3.91亿元人民币[170] - 少数股东权益增加6786.03万元人民币[170] - 综合收益总额贡献2.48亿元人民币[170] - 所有者投入资本增加3.90亿元人民币[170] - 其中股本增加4500万元人民币[170] - 资本公积增加3.45亿元人民币[170] - 期末未分配利润为21.53亿元人民币[170] - 公司本期期末所有者权益合计为3,922,174,499.11元，较上年期末3,279,345,597.23元增长19.6%[171][172] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为3,415,579,541.57元，较上年期末2,860,827,364.46元增长19.4%[171][172] - 未分配利润本期期末余额为2,157,192,687.28元，较上年期末2,010,672,172.14元增长7.3%[171][172] - 资本公积本期期末余额为518,405,740.16元，较上年期末169,721,020.61元增长205.4%[171][172] - 专项储备本期提取11,672,450.53元，使用10,524,773.18元，净增加1,147,677.35元[171] - 综合收益总额为111,806,139.93元，其中归属于母公司所有者为107,207,720.11元[172] - 股本由405,000,000元增加至450,000,000元，增幅11.1%[171][172] - 其他综合收益期末余额为13,645,306.24元，较上年期末12,585,635.89元增长8.4%[171][172] - 盈余公积期末余额为272,473,664.79元，较上年期末256,682,241.91元增长6.2%[171][172] - 少数股东权益期末余额为506,594,957.54元，较上年期末418,518,232.77元增长21.0%[171][172] - 资本公积从期初的4.18亿元大幅增加至期末的7.63亿元，增幅为82.5%[174][175] - 未分配利润从期初的6.9亿元减少至期末的5.07亿元，降幅为26.5%[174][175] - 所有者权益总额从期初的17.87亿元增加至期末的19.95亿元，增幅为11.6%[174][175] - 本期所有者投入普通股及资本增加共计3.9亿元

IPO募资趋势 - 2025年内46家IPO企业上会 其中半数企业募资金额缩水 多数缩水幅度集中在20%-40%区间 [1] - 科创板6家上会企业中有5家缩减募资金额 占比83.33% 北交所20家上会企业中有11家下调募资额 占比55% [1] - 今年新上市的65家企业中有40家募资额缩水 占比超过六成 [1] 板块募资特征 - 深主板及沪主板募资缩水企业家数占比分别为50%和41.67% 创业板呈现零缩水态势 [1] - 计算机通信和其他电子设备制造业募资缩水最多 上会6家企业中4家缩水 已上市企业中7家缩水 [2][6] - 专用设备制造业8家上会企业中有4家募资缩水 已上市企业中6家缩水 [2][6] 典型企业案例 - 泰凯英将拟募资金额从7.7亿元缩减至3.9亿元 删减补流项目和营销网络建设项目 [2] - 赛分科技实际募资2.16亿元较原计划8亿元缩水73% 取消研发中心建设和补流项目 [4] - 首航新能募资从最初15.12亿元调整至最终4.87亿元 期间曾一度上调至35.12亿元 [4][5] 行业分布特点 - 橡胶和塑料制品业4家上会企业中有2家募资缩水 通用设备制造业4家上会企业中有2家缩水 [3] - 化学原料和化学制品制造业3家上会企业中有2家募资缩水 专业技术服务业2家上会企业均缩水 [3] - 电气机械和器材制造业已上市企业中有6家募资缩水 汽车制造业有4家缩水 [6] 募资调整动因 - 超过10家上会企业削减或取消补流项目 马可波罗将募资额从40.18亿元削减至23.77亿元 [8] - 中策橡胶原计划募集70亿元 其中28.5亿元用于补流 最终实际募集40.66亿元 [8] - 锦华新材因被问询募投项目必要性 删除研究院建设和营销网络项目 减少投资额1.77亿元 [9] 战略调整案例 - 恒坤新材因实施场地用途调整和产能利用率质疑 将SiARC项目从募投中剔除 募资额减少1.93亿元至10.07亿元 [10] - 企业调整募集资金规模受监管政策直接影响 同时包含自身战略调整因素 [7] - 监管机构严格审查补充流动资金比例 要求募集资金优先服务主营业务发展 [8]

公司治理变动 - 泰禾股份于2025年8月11日召开职工代表大会选举谢思勉担任第四届董事会职工代表董事 [1] - 新董事会由1名职工代表董事与5名非独立董事及3名独立董事共同组成 [1] - 董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年 [1]