市场整体表现 - 三大指数集体走强 沪指涨0.96%站上3600点 深成指涨0.59% 创业板涨0.39% 科创50涨0.4% [2] - 两市超3700只个股上涨 沪深两市成交额达1.60万亿元 [2] 军工板块 - 北方长龙涨超14% 长城军工涨停10% 建设工业与爱乐达大涨 [3] - 十四五规划步入收官阶段 八一建军节与九三阅兵推动板块格局重塑 [3] - 连续上涨后部分资金可能获利了结 板块短期或面临波动压力 [3] PEEK材料与机器人概念 - 新瀚新材涨20% 华密新材涨超12% 中欣氟材涨10% 富恒新材与中研股份大涨 [3] - 上纬新材复牌后再度涨停20% 7月以来累计涨超1300% [3] - PEEK材料凭借优异性能有望成为人形机器人减重重要材料 带动千亿级市场空间 [4] 通信设备与液冷服务器 - 长芯博创涨超13%创历史新高 奕东电子涨超10% 长飞光纤涨10% 太辰光与兆龙互连大涨 [4] - 海外巨头微软/谷歌/Meta/亚马逊2025Q2单季度CAPEX合计约950亿美元 同比增长67% 环比增长24% [4] - AI需求驱动微软和谷歌云业务增速进一步提升 [4] 金融板块 - 浦发银行、信达证券、红塔证券与东兴证券大涨 [5] - 国务院部署个人消费贷款与服务业主体贷款贴息政策 有利于提振消费与小微企业 [5] - 政策显示对银行息差呵护态度 预计后续更多结构性货币政策工具出台 [5] - 广发证券预计下半年降息可期 结构性降息可能占主导 [5] 弱势板块 - 中药与影视股表现疲软 奇正藏药跌9.98% 幸福蓝海大跌超6% [5] - 部分创新药概念疲软 前沿生物与海特生物下挫 [5]

新股发行及权益提示 - 志高机械新股发行价格为17.41元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 西藏天路证券代码600326出现严重异常波动[1] - *ST苏吴证券代码600200发布异常波动公告[1] - *ST高鸿证券代码000851可能面临暂停上市风险[6] - *ST天茂证券代码000627可能终止上市[4] 基金及债券动态 - 标普消费ETF（159529）因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF（159509）因溢价停牌[6] - 港股创新药ETF（159567）将于2025年8月8日进行份额拆分[6] - 微导纳米可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 飞鹿转债赎回登记日为2025年8月11日[6]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日上涨14.64%，换手率达67.52%，成交额20.15亿元，振幅22.86% [2] - 近半年累计29次登上龙虎榜，上榜次日股价平均涨4.00%，5日内平均涨16.10% [2] - 主力资金单日净流出6789.44万元，其中特大单净流出2655.69万元，大单净流出4133.75万元 [2] 龙虎榜机构资金动向 - 机构专用席位合计净买入5200.10万元，营业部席位合计净卖出1.24亿元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交4.84亿元，买入额2.06亿元，卖出额2.78亿元，净卖出7199.53万元 [2] - 三家机构出现在买一（5899.68万）、买二（5703.57万）、买四（3228.31万）及卖三、卖五席位 [2][3] 融资融券变化情况 - 最新两融余额1.64亿元，其中融资余额1.64亿元，融券余额70.02万元 [3] - 近5日融资余额增加7198.67万元，增幅78.51%，融券余额增加20.27万元，增幅40.75% [3] 重点营业部交易明细 - 中国银河证券厦门嘉禾路营业部买入3437.53万元，卖出59.84万元 [3] - 开源证券西安西大街营业部卖出5948.65万元，中信证券上海溧阳路营业部卖出5313.74万元 [3] - 中金公司上海分公司买入2328.54万元同时卖出2352.77万元，呈现双向交易 [3]

市场指数表现 - 沪指收盘3617.60点 单日上涨34.29点 涨幅0.96% [1] - 深成指收盘11106.96点 单日上涨65.40点 涨幅0.59% [1] - 创业板指收盘2343.38点 单日上涨9.05点 涨幅0.39% [1] 个股换手率特征 - 95只A股单日换手率超过20% [1] - 胜通能源换手率73.67%居首 收盘价13.92元 跌幅9.55% [1] - 北方长龙换手率67.52% 收盘价131.58元 涨幅14.64% [1] - 新恒汇换手率47.92% 收盘价91.81元 涨幅16.23% [1] - 悍高集团换手率46.68% 收盘价48.81元 跌幅7.85% [1] - 恒宇信通换手率46.38% 收盘价80.04元 涨幅5.19% [1] 高换手率个股价格表现 - 华之杰收盘60.50元 换手率39.02% 涨停10% [1] - 新瀚新材收盘37.15元 换手率34.85% 涨停19.99% [1] - 东杰智能收盘20.39元 换手率33.66% 涨停20.01% [1] - 春晖智控收盘18.62元 换手率23.78% 涨停19.97% [3] - 朗特智能收盘42.73元 换手率23.64% 涨停19.99% [3] 特殊波动个股 - *ST广道换手率35.69% 收盘价9.80元 跌幅17.51% [1] - 科拓生物换手率22.46% 收盘价20.33元 跌幅10.28% [3] - 利德曼换手率30.24% 收盘价9.19元 跌幅9.37% [2] - 亚太药业换手率32.79% 收盘价7.43元 跌幅8.16% [2] - 恒立钻具换手率26.57% 收盘价52.88元 跌幅7.07% [2] 行业分布特征 - 机械设备行业多只个股上榜 包括山河智能换手率34.24%涨停9.99% 华东数控换手率33.25% [1] - 医药生物行业活跃 包括翰宇药业换手率38.09% 联环药业换手率23.10% [1][3] - 电子行业表现突出 隆扬电子换手率42.04% 唯万密封换手率37.99% [1]

板块整体表现 - 地面兵装板块单日上涨2.3%，显著跑赢上证指数（涨0.96%）和深证成指（涨0.59%）[1] - 板块内10只个股中6只上涨，4只下跌，涨幅最高达14.64%（北方长龙），跌幅最大为-1.91%（ST应急）[1][2] 个股价格表现 - 北方长龙领涨板块，收盘价131.58元，单日涨幅14.64%[1] - 长城军工涨停，收盘价42.71元，涨幅9.99%[1] - 银河电子涨幅8.09%，收盘价5.48元，成交量248.03万手为板块最高[1] - 内蒙一机成交额33.66亿元居板块首位，但股价微跌0.42%[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.73亿元，游资净流入3006.28万元，散户资金净流入5.43亿元[2] - 银河电子获主力资金净流入1.95亿元（占比14.33%），为唯一主力净流入个股[3] - ST应急主力资金净流出9340.63万元（占比-11.43%），为资金流出最严重个股[3] - 甘化科工主力净流入3960.98万元（占比8.26%），游资同步净流入970.36万元[3]

公司股价表现 - 长城军工股价涨停 [1] - 北方长龙股价涨幅超过10% [1] - 光电股份、理工导航、捷强装备、内蒙一机、纵横股份等公司股价跟随上涨 [1]

军工股市场表现 - A股市场军工板块整体走强，多只个股出现显著上涨，其中捷众科技涨幅达18.62%，北方长龙涨幅12.31%，长城军工涨停（涨幅9.99%）[1] - 航天科技涨幅9.62%，华密新材涨幅8.72%，科思科技涨幅8.62%，华自科技涨幅8.62%，国机精工涨幅8.44%，翔宇医疗涨幅8.36%，银河电子涨幅8.28%，恒宇信通涨幅8.03%[1] - 航天智装涨幅7.87%，佳缘科技涨幅7.19%，建设工业涨幅6.70%，思科瑞涨幅6.58%，七一二涨幅6.26%，能科科技涨幅6.17%[1][2] 个股市值与涨幅数据 - 捷众科技总市值20.45亿，年初至今涨幅74.98%；北方长龙总市值123亿，年初至今涨幅287.82%；长城军工总市值309亿，年初至今涨幅263.18%[2] - 航天科技总市值116亿，年初至今涨幅32.91%；华密新材总市值36.16亿，年初至今涨幅44.40%；科思科技总市值124亿，年初至今涨幅270.39%[2] - 华自科技总市值41.70亿，年初至今涨幅32.74%；国机精工总市值123亿，年初至今涨幅66.42%；翔宇医疗总市值81.28亿，年初至今涨幅73.88%[2] - 银河电子总市值61.84亿，年初至今跌幅7.58%；恒宇信通总市值49.32亿，年初至今涨幅131.51%；航天智装总市值113亿，年初至今涨幅21.77%[2] - 佳缘科技总市值38.49亿，年初至今涨幅36.32%；建设工业总市值444亿，年初至今涨幅84.70%；思科瑞总市值35.65亿，年初至今涨幅25.97%[2]

军工股市场表现 - A股市场军工板块整体走强 多只个股涨幅显著 其中捷众科技上涨18.62% 北方长龙上涨12.31% 长城军工涨停涨幅9.99% 航天科技上涨9.62% [1] - 华密新材上涨8.72% 科思科技上涨8.62% 华自科技上涨8.62% 国机精工上涨8.44% 翔宇医疗上涨8.36% 银河电子上涨8.28% 恒宇信通上涨8.03% [1] - 航天智装上涨7.87% 佳缘科技上涨7.19% 建设工业上涨6.70% 思科瑞上涨6.58% 七一二上涨6.26% 能科技上涨6.17% [1][2] 个股市值数据 - 捷众科技总市值20.45亿元 年初至今涨幅74.98% [2] - 北方长龙总市值123亿元 年初至今涨幅287.82% [2] - 长城军工总市值309亿元 年初至今涨幅263.18% [2] - 航天科技总市值116亿元 年初至今涨幅32.91% [2] - 科思科技总市值124亿元 年初至今涨幅270.39% [2] - 国机精工总市值123亿元 年初至今涨幅66.42% [2] - 恒宇信通总市值49.32亿元 年初至今涨幅131.51% [2] - 建设工业总市值444亿元 年初至今涨幅84.70% [2]

市场整体两融表现 - 8月4日沪指上涨0.66% 市场两融余额达19913.13亿元 较前一交易日增加114.56亿元[1] - 沪市两融余额10147.22亿元 增加65.34亿元 深市两融余额9703.46亿元 增加49.12亿元 北交所两融余额62.44亿元 增加969.97万元[1] 行业融资变化 - 26个申万行业融资余额增加 医药生物行业融资余额增加13.67亿元居首[1] - 机械设备行业融资余额增加12.28亿元 电力设备行业增加10.43亿元[1] 个股融资增幅表现 - 1999只个股融资余额增长 占比53.85% 其中350股融资余额增幅超5%[1] - 龙竹科技融资余额增幅178.58%达1055.54万元 股价上涨5.79%[1] - 北方长龙融资余额增幅43.96%达16367.28万元 股价上涨20%[1][2] - 山石网科融资余额增幅36.81%达7166.74万元 股价上涨3.77%[1] 融资增幅前20个股市场表现 - 融资余额增幅前20只个股平均上涨5.75%[2] - 北方长龙涨幅20% 金科环境涨幅15.30% 星云股份涨幅14.90%表现突出[2] - 鼎佳精密下跌4.91% 保丽洁下跌1.92% 科力股份下跌0.83%[2] 融资降幅个股情况 - 1713股融资余额下降 其中178只降幅超过5%[4] - 宏裕包材融资余额下降64.96%至283.72万元[4] - 菲利华融资余额下降26.56%至114549.79万元[5] - 天承科技融资余额下降22.93%至31614.05万元[4]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数涨0 66%报3583 31点 深证成指涨0 46%报11041 56点 创业板指涨0 5%报2334 32点 沪深北三市合计成交15182亿元 较上个交易日缩量1017亿元 全市场超3800只个股上涨 [1] - 军工股涨幅扩大 爱乐达 科思科技和北方长龙以20%幅度涨停 长城军工 国机精工涨停并创历史新高 [1] - 人形机器人板块尾盘走强 松霖科技 浙江荣泰创新高 日盈电子2连板 夏厦精密 五洲新春 能科科技 江海股份涨停 [1] 军工行业 - 军工板块出现2022年8月以来首次月线三连阳 7月军工板块月成交额首次突破1 4万亿元 达到15272亿元 为历史最高 月成交额占中证全指成交额比例首次连续三个月超过4% 放量增长趋势明显 [1] - 随着相关个股大涨或创新高 资金开始寻找洼地 轮动补涨逻辑或将出现 [1] 人形机器人行业 - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办 主题为"让机器人更智慧 让具身体更智能" 200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相 首发新品超100款 首发新品数量是去年的近2倍 [2] - 人形机器人作为具身智能的核心载体 正处于商业化爆发前夜 预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元 国产供应链凭借成本与量产优势加速替代 控制 传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇 [2] 市场展望 - 支撑此前市场上涨的三个核心逻辑是 政策底线思维 新动能亮点涌现 增量资金入市 均未出现任何变化 短期休整有利于行情中长期发展 新一轮行情随时可能启动 [2] - 半年报有望确认上市公司整体自由现金流改善的逻辑 强化重估A股的逻辑 市场目前站上扭亏阻力位 盈利效应积累后 场外增量资金在持续流入 A股将在8月走出先抑后扬行情 创下新高的可能性比较大 [3]