公司财务决策 - 国能日新拟增加2025年度为资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保额度人民币0.5亿元 [2] - 该议案已通过公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议 [2] - 增加担保额度事项尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理程序 - 决策依据包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号》等相关规定 [2] - 公司遵循《公司章程》规定流程执行担保额度调整程序 [2]

公司分红方案 - 公司发布2025半年度分配预案，拟每10股派发现金2.3元（含税），预计派现金额合计3049.43万元 [2] - 派现额占净利润比例为66.33%，为公司上市以来累计第5次派现 [2] - 公司上市以来历次派现情况：2024年末10转增2派4.7元（派现0.47亿元）、2023年末10派4.5元（派现0.45亿元）、2022年末10转增4派5.5元（派现0.39亿元）、2021年末10派4.5元（派现0.32亿元） [2] 公司财务表现 - 2025半年度营业收入3.21亿元，同比增长43.15% [2] - 净利润4597.32万元，同比增长32.48% [2] - 基本每股收益0.38元 [2] 资金面情况 - 当日主力资金净流出222.39万元 [3] - 近5日主力资金净流出709.56万元 [3] - 最新融资余额6059.22万元，近5日减少522.60万元，降幅7.94% [4] 行业分红对比 - 计算机行业共16家公司公布2025半年度分配方案 [4] - 派现金额前三：思维列控8.01亿元（每10股派21元）、道通科技3.83亿元（每10股派5.8元）、柏楚电子1.92亿元（每10股派6.66元） [4] - 公司派现金额3049.43万元，在行业中排名第9，派现占净利润比例66.33%高于行业多数公司 [4][5] - 行业派现占净利润比例最高为思维列控263.77%，最低为恒为科技8.99% [4][5]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入3.21亿元，同比增长43.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4597.32万元，同比增长32.48% [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.21亿元 同比增长43.15% [1] - 归属于上市公司股东净利润4597.32万元 同比增长32.48% [1] - 扣非净利润增速达53.52% 主营业务盈利能力持续增强 [1] - 中期分红预案每10股派现2.30元 积极回报投资者 [1] 核心业务表现 - 新能源发电功率预测业务收入2.05亿元 同比增长55.14% 占总营收63.96% [2] - 服务电站数量净增1116家至5461家 同比增长26% 市场占有率行业领先 [2] - 连续24个月保持南方电网精度综合评分首位 获2024赛季年度冠军特等奖 [2] - 分布式光伏"四可"业务在全国多省区新建项目部署 内蒙古试点项目调试成功 [2] 技术创新投入 - 研发投入5256.93万元 占营业收入比例16.39% [2] - 自研"旷冥"新能源大模型2.0版本迭代 部分区域预测精度提升1~1.5个百分点 [2] - 累计获得发明专利108项 软件著作权131项 [2] - 近三年平均研发投入占比18.55% 持续保障技术竞争力 [2] 新兴业务发展 - 电力交易辅助决策平台在山西/山东/甘肃/广东/蒙西等地落地 引入AI算法优化量价策略 [3] - 储能EMS系统适配吉瓦级电站 储能云管家支持工商业场景并拓展国际版本 [3] - 虚拟电厂业务获取陕西/甘肃等9省负荷聚合商资质 签约工业负荷/充电桩等可控资源 [3] - 子公司日新鸿晟在江苏/浙江落地分布式光伏及工商业储能示范项目 创新光储充一体化模式 [3] 战略布局与协同 - 参股西藏东润数字能源（持股20%拟增至25%）及天津驭能能源科技（持股31.75%）强化业务协同 [3] - 微电网业务国内实现园区级光储协同 海外并离网切换型项目采用VSG模式提升稳定性 [4] - 在国家能源互联网大会提出以"旷冥"大模型为核心构建数智化能源服务图谱 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.21亿元，同比增长43.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4597.32万元，同比增长32.48% [1] - 扣非净利润4348.46万元，同比增长53.52% [1] 产品收入结构 - 新能源发电功率预测产品收入2.05亿元，同比增长61.58%，毛利率61.58% [1] - 新能源并网智能控制系统收入5102.29万元，毛利率58.44% [1] - 其他产品与服务收入3335.64万元，毛利率58.78% [1] 业务运营动态 - 功率预测产品毛利率同比下降11.91个百分点，主要因新建电站客户数量增加导致设备收入占比提升 [1] - 功率预测服务的新能源电站数量增至5461家 [1] - 客户续费率保持优异，服务费规模持续良好增长 [1] 战略与技术发展 - 公司拓展综合能源服务业务，覆盖电力交易、辅助服务市场、储能、微电网及虚拟电厂领域 [2] - 研发自主可控的气象大模型技术，强化新能源功率预测优势 [2] - 通过人工智能技术提升气象要素预测精准度与效率 [2] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利2.30元（含税），合计派发现金3049.43万元 [2] - 不实施送红股或资本公积转增股本 [2]

核心利润分配方案 - 以总股本132,583,724股为基数 每10股派发现金红利2.30元（含税） 合计派发现金红利30,494,256.52元（含税）[2] - 不实施送红股及资本公积转增股本 剩余未分配利润结转至以后年度分配[2] - 若董事会决议公告至股权登记日期间总股本变动 将按分配比例不变原则调整总额[2] 财务数据基础 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润为45,973,164.88元[1] - 母公司2025年半年度实现净利润44,522,968.76元[1] - 截至2025年6月30日合并报表累计未分配利润为255,858,328.42元（未经审计）[1] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会于2025年8月22日分别审议通过利润分配预案[3][4] - 方案依据《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定制定 符合合法性及合规性要求[2][3] - 2024年年度股东大会已授权董事会办理2025年中期现金分红事宜 本次分配未超授权额度[3] 信息保密管理 - 利润分配预案披露前严格执行内幕信息管控 对知情人履行保密及禁止内幕交易告知义务[4] - 及时备案内幕信息知情人名单 防止信息泄露[4][5]

财务表现 - 上半年营业收入3.21亿元 同比增长43.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4597.32万元 同比增长32.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4348.46万元 同比增长53.52% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.38元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税) [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日以书面方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席刘可可召集并主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司经营业绩和财务状况 [1] - 报告全文及摘要于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [1] 募集资金使用 - 募集资金存放与使用符合公司法证券法及创业板监管指引规定 [2] - 募集资金实际使用合法合规 未改变使用计划且未损害股东利益 [2] - 专项报告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案符合公司法证券法和公司章程规定 [2] - 预案体现公司对投资者的回报 具备合法性合规性及合理性 [2] - 分配预案公告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [3] 审计机构续聘 - 立信会计师事务所遵循独立审计准则 勤勉尽责且发表审计意见公允 [3] - 监事会同意续聘其为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 担保额度调整 - 增加担保额度的对象均为全资及控股子公司 基于业务发展需要 [4] - 担保事项有助于解决资金需求 不影响正常生产经营 [4] - 担保额度预计公告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [4] 关联交易预计 - 增加2025年度日常关联交易预计是业务正常发展需要 [5] - 关联交易具备必要性和公允性 未损害公司及非关联股东利益 [5] - 交易不会影响公司独立性 也不会形成对关联方的依赖 [5] 募集资金置换 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金 [5] - 置换符合法律法规规定 且距资金到账时间不超过6个月 [5] - 该事项公告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [6] 支付方式调整 - 允许使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 [6] - 支付后将以募集资金等额置换 不影响募投项目正常实施 [6] - 该事项履行了必要决策程序 未损害股东利益 [6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行12362068股A股，每股30.55元，募资377661177.40元，净额368687196.23元[1] - 本次募集发行费用合计897.40万元（不含税）[6] 募投项目情况 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目拟投13036.15万元，已投1297.50万元，贷款415.69万元[4][5][9] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟投14070.20万元，已投2908.24万元，贷款787.74万元[4][5][9] - 补充流动资金拟投9762.38万元，未投入[4][5] 资金置换情况 - 截至2025年7月31日，预先投入募投项目及发行费用自筹资金44708698.60元，拟置换[4] - 2025年8月22日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11] 各方意见 - 立信会计师事务所认为相关报告符合规定且与实际情况相符[13] - 保荐机构认为置换事项合规，不影响项目，无异议[14]

关联交易预计 - 2025年度原预计与五洲驭新日常关联交易不超2200万元[1] - 2025年度预计新增与五洲驭新、铁力山日常关联交易不超1200万元[2] - 增加预计后2025年度日常关联交易预计金额为3400万元，较原预计增加1200万元[3] 关联交易已发生金额 - 2024年日常关联交易已发生金额为1168.34648万元，2025年已发生1526.0679万元[3] 关联方财务数据 - 五洲驭新2025年6月30日总资产1595.69万元，净资产 -1128.23万元，1 - 6月营收1164.24万元，净利润51.99万元[5] - 铁力山2025年6月30日总资产27685.16万元，净资产12260.25万元，1 - 6月营收8000.54万元，净利润 -1417.05万元[8] 关联关系 - 公司持有天津驭能31.75%股权，五洲驭新为天津驭能全资子公司[6] - 铁力山由公司董事长、总经理雍正及董事丁江伟共同控制[9] 各方意见 - 新增关联交易预计遵循公平合理定价原则[12] - 新增关联交易预计属业务正常需要，不损害公司及股东利益[14] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可新增关联交易预计事项[15][16][18]