证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2001 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第三 次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存 在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书 耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润10,649.80万元，母公司净利润4,869.85万元[9] - 2024年度计提法定公积金后，合并报表可供分配利润51,287.58万元，母公司46,053.92万元[9] - 2024年度实际可供股东分配利润46,053.92万元[9] - 2024年度利润分配拟每10股派现4.19元，共派现62,048,138.33元[9] 会议相关 - 2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议，通知4月11日送达[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][10][12][13][15] - 《2024年度独立董事述职报告》等将在2024年年度股东大会述职[4] - 董事会拟定2025年5月12日下午14:50召开2024年年度股东大会[27] 人事薪酬 - 董事长2025年基本薪酬102万元，副董事长81万元[16] - 独立董事2025年度津贴8万元[19] - 总经理2025年基本薪酬102万元，副总经理96万元，董秘、财务总监66万元[20] 业务决策 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[22] - 拟为全资子公司伟仁达科技提供不超1亿元担保[23] - 开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4500万美元，期限12个月[25] - 外汇衍生品交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[25]

业绩数据 - 2024年净利润10,649.80万元，母公司净利润4,869.85万元[3] - 2024年营业收入1,267,732,043.26元[6] - 2024年研发投入53,800,780.02元[6] 利润分配 - 以148,086,249股为基数，每10股派4.19元，共派62,048,138.33元[3] - 最近三年累计现金分红170,586,058.33元，高于近三年年均净利润30%[7] 决策进展 - 2025年4月21日通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2022年8月5日实际到账募集资金89489.75万元，净额87444.44万元[11] - 截至2024年末累计项目投入37096.62万元，利息收入净额1274.48万元[15] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为51622.30万元[15] 项目进展 - 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目投资进度42.42%[25] - 该项目2024年度实现效益 - 271.57万元[25] 资金使用 - 2022年8月用募集资金置换先期投入资金5064.12万元[27] - 2024年8月同意用不超1亿闲置资金补流，截至年末未使用[27] - 2024年8月同意用不超5.5亿闲置资金现金管理，年末余额5亿[27] 制度与监管 - 制定募集资金管理制度，签三方监管协议[16] 其他情况 - 不存在变更募投项目、项目异常及无法单独核算效益情况[21][22] - 2024年度现金管理计提利息收入1746.42万元[27] - 未使用募集资金继续用于募投项目投入[28]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-239 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的满坤科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

外汇交易业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超4500万美元[3] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] - 采用远期结售汇等外汇衍生产品[2] 交易安排与风险 - 在有资格金融机构用自有资金交易[5][6] - 交易存在市场等多种风险[7][8] 决策与监督 - 2025年4月相关会议审议通过交易议案[12][14] - 保荐机构对交易事项无异议[15][16] - 公司将采取措施防控风险并核算处理[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3687万股A股，发行价26.8元/股，募资总额9.88116亿元，净额8.744444亿元[1] - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入2.641936亿元，本期投入1.067726亿元，期末累计3.709662亿元[5] - 报告期内，公司实际使用募集资金1.067726亿元[9] - 2022年8月，公司用募集资金置换先期投入资金5064.12万元[11][12] - 2023年8月和2024年8月，公司分别同意使用不超1.5亿和1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金补流[14] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为51,622.30万元，50,000.00万元用于现金管理未到期，1,622.30万元存专户[18] - 2023年8月14日和2024年8月14日，公司分别同意用不超6.5亿和5.5亿闲置募集资金现金管理[19] - 报告期内，公司连续12个月滚动使用闲置募集资金现金管理最高余额为60,000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，未到期的闲置募集资金现金管理金额50,000.00万元，预计年化收益率3.25%[21] - 报告期初现金管理余额60,000.00万元，2024年2月和10月各赎回5,000.00万元大额存单[21] 项目情况 - 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目承诺投资总额87,444.44万元，截至期末投资进度42.42%[33] - 该项目本年度实现效益为 - 271.57万元[33] - 公司同意将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[33] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[25]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 2024年度公司内部控制制度执行情况良好[39] - 公司2024年度内部控制符合监管规范要求[39] - 公司对2024年度内部控制的评价真实客观[39] 治理结构 - 公司已设立股东大会、董事会、监事会及总经理办公会并明确职责[6] - 公司董事会下设战略与可持续发展等四个委员会[6] - 公司审计部在审计委员会领导下独立开展内部审计工作[11] - 公司建立了较为完善的法人治理结构[39] 制度建设 - 公司编制涵盖多方面的人力资源相关管理制度[9] - 公司制定《供应链管理制度》明确采购与付款业务权责[18] - 公司制定《资产管理制度》和《存货管理制度》规范资产管理[19] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理使用[20] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[22] - 公司制定了完备的公司治理及内部控制相关规章制度[39] 其他事项 - 公司秉承“奋斗、革新、坚守、朴实”的价值观[10] - 公司针对宏观经济波动等风险制定应对策略[14] - 公司董事会对2024年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，聘请天健会计师事务所审核并出具鉴证报告[21] - 2024年公司严格按规定履行信息披露义务[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润表有关以营业收入衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷；与资产管理有关以资产总额衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷[28][30] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润表有关以营业收入衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷；与资产管理有关以资产总额衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷[33]

财务审计 - 审计吉安满坤科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为126,773.20万元，销售印制电路板收入占比90.66%[6] - 期末流动资产合计16.37亿元，上年年末为14.52亿元[20] - 期末流动负债合计9.72亿元，上年年末为5.29亿元[20] - 期末负债合计10.13亿元，上年年末为5.61亿元[20] - 期末所有者权益合计17.72亿元，上年年末为17.66亿元[20] - 营业利润本期为1.0737689003亿元，上年同期为1.2753649464亿元[23] - 净利润本期为1.064980337亿元，上年同期为1.0978152138亿元[23] - 公司经营活动现金流量净额本期为10.96亿元，上年同期为11.59亿元，同比下降5.42%[27] - 公司投资活动现金流量净额本期为 -9.12亿元，上年同期为 -23.52亿元，亏损幅度收窄61.22%[27] - 公司筹资活动现金流量净额本期为 -5.02亿元，上年同期为 -3.43亿元，亏损幅度扩大46.35%[27] 资产数据 - 期末货币资金8.4032968272亿元，上年年末为8.442643143亿元[18] - 期末应收账款4.7492089101亿元，上年年末为3.9441386674亿元[18] - 期末固定资产9.4120933804亿元，上年年末为4.1983044609亿元[18] - 期末在建工程1.359510488亿元，上年年末为3.0823189318亿元[18] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，对财务报表无影响[138] - 公司2024年适用企业所得税税率为15%[141] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司2024年适用先进制造业企业增值税加计5%抵减政策[142] 项目进展 - 高精密印制线路板生产基地工程进度为58.91%，预算100,223.73万元[162] - 扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目工程进度为62.30%，预算15,600.39万元[162] 子公司变动 - 公司将伟仁达公司等4家子公司纳入合并财务报表范围，处置深圳满坤电子公司100%股权[197][198] 政府补助 - 本期新增与资产相关政府补助15373700元，与收益相关政府补助6011368.92元，合计21385068.92元[200] - 本期计入当期损益的政府补助合计9176747.75元，上年同期为7417763.91元[200]