制度审议与生效 - 投资者关系管理制度经2025年8月25日第三届董事会2025年第六次会议审议通过[2] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[37] 管理机构与人员 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，董事会秘书为负责人[7] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长、财务负责人等[18] 管理规则 - 避免在年度、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[10] - 投资者关系管理服务对象包括投资者、基金经理等[11] - 管理方式包括信息披露与沟通、筹备会议等[12] 说明会要求 - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩、现金分红等说明会[15] - 说明会召开前发布公告，事后及时披露情况[16] - 特定情形时应召开说明会[17] 档案与信息公布 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[19] - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[21] 调研管理 - 控股股东等接受调研前告知董事会秘书，原则上其全程参加[25] - 与调研机构沟通要求其出具证明、签署承诺书[25] - 建立接受调研事后核实程序，明确应对措施和处理流程[27] 互动易平台管理 - 通过互动易平台与投资者交流，指派专人处理信息[27] - 平台发布信息及回复保证公平、真实准确等[28] - 发布信息受质疑且涉及股价异常波动及时披露[29] - 董事会秘书负责互动易平台信息发布及回复审核工作[30] 其他管理 - 泄露未公开重大信息立即公告并采取措施[31] - 避免在网站刊登媒体和分析师报告[31] - 可在定期报告后举行分析师会议等活动，尽量公开可直播[32] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[32] - 可与投资者等一对一沟通，安排参观[33] - 必要时聘请专业投资者关系顾问[34] 数据统计 - 投资者关系管理部门统计分析投资者数量、构成及变动情况[20]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月25日召开了第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-043 中集车辆（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、 其他规范性文件及公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，拟修订《公司 章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并拟废止《监事会议事 规则》。 上述事项尚需经公司股东会审议通过后方可生效。提请股东会授权公司董事 长兼首席执行官李贵平先生或其被授权人士办理《公司章程》备案登记事宜并签 署相关文 ...

人员调整 - 张灵被免去副总裁，负责全球北方市场业务，间接持股29,247股[1] - 王佳慧任董事会秘书，未持股，无关联关系[3][7] - 毛弋不再任董秘，继续担任副总裁[3]

中集车辆 (集团) 股份有限公司 中集车辆 (集团) 股份有限公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 第 3 页 中集车辆 (集团) 股份有限公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 年末占用资 | 因 | | | | | | | | 息) | 利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | 无，不适用 | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股 ...

募集资金情况 - 2021年7月5日公司首次公开发行A股股票25260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175809.60万元，净额158377.68万元[2] - 截至2025年6月30日，2025年上半年度使用募集资金3174.16万元，累计使用102663.32万元，未使用余额62229.86万元[3] - 截至2021年8月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计32624.96万元[8] - 2021年8月25日公司同意以A股募集资金置换自筹资金32624.96万元，截至2025年6月30日已完成置换[9] - 2024年8月22日公司同意使用不超过70000.00万元A股闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2025年6月30日，协定存款账户余额为59572.46万元，未超额度及有效期[10] - 报告期内变更用途的募集资金总额为10130.94万元，累计变更用途总额为34096.86万元，比例为19.39%[16] 募投项目进展 - 数字化转型及研发项目调整后为7921.55万元，已终止[16] - 升级与新建灯塔工厂项目调整后为55203.03万元，截至期末投资进度84.54%，预定可使用状态日期延至2026年12月[16][17] - 新营销建设项目已终止[16] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末投资进度100.00%[16] - 星链半挂车高端制造产线升级项目调整后投资26090.86万元，本报告期投入2757.80万元，截至期末投资进度68.01%，预定可使用状态日期为2026年6月[16] - 强冠罐车高端产线升级改造项目调整后投资8006.00万元，本报告期投入294.52万元，截至期末投资进度66.58%，预定可使用状态日期为2026年8月[17] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止[17] 项目调整与终止 - 终止星链半挂车高端制造产线升级项目子项目“东莞、西安、白银项目”[18][24][25][26] - “驻马店、扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”调减投资金额[18][25] - 终止数字化转型及研发项目子项目多个[19] - 终止升级与新建灯塔工厂项目子项目多个[19] - 调整升级与新建灯塔工厂项目子项目“中集智能物流装备项目（一期）”预定可使用状态日期至2026年12月31日[19] - 2023年终止多个募投项目[23]

（经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）公司 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 ...

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本13.26亿元，中集集团持股100%[1] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，营业收入0.95亿元，净利润0.51亿元[9] - 截至2025年6月30日，资产总额143.95亿元，所有者权益19.44亿元[9] - 截至2025年6月30日，各项存款余额122.92亿元，负债总额124.51亿元[10] - 截至2025年6月30日，各项贷款余额42.51亿元[10] 集团存贷情况 - 截至2025年6月30日，集团贷款余额2098.39万元，存款余额63119.69万元[11] - 集团存款年初余额20646.46万元，本年增加356315.75万元，减少313842.52万元，半年末余额63119.69万元，收息433.77万元，付息及手续费0.36万元[12] - 集团借款年初余额3634.46万元，本年增加600.00万元，减少2136.08万元，半年末余额2098.39万元，付息50.20万元[12] - 集团短期借款年初余额2485.02万元，本年增加600.00万元，减少1992.40万元，半年末余额1092.63万元，付息37.85万元[12] - 集团长期借款年初余额1149.44万元，本年增加0.00万元，减少143.68万元，半年末余额1005.76万元，付息17.72万元[12] 担保情况 - 截至2025年6月30日，公司对融资客户担保余额为5942.91万元[13] - 中集财务公司财务担保年初余额10825.29万元，本年增加0.00万元，减少4882.38万元，半年末余额5942.91万元[17] 其他要点 - 2025年上半年，风控合规部牵头制定年度风险管理策略等工作[6] - 中集财务公司现有制度150项，涉及信贷、投资、公司治理等方面[7] - 2024年12月20日，集团与中集集团订立《财务担保及保证金框架协议》，有效期三年[14] - 集团与中集财务公司业务每半年评估并披露报告[15] - 公司认为中集财务公司有合法执照和业务依据，经营合规，风险管理平稳[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] - 截至2025年6月30日，公司A股募集资金投资项目累计使用102,663.32万元[7] 项目进展 - 2023年使用募集资金46,095.80万元用于三个高端制造产线升级项目[3] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟使用55,203.03万元，已使用46,666.46万元，进度84.54%[7] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已使用25,000.00万元，进度100.00%[7] - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资26,090.86万元，截至2025年6月30日已使用17,744.53万元，进度68.01%[7][9] - 强冠罐车高端产线升级改造项目变更后拟使用8,006.00万元，已使用5,330.78万元，进度66.58%[8] 项目调整 - 2024年将四个项目预定可使用状态日期延期至2025年不同时间，终止两个项目[4] - 2025年将“中集智能物流装备项目（一期）”延期至2026年12月31日，终止多个项目，调整星链半挂车高端制造产线升级项目投资金额[5][6] - 星链半挂车高端制造产线升级项目原计划2025年8月18日达到预定可使用状态，调整后延期至2026年6月30日[12] 其他情况 - 截至2025年6月30日，星链半挂车高端制造产线升级项目四个账户存储余额共16,435.72万元[10] - 中集车辆（集团）股份有限公司账户余额891.21，扬州中集通华专用车有限公司账户余额2587.74[11] - 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目于2025年6月12日经2024年度股东会审议终止，剩余募集资金存于原监管账户[11] - 项目延期原因是需统筹生产与施工安排及适配市场发展动态调整[13] - 2025年8月25日董事会、监事会审议通过项目延期议案，8月15日独立董事专门会议审议通过[21] - 保荐人对公司本次A股部分募集资金投资项目延期事项无异议[22]

会议时间 - 现场会议召开于2025年9月10日下午14:50[1] - A股网络投票在2025年9月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][13][14] 股权登记 - 本次股东会股权登记日为2025年9月3日[3] - A股股东登记时间为2025年9月4 - 9日工作日9:00 - 17:00[7] 议案情况 - 议案1.00 - 3.00为特别决议，需2/3以上有效表决权通过[6] - 议案4.00、5.00、7.00、8.00生效以议案1.00通过为前提[6] 其他 - 非上市外资股授权委托书须于2025年9月9日前存置指定地点[8] - 网络投票代码351039，简称为中集投票[12] - 总议案提案编码为100[16]

会议信息 - 中集车辆第三届监事会2025年第五次会议8月14日发通知，8月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等4份报告及《关于A股部分募集资金投资项目延期的议案》，均3票同意[3][4][6][7]