激励计划时间节点 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年3月29日至4月7日激励对象名单公示，取消16名资格[3] - 2024年4月15日股东大会审议通过，再取消16名资格[4] - 2024年4月30日董事会和监事会审议通过调整议案[5] 激励计划调整情况 - 取消16名买卖股票和2名不符条件对象的49.00万股授予[7] - 激励对象由1,763名调为1,745名[7][9] - 授予股票总数由7,050.00万股调为7,001.00万股[7][9] 其他 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[8] - 独立董事和监事会同意调整[9][10][11] - 调整及授予已获批准授权，需按规披露信息[12]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月 30日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集并 主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》。 监事会认为：本次对《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-034 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"或"金龙鱼"） 《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）及其摘要规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2023年年度股 东大会的授权，公司于2024年4月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激 励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2024年4月30日， 以27.20元/股的授予价格向符合授予条件的1,745名激励对象授予7,001.00万股 第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024年4月15日 ...

激励计划时间线 - 2024年3月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年3月29日至4月7日公示拟激励对象，4月8日发布说明及核查意见[10] - 2024年4月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月30日董事会、监事会调整并确定授予相关事项[11][12] 激励计划数据 - 调整后激励对象由1763名变为1745名[11][14] - 授予股票总数由7050.00万股变为7001.00万股[11][14] - 授予价格为27.20元/股[18] 合规情况 - 最近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[20] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月无违规情况[22]

报告公司投资评级 - 报告给予金龙鱼(300999.SZ)公司"买入"投资评级[3] 报告的核心观点 - 金龙鱼2024年一季度总营收572.74亿元,同比下降6%,主要是产品价格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献[1] - 金龙鱼2024年一季度归母净利润8.82亿元,同比增长3%,毛利率、销售费用率、管理费用率均保持稳定,净利率同比增长0.2个百分点至1.41%[1] - 金龙鱼核心产品厨房食品销量和利润实现双增长,零售产品和餐饮及食品工业渠道产品受益于市场恢复,销量同比增长,毛利率也有所提升[2] - 金龙鱼饲料原料及油脂科技业务受下游需求疲弱影响,营收承压,但油脂科技产品利润同比增长较好[2] - 预计金龙鱼2024-2026年EPS分别为0.77/1.00/1.13元,当前股价对应PE分别为41/31/28倍,维持"买入"评级[3] 财务数据总结 - 2024年一季度总营收572.74亿元,同比下降6% [1] - 2024年一季度归母净利润8.82亿元,同比增长3% [1] - 2024年一季度毛利率5.13%,同比基本持平 [1] - 2024年一季度销售费用率2.77%,同比增加0.1个百分点 [1] - 2024年一季度管理费用率1.55%,同比增加0.03个百分点 [1] - 2024年一季度净利率1.41%,同比增加0.2个百分点 [1] - 预计2024-2026年EPS分别为0.77/1.00/1.13元 [3] 风险提示 - 未提及[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入572.7亿元，同比下降6.17%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润8.82亿元，同比增长3.30%[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，同比增长1.34%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额49.15亿元，同比下降37.52%[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比无增减[5] - 加权平均净资产收益率为0.96%，同比无增减[5] - 本报告期末总资产2261.25亿元，较上年度末下降5.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益923.64亿元，较上年度末增长0.95%[5] - 2024年第一季度营业总收入本期发生额为57,273,605千元，上期发生额为61,041,035千元[26] - 2024年3月31日资产总计期末余额为226,124,513千元，期初余额为238,499,990千元[24] - 2024年第一季度营业总成本为57,052,367，上年同期为60,679,267[27] - 2024年第一季度净利润为809,199，上年同期为764,404[27] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为882,288，上年同期为854,099[28] - 2024年第一季度综合收益总额为792,219，上年同期为967,927[28] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，与上年同期持平[28] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,202,756千元，上年同期为66,193,537千元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,914,617千元，上年同期为7,865,606千元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,883,682千元，上年同期为 - 7,120,148千元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为45,887,219千元，上年同期为37,541,527千元[30] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为44,298,691千元，上年同期为26,844,040千元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金2024年为6000344，2023年为2341938[31] - 筹资活动现金流出小计2024年为50775460，2023年为29833303[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4888241，2023年为7708224[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为20402，2023年为25733[31] - 现金及现金等价物净增加额2024年为2930460，2023年为8479415[31] - 期初现金及现金等价物余额2024年为25451979，2023年为14856664[31] - 期末现金及现金等价物余额2024年为28382439，2023年为23336079[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计63.87亿元，其中除套期保值外金融资产和负债损益72.61亿元[6][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为143,913名[11] - 丰益营销（香港）有限公司持股比例89.99%，持股数量4,878,944,439股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例0.69%，持股数量37,375,179股[11] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股比例0.29%，持股数量15,482,478股[11] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初持股8,327,267股，占总股本0.15%，期末持股11,114,067股，占总股本0.20%[13] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,389,500股，占总股本0.08%，期末持股6,376,500股，占总股本0.12%[13] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金期初持股1,643,700股，占总股本0.03%，期末持股4,481,900股，占总股本0.08%[13] 公司公告事项 - 公司下属子公司于2024年1月12日收到刑事起诉书[15] - 公司于2024年2月21日披露2023年度业绩快报和部分募投项目延期公告[15][16] - 公司于2024年3月23日发布2023年年度报告、年度报告摘要、2023年度利润分配预案及续聘2024年度会计师事务所公告[17][18][19] - 公司第一季度报告未经审计[32] 财务指标变动原因 - 营业收入下降因产品价格下跌超销量增长贡献，现金流量净额下降因营收减少和采购付款节奏变化[9][10] 具体资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额为66,757,490千元，期初余额为59,296,322千元[23] - 2024年第一季度交易性金融资产期末余额为15,780,534千元，期初余额为20,515,898千元[23] - 2024年3月31日应收账款期末余额为8,240,117千元，期初余额为11,643,467千元[23] - 2024年第一季度存货期末余额为37,934,599千元，期初余额为47,588,792千元[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为141,303,696千元，期初余额为149,449,740千元[24] - 2024年第一季度短期借款期末余额为88,669,695千元，期初余额为95,401,139千元[24] - 2024年3月31日应付账款期末余额为4,847,821千元，期初余额为8,963,974千元[24] - 2024年第一季度流动负债合计期末余额为121,200,811千元，期初余额为129,958,880千元[25]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-024 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过权益分配方案情况 1、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年度权 益分派方案已获2024年4月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023 年度权益分配方案为：以公司2023年12月31日总股本5,421,591,536股为基数， 向全体股东每 10 股 派 发 现 金 1.11 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利 601,796,660.50元（含税）。实施上述分配后，公司母公司剩余可供分配利 润20,673,785,617.50元结转到以后年度。本年度不送股，不进行资本公积转 增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 ...

股权变更情况 - 丰益中国将丰益香港100%股权减资分配给丰益国际[1] - 变更后丰益中国对丰益香港持股为0，丰益国际为100%[1] 股权结构影响 - 变更前后丰益国际间接持公司股份均为89.99%[2][4] - 控股股东、股份及控制结构未实质变化[5] - 对公司治理及经营无影响[5]

中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集投票权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-2 号 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集投票权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-2 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受益海嘉里金龙鱼粮 油食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为7050.00万股，约占公告日公司股本总额的1.30%[7][34] - 激励对象共计1763人，包括董事、高管及核心技术/业务人员[9][28] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][40] - 激励形式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[32][33] 业绩考核目标 - 2024 - 2025年两年合计产品销量不低于10250万吨[10][56] - 2024 - 2026年三年合计产品销量不低于15650万吨[10][56] - 2024 - 2027年四年合计产品销量不低于21400万吨[10][56] 授予与归属安排 - 授予价格以授予日前5个交易日公司股票平均收盘价的90%确定，且不得低于16.30元/股[9][45][46] - 授予日起满24个月后分三期归属，归属比例分别为40%、30%、30%[9][42][43] - 激励对象个人考核“合格”归属比例为100%，“不合格”为0%[57] 数量调整规则 - 资本公积转增股本等按Q＝Q0×(1＋n)调整限制性股票数量[61] - 缩股时按Q＝Q0×n调整限制性股票数量[61] - 配股时按Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)调整限制性股票数量[62] - 增发新股时限制性股票数量不做调整[62] 费用与参数 - 预计授予的权益费用总额为59,234万元[76] - 2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为15,387万元、20,515万元、14,149万元、7,639万元、1,544万元[76] - 标的股价为30.52元/股[78] - 有效期分别为2年、3年、4年[78] - 历史波动率分别为25.94%、31.75%、42.41%[78] - 无风险利率分别为1.98%、2.07%、2.14%[78] 程序与期限 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[80] - 激励对象名单公示期不少于10天[31][81] - 股东大会审议通过后，60日内授出权益并完成公告等程序[15][41][81] 终止与变更情况 - 公司出现未按规定进行利润分配等情形，激励计划终止[83][98] - 变更已通过股东大会审议的激励计划，方案应提交股东大会[86] - 股东大会审议前终止需董事会审议通过并披露，审议通过后终止需董事会、股东大会审议并披露[87] 特殊情况处理 - 激励对象未满足归属条件，对应限制性股票取消归属并作废[85] - 激励对象逾期未缴付认购资金，视为放弃认购[84] - 激励对象担任不能持股人员等情况，已归属股票不作处理，未归属限制性股票取消归属并作废[102][103][105][106][107][108][110]