会议相关 - 监事会会议通知于2024年11月22日发出，11月28日召开，3人出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[3][4] - 审议通过《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》[5][6] - 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》[6][7] - 审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》[7][8] - 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[8][9] 股本与资本变更 - 公司总股本由791,528,907股变更为796,548,907股，注册资本相应变更[6]

资金管理 - 公司可使用不超35,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 公司财务 - 扬州金泉2023年末总资产1,740,300,317.48元，净资产1,333,110,780.01元[6] - 扬州金泉2023年度营收845,601,137.52元，净利润227,817,622.41元[6] 存单转让 - 2024年8月多次转让大额存单，涉及金额共15,000万元[8] 交易审议 - 独立董事同意交易提交董事会审议[12] - 监事会同意公司补充确认关联交易事项[12]

股份与注册资本变更 - 2024年10月11日归属股票数量为502万股[1] - 公司总股本由791,528,907股变更为796,548,907股[1] - 公司注册资本由791,528,907元变更为796,548,907元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订前公司注册资本为79152.8907万元[3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为79654.8907万元[3] - 《公司章程》修订前公司股份总数为79152.8907万股[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为79654.8907万股[3]

资金管理 - 公司可使用不超12亿元闲置自有资金现金管理，额度循环，期限不超12个月[3] 理财操作 - 近期购买中信证券集合资产管理计划2000万元，预计年化收益率3.10%[3] - 赎回多笔理财产品本金及收益，如中信建投私募证券投资基金等[8][9][10][13] 未到期及新购 - 有多笔未到期理财产品，如中信建投私募证券投资基金1亿元，预计年化4.20%[14] - 向中信建投、银河证券购买多笔私募证券投资基金和集合资产管理计划[15]

募资情况 - 2021年7月16日向特定对象发行65,927,971股A股，募资475,999,950.62元，净额466,656,622.39元[1] 项目投资 - 汽车传感器生产线项目原计划投资34,000万元，缩减为18,000万元[5] - 商用车车联网项目投资9,000万元，拟投入7,604.85万元[5] 项目进展 - 截至2024年10月31日，汽车传感器生产线项目结项，累计用资15,652.38万元[7] - 2024年4月8日，终止商用车车联网项目，剩余资金补流[3] 资金处理 - 截至2024年10月31日，募投项目节余2,369.83万元，拟将309.90万元永久补流[8]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入309,633,206.96元，同比增长3.95%；年初至报告期末863,685,729.57元，同比增长15.93%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,894,643.17元，同比增长43.24%；年初至报告期末109,886,293.93元，同比增长21.15%[1] - 营业总收入为8.6368572957亿美元，较上期的7.4499516766亿美元有所增长[13] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,955,547,880.30元，较上年度末增长2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益2,029,150,104.90元，较上年度末增长4.30%[1] - 2024年9月30日货币资金222,313,906.06元，较2023年12月31日增长133.60%，主要系大额存单赎回增加[6] - 2024年9月30日合并资产负债表中，货币资金及结算备付金期末余额为222,313,906.06元，期初余额为95,167,203.55元[11] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为4.5063486135亿美元，较之前的4.8145978042亿美元有所下降[12] - 应收票据为1903.02104万美元，较之前的3973.140299万美元大幅减少[12] - 应收账款为4.7180685872亿美元，与之前的4.7065194347亿美元基本持平[12] - 存货为2.1931831413亿美元，较之前的1.5955242744亿美元有所增加[12] - 流动资产合计为19.7798844815亿美元，较之前的20.189539815亿美元略有下降[12] - 非流动资产合计为9.7755943215亿美元，较之前的8.5313766195亿美元有所增加[12] - 资产总计为29.555478803亿美元，较之前的28.7209164345亿美元有所增长[12] - 流动负债合计为6.7810107694亿美元，较之前的6.2235649051亿美元有所增加[13] - 非流动负债合计为9444.834296万美元，较之前的1.6444566633亿美元有所下降[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计19,273,399.40元，年初至报告期期末合计42,928,220.01元[3][4] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月财务费用8,578,377.10元，较2023年1 - 9月增长96.87%，主要系利息支出增加，利息收入及汇兑收益减少[6] - 2024年1 - 9月其他收益9,633,884.66元，较2023年1 - 9月增长64.74%，主要系增值税进项税额加计抵减增加[6] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额60,341,571.84元，较2023年1 - 9月增长1233.22%，主要系支付税金减少，销售增长回款增加[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额160,503,700.56元，较2023年1 - 9月增长243.72%，主要系去年同期支付博耐尔投资款[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 97,553,081.64元，较2023年1 - 9月减少196.88%，主要系银行贷款比去年同期减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为794,936,055.70元，上期为675,567,702.42元[16] - 经营活动现金流入小计为8.0976088584亿美元，去年同期为6.9797667119亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为7.49419314亿美元，去年同期为7.0330144029亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6034.157184万美元，去年同期为 - 532.47691万美元[17] - 投资活动现金流入小计为9.6623724068亿美元，去年同期为9.3524640459亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为8.0573354012亿美元，去年同期为10.469255326亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.6050370056亿美元，去年同期为 - 1.1167912801亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计为3.098317615亿美元，去年同期为4.55亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计为4.0738484314亿美元，去年同期为3.5430095874亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9755.308164万美元，去年同期为1.0069904126亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为1.2303182059亿美元，去年同期为 - 1600.516306万美元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,215人[8] - 前10名股东中，李宏庆持股比例36.78%，持股数量291,120,704股；滕飞持股比例3.50%，持股数量27,735,045股；刘特堂持股比例1.53%，持股数量12,100,000股等[8] 公司重大事项 - 2024年公司以现金方式购买旭庆持有的博耐尔24%股权，标的资产过户手续已完成[10] - 2024年公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属人数为45人，归属股份数量为5,020,000股[10] 利润表其他指标变化 - 营业总成本本期为778,910,035.75元，上期为674,864,017.63元[14] - 营业利润本期为157,898,542.39元，上期为128,587,468.70元[14] - 利润总额本期为159,285,500.45元，上期为128,896,519.74元[14] - 净利润本期为142,913,371.87元，上期为113,630,085.49元[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为109,886,293.93元，上期为90,704,896.51元[14] - 综合收益总额本期为142,768,178.65元，上期为114,942,002.36元[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为109,741,100.71元，上期为92,016,813.38元[15] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.11元[15] - 稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.11元[15]

激励计划时间线 - 2022年10月20日召开会议审议激励计划议案[1] - 2022年10月21 - 30日公示激励对象信息[2] - 2022年11月9日股东大会通过激励计划议案[2] - 2022年12月9日授予1285.00万股第二类限制性股票[3] - 2023年11月8日审议通过调整授予价格等议案[3] - 2024年9月23日审议通过首次授予第一个归属期归属条件成就等议案[4] 限制性股票变动 - 2名激励对象离职及1名离世，30万股限制性股票将被作废[5] - 监事会同意作废30万股不得归属的限制性股票[8] - 律师认为本次作废部分限制性股票合法有效[9] - 本次作废限制性股票不影响公司财务和经营[6]

上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及 第一个归属期条件成就的 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 作废部分限制性股票及第一个归属期条件成就的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 第一节 | 声明 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | 一、本次调整、作废及归属事项的批准和授权 4 | | | 二、本次调整授予价格的具体内容 6 | | | 三、本次作废部分限制性股票的具体情况 7 | | | 四、本次归属的具体情况 7 | | | 五、本次调整、作废及归属事项的信息披露 10 | | | 第三节 | 本次调整、作废及归属事项的结论性意见 11 | | 第四节 | 结尾 12 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 （2022）仁盈律非 ...

会议情况 - 第五届董事会第十四次会议于2024年9月23日召开，5名董事全出席[2] 股票处理 - 因人员变动作废30万股已授未归属的第二类限制性股票[3] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格为2.95元/股[7] - 2022年激励计划首次授予第二类限制性股票首归属期可归属502万股[9][10] 议案表决 - 相关议案表决均3票同意、0票弃权、0票反对[7][9][12]

激励计划 - 监事会核查2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象45名，绩效考核合规，主体资格合法[1] - 监事会同意为45名激励对象办理502万股限制性股票归属事宜[2]