增资情况 - 润泽发展拟1亿元认购广东润惠新增注册资本944.4万元，五位投资人拟15.6亿元认购1.473264亿元[2] - 增资前广东润惠注册资本2.389332亿元，完成后增至3.957036亿元[3] - 公司通过润泽发展持有广东润惠股权比例由79.05%变为50.12%[3] - 后续融资广东润惠拟增发不超14.4亿元，润泽发展或其指定主体拟增资不超14.4亿元[4] 财务数据 - 润泽发展2023年末资产182.68407亿元、负债98.258044亿元、净资产84.426027亿元，2024年9月末资产232.77467亿元、负债141.816875亿元、净资产90.957796亿元[8] - 润泽发展2023年营收37.825199亿元、利润总额18.528994亿元、净利润18.446178亿元，2024年1 - 9月营收30.41307亿元、利润总额15.42691亿元、净利润14.994022亿元[8] - 东方资产2024年9月30日资产128,441,668.45万元、负债112,292,604.34万元、净资产16,149,064.11万元，较2023年有变化[17] - 东方资产2024年1 - 9月营收7,871,311.44万元、利润总额230,803.79万元、净利润187,001.59万元，较2023年有变化[17] - 中信投资控股股东中信证券2024年9月30日资产173,171,615.53万元、负债143,975,362.52万元、净资产29,196,253.01万元，较2023年增长[21] - 中信投资控股股东中信证券2024年1 - 9月营收4,614,163.27万元、利润总额2,192,523.47万元、净利润1,745,091.22万元，较2023年下降[21] - 标的公司2024年9月30日资产290,425.48万元、负债123,270.75万元、净资产167,154.72万元，较2023年下降[25] - 标的公司2024年1 - 9月营收106,391.31万元、利润总额20,246.25万元、净利润15,723.84万元，较2023年下降[25] - 公司2023年12月31日资产326,889.67万元、负债240,095.58万元、净资产86,794.09万元，2024年9月30日资产364,177.54万元、负债224,193.40万元、净资产139,984.14万元[27] - 公司2023年1 - 12月营收0万元、利润总额898.40万元、净利润691.69万元，2024年1 - 9月营收0万元、利润总额45.96万元、净利润63.22万元[27][28] 股权结构 - 中金算力基金出资30.66亿元，山东铁路发展基金有限公司出资比例97.8474%、中金资本运营有限公司出资比例1.9569%、许中超出资比例0.1957%[9] - 东方资产股权结构中，财政部持股71.5533%，社保基金理事会持股16.3868%，电信集团持股5.6416%，国新资本持股4.3961%，上海电气持股2.0222%[13] - 中信投资股权结构中，中信证券持股100%[17] - 李子园股权结构中，浙江李子园食品股份有限公司持股100%[21] 其他要点 - 本次增资及后续融资需提交公司股东大会审议[4] - 东方资产5亿元增资价款用于清偿目标公司及上市公司合并报表范围内金融负债[38] - 投资人持有目标公司股权期间，润泽发展转让股权需超2/3投资人书面同意[39] - 本次增资登记12个月后或协商更早时点，润泽发展制定换股收购方案[41] - 京津冀润泽承诺最晚在2025年8月8日解禁日起5个工作日内，按投资人要求以不低于增资价款本金等值的上市公司股票提供质押担保[43] - 本次增资符合公司中长期发展规划，不损害公司和股东利益，不改变合并报表范围[47] - 润泽发展放弃第二次增资优先认缴出资权，对公司无重大影响，符合长远利益[49] - 公司董事会认为本次控股孙公司增资定价公允，不损害股东利益[50]

委托理财计划 - 公司拟用不超500,000万元自有资金委托理财[2] - 资金额度12个月内有效且可循环使用[2] - 委托理财议案已通过董事会审议，待股东大会审议[6] 风险与管控 - 投资收益受宏观经济等影响存在不确定性[7] - 公司多部门采取措施控制风险并接受监督[8][9]

会议相关 - 2024年12月11日公司第四届监事会召开第二十次会议[1] 关联交易 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超8500万元[2] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 续聘审计机构议案尚需提交公司股东大会审议[8] 议案审议 - 与会监事全票通过2025年度日常关联交易预计议案[5] - 与会监事全票通过续聘审计机构议案[7]

授信额度 - 2025年度公司及子公司计划申请不超100亿（或等值外币）授信额度，循环使用[1] - 授信含新增及原有展期或续约，形式用途含流动资金贷款等[1] 审议与授权 - 申请需提交股东大会审议，有效期至2025年12月31日[1][2] - 2024年度已批未用额度议案通过后失效[2] - 董事会提请授权法定代表人或其授权人士办理手续[3]

委托理财安排 - 公司拟用不超500,000.00万元闲置自有资金委托理财[2][4] - 资金额度12个月内有效，可循环滚动使用[4] 决策流程 - 2024年12月11日董事会通过委托理财议案[7] - 委托理财需提交股东大会审议[7] 风险与管理 - 投资收益受宏观等因素影响有不确定性[8][9] - 管理层甄选遵守审慎原则，财务控制风险[10] 其他情况 - 独立财务顾问对委托理财无异议[13][14] - 委托理财不影响主业，利于提高资金效益[11]

股权与激励 - 2024年9月18日向81名激励对象授予两类限制性股票共452万股，授予价14.25元/股[1] - 调整后限制性股票授予价格为13.85元/股[3] - 第一类限制性股票激励对象缴纳认购款1252.04万元[4] 分红 - 2024年度半年度每10股派现金红利3.995元，共派687370770.78元[2] 资本变更 - 公司注册资本和总股本变更为1721481649元/股[4] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[5][6] - 变更及修订需股东大会审议，董事会提请授权办理工商登记[7]

财务预算 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易不超过8500万元[2] - 2025年度公司及下属子（孙）公司对外担保总额不超过100亿元[5] - 2025年度公司控股子公司之间累计财务资助额度不超过50亿元[8] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过100亿元（或等值外币）[11] 股权与资本 - 截至2024年11月7日，81名激励对象缴纳第一类限制性股票认购款1252.04万元，计入实收股本90.40万元，计入资本公积1161.64万元[18] - 公司注册资本变更为17.21481649亿元，总股本变更为17.21481649亿股[19] - 润泽发展拟以1亿元认购广东润惠新增注册资本944.4万元，5位投资人拟合计以15.6亿元认购广东润惠新增注册资本1.473264亿元[22] - 本次增资前广东润惠注册资本由1.8888亿元增加至2.389332亿元，前次增资西藏信托出资5.3亿元[23] - 本次增资完成后广东润惠注册资本将由2.389332亿元增加至3.957036亿元，公司通过润泽发展持股比例由79.05%变更为50.12%[23] - 后续融资中广东润惠拟向高质量投资者增发不超14.4亿元，润泽发展或其指定主体拟增资不超14.4亿元[25] 决策与议案 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经4票同意审议通过[4] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》等4项议案均以8票同意审议通过[6][10][14][16] - 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》以8票同意审议通过[20] - 《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[22][27][28] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过[29][30] - 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[31][33][34] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 董事会同意公司制定《润泽智算科技集团股份有限公司市值管理制度》[29] - 董事会同意公司及各级子公司使用不超50亿元自有资金进行委托理财，额度12个月内有效且可循环滚动使用[31] - 董事会同意公司于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[35]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会12月27日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月20日[4] - 会议登记时间为2024年12月25日8:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票代码为350442，简称润泽投票[19] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[21] 提案相关 - 会议审议六项提案，含2025年度对外担保额度预计等[6] - 提案1.00、4.00为特别决议议案，须三分之二以上通过[7] - 3%以上股份股东可在会前十天提临时提案[11]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超500,000万元自有资金委托理财[2] - 投资期限自2024年第四次临时股东大会通过起12个月，额度内资金可循环用[5] 审议情况 - 2024年12月11日董事会通过委托理财议案，待股东大会审议[7] 风险与管控 - 投资产品收益受宏观及政策影响，实际收益不确定[8] - 管理层选信誉好、保障强机构及低风险产品[9] - 财务、审计部门及独董、监事会监督理财资金[9][10] 影响与意见 - 闲置资金理财不影响运营，利于提高资金效益[11] - 独立财务顾问认为理财合规，无异议[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2][17] - 续聘议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议并生效[17] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] 审计机构合规 - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次等[8] - 71名从业人员近三年受行政处罚3次等[8] - 项目合伙人郭凯2023年8月28日收到警示函[12]