证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-016 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开，公司 现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏良、王新以通讯 表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告》 具体内容详见公司于 ...

业务范围 - 外汇衍生品业务包括远期结售汇、期权、期货、掉期等[3] 交易规则 - 须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测金额[7] 部门职责 - 财务部门负责经办和业务管理，审计部负责监督[9][15][17] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限等三种情况需提交股东大会审议[10] 交易管理 - 可对未来十二个月交易合理预计，使用期限不超十二个月[11] 风险管控 - 财务部跟踪价格变化，剧烈波动时上报总经理[20] 信息披露 - 按规定履行义务，出现重大风险或损失及时公告[22][23] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[26]

上海汉得信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-021 上海汉得信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 董事会 二〇二四年四月二十三日 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"同花顺路 演平台"网站（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者"同花顺 APP 端入口" （同花顺 App 首页-更多-社区资讯-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全 先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务 内控管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值视同公司进行外汇套期保值，适用本制 度，但未经公司同意 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11601号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在 ...

委托理财决策 - 2024年4月23日公司会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[1] - 委托理财主体为公司及子公司[2] - 委托理财额度不超50,000万元，资金可滚动使用[2] - 投资期限自会议通过日起一年内有效[3] 风险控制 - 委托理财受市场波动等影响[4] - 公司按规定控制资金安全[5] - 财务部专人跟踪理财进展[6] - 审计部审查理财产品业务[6] 决策支持 - 委托理财不影响日常经营，可提升业绩回报股东[7] - 监事会和董事会同意委托理财[8][10]

业务获批 - 2022年4月25日获批不超5亿元外汇衍生品交易业务，期限不超12个月[1] - 2023年4月24日获批交易保证金上限不超8亿元外汇衍生品交易业务，期限不超12个月[2] - 2022年12月14日获批不超8亿元外汇套期保值业务，期限不超12个月[3] 额度使用 - 2023年度外汇衍生品交易获批额度8亿元，期末占用额度0元[5] - 2023年度外汇套期保值获批额度8亿元，期末占用额度5921.10万元[5] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险，公司通过锁定目的等控制风险[6][8] - 外汇套期保值存在汇率波动等风险，公司通过研究汇率等控制风险[6][7][8][9] 其他 - 2023年度公司未进行证券投资[10]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请不超251,000万元综合授信额度[2][3] - 授信期限一年，自审批通过及合同签订起算[3] - 基于公司信用授予，不再另行提供保证[3] 额度使用 - 额度不等于实际融资额，可循环使用[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长调整融资并签文件[3] - 授权财务部门分批次办理授信融资手续[3] 审批情况 - 本次申请授信事项尚需经股东大会审议通过[4]

关联交易业绩总结 - 2023年与百度预计关联交易1.6亿元，实际发生3768.61万元[3] - 2023年与甄知科技预计4500万元，实际发生1239.35万元[3] - 2023年与甄一科技预计4500万元，实际发生790.13万元[3] - 2023年向百度采购软件实际发生19977270.88元，预计8亿元，差异率 -75.03%[9] - 2023年向甄一科技提供技术服务实际发生741932.85元，预计1000万元，差异率 -92.58%[9] 2024年关联交易预计 - 2024年预计与甄一科技发生日常关联交易4000万元[3] - 2024年预计发生日常关联交易合计4000万元，已发生2153561.57元，上年发生7901270.10元[6] - 2024年向甄一科技采购软件预计500万元，已发生185840.71元，上年发生0元[6] - 2024年向甄一科技提供技术服务预计1000万元，已发生692373.70元，上年发生741932.85元[6] 其他关键数据 - 上海甄一科技2023年末总资产3765.645957万元，净资产1618.403348万元[14] - 上海甄一科技2023年度营业收入1491.166761万元，净利润 -2083.437594万元[14] - 公司曾投资1000万元设立甄一科技，后持股降至43.75%[14] 会议决策 - 2024年4月12日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[20] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[20] - 监事会同意《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》[22]