证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-029 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议 案》（以下简称"《授权议案》"），同日独立董事就本次激励计划发表了明确 同意的独立意见。 2、2021年1月14日，公司召开第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过 了《2021年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《关于上海汉得信息技术股份 有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年1月15日至2021年1月26日，公司对《2021年激励计划》激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织 或个人对本激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年1月27日，公司披 露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 4、2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021 年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《授权议案》。董事会 ...

财务表现 - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为732,248,023.51元，同比增长1.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为50,445,623.71元，同比增长59.53%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入73224.80万元，同比增长1.63%，毛利率为30.37%[12] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5044.56万元，同比上升59.53%[14] - 实现扣除非经常性损益的净利润2707.97万元，同比上升21.63%[14] - 公司净利润为49,611,691.98元，较上期有显著增长[26] - 公司每股基本收益为0.0515元，较上期有增长[27] 业务概况 - 公司主要业务包括产业数字化、财务数字化和泛ERP业务，致力于为客户提供全面的数字化转型产品与解决方案[8] - 公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务线，以自主软件产品为基础，帮助客户提升效率[9] - 公司财务数字化业务主要为大型企业集团提供财务管理解决方案，产品包括费用控制、清分结算、智能报账等功能[9] - 公司泛ERP业务是公司历史最悠久的基础业务，与国内外顶级ERP厂商合作，为企业提供综合数字化产品与解决方案服务[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-118,298,491.38元，同比下降222.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，较上年同期减少222.03%[15] - 上市公司经营活动产生的现金流量净额为-118,298,491.38元，较上期下降[28] - 上市公司投资活动产生的现金流量净额为-153,375,092.48元，较上期下降[29] - 上市公司筹资活动产生的现金流量净额为93,318,331.97元，较上期下降[29] 资产负债 - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司持有的货币资金为13.56亿元，较上期有所下降[23] - 公司应收账款为12.28亿元，较上期略有增加[23] - 公司存货达到3.33亿元，较上期有所增加[23] - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为601,561,939.54元，较上期略有增长[24] - 公司流动负债合计为979,547,512.57元，较上期略有下降[24] 股东情况 - 招商银行股份有限公司持有公司股份的数量为1,180,900股，占总股本的0.12%[22] - 股东石胜利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股，实际合计持有无限售流通股4,565,000股[18] - 股东程蓉通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,298,900股，实际合计持有无限售流通股4,298,900股[19] - 股东邓辉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有无限售流通股4,043,902股[20]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债募资9.3715亿元，净额9.2338225001亿元[1] - 截至2022年12月31日，专户余额19247.57万元[3] - 2023年1 - 12月募投支出8326.84万元，利息收入371.15万元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额11291.87万元[3] - 募集资金总额92,338.23，本报告期投入8,326.84，累计投入83,907.93[25][26] 募投项目情况 - 基于融合中台项目承诺投资70,000.00，累计投入61,569.70，进度87.96%[25] - 补充流动资金承诺投资22,338.23，累计投入22,338.23，进度100.00%[25] - 2021年5月14日同意用募集资金置换自筹资金15,595.85万元[26] 项目调整情况 - 2022年11月21日增加西安汉得为实施主体，增加实施地址并调整投资结构[9][26] - 2023年12月将基于融合中台项目达预定可使用状态日期延至2024年12月并调整投资结构[16][25] 合规情况 - 报告期内募投项目未变更，信息披露合规，无违规情形[17][18] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入297,969.89万元[2] - 公司2022年度营业收入300,688.11万元[2] - 2023年营业收入扣除后金额为297,931.56万元[3] 收入构成 - 2023年正常经营外其他业务收入4.88万元[2] - 2023年不具备资质类金融业务收入33.45万元[2]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-017 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日下午 13:00 以现场结合通讯的方式召开。公司 现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通讯表决方式出席 会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-033 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2024年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 2024 年第一季度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对公司及 下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）公司计提合同资产、应收票据、应收账款和其他应收款的减值准备的 确认标准及计提方法如下： 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 发布选聘文件后应确保会计师事务所有充足响应时间[10] 会计师事务所聘任 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] 会计师事务所解聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[18] 信息披露与报备 - 改聘需在发出董事会会议通知十个工作日前向上海证监局书面报备[17] - 拟改聘、解聘需在股东大会决议公告中详细披露多项信息[18] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[9] - 应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[21]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入29.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2,538.03万元，扣除非经常性损益的净利润为-8,339.30万元[9] - 2023年营业收入为29.80亿元，同比下降0.90%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2538.03万元，同比下降105.80%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8339.30万元，同比下降200.22%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长303.06%[26] - 2023年末资产总额为59.63亿元，同比增长2.52%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.48亿元，同比增长22.43%[26] - 2023年非流动性资产处置损益为-41.36万元，2022年为3.85亿元，2021年为3.91亿元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为4110.35万元，2022年为4056.40万元，2021年为3231.82万元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2873.66万元[29] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为33.45万元[29] - 公司实现营业收入297,969.89万元，毛利率为26.80%，同比略有下滑[104] - 自主产品业务（产业数字化+财务数字化）实现收入152,683.70万元，同比增长5.74%，收入占比由2022年的48.02%上升至2023年的51.24%[106] - 产业数字化业务收入为844,297,480.76元，同比增长10.25%，毛利率为33.38%[105] - 财务数字化业务收入为682,539,475.22元，同比增长0.65%，毛利率为26.12%[105] - 泛ERP业务收入为1,066,394,608.64元，同比下降0.59%，毛利率为27.43%[105] - IT外包业务收入为372,063,943.04元，同比下降20.98%，毛利率为11.84%[105] - 公司推出AIGC应用产品及服务“融合AIGC平台H-COPILOT”，首年实现约2200万元的营业收入[107] - 公司归属上市公司股东的净利润为-2,538.03万元，同比减少105.80%[109] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,339.30万元，同比减少200.22%[109] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长303.06%[112] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少52.09%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.15%[112] - 财务费用同比减少524.77%[113] - 营业收入合计为2,979,698,875.85元，同比减少0.90%[113] - 境内营业收入为2,584,093,987.92元，同比减少5.68%[113] - 境外营业收入为395,604,887.93元，同比增长48.14%[113] - 软件服务业营业收入为2,974,133,963.47元，同比减少0.71%[114] - 公司2023年IT外包-ITO业务成本为328,021,821.23元，同比下降17.71%[120] - 公司2023年其他业务成本为12,626,339.00元，同比下降21.43%[120] - 公司2023年财务数字化-GMC业务成本为504,254,754.79元，同比增长4.34%[120] - 公司2023年产业数字化-C2M业务成本为562,494,217.35元，同比增长11.75%[120] - 公司2023年泛ERP业务成本为773,861,196.32元，同比增长8.17%[120] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为340,597,623.36元，占年度销售总额的11.43%[124] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为201,495,528.36元，占年度采购总额的26.42%[124] - 公司2023年销售费用为290,317,567.06元，同比增长49.58%[124] - 公司2023年研发投入金额为451,750,157.72元，占营业收入的15.16%[126] - 公司2023年研发人员数量为6,369人，同比下降10.36%[126] - 经营活动产生的现金流量净额2023年同比2022年增加303.06%，主要因公司加强收款管理，项目收款大幅改善[131] - 投资活动产生的现金流量净额2023年同比2022年减少52.09%，主要因新加坡子公司投资2.68亿人民币长期持有的基金定期存款[131] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年同比2022年减少95.15%，主要因公司银行短期信用贷款还款额增加[131] - 现金及现金等价物净增加额2023年同比2022年减少888.25%[131] - 公允价值变动损益28,736,557.82元，占利润总额比例-45.30%，主要因公司整体公允估值上升[132] - 信用减值损失-94,174,116.10元，占利润总额比例148.47%[132] - 货币资金2023年末1,539,895,326.17元，占总资产比例25.82%，同比减少1.49%[138] - 应收账款2023年末1,154,215,932.48元，占总资产比例19.36%，同比减少2.73%[138] - 固定资产2023年末401,141,608.04元，占总资产比例6.73%，同比增加2.04%[138] - 短期借款2023年末396,000,000.00元，占总资产比例6.64%，同比减少0.88%[138] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总额为151.1万元，占公司报告期末净资产的0.03%[142] - 公司报告期内实际收益为260.64万元，来自三个月的远期外汇套期保值CNY/JPY，合约锁定汇率19.449[143] - 公司2020年通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为92,338.23万元，累计使用募集资金83,907.93万元，尚未使用的募集资金为11,291.87万元，以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放[154] - 公司承诺投资项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”截至期末累计投入金额为61,569.7万元，投资进度为87.96%，预计2024年12月31日达到可使用状态[155] - 公司2023年营收为92,338.23万元，净利润为8,326.84万元[156] - 公司将募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月[156] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计15,595.85万元[158] - 公司2023年净利润影响达10%以上的子公司HAND INTERNATIONAL的净利润为21,037,508.69元[163] 分红政策 - 2023年公司启动分红机制优化，发布未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划[6] - 2023年公司决定进行小规模分红，已提请股东大会审议[6] - 2024年公司计划使用不低于30%的盈利用于分红[7] - 2023年公司未能实现盈利，但计划进行留存利润的分配，并授权董事会制定中期分红方案[11] - 2024年公司计划实现盈利，并将使用不低于30%的盈利用于分红[11] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[13] - 公司计划优化利润分配机制，逐步提升股东回报水平，2024年将使用不低于30%的盈利用于分红[168][169] 业务发展 - 2023年公司AIGC产品实现约2,200万元营业收入[3] - 2023年公司PaaS平台H-ZERO获得近百家企业认可，数据中台H-ONE快速发展[4] - 2023年公司在日本市场启动自主产品向外输出，获得认可[4] - 2023年公司在东南亚成立资源中心并开始运转，初步获得客户认可[4] - 2024年公司将努力实现盈利并持续提高现金流水平[5] - 公司计划推动集中交付模式的改革，通过建立交付中心提高集约化程度，以降低人工成本及差旅费用[12] - 公司加大技术平台开发工具的优化力度，使用低代码aPaaS等工具来支撑研发效率的提升，缩短研发及迭代的周期，并降低成本[12] - 公司计划加大对AI的探索，通过应用AI工具来降低部分工作对人员的要求，以提升效率[12] - 公司主营业务属于计算机软件服务领域，过去22年在中国经济快速发展的大背景下，公司的能力匹配了企业日益增长的数字化需求，得以持续快速发展[32] - 公司主要服务于营业规模较大的企业客户，最近几年服务了超过300家中国五百强企业和100家世界五百强企业[42] - 公司主要业务包括“产业数字化”、“财务数字化”和“泛ERP”三大业务线[63] - 企业级PaaS平台HZERO是公司自主研发的技术基础平台，支持自研软件产品的快速开发和迭代[63] - 公司服务的企业客户主要来自制造业、大消费、金融、电力、电信等行业[64] - 公司业务收入类型包括服务费、OP软件产品License使用费、OP软件产品MA运维费、SaaS订阅费、软硬件及云基础设施分销[65] - 公司自主数字化产品体系HERO包括企业级平台产品和企业级业务应用产品，涵盖企业数字化所需的“管理应用+数据+AI+PaaS平台”[67] - 产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务[68] - 智能制造业务依托HZERO平台，推出HCM智能制造软件产品，帮助国内外几百家工厂建设数字化制造运营管理体系[70] - 智能制造业务在锂电新能源、整车及汽配、工程机械、家居等领域重点发展[72] - 数字营销业务自2003年建立，自研LinkCRM数字营销软件产品，帮助企业构建线上+线下全面的数字化营销体系[73] - 公司数字营销业务基于自研LinkCRM智慧营销软件，覆盖前台、中台、后台的数字化体系[74] - 数字营销业务在大企业市场具有较强竞争力，得益于丰富的中后台软件产品能力和复杂解决方案设计能力[75] - 主要客户群体对完整性、一体化数字营销体系的需求提升，与公司能力匹配度高[76] - 智协供应链板块包括数字采购SRM和仓储物流SCM业务，服务于供应链管理中的供应和物流管理[77] - EI-SCM软件产品解决传统企业物流中的供应链管理问题，提升作业效率和协作水平[78] - 财务数字化业务满足大型企业集团财务管理需求，提供经营管控、财务运营、共享服务三大能力[80] - 财务数字化业务基于自研智慧财务套件，包括费用控制、清分结算、智能报账等功能组件[82] - 泛ERP业务基于成熟ERP套装软件提供咨询实施服务，与国内外顶级ERP厂商协作[84] - IT外包业务提供运维支持、软件外包、离岸开发等服务，拥有全球化区域化运维服务体系[86] - 中企出海业务是未来关键增长动力之一，公司拥有全球ERP实施交付能力[85] - 公司软件外包业务包括IT人力外包和开发测试外包，为企业提供高效的通用技术资源和开发测试服务[87] - 离岸开发业务主要集中在日本市场，通过日本子公司直接承接外包业务，并依托国内技术开发队伍提供专业化团队服务[88][89] - 企业级PaaS平台HZERO是一套微服务架构的企业级数字化平台，结合云原生技术，支持各种企业级数字化应用与基础设施的统一管理[90] - HZERO平台在2023年发布了最新的1.11.0版本，重点强化了aPaaS功能和AI应用能力，提升了开发效率[91] - 公司构建了自主的融合AIGC平台“H-COPILOT”，并以此为基础构建营销、制造、财务、供应链等业务领域的AIGC应用解决方案[92] - 数据应用业务基于自主研发的数据应用产品H-one融合数据平台，提供完整的数据全生命周期管理一站式产品和解决方案服务能力[93] - 公司已为超过6,000家企业客户提供数字化建设服务，其中包括超过300家中国五百强企业和超过100家世界五百强企业[95] - 公司自主软件产品基于HZERO平台打造，融合了众多主流的生态技术，提升了产品孵化及客户化开发的效率[97] - 公司形成了“1个平台底座+2（数据驱动和AI加速）+N个应用”的数字化产品服务体系，包括HZERO企业级PaaS平台和H-One数据中台[97] - 公司在全球80+国家具有实施经验，覆盖亚洲、北美、欧洲、东南亚、大洋洲和非洲等多个国家与地区[100] - 公司核心管理人员及核心业务骨干大部分司龄超过10年以上，忠诚度及认同度非常高[101] - 公司正在加大集中交付的力度，提高各工作环节项目精细管理程度，按专业化分工进行人员调配，交付实现标准化、自动化，提高交付效率和交付质量，降低整体服务人工成本[99] - 公司在2023年加强了海外市场的开拓，特别是在日本市场和中企出海的数字化服务业务方面取得了进展[170] - 公司在东南亚建立了交付中心并开始运转，预计2024年将进一步深化并择机扩大规模[170] - 公司将持续关注人才队伍建设，2024年将注重人才引进质量和完善激励机制[171] - 公司2024年发展战略包括加大自主产品业务开发和推动力度，聚焦四大业务线发展，确定产业数字化和财务数字化为增长动力[164] - 公司

业绩总结 - 2023年度公司营业收入297,969.89万元，上年度300,688.11万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计38.33万元，占比0.01%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为297,931.56万元，上年度300,688.11万元[12] - 审计机构认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-027 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务 以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要 外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及相关组合产品等。 2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金 （含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币 金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 ...