证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-020 北京清新环境技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024 年度 利润分配预案>的议案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 143,397,607.90 | 143,448,607.90 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -378,210,307.39 | 127,365,346.64 | 447,656,868.73 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 2,682,595,471.57 | | （一）是否可能触及其他风险警示情 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为87.16亿元，较2023年度增长1.18%[7][27] - 2024年度营业总成本87.71亿元，较2023年度增长4.38%[27] - 2024年度净利润为 - 3.32亿元，较2023年度由盈转亏[27] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 3.78亿元，较2023年度由盈转亏[27] 财务数据变化 - 2024年12月31日货币资金较年初减少，交易性金融资产较年初减少[23] - 2024年12月31日应收账款较年初减少，存货较年初增加[23] - 2024年12月31日流动资产合计较年初减少，非流动资产合计较年初增加[23] - 2024年12月31日公司流动负债合计较年初增长，非流动负债合计较年初下降[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.9178905739亿元，2023年为8.7694561431亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.3795574274亿元，2023年为 - 11.0898038489亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.9218467090亿元，2023年为 - 1.2128923712亿元[31] 股东权益 - 2024年12月31日公司股东权益合计较年初下降4.59%[24] - 2024年综合收益总额为 - 3.31亿元，较2023年度由盈转亏[27] 其他 - 公司本年度合并财务报表范围包含赤峰博元科技有限公司等众多子公司[49][50] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月16日报出[51][52]

市场扩张和并购 - 2022年5月12日公司拟48450万元现金收购宣城富旺57%股权[8] - 截至2022年5月13日，公司支付33500万元，宣城富旺完成工商变更，公司占股57%[14][15] 业绩承诺 - 目标公司2022 - 2024年承诺净利润每年不低于1亿元[11] - 当年应补足金额=（当年承诺业绩指标 - 当年实际实现净利润）×5[11][17] - 累计业绩补偿金额上限为转让方本次交易对价金额[12][17] 2024年业绩 - 宣城富旺2024年度净利润12280.24万元，非经常性损益2149.37万元[18] - 园区财政返还5215.76万元，扣非含返还净利润15346.63万元[18][19] - 宣城富旺2024年度已实现业绩承诺[20]

激励计划进程 - 2022年1 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7][8][9] - 2022年7月28日审议通过调整激励计划相关事项议案[10] 解除限售情况 - 2024年9月24日首次授予部分第一个解除限售期可解限1053.8万股，170人符合条件[12][13] - 2025年1月8日预留授予部分第一个解除限售期可解限100.8万股，14人符合条件[14] 回购注销情况 - 2025年1月8日同意回购注销4名离职人员66.60万股[14] - 2025年1月8日按不同价格回购注销4名激励对象66.6万股[16] - 2025年4月16日拟回购注销首次授予769.95万股、预留授予75.60万股[16] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率以2020年为基准不低于94.00%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年净资产收益率不低于7.50%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年研发投入复合增长率以2020年为基准不低于20.00%[18] 其他 - 公司将对183名人员的845.55万股限制性股票予以回购注销[21] - 回购注销资金来源为公司自有资金[22] - 回购注销需经股东大会审议通过并履行法定程序[24]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月16日对清新环境公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联方资金占用 - 2024年Primarine GmbH非经营性占用资金期初与期末余额均为346.12万元[9] - 2024年四川省生态环保产业集团有限公司期初占用资金455.16万元，期末余额615.04万元[10] - 2024年北川发展供水有限责任公司期初占用资金217.10万元，期末余额312.61万元[10] - 2024年北川发展污水处理有限责任公司期初占用资金169.67万元，期末余额219.67万元[10] 合同资产往来 - 四川发展龙蟒股份有限公司2024年度合同资产往来累计发生金额为88.82[12] - 四川发展华西两业融合产业园建设管理有限责任公司2024年度合同资产往来累计发生金额为69.74[12] - 遂宁川能水务有限公司2024年度合同资产往来累计发生金额为64.27，期末余额为29.10[12] 其他应收款情况 - 西南联合产权交易所有限责任公司其他应收款中股权转让款为1439.76[13] - 西南联合产权交易所有限责任公司其他应收款保证金期末3.88，增加比例约1643.23%[13] - 鼎业再生资源回收利用有限公司其他应收款期初为19,043.65，期末为18,605.03[15] 总计金额 - 子公司及其附属企业其他应收款小计期初233,595.80，期末185,710.19[17] - 其他关联方及其附属企业应收账款等小计期初1,126.78，期末432.42[17] - 总计金额期初237,247.24，期末188,531.76[17]

激励计划授予情况 - 2022年拟授予限制性股票4205.20万股，首次授予240人3999.00万股，价格3.45元/股，预留206.20万股[10] - 2022年8月26日首次授予登记完成，180人获2788.50万股，价格3.35元/股，股份总数增至1431606079股[17] - 2022年10月20日确定向17人授予296.00万股预留股，价格2.82元/股[18] - 2022年11月17日预留授予登记完成，实际授予288.00万股，股份总数增至1434486079股[19] 激励计划调整情况 - 2022年4月修订后首次授予236人3887.00万股，预留318.20万股[11] - 首次授予人数调为197人，授予3368.00万股，价格3.45元/股[15] - 首次授予人数调为180人，授予2788.50万股，价格调为3.35元/股[16] - 2023年11月14日首次授予177人2749.50万股，预留16人276.00万股，首次回购价3.25元/股，预留2.72元/股[20] 回购注销情况 - 2024年2月1日完成51.00万股回购注销，股份总数减至1433976079股[21] - 2024年4月28日决定回购注销958.75万股，拟回购金额30754240.40元[22][23] - 2024年7月2日完成958.75万股回购注销，总股本减至1424388579股[24] - 2025年1月8日决定回购注销首次49.8万股、预留16.8万股[27] - 2025年4月16日决定因业绩未达标回购注销首次769.95万股、预留75.6万股[31] 解除限售情况 - 2024年9月24日首次授予部分可解除限售1053.8万股[25][26] - 2024年11月18日首次授予1053.8万股上市流通，未解除限售819.75万股[26] - 2025年1月9日预留授予部分可解除限售100.8万股[29] - 2025年1月23日预留授予100.8万股上市流通，未解除限售75.6万股[30] 业绩考核情况 - 2024年营收增长率不低于94.00%且不低于同行，净资产收益率不低于7.50%且不低于同行，研发投入复合增长率不低于20.00%[33] - 2024年度业绩考核目标未完成[33]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王华、刘浪、骆建华独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月18日[2]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事王华均亲自出席[3] - 2024年王华审议49项议案，除需回避表决外均投赞成票[3] - 2024年董事会提名、审计委员会分别召开2次、5次会议，王华均出席[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，王华出席[5] - 2024年王华现场工作15天[7] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露2023年年度等4份报告[10] - 2024年续聘信永中和为年度报告和内控审计机构[10] 人员选举 - 2024年9 - 11月同意周亮、魏远、陈竹为第六届董事会非独立董事[11][12][13] - 2024年10月周亮当选职工代表董事，11月陈竹当选董事长[11][13] 股权激励 - 2024年4月回购注销2022年限制性股票，涉及273人共958.75万股[13] - 2024年9月2022年限制性股票激励计划首次授予部分可解除限售1053.8万股，占总股本0.74%[14] 其他 - 2024年未聘任或解聘财务负责人，除股权激励外无其他股份回购[11][14] - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[16]

北京清新环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（骆建华） 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人骆建华，出生于 1964 年 6 月，无党派人士，本科，中国国籍，无其他国家或 地区的长期居留权。曾任全联环境服务业商会秘书长、副会长，科达制造股份有限公司 独立董事，桑德国际有限公司独立董事，博天环境集团股份有限公司独立董事。现任全 联环境服务业商会首席环境政策专家，中节能环境保护股份有限公司独立董事，中山公 用事业集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求， ...