证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-066 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议如期召开。本次会议应到 董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事 长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 该议案表决情况：8票同意，0票反对， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降44.14%，从上年同期的559,296,786.09元降至312,448,983.17元[2][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比改善58.79%，从-186,871,532.37元收窄至-77,007,571.44元[2] - 营业总收入本期发生额为312,448,983.17元，同比下降44.1%（上期559,296,786.09元）[19] - 净利润为净亏损77,021,911.81元，同比收窄58.8%（上期净亏损186,947,833.45元）[20] - 基本每股收益为-0.03元（上期-0.07元）[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降86.42%，从87,459,947.82元降至11,877,191.97元[8] - 销售费用同比下降54.50%，从39,669,282.76元降至18,050,242.32元[8] - 管理费用同比下降55.04%，从118,762,959.20元降至53,398,095.68元[8] - 研发费用同比下降49.97%，从24,055,590.65元降至12,035,668.37元[8] - 营业总成本本期390,713,399.01元，同比下降47.4%（上期742,959,961.17元），其中财务费用大幅下降86.4%至11,877,191.97元[19] - 研发费用12,035,668.37元，同比下降50%（上期24,055,590.65元）[19] - 销售费用18,050,242.32元，同比下降54.5%（上期39,669,282.76元）[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1,325.42%，从-45,994,366.29元增至563,625,618.68元[2][9] - 经营活动现金流量净额改善至563,625,618.68元（上期为负45,994,366.29元），主要因收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至710,610,427.45元[22] - 投资活动现金流出小计为3,027,896.56，同比减少72.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,068,337.17，同比改善84.9%[23] - 取得借款收到的现金为5,500,602.46，同比减少96.9%[23] - 筹资活动现金流入小计为172,058,554.19，同比减少3.3%[23] - 偿还债务支付的现金为24,286,779.85，同比减少89.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为139,236,952.88，去年同期为-53,990,583.54[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为489,557.67，去年同期为-2,977,518.79[23] - 现金及现金等价物净增加额为702,283,792.06，去年同期为-110,051,824.20[23] - 期末现金及现金等价物余额为825,663,171.93，同比减少73.9%[23] 资产和负债变化 - 总资产同比下降3.65%，从5,524,164,637.48元降至5,322,310,471.92元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长21.61%，从1,420,101,526.57元增至1,726,937,232.68元[3] - 短期借款同比下降64.46%，从466,896,591.38元降至165,957,475.84元[7] - 货币资金期末余额为1,786,850,545.21元，较期初减少150,115,984.97元[15] - 应收账款期末余额为553,052,656.72元，较期初减少54,480,120.04元[15] - 存货期末余额为419,336,012.60元，较期初增加15,891,325.79元[15] - 短期借款期末余额为165,957,475.84元，较期初减少300,939,115.54元[16] - 应付账款期末余额为667,876,691.26元，较期初减少24,683,759.66元[16] - 流动负债合计2,045,178,584.05元，同比下降19%（上期2,524,994,252.95元）[17] - 长期应付款为786,226,715.05元，基本持平（上期782,955,823.08元）[17] - 归属于母公司所有者权益合计1,726,937,232.68元，同比下降21.7%（上期1,420,101,526.57元）[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,101[11] - 常熟光晟新能源有限公司为第一大股东，持股比例为20.00%，持股数量为601,533,077股[11] - 江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为第二大股东，持股比例为7.20%，持股数量为216,585,137股[11] - 杜月姣为第三大股东，持股比例为4.99%，持股数量为150,000,000股[11] 其他重要事项 - 公司已申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，尚需深圳证券交易所批准[14] - 公司第一季度报告未经审计[24]

会议时间 - 2025年5月20日14点30分召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月14日为股权登记日[3] - 2025年5月15日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00会议登记[6] 会议信息 - 会议地点为福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼4号会议室[4] - 审议7项普通决议议案，需二分之一以上同意通过[4] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票披露[5] - 投票代码为362309，简称为中利投票[11] 投票时间 - 深交所交易系统2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[12] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00投票[13] 公告日期 - 2025年4月22日发布公告[10]

会议情况 - 公司于2025年4月18日召开第七届监事会第一次会议，3名监事出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][12] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》等2项议案表决3票同意[5][6] - 《关于公司监事2024年度及2025年度薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年度股东大会审议[9] 分红政策 - 公司2024年度拟定不派发现金红利等，议案表决3票同意，需提交审议[5]

审计相关 - 苏亚金诚为公司2023年度财报出具带特定事项段无保留意见审计报告[2] - 公司已消除2023年度审计报告相关事项影响[2] 意见说明 - 董事会出具相关事项影响已消除专项说明[2] - 苏亚金诚出具相关事项影响消除情况审核报告[2] 监事会意见 - 监事会认可苏亚金诚专业性等，认为专项说明客观无异议[2][3] - 监事会意见发布于2025年4月22日[4]

内部控制情况 - 苏亚金诚为2023年度内控审计机构，出具否定意见报告[2] - 公司已消除否定意见涉及事项影响[2] - 监事会认可苏亚金诚，对专项说明无异议[2] 报告相关 - 董事会出具专项说明，苏亚金诚出具审核报告[2] - 监事会意见发布于2025年4月22日[3]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -11.74亿元[5] 会议安排 - 2025年4月18日召开第七届董事会第一次会议[1] - 董事会决定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意待部分提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21] - 《关于公司董事2024及2025年度薪酬议案》4票同意待提交股东大会审议[14] - 《关于公司高级管理人员2024及2025年度薪酬议案》7票同意[14]

业绩总结 - 2024年末归母所有者权益14.20亿元[4] - 2024年营收23.58亿元，扣除后为23.40亿元[4] 风险警示 - 申请撤销退市及部分其他风险警示，待深交所批准[2] - 因行政处罚未满12个月仍触及其他风险警示[2][6] - 待满12个月将申请撤销继续实施的其他风险警示[8]

业绩总结 - 2024年Q1营业总收入更正后5.5929678609亿元，总成本7.4295996117亿元[4] - 2024年半年度营业总收入更正后18.1927274455亿元，总成本22.5356117672亿元[5] - 2024年Q3营业总收入更正后12.6064634880亿元，总成本15.2440803849亿元[6] 其他新策略 - 2025年4月18日公司审议通过2024年前三季度会计差错更正及追溯调整议案[2] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意该调整[7][8][9]

会计差错更正 - 公司于2025年4月18日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[1] - 2024年7月5日公司收到行政处罚决定书，据此对前期财务报表二次差错更正[1] 各年度报表数据更正 - 2013年度合并报表：长期股权投资更正前2.16亿，更正后2.08亿；净利润更正前2.55亿，更正后2.47亿[5] - 2014年度合并报表：长期股权投资更正前2.09亿，更正后1.84亿；净利润更正前2.46亿，更正后2.29亿[7] - 2015年度合并报表：投资收益更正前2286.63万，更正后3390.43万；净利润更正前4.96亿，更正后5.07亿[8] - 2016年度合并报表：营业收入更正前105.77亿，更正后102.54亿；净利润更正前901.03万，更正后 - 6564.89万[9][10] - 2017年度合并报表：营业收入更正前179.96亿，更正后175.32亿；净利润更正前4.67亿，更正后 - 3120.02万[11] - 2018年度合并报表其他流动负债更正后为999,850,226.48美元，较更正前增加958,621,001.73美元[12] - 2019年度合并报表投资收益更正后为1,182,682,104.44美元，较更正前增加702,931,731.08美元[15] - 2020年度合并报表营业收入更正后为8,361,874,183.89美元，较更正前减少59,031,022.84美元[13] - 2013年度母公司报表长期股权投资更正后为2,135,312,422.09美元，较更正前减少8,450,983.83美元[17] - 2015年度母公司报表净利润更正后为88,780,004.87美元，较更正前增加11,037,936.13美元[19] - 2016年度合并报表营业收入更正后为2,507,949,676.47美元，较更正前减少15,205,555.70美元[20] - 2017年度合并报表利润总额更正后为75,805,404.84美元，较更正前减少60,996,477.89美元[21] - 2018年度合并报表净利润更正后为 - 33,923,045.26美元，较更正前减少12,562,511.61美元[22] - 2019年度合并报表长期股权投资更正后为7,170,999,038.66美元，较更正前减少113,947,035.47美元[23] - 2020年度合并报表未分配利润更正后为 - 1,586,475,224.89美元，较更正前减少314,228,061.09美元[13] - 营业收入为21.18亿元，较之前减少9941.01万元，更正后为20.19亿元[24] - 营业成本为17.41亿元，较之前减少777.42万元，更正后为17.33亿元[24] - 投资收益为6.18亿元，较之前减少1.13亿元，更正后为5.05亿元[24] - 利润总额为5.17亿元，较之前减少2.05亿元，更正后为3.13亿元[24] - 净利润为4.51亿元，较之前减少2.05亿元，更正后为2.46亿元[24] - 长期股权投资更正前为74.05亿元，更正金额为 - 1.71亿元，更正后为72.34亿元[25] - 其他流动负债更正前为2378.44万元，更正金额为2.65亿元，更正后为2.89亿元[25] - 2020年投资收益更正前为1.38亿元，更正金额为1.71亿元，更正后为3.09亿元[25] - 2020年信用减值损失更正前为 - 6.68亿元，更正金额为2.82亿元，更正后为 - 3.86亿元[25] 其他情况 - 2013 - 2017年合并报表中，2016年和2017年其他流动负债有大幅增加[9][11] - 2016年和2017年少数股东权益出现大幅减少[9][11] - 公司在追溯调整中用“其他流动负债”科目作为专网通信虚增利润过渡科目[4] - 苏亚金诚会计师事务所认为公司前期会计差错更正情况披露符合相关规定[27]