公司战略定位 - 公司立足金融救助和逆周期调节功能定位 聚焦制造业高质量发展需求 持续加大金融支持力度 致力成为制造业金融风险化解者 产业转型升级助推者与企业健康发展护航者 [1] - 近5年累计新增投放制造业项目122个 投资金额超450亿元 支持中国制造业高质量发展 [1] 业务模式与案例 - 灵活运用不良资产收购 市场化债转股等业务模式 提供从初创成长期到稳定成熟期的全周期金融服务 [1] - 通过不良资产收购加实质性重组等投行化运作手段 帮助智能飞行器研发制造公司重要股东度过阶段性财务危机 避免企业股权价格贬损 维护股权结构稳定 并以市场化债转股方式支持企业降低资产负债率 [2] - 设立专项基金参与中航锂电增资 定向偿还企业对外金融负债 助力企业降低负债率 加快创新发展 [2] - 利用破产制度司法挽救功能 综合运用债务 资产 技术和管理重组等实质性重组投行技术 对制造业破产企业开展风险防控 管理优化 资金支持和价值提升 [2] - 以收购核心债权为抓手 助力江苏中利集团实现重整及保壳成功 企业卸下近百亿元债务包袱 解决控股股东非经营性资金占用问题 保住2600余名职工就业岗位 全额现金清偿职工债权 并引入产业投资人明确聚焦光伏制造和特种线缆两大主业 [3] - 联合产业投资人定制庭外债务重组衔接庭内重整和解等实质性重组方案 通过产业加金融有机结合 助力精细磷化工上市公司解除退市风险 重整后市值大幅提升 大幅提高普通债权清偿率 挽回债权人损失 [4] - 通过市场化债转股手段 帮助合肥市国家级集成电路产业集群链主企业拓宽资本金融资渠道 降杠杆调结构 夯实长期发展基础 [4] - 助力青海省盐湖产业地方国企缓解短期流动性压力 支持企业高质碳酸锂项目建设投产 修复和改善区域整体信用状况 [5] 行业背景与需求 - 中国制造业转型发展进程加快 但仍面临设备更新资金缺口大 新兴技术商业化融资困难等痛点堵点 [1] - 加快传统产业改造升级是提高产业链供应链韧性和安全水平的重要举措 也是推进新型工业化 加快制造强国建设的必然要求 [4] 未来规划 - 围绕化解金融风险 服务实体经济 深化金融改革三大任务 把支持制造业高质量发展与推进新型工业化摆在更加突出位置 [6] - 深入参与各领域存量资产盘活 助力专精特新企业结构调整 服务制造业转型升级 持续加大金融支持力度 优化金融服务模式 提升金融专业化水平 [6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入8.37亿元 [1] - 归属于上市公司股东净亏损7121.7万元 [1] 公司治理进展 - 完成董事会改组换届及经营管理团队调整 [1] - 经营决策机制进一步完善 [1] - 核心风险有效化解且内控治理成效显著 [1] - 成功完成摘星摘帽工作 [1] 特种线缆业务 - 产品矩阵涵盖阻燃耐火软电缆/舰船用电缆/高铁及铁路信号线缆 [1] - 应用于通信设备机房/船舶制造/海洋工程等领域 [1] - 持续深化销售区域与应用领域双向拓展 [1] 光伏业务战略 - 专注于单晶高效光伏电池及大尺寸组件研发生产销售 [1] - 推行"产品+光储系统+服务"一体化发展战略 [1] - 深耕工商业分布式/户用分布式/集中式地面电站开发建设 [1] - 配套提供储能系统服务 [1] - 着力打造光伏加储能综合能源系统解决方案 [1] 技术研发布局 - 采用"量产一代 储备一代"并行研发策略 [2] - 已拥有TOPCon电池及组件相关专利35项 [2] - 实现全系TOPCon组件量产 [2] - 在BC电池/HJT电池/钙钛矿叠层电池领域布局专利29项 [2] - 具备丰富前瞻技术储备 [2] - 未来将根据行业趋势推动储备技术规模化量产 [2]

财务表现 - 营业总收入8.37亿元 [1] - 归母净利润亏损7121.70万元 但较去年同期增加1.95亿元 [1] - 摊薄每股收益-0.03元 较去年同期增加0.07元且连续两年上涨 [4] 现金流状况 - 经营活动现金净流入7.03亿元 在同业公司中排名第8 [1] - 经营活动现金净流入同比增加6.85亿元 涨幅达3790.55% [1] 资产负债结构 - 资产负债率64.75% 较上季度下降2.95个百分点 [3] - 资产负债率较去年同期大幅下降46.87个百分点 [3] 盈利能力指标 - 毛利率10.61% 较上季度提升3.42个百分点 [4] - ROE为-3.93% [4] 运营效率 - 总资产周转率0.16次 [5] - 存货周转率1.81次 较去年同期提升0.59次 [5] - 存货周转率同比上涨48.60% [5]

公司审计机构变更 - 中利集团拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2]

资金占用数据 - 2025年期初占用资金余额总计3525267805.48元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额总计256190113.43元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计21906532.75元[3] - 2025年6月末占用资金余额总计3759551386.16元[3] 部分公司数据 - 建发（上海）有限公司2025年期初占用资金余额27295.20元[3] - 厦门建发新兴能源有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额26550.96元[3] - 厦门建益达有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额305256.29元[3] - 常熟拓宏光电科技有限公司2025年期初占用资金余额2353599780.69元[3] - 苏州腾晖光伏技术有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额1135629870.30元[3] - 苏州腾晖光伏技术有限公司2025年6月末占用资金余额1371104195.22元[3]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计50.95亿元，较期初下降7.76%[5] - 2025年6月30日公司负债合计32.99亿元，较期初下降19.77%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计17.96亿元，较期初增长27.20%[6] - 2025年半年度营业总收入8.37亿元，较2024年半年度下降33.59%[11] - 2025年半年度营业总成本9.63亿元，较2024年半年度下降36.81%[11] - 2025年半年度净利润亏损7739.38万元，较2024年半年度减亏70.99%[12] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为7.50亿元，2024年为 - 3213.32万元[19] 股权变动 - 2024年12月31日常熟光晟受让6.01533077亿股转增股份，占总股本20%[33] - 2025年2月6日常熟光晟实际控制公司董事会，厦门市国资委成实际控制人[33] 资产情况 - 货币资金期末余额15.30亿元，期初19.37亿元，存放境外期末3152.84万元，期初3534.04万元[118] - 交易性金融资产期末余额3193.33万元，期初2932.65万元[121] - 应收票据期末余额1.47亿元，期初1.38亿元，期末银行承兑票据占比99.78%[125] - 应收账款期末账面余额13.13亿元，期初13.55亿元[132] - 存货期末账面余额5.88亿元，跌价准备1.65亿元，账面价值4.23亿元[162] - 固定资产期末余额12.70亿元，较期初减少约2.92%[171] - 在建工程期末余额2.16亿元，较期初减少约0.65%[178] 税务政策 - 国家重点扶持高新技术企业减按15%征收企业所得税[115] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[115] - 子公司Talesun Technologies(Thailand) CO.,LTD企业所得税率为20%，享“8免5减半”等优惠[116]

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由苏亚金诚变更为容诚所用于2025年度财务报告及内控审计[1] - 2025年8月28日董事会通过拟聘任容诚所议案[12] - 本次变更尚需提交公司股东会审议通过后生效[13] 容诚所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元，相同行业上市公司审计客户383家[3] 容诚所风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 近三年受监督管理措施15次等多项监管措施[4] - 73名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处罚[5] 苏亚金诚情况 - 2022 - 2024年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见审计报告[8]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月16日14点30分召开[2] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[2][12] - 股权登记日为2025年9月11日[3] 会议相关 - 提案《关于拟聘任会计师事务所的议案》需二分之一以上同意通过[4] - 会议登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[5] - 投票代码为362309，投票简称为中利投票[10] 联系信息 - 会议联系人廖嘉琦，电话0512 - 52571188，传真0512 - 52572288[6]

会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第七届董事会第三次会议，9名董事出席[1] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2] 委员会设立 - 第七届董事会增设投资决策和风险控制委员会，许加纳等5人任职，许加纳任召集人[3] 制度决策 - 审议通过制定、修订、废止多项制度议案[5][6] 其他议案 - 审议通过拟聘任会计师事务所及召开2025年第三次临时股东会议案[8][9]

江苏中利集团股份有限公司 董事会秘书制度 （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； 第一章 总则 第一条 为了规范江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等现行有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的规章及《公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员应当遵守本制度 的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法 律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不 ...