股东会信息 - 公司决定于2025年5月9日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月9日14:30，网络投票时间为2025年5月9日[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 会议地点及登记 - 会议地点在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407[5] - 现场会议登记时间为2025年5月7 - 8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为362212，投票简称为天融投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[17] 会议其他信息 - 会议联系人彭韶敏女士、孙嫣女士，联系电话0754 - 87278712、010 - 82776600[9] - 会议涉及8项议案待表决，包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》[5][20] - 授权期限自委托书签发日至2024年年度股东会结束[22]

会议与报告 - 第七届监事会第十二次会议于2025年4月17日召开[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告审议通过，需提交2024年年度股东会审议[4][5][7][11] - 多份报告于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[4][6][10][11] 业绩总结 - 2024年度公司归属上市股东净利润83013165.90元，合并报表期末未分配利润2492218935.02元[7] - 2024年度母公司净利润 - 2650002.82元，可供股东分配利润694779381.66元[7] 利润分配 - 2024年度预计派发现金分红44201705.72元（含税），已分配20937646.28元（含税）[8] - 本次拟定以1163202972股为基数，每10股派现0.20元（含税），派现23264059.44元（含税）[8] 监事薪酬 - 2024年公司监事薪酬总额68.05万元（税前）[12][13] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》将提交2024年年度股东会审议[14]

业绩数据 - 2024年度营业总收入282,049.32万元，同比下降9.73%[6] - 2024年度归属上市公司股东净利润8,301.32万元，扭亏为盈[6] - 2024年度合并报表期末未分配利润2,492,218,935.02元[9] - 2024年度母公司净利润 -2,650,002.82元，可供分配利润694,779,381.66元[9] 分红情况 - 2024年预计派发现金分红44,201,705.72元（含税）[10] - 2024年已实际分配现金分红20,937,646.28元（含税）[10] - 本次拟定每10股派0.20元（含税），派现23,264,059.44元（含税）[10] 人员薪酬 - 拟调独立董事津贴至每人20万元/年（税前）[14] - 拟调非任职非独立董事津贴至每人8万元/年（税前）[14] - 兼任高管非独立董事津贴4.8万元/年（税前）不变[14] - 2024年董高人员薪酬总额547.87万元（税前）[22] 审计相关 - 拟续聘毕马威华振为2025年审计机构，费用238万元（含税）[16] - 《续聘2025年度审计机构议案》审议通过[16] 股东会信息 - 《召开2024年年度股东会议案》审议通过[17] - 2024年年度股东会股权登记日2025年5月6日[17] - 2024年年度股东会召开时间2025年5月9日14:30 [17] - 2024年年度股东会召开地点广东汕头金平区[17] 议案审议 - 《薪酬明细表》议案审议通过，关联董事回避表决[15] - 《拟续聘2025年度审计机构议案》审议通过[16]

业绩总结 - 2024年公司归属上市股东净利润83,013,165.90元，母公司净利润 - 2,650,002.82元[4] - 2023年末及2024年末相关财务报表项目核算及列报金额分别为24,445.37万元、26,163.00万元[9] 利润分配 - 2024年度预计派现44,201,705.72元，本次拟每10股派0.20元[5] - 2024年累计现金分红和股份回购合计104,200,545.72元，占净利润125.52%[6] - 最近三年现金分红分别为44,201,705.72元、0元、0元[7] 审议情况 - 董事会、监事会同意2024年度利润分配预案，待股东会审议[3][10]

业绩审计 - 毕马威华振对天融信2024年度财报于2025年4月17日签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度天融信非经营性资金占用各项目金额均为0[8] 关联资金往来 - 所有关联资金2024年期初余额209782.16万元，累计发生52487.47万元，利息784.56万元，偿还105637.66万元，期末余额157416.53万元[10]

审计相关 - 毕马威审计天融信2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为天融信于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 毕马威出具审计报告日期为2025年4月17日[8] 责任与风险 - 天融信董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 内部控制存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为28.2049323755亿元[7] - 2024年公司营业收入28.20亿元，较2023年的31.24亿元有所下降[42] - 2024年公司营业利润1181.89万元，较2023年的亏损3.93亿元实现扭亏为盈[45] - 2024年公司净利润8330.68万元，较2023年的亏损3.71亿元实现扭亏为盈[45] 财务数据 - 2024年12月31日，公司合并财务报表应收账款账面原值为30.3626737074亿元，坏账准备余额为4.4755319261亿元[13] - 2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为41.446243989亿元，主要因收购子公司北京天融信科技有限公司股权形成[17] - 2024年货币资金为6.6561702291亿元，2023年为9.5701955559亿元[26] - 2024年应收账款为25.8871417813亿元，2023年为24.3992719623亿元[26] - 2024年存货为4.0625883852亿元，2023年为4.6285514534亿元[26] - 2024年流动资产合计为38.7709829255亿元，2023年为41.152836941亿元[26] - 2024年非流动资产合计为71.6912376238亿元，2023年为71.0833259578亿元[26] - 2024年资产总计为110.4622205493亿元，2023年为112.2361628988亿元[26] - 2024年公司合并流动负债合计15.36亿元，较2023年的16.25亿元有所下降[28] - 2024年公司合并非流动负债合计1.12亿元，较2023年的1.49亿元有所下降[28] - 2024年公司合并负债合计16.48亿元，较2023年的17.75亿元有所下降[28] - 2024年公司合并股东权益合计93.98亿元，较2023年的94.49亿元略有下降[31] - 2024年公司母公司资产总计77.94亿元，较2023年的79.53亿元有所下降[35] - 2024年公司母公司负债合计1.89亿元，较2023年的2.09亿元有所下降[38] - 2024年公司母公司股东权益合计76.05亿元，较2023年的77.44亿元有所下降[38] - 2024年综合收益总额为83306782.09元，2023年为 - 371391849.77元[48] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，2023年均为 - 0.33元[48] - 2024年税金及附加为48486.37元，2023年为103745.27元[53] - 2024年管理费用为5482657.16元，2023年为7286796.09元[53] - 2024年财务费用净收益为2861120.86元，2023年为3470953.26元[53] - 2024年经营活动现金流入小计为3095239063.85元，2023年为3807996924.26元[59] - 2024年经营活动现金流出小计为2836668004.06元，2023年为3291352532.97元[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为258571059.79元，2023年为516644391.29元[59] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 370069164.94元，2023年为 - 361469004.69元[62] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 148232537.39元，2023年为 - 134618054.51元[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2653478.71元，2023年为 - 2917735.73元[70] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为550079378.97元，2023年为 - 504000000元[70] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 106211779.08元，2023年为 - 91290.16元[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额为446521078.60元，2023年为 - 507009025.89元[73] - 2024年末现金及现金等价物余额为451712397.89元，2023年末为5191319.29元[73] 会计政策与审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映了2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备、商誉减值识别为关键审计事项[7][13][16] - 公司在客户取得相关商品和服务的控制权时确认收入，安全及大数据产品收入和安全服务收入确认方式不同[7] - 管理层基于依据信用风险特征划分的每类应收账款的预期信用损失率计量应收账款坏账准备[13] 其他 - 2025年年初股东权益合计为77.0756398262亿元，年末为77.4383962465亿元[87] - 2025年综合收益总额减少339.135088万元[87] - 2025年股东投入和减少资本中，股东投入和减少的普通股使股东权益增加2405.456325万元[87] - 2025年股份支付计入股东权益的金额为1561.242966万元[87] - 2024年12月31日，公司累计发行股份总数11.794539亿股，股本为11.794539亿元[97]

公司治理 - 2024年召开14次董事会，独立董事吴建华现场出席2次，通讯出席12次[3][4] - 2024年召开9次股东会，吴建华亲自出席9次[4] - 2024年审计委员会召开9次会议，吴建华出席9次；提名委员会召开1次会议，吴建华出席1次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 规划与策略 - 制订《天融信科技集团股份有限公司股东未来分红回报规划（2024 - 2026年）》[12] - 制定“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划并完善修订多个员工持股计划[17] - 董事会审议通过终止实施2020年股权激励计划等多项议案[17] 人员变动 - 董事李华辞职，程小中补选为第七届董事会非独立董事并担任战略委员会委员[15] 审计相关 - 改聘毕马威华振担任2024年度审计机构[14] 其他 - 2024年度不存在应当披露的关联交易等需重点关注事项[18] - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性意见[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吴建华、佘江炫、蒋庆哲独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月17日[2]

公司治理 - 2024年召开14次董事会，独立董事佘江炫现场出席2次，通讯出席12次[3][4] - 2024年召开9次股东会，佘江炫全部亲自出席[4] - 2024年董事会提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、9、5次会议，佘江炫全部出席[5] - 2024年佘江炫现场工作时间为26.5天[12] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16] 人事变动 - 董事李华辞职，程小中补选为第七届董事会非独立董事并担任战略委员会委员[18][19] 员工激励 - 公司制定“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划并完善修订多个员工持股计划[21] - 公司董事会审议通过终止实施2020年股权激励计划等多项相关议案[21] 其他事项 - 公司改聘毕马威华振会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 有关董事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案经相应审议程序通过[20] - 2024年度公司不存在需重点关注的关联交易等6类事项[24] - 2025年独立董事将继续为公司规范发展提建议[25]