利润分配管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司(以下简称"公司")行为，推动公司建立科学、持续、 稳定的利润分配和资本公积金转增股本机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规 则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司制定、实施利润分配、资本公积金转增股本方案时，应当严格遵守本制度 规定。 第三条 公司现金股利政策目标为剩余股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见的，或资产负债率高于 70%的，或经营活动产生的现金流量净额为负数的，或 出现公司认为不适宜进行利润分配的其他情形的，可以不进行利润分配。 第四条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董事会应 当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安 排的理由等情况。 第二章 利润分配政策 第五条 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据。合理 考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分 ...

关联交易决策制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，提高公司规范 运作水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义 务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联关系和关联人 第四条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者 间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间 ...

信息披露管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总 则 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得有 误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、 谨慎、客观。 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等业务规则和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司及相关信息披露义务人根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，对所有可能影响投资者决策或者对公 司证券及衍生品种的交易价格产生重大影响的应当披露的信息，在规定的时间内以规定的披露 方式和要求在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（以下统称"符合条件媒体"） 公布。 第三条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购 人，重大资产 ...

应收账款情况 - 2025年成都融捷锂业科技有限公司应收账款期末余额8,127.05万元[2] - 2025年芜湖天弋能源科技有限公司应收账款期末余额489.09万元[2] - 2025年广州融捷能源科技有限公司应收账款期末余额871.90万元[2] - 2025年控股股东等应收账款期末余额11,303.90万元[3] - 2025年比亚迪应收账款期末余额8,578.59万元[3] - 2025年其他关联方等应收账款期末余额8,704.79万元[3] 其他应收款情况 - 2025年广州融捷电源材料有限公司其他应收款期末余额12,282.04万元[3] - 2025年子公司及附属企业其他应收款期末余额31,708.21万元[3] 关联资金往来情况 - 2025年所有关联资金往来期末余额51,716.90万元[3]

融捷股份有限公司 2025 年半年度财务报告 融捷股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 08 月】 1 融捷股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：融捷股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 646,577,825.98 | 1,240,338,903.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 943,897,808.98 | 418,164,897.67 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 147,055,501.61 | 97,733,672.40 | | 应收款项融资 | 18,667,693.91 | 53,869,048.39 | | 预付款项 | 2,882,132.49 | 1,965,396.7 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-039 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件及证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分 治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下： 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为3.034亿元，同比增长21.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8541万元，同比下降48.54%[20] - 基本每股收益为0.3289元/股，同比下降48.55%[20] - 加权平均净资产收益率为2.51%，同比下降2.51个百分点[20] - 公司营业总收入3.03亿元，同比增加21.06%，净利润0.85亿元，同比减少48.54%[50] - 公司营业收入同比增长21.06%至303,414,512.07元，营业成本同比增长19.78%至166,525,810.45元[52] - 2025年半年度营业总收入为303,414,512.07元，同比增长21.07%[162] - 2025年半年度营业总成本为244,796,890.21元，同比增长22.74%[162] - 2025年半年度净利润为84,253,123.21元，同比下降46.32%[163] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为85,410,938.72元，同比下降48.54%[163] - 2025年半年度基本每股收益为0.3289元，同比下降48.54%[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.78%至166,525,810.45元[52] - 财务费用同比下降115.47%至-201,629.41元，主要因贴现利息减少[52] - 2025年半年度营业总成本为244,796,890.21元，同比增长22.74%[162] - 2025年半年度研发费用为4,405,518.37元，同比下降10.59%[163] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.8亿元，同比下降35.88%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.88%至179,960,473.62元，主要因销售收回货款减少[52] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为369,366,422.11元，同比下降28.78%[169] - 经营活动产生的现金流量净额为179,960,473.62元，同比增长56.0%[170] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-10,249,407.97元，同比扩大32.3%[172] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-727,633,204.08元，同比扩大24.6%[170] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-546,330,604.38元，同比收窄26.8%[172] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,801,377.79元，同比收窄47.4%[171] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,397,624.53元，同比收窄48.5%[173] 业务线表现 - 公司锂矿采选业务收入同比增加51.87%，精矿产量同比增加1.5倍[29] - 公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计2.48万吨/年[30] - 锂电池设备制造业务营业收入同比略有增长，营业成本下降，毛利率上升，经营业绩大幅减亏[31] - 有色金属矿采选行业收入同比增长51.87%至261,864,632.15元，占营业收入比重86.30%[53] - 锂精矿收入同比增长51.87%至261,864,632.15元，但毛利率同比下降13.62个百分点至49.58%[54] - 有色金属加工及冶炼行业收入同比下降94.99%至1,994,046.37元，占营业收入比重降至0.66%[53] - 锂电池设备收入同比增长3.81%至38,711,048.73元，毛利率同比上升16.78个百分点至17.00%[54] 子公司表现 - 融达锂业实现营业收入2.95亿元，净利润8563万元[72] - 成都融捷锂业实现营业收入4.88亿元，净利润2856万元[72] - 长和华锂营业收入与营业成本大幅减少，营业利润和净利润同比下降[73] - 东莞德瑞营业收入略有增长，转回坏账准备，经营业绩改善[73] - 成都融捷锂业锂盐产品销售量增加，但价格下降导致营业收入同比减少，营业利润和净利润同比小幅增长[73] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为646,577,825.98元，较期初下降47.9%[154] - 交易性金融资产期末余额为943,897,808.98元，较期初增长125.7%[154] - 应收账款期末余额为147,055,501.61元，较期初增长50.5%[154] - 存货期末余额为119,431,317.30元，较期初增长68.8%[154] - 在建工程期末余额为330,855,970.45元，较期初增长22.3%[155] - 短期借款期末余额为5,003,333.33元，较期初下降90%[155] - 应付账款期末余额为94,280,065.20元，较期初增长128.3%[155] - 合同负债期末余额为44,267,710.45元，较期初增长178%[155] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临锂产品价格波动风险及选矿扩能项目投产时间不确定性风险[5] - 公司计划新增35万吨/年选矿产能，项目完工投产时间存在不确定性[82] - 公司2025年度可开展保证金不超过6,000万元的碳酸锂期货套期保值业务，最高合约价值不超过35,000万元[130] 关联交易 - 公司关联方包括比亚迪及融捷集团控制的多家企业[13] - 关联交易中向合肥融捷能源销售锂精矿金额29,464.61万元，占同类交易金额的88.63%[108] - 关联交易中向比亚迪销售锂电池设备金额3,492.35万元，占同类交易金额的10.50%[108] - 报告期内销售类关联交易实际发生33,245.30万元，其中锂精矿关联交易金额为29,464.61万元[109] - 合并报表对内部交易未实现的利润抵销营业收入3,278.15万元，抵销后列报锂精矿营业收入26,186.46万元[109] - 受托经营管理关联交易金额为56.60万元，零星配件销售及设备改造关联交易33.83万元，承租关联交易0.25万元[109] 担保情况 - 2025年度控股股东为公司提供总额度为10亿元的无偿担保，报告期内未发生担保情形，担保余额为0元[115] - 公司对子公司长和华锂提供连带责任担保，担保额度30,000万元，实际担保金额4,500万元[122] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元，实际发生额为3,117.32万元[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50,000万元，实际担保余额为3,617.32万元[123] - 公司担保总额（包括子公司）报告期内审批担保额度为60,000万元，实际发生额为3,117.32万元[123] - 报告期末实际担保余额合计为3,617.32万元，占公司净资产的比例为1.06%[123] 股东和股权结构 - 融捷投资控股集团有限公司为公司最大股东，持股比例为24.63%（63,943,541股），报告期内增持2,085,549股[144] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.37%（3,560,404股），报告期内增持1,925,384股[144] - 报告期末普通股股东总数为52,205户[144] - 前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人[144] - 股东李侨峰通过信用证券账户持有公司股票2,108,800股，林大成持有980,000股[145] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[146] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[147] 其他财务数据 - 非流动性资产处置损益为-23,074.27元，主要是资产处置损失[25] - 计入当期损益的政府补助为419,376.88元，主要来自政府补助和与资产相关的政府补助分期计入损益[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为15,605,270.80元，主要来自理财产品公允价值变动及处置收益[25] - 受托经营取得的托管费收入为566,037.74元，主要来自受托经营联营企业锂盐业务收取的托管费[25] - 投资收益同比下降77.54%至25,228,797.81元，主要因理财产品收益及联营锂盐企业投资收益减少[52] - 信用减值损失同比改善270.02%至6,925,807.34元，主要因转回坏账准备增加[52] - 营业外收入同比增长500.81%至980,990.77元，主要因其他与日常经营无关收入增加[52] - 2025年半年度投资收益为25,228,797.81元，同比下降77.54%[163] - 母公司净利润为15,076,621.79元，同比下降98.88%[167] - 母公司投资收益为12,906,680.42元，同比下降99.04%[166]

股价表现 - 8月15日股价报35.96元，较前一交易日上涨1.01% [1] - 盘中最高触及36.18元，最低下探35.40元 [1] - 当日成交额达3.00亿元 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出1956.81万元，占流通市值的0.21% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1.82亿元，占流通市值的1.95% [1] 公司业务 - 属于能源金属板块 [1] - 主营业务涵盖锂矿采选、锂盐加工及新能源材料等领域 [1] - 是国内锂资源产业链的重要企业之一 [1] - 拥有较为完整的锂产业链布局 [1]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于35.96元，上涨1.01% [1] - 换手率3.23%，成交量8.37万手，成交金额3.00亿元 [1] - 主力资金净流出1956.81万元，占比成交额6.51% [1] - 超大单净流出1490.33万元、占成交额4.96%，大单净流出466.48万元、占成交额1.55% [1] - 中单净流出543.87万元、占成交额1.81%，小单净流入1412.94万元、占成交额4.7% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入9505.35万元，同比增长15.30% [1] - 归属净利润2003.39万元，同比减少28.69% [1] - 扣非净利润1420.89万元，同比减少11.87% [1] - 流动比率4.199，速动比率3.997，资产负债率19.32% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年，位于广州市，主要从事有色金属矿采选业 [1] - 注册资本25965.5203万人民币，实缴资本6534.64万人民币 [1] - 法定代表人为吕向阳 [1] 公司投资及知识产权 - 对外投资16家企业，参与招投标项目4次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息5条，行政许可10个 [2]

能源金属板块市场表现 - 能源金属板块整体下跌2.93%，领跌个股为盛屯矿业（代码600711）跌幅达5.06% [1] - 板块内主要个股普遍下跌，天齐锂业（代码002466）下跌3.82%至43.03元，华友钴业（代码603799）下跌2.96%至43.56元 [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点，板块表现弱于大盘 [1] 个股交易数据 - 盛屯矿业成交量达270.93万手，成交额21.31亿元，为板块内成交最活跃个股 [1] - 天齐锂业成交78.75万手，成交额34.50亿元，换手率较高 [1] - 永兴材料（代码002756）成交量15.27万手，成交额5.43亿元，跌幅3.71% [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出25.47亿元，其中天齐锂业主力净流出6.41亿元（占比-18.57%），华友钴业净流出5.98亿元（占比-23.49%） [2] - 游资资金整体净流入4.45亿元，天齐锂业获游资净流入1.21亿元（占比3.52%），华友钴业获1.88亿元游资流入（占比7.37%） [2] - 散户资金净流入21.02亿元，盛屯矿业获散户净流入3.11亿元（占比14.6%），赣锋锂业（代码002460）获3.37亿元散户资金流入 [2] 重点个股资金动态 - 赣锋锂业主力净流出3.65亿元（占比-21.82%），但获散户资金净流入3.37亿元（占比20.18%） [2] - 盛新锂能（代码002240）主力净流出9948.33万元（占比-9.46%），游资与散户呈现分歧态势 [2] - 西藏矿业（代码000762）主力净流出6897.78万元（占比-16.24%），散户资金净流入7049.75万元（占比16.6%） [2]