子公司股权冻结解除 - 上海游族信息技术有限公司持有的上海驰游信息技术有限公司股权被冻结 涉及金额800万元人民币 [1] - 上述股权冻结已完全解除 公司经法院反馈和核查确认了解除状态 [1] - 本次解除冻结事项对公司未来利润不构成重大影响 [1] 法律诉讼背景 - 股权冻结源于上海照新网络科技有限公司提起的合同纠纷诉讼案件 [1] - 该诉讼案件此前已通过公告披露 公告编号为2024-051 [1] 信息披露安排 - 公司指定巨潮资讯网及四大证券报为信息披露媒体 [1] - 所有信息以指定媒体刊登内容为准 [1]

游族转债交易及转股安排 - 游族转债将于8月22日下午交易时段后停止交易 当日简称变更为"Z族转债" [1] - 8月27日为游族转债最后一个转股日 收市前持有者可进行转股操作 [1] - 8月27日收市后未转股的游族转债将停止转股 [1]

游族转债基本信息 - 2019年9月23日公司公开发行1150万张可转债，发行总额11.5亿元[8] - 初始转股价格为17.06元/股，转股时间为2020年3月27日至2025年9月23日[10] - 2025年3月7日起转股价格向下修正为10.10元/股[14] 游族转债赎回安排 - 最后交易日为2025年8月22日下午交易时段，25日停止交易[5][26] - 最后转股日为2025年8月27日，收市后未转股的将停止转股[5] - 赎回价格为101.8575元/张（含息税），类别为全部赎回[6] - 赎回登记日和停止转股日为2025年8月27日，赎回日为28日[6] - 赎回资金2025年9月2日到中登账户，投资者赎回款9月4日到账[6] 触发赎回原因 - 2025年7月17日至8月6日，连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于13.13元/股，触发赎回条款[8] 其他要点 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[29] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[25] - 截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回[30]

公司情况 - 2024年6月27日公司披露子公司部分股权被冻结，数额800万元[3] - 近日子公司上海驰游信息技术有限公司股权已完全解除冻结[4] - 截至公告披露日，公司及子公司运营正常，诉讼结案，解除冻结对利润无重大影响[5]

公司可转债发行概况 - 公司于2019年9月23日公开发行可转换公司债券 发行总额115,000.00万元 债券数量11,500,000张 每张面值100元 期限6年 [1] - 发行方式为原股东优先配售 剩余部分通过深交所系统向社会公众投资者发售 主承销商对认购不足部分实行包销 [1] - 债券于2019年10月21日在深交所挂牌交易 债券简称"游族转债" 代码128074 英文简称"YooZoo-CB" [2] 转股条款及执行情况 - 转股期自2020年3月27日至2025年9月23日 初始转股价格17.06元/股 当前最新转股价格已调整为10.10元/股 [2] - 截至2025年8月20日 累计转股数量达89,057,683股 占转股前公司已发行股份总额的10.02% [2] - 尚未转股债券余额为59,409,400元 占发行总量115,000万元的比例为5.17% [2] 监管批准及合规性 - 发行获得中国证监会证监许可〔2019〕1560号文核准 [1] - 上市交易获得深交所深证上〔2019〕640号文同意 [2] - 转股安排符合《公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关法律法规规定 [2]

可转债发行 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 2020年3月27日起可转股，初始价17.06元/股[5] - 截至2025年8月20日，累计转股89057683股，占比10.02%[5] - 截至2025年8月20日，未转股金额59409400元，占比5.17%[5]

可转债基本信息 - 2019年9月23日公司发行1150万张可转债，总额11.5亿元[8] - 可转债自2020年3月27日起可转股，至2025年9月23日[10] 转股价格调整 - 2019年度权益分派后，转股价格调为16.97元/股[11] - 2023年度权益分派后，转股价格调为16.92元/股[12] - 2025年3月7日起，转股价格修正为10.10元/股[14] 赎回相关 - “游族转债”最后交易日为2025年8月22日[5] - 最后转股日为2025年8月27日[5] - 赎回价格为101.8575元/张（含息税）[6][19] - 第六个计息年度票面利率2.0%，计息339天[20] - 当期应计利息1.8575元/张（含税）[21] - 赎回对象为8月27日收市后登记在册持有人[22] - 赎回登记日为2025年8月27日[26] - 8月28日停止转股和赎回，完成后深交所摘牌[26] - 9月2日公司资金到账，9月4日赎回款到持有人账户[26] 赎回触发原因 - 2025年7月17日至8月6日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[8]

股权变动 - 2023年3月15日上海加游受让107,331,792股成第一大股东，占比11.72%[5] - 2025年8月19日其持股比例被动稀释至10.99%，稀释0.73%，持股数未变[8] 影响说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响大股东及控制权稳定[4] - 不影响公司治理结构及持续经营，未违反相关规定[4][11] 其他情况 - “游族转债”转股情况不确定，后期变动将及时披露[11]

可转债基本信息 - 2019年9月23日公司公开发行1150万张可转债，发行总额11.5亿元[8] - 2019年10月21日11.5亿元可转债在深交所挂牌交易[9] - 可转债自2020年3月27日起可转股，初始转股价格17.06元/股[10] 转股价格调整 - 2020年8月25日转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股[11] - 2024年8月2日转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股[12] - 2025年3月7日转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股[14] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2025年8月6日，赎回价格101.8575元/张（含息税）[6] - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的所有“游族转债”持有人[22] - “游族转债”赎回登记日为2025年8月27日[26] - “游族转债”于2025年8月28日停止转股并赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[26] 时间节点 - “游族转债”最后交易日为2025年8月22日，当日简称“Z族转债”，收市后停止交易[5] - “游族转债”最后转股日为2025年8月27日，收市后未转股的将停止转股[5] - 2025年9月2日公司资金到账中登公司账户，9月4日赎回款到达持有人资金账户[26] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[27] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的5个交易日内现金兑付[27] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[29]

游族转债提前赎回实施安排 - 最后交易日为2025年8月22日，当日简称变更为"Z族转债"，收市后停止交易 [2] - 最后转股日为2025年8月27日，收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [2][3] - 赎回价格为101.8575元/张（含息税），扣税后价格以中国结算核准为准 [3][14][17] 赎回触发条件及条款 - 触发条件：2025年7月17日至8月6日期间，公司股票连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价（10.10元/股）的130%（即13.13元/股） [10][11] - 赎回条款依据《募集说明书》，满足条件后公司有权按面值加当期利息赎回未转股债券 [11] - 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中第六年票面利率2.0%，计息天数339天（2024年9月23日至2025年8月28日） [12][13][16] 可转债发行及转股历史 - 2019年9月发行11,500,000张可转债，总规模11.5亿元，2019年10月21日在深交所上市 [4][5] - 初始转股价17.06元/股，后因利润分配调整为16.97元/股（2020年）、16.92元/股（2024年），2025年3月向下修正至10.10元/股 [6][7][8][9] - 转股期为2020年3月27日至2025年9月23日 [6] 赎回程序时间节点 - 2025年8月25日停止交易，8月27日为赎回登记日，8月28日停止转股并执行赎回 [3][20] - 赎回资金将于9月2日到达中国结算账户，9月4日划转至持有人账户 [20] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，公司将发布赎回结果及摘牌公告 [20] 转股操作注意事项 - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元面值），转股后新增股份次一交易日上市流通 [21][22] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [21] - 质押或冻结的债券需在停止转股日前解除，否则可能被强制赎回 [3][21]