薪酬与授信 - 公司2024年支付董监高薪酬总额610.31万元[6] - 未来一年公司及子公司申请综合授信不超47.245亿元[10] - 各银行2025年拟授信及2024年末信贷余额情况[11] 议案审议 - 多项议案以9票赞成通过，含日常关联交易等[14][16][17] - 《2025年中期分红安排议案》待股东大会审议[14][15] 其他事项 - 独立董事提交2024年度述职报告将在股东大会述职[17] - 备查文件为相关会议决议和审核意见[18]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2025年中期分红的公告 上述事项并不构成公司对 2025 年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投 资者关注后续相关公告并注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期分红安排 本公 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）于2025年 4月19日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议 通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润 分配预案的基本情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利 润 78,937,477.82 元， ...

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、进行现金管理的概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司于 2025 年 4 月 19 日召开第七届董事会 第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在 确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，公 司及子公司累计使用不超过 2024 年度经审计净 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额7亿元，净额6.9193160377亿元，2023年10月24日到账[2] 资金使用 - 2024年度置换预先投入募集资金投资项目资金1.135588989亿元[4] - 2024年度前期投入项目资金1.7681686473亿元，本期投入7059.246033万元[4] - 2024年度暂时补充流动资金1.8亿元[4] 资金收益 - 2024年度募集资金利息收入扣除手续费净额5298.08613万元[4] 资金余额 - 2024年度募集资金期末余额1.56497315亿元，专户余额1594.518856万元，现金管理专用结算账户余额1.4055212644亿元[4] 资金管理 - 2023年11月同意使用不超2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月31日全部归还[9][10] - 2024年11月同意使用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日余额1.8亿元[11] - 2023年11月同意使用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年10月31日全部归还[12][13] - 公司同意使用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[14] 项目进展 - 2024年10月审议通过羊亭基地智能化改造项目部分设备调整议案[7] - 2024年9月30日，公司将“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[17][18] - 应急救援保障装备生产基地预计2026年3月31日达到预定可使用状态[23] 投资情况 - 2024年公司多次购买威海市商业银行单位结构性存款产品，年化收益均为3.00%[16] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.4亿元，收益余额552,126.44元[16] 项目总结 - 公司募集资金总额69,193.16万元，本年度投入7,059.25万元，累计投入36,096.82万元[23] - 应急救援保障装备生产基地承诺投资总额44,879.39万元，本年度投入5,912.24万元，累计投入17,742.81万元，投资进度39.53%[23] - 羊亭基地智能化改造项目预计2025年12月31日完成，金额9371.06[24] - 补充流动资金金额14942.71，完成率100.03%[24] - 募投项目合计金额69193.16，已投入7059.25，投入进度52.15%[24] - 募投项目未达计划进度，受外部环境、合同增长等因素影响[24] - 项目可行性未发生重大变化[24] 合规情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[19] - 报告期内，公司已披露信息符合要求，不存在募集资金管理违规情形[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[21]

威海广泰空港设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项审核报告 中兴华核字（2025）第030024号 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰 公司）截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称专项报告）进行了鉴证工作。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐人"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中航证券有限公司 （二）保荐代表人：孙捷、申希强 （三）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （四）培训地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员 （七）培训内容：本次培训主要结合《上市公司信息披露管理办法》、"并购 六条"及其配套政策及相关案例等讲解了并购市场最新的政策方向、公司提高信 息披露质量及规范运作水平等相关事项，对上市公司治理规范、上市公司重大交 易披露标准与审议标准等重要内容进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《 ...

采购数据 - 2025年向玄云动力采购预计金额3000万元，2024年发生1355万元[2] - 2024年向PICTOR.INC采购实际1584.90万元，预计1600.00万元[7] - 2024年向玄云动力采购实际1355.00万元，预计1600.00万元[7] 关联交易 - 关联交易预计金额占2024年度经审计净资产0.96%[3] - 公司持有玄云动力25%股份[10] - 未与玄云动力签订2025年日常关联交易协议[13] 财务状况 - 截至2025年3月31日，玄云动力总资产11572.53万元，净资产8256.86万元[9] - 2025年1 - 3月玄云动力营业收入1598.57万元，净利润324.57万元[9] 付款方式 - 采购无人机发动机合同先付30%预付款，交付一半付30%，交付完付40%尾款[12] 各方态度 - 独立董事认为关联交易合理，未损害公司及股东利益[15] - 保荐机构对日常关联交易预计事项无异议[18]

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）承担持续督导职责 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制自我评价工作。 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...