公司治理 - 公司第八届第二次董事会会议于2025年8月27日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开 [1] - 会议审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等文件 [1]

公司股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,566,800股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为1.0464% [1] - 回购计划执行期限截至2025年8月26日 [1]

回购资金与价格 - 公司拟用于回购资金总额4000万 - 6000万元，回购价不超15元/股[2] 回购进展 - 截至2025年8月25日，累计回购5558100股，占比1.0447%，支付59888960元[4] - 截至2025年8月26日，累计回购5566800股，占比1.0464%，支付59984445元[4] - 回购金额达下限未超上限，完成回购[4] 股本结构 - 回购前限售股53814792股，占比10.12%；流通股478193483股，占比89.88%[10] - 回购后限售股59381592股，占比11.16%；流通股472626683股，占比88.84%[10] 后续安排 - 若36个月未实施计划，未使用股份将注销，总股本减少[10] - 回购股份存专用账户，拟用于股权激励或员工持股计划[11] 合规情况 - 自首次披露回购至公告前一日，相关主体无买卖及违规行为[7]

募集资金情况 - 公司2023年10月24日到账可转换公司债券募集资金净额6.9193160377亿元[3] - 2025年半年度募集资金总额7亿元，发行费用806.839623万元[5] - 2025年半年度置换预先投入资金1.135588989亿元，前期投入项目资金2.4740932506亿元，本期投入项目资金7474.651903万元[5] - 2025年半年度暂时补充流动资金1.8亿元，募集资金期末余额8302.845219万元[5] - 截至2025年6月30日，存放于募集资金专户余额829.134385万元，现金管理专用结算账户余额7473.710834万元[5] 资金使用安排 - 2024年11月1日同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为1.8亿元[11] - 2024年11月1日同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2025年半年度多次购买威海银行结构性存款产品，金额8000万 - 1.18亿元不等，预计年化收益3%[13] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为7473.710834万元[13] 募投项目情况 - 公司募集资金总额69193.16万元，本年度投入7474.65万元，累计投入43571.47万元[18] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）承诺投资44879.39万元，本年度投入5918.35万元，累计投入23661.16万元，投资进度52.72%[18] - 羊亭基地智能化改造项目承诺投资9371.06万元，本年度投入1556.30万元，累计投入4939.01万元，投资进度52.70%[18] - 补充流动资金承诺投资14942.71万元，本年度投入0.00万元，累计投入14971.30万元，投资进度100.03%[18] - 公司募投项目整体累计投资进度为62.95%[18] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）预计2026年3月31日达到预定可使用状态[18] - 羊亭基地智能化改造项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[18] - 公司募投项目因外部环境因素及生产任务饱满，建设进度较原计划滞后[18]

往来资金情况 - 成海翔达物资贸易有限公司2025年初及上半年末往来资金余额均为572.70万元[2] - 山东广泰设备租赁服务有限公司上半年末往来资金余额为716.14万元[2] - 威海广泰特种车辆有限公司上半年末往来资金余额为5917.00万元[2] - 营口新山鹰报警设备有限公司上半年末往来资金余额为1482.84万元[2] - 威海腾航空科技有限公司上半年末往来资金余额为7614.00万元[2]

员工持股计划参与人员 - 参加员工持股计划员工不超135人，董事、高管5人，中层及核心员工不超130人[7][21] 员工持股计划股票情况 - 股票合计不超1022.5740万股，占公司总股本1.92%[8][32] - 来源为公司回购专用证券账户内已回购股份[8] - 受让价格为5.45元/股[8][29] 员工持股计划资金情况 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供资助[7] - 员工自筹资金总额不超5573.0283万元，份数上限为5573.0283万份[25] 员工持股计划时间安排 - 存续期36个月，届满前经出席持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过可延长[8][34] - 所获标的股票分两期解锁，分别在过户之日起12个月、24个月，每期解锁比例50%[9][35] 业绩考核目标 - 第一个解锁期（2025年）公司营业收入业绩考核目标不低于31.76亿元[37] - 第二个解锁期（2025年和2026年累计值）公司营业收入业绩考核目标不低于66.41亿元[37] 个人解锁系数 - 个人评分≥80，解锁系数为1.0；60≤评分<80，解锁系数为0.7；评分<60，解锁系数为0[39] 公司回购股份情况 - 2022年4月23日至2023年4月22日回购股份4658940股，占总股本0.87%，支付40013382.62元[26] - 截至2025年8月26日回购股份5566800股，占总股本1.0464%，支付59984445元[27] 员工持股计划费用 - 2025年10月将1022.5740万股标的股票过户至员工持股计划名下，预计确认总费用5429.87万元[71] - 预计2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为1018.10万元、3393.67万元、1018.10万元[73] 员工持股计划管理 - 采用公司自行管理方式，持有人会议为最高管理权力机构[44] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[51] 员工持股计划实施流程 - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定草案，审议通过后2个交易日内公告[74] - 聘请律师事务所在股东会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[74] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，经出席股东会有效表决权过半数通过可实施[75] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[75]

资产相关 - 2025年6月30日公司资产总计67.09亿元，较上年年末增长4.11%[2] - 2025年流动资产合计48.93亿元，较上年年末增长5.16%[2] - 2025年非流动资产合计18.16亿元，较上年年末增长1.39%[2] - 期末资产总计55.85亿元，较上年年末增长12.28%[25] - 期末流动资产合计37.17亿元，较上年年末增长19.51%[25] - 期末非流动资产合计18.68亿元，较上年年末增长0.23%[25] 负债相关 - 2025年负债合计35.41亿元，较上年年末增长7.20%[8] - 2025年流动负债合计24.56亿元，较上年年末增长5.01%[8] - 2025年非流动负债合计10.86亿元，较上年年末增长12.57%[8] - 期末负债合计27.68亿元，较上年年末增长23.49%[28] 股东权益相关 - 2025年股东权益合计31.67亿元，较上年年末增长0.84%[8] - 2025年归属于母公司股东权益合计31.45亿元，较上年年末增长0.96%[8] - 2025年综合收益总额为32006007.6元[18] - 期末股东权益合计28.17亿元，较上年年末增长3.13%[28] - 本年期初母公司股东权益合计为27.95384195亿元[38] - 本期增减变动金额为723.8967万元[38] - 本年年末母公司股东权益合计为28.1262316306亿元[38] 营收利润相关 - 2025年上半年公司营业总收入为14.2450148729亿元，较上期增长11%[9] - 2025年上半年公司营业总成本为13.2770054452亿元，较上期增长14%[9] - 2025年上半年公司净利润为8143.957101万元，较上期下降23%[9] - 本期营业收入8.50亿元，较上期增长26.51%[31] - 本期营业成本6.17亿元，较上期增长28.61%[31] - 本期营业利润1.42亿元，较上期下降4.70%[31] - 本期净利润1.39亿元，较上期下降4.09%[31] - 本期综合收益总额1.40亿元，较上期下降1.50%[31] 现金流相关 - 2025年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0504417585亿元，上期为 - 3.3396771527亿元[13] - 2025年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8211.925282万元，上期为 - 1.0431199289亿元[13] - 2025年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为1.9623752623亿元，上期为2074.098223万元[13] - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.0604323057亿元，较上期增长34%[13] - 2025年上半年取得借款收到的现金为9.51271756亿元，较上期增长85%[13] - 经营活动现金流入小计本期为649,276,556.05元，上期为851,546,521.98元[35] - 经营活动现金流出小计本期为824,328,001.27元，上期为1,152,778,997.87元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 175,051,445.22元，上期为 - 301,232,475.89元[35] - 投资活动现金流入小计本期为1,121,923,130.78元，上期为1,126,729,093.21元[35] - 投资活动现金流出小计本期为1,322,862,127.79元，上期为1,158,552,941.80元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 200,938,997.01元，上期为 - 31,823,848.59元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为325,000,000.00元，上期为728,129,156.00元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为339,345,213.43元，上期为494,599,634.64元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,345,213.43元，上期为233,529,521.36元[35] 其他相关 - 2025年上半年公司基本每股收益为0.16元，上期为0.21元[9] - 2025年上半年公司稀释每股收益为0.15元，上期为0.19元[9] - 股东投入和减少资本为4198.4003万元[38] - 其中股东投入的普通股对应金额为7448.7733万元[38] - 其他权益工具持有者投入资本相应金额为63.394136万元[38] - 股份支付计入股东权益的金额为61.166082万元[38] - 利润分配金额为7509.9394万元[38] - 提取盈余公积和一般风险准备均为5153.28783万元[38] - 专项储备本期提取127.55759万元，使用64.03393万元[38]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总数不超135人，董事、高管5人，中层及核心员工不超130人[7][21] - 受让回购股份不超1022.5740万股，占总股本1.92%[8][32] - 受让价格为5.45元/股[8][29] - 存续期36个月，可提前或延长终止[34] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，时间为12个月和24个月[8][9][35] 资金与股份回购 - 员工自筹资金总额不超5573.0283万元，份数上限5573.0283万份[25] - 2022.4.23 - 2023.4.22回购股份4658940股，占总股本0.87%，支付40013382.62元[26] - 截至2025.8.26回购股份5566800股，占总股本1.0464%，支付59984445元[27] 人员持股比例 - 董事、高管拟持有90万股，占员工持股计划8.80%[23] - 中层及核心员工拟持有932.5740万股，占员工持股计划91.20%[23] 考核目标 - 2025年第一个解锁期营业收入考核目标不低于31.76亿元[37] - 2025年和2026年第二个解锁期累计营业收入考核目标不低于66.41亿元[37] 解锁系数 - 个人评分≥80，解锁系数为1.0；60≤评分<80，解锁系数为0.7；评分<60，解锁系数为0[39] 管理与决策 - 采用自行管理，管理委员会监督日常管理[43] - 持有人会议是内部管理权力机构[45] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[48] - 单独或合计持有3%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[48] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议[49] - 持有人会议需合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[49] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[50] - 代表30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员，可提议召开管理委员会临时会议[52] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53] 授权与变更终止 - 股东会授权董事会全权办理相关事宜，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[54][55] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交董事会审议通过[58] - 可在存续期满未延期、经持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过、所持股票全部出售等情况下终止，存续期也可经50%以上（含）份额同意并董事会审议通过延长[59] 费用与会计处理 - 2025年10月过户股票，应确认总费用预计为5429.87万元[70] - 2025 - 2027年费用摊销分别为1018.10万元、3393.67万元、1018.10万元[72] 持有人权益与限制 - 持有人自愿放弃表决权，仅保留分红权等资产收益权[10][61][74] - 锁定期内不得要求分配权益，资本公积转增股本等时新取得股份一并锁定[62] - 擅自离职等未解锁份额由管理委员会收回并分配或处置[64] - 违反规定管理委员会有权取消资格并处置权益份额[66] - 退休返聘份额不作变更，有无个人绩效考核解锁条件不同[66] - 丧失劳动能力或死亡，已解锁份额继承，未解锁份额按规定处理[68]

财务数据 - 2025年6月30日资产总计67.09亿元，较期初增长4.11%[5] - 2025年6月30日负债合计35.41亿元，较期初增长7.22%[6] - 2025年6月30日所有者权益合计31.67亿元，较期初增长0.84%[6] - 2025年上半年末货币资金7.88亿元，较期初减少12.87%[4] - 2025年上半年末应收账款15.79亿元，较期初增长5.30%[4] - 2025年上半年末存货21.24亿元，较期初增长12.71%[4] - 2025年上半年末短期借款9.54亿元，较期初增长19.08%[5] - 2025年上半年末长期借款2.05亿元，较期初增长60.09%[6] - 2025年半年度营业总收入14.2450148729亿美元，较2024年半年度增长10.91%[10] - 2025年半年度营业总成本13.2770054452亿美元，较2024年半年度增长14.15%[10] - 2025年半年度营业利润9346.93808万美元，较2024年半年度下降21.54%[10] - 2025年半年度净利润8143.957101万美元，较2024年半年度下降23.41%[10] - 2025年半年度资产总计55.8503927734亿美元，较之前增长12.28%[8] - 2025年半年度流动负债合计17.8968243726亿美元，较之前增长29.76%[8] - 2025年半年度非流动负债合计9.7829645829亿美元，较之前增长13.28%[8] - 2025年半年度所有者权益合计28.1706038179亿美元，较之前增长3.13%[8][9] - 2025年半年度利息费用2375.932761万美元，较2024年半年度增长31.15%[10] - 2025年半年度信用减值损失1774.976332万美元，较2024年半年度下降19.64%[10] - 2025年半年度基本每股收益0.16元，2024年为0.21元[12] - 2025年半年度稀释每股收益0.15元，2024年为0.19元[12] - 2025年半年度母公司营业收入849760273.07元，较2024年增长约26.51%[12] - 2025年半年度母公司净利润139444531.68元，较2024年下降约3.92%[12] - 2025年半年度其他综合收益的税后净额419715.96元，2024年为 - 3149187.85元[13] - 2025年半年度综合收益总额139864247.64元，较2024年下降约1.50%[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计1474564922.10元，较2024年增长约33.31%[14] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 205044175.85元，亏损较2024年收窄[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 82119252.82元，亏损较2024年收窄[15] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额196237526.23元，较2024年增长约846.17%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿美元，上年同期为 - 1.75亿美元[18] - 投资活动现金流入小计为11.27亿美元，上年同期为11.22亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.34亿美元，上年同期为 - 0.14亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.98亿美元，上年同期为 - 3.86亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为5.32亿美元，上年同期为2.77亿美元[18] 股本变动 - 2007年1月16日发行A股2120万股，总股本增至8470万股[33] - 2008年以资本公积向全体股东每10股转增7股，总股本增至14399万股[33] - 2010年5月31日，公司以16.59元/股向孙凤明发行343.5805万股，总股本增至14742.5805万股[34] - 2011年8月2日，公司以20.06元/股公开增发2328.0159万股，总股本增至17070.5964万股[34] - 2011年9月17日，公司以总股本17070.5964万股为基数，每10股转增8股，总股本变为30727.0735万股[34] - 2015年6月19日，公司以11.52元/股非公开增发5381.9442万股，总股本增至36109.0177万股[34] - 2023年10月18日，公司公开发行700万张可转债，2024年度转股77.7736万股，总股本变为53200.4997万股[37] - 2025年上半年转股0.0973万股，总股本变为53200.5970万股[37] 其他信息 - 公司产品出口全球100个国家和地区，消防救援装备产品和服务远销十多个国家[39] - 截至2025年6月30日，公司合并财务报表范围内有28家子公司[41] - 截止2025年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共39户，本期合并范围同上期无变化[42] - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[44]

关于计提资产减值准备的公告 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值计提情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司于 2025 年 6 月末对各类资产进行了全面清查和减 值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2025 年半年度公司计提资产减值准备 2666.91 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 2025 年半年度计 提减值准备金额 | 占公司 2025 年度净利润的比例 | 年半 | | --- | --- | --- | --- | ...