中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称： | 中航证券有限公司 | | | | 被保荐公司简称： | | 威海广泰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙捷 | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 保荐代表人姓名： | 申希强 | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 现场检查人员姓名： | | | 孙捷、申希强、曹楚璇、王文萱 | | | | | | 现场检查对应期间： | 2024 年度 | | | | | | | | 现场检查时间： | 2025 年 4 月 | 14 | 日至 | 2025 年 | 4 月 日 | 16 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | 现场检查手段： （1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事 规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030 ...

关联方资金占用 - 翔达物资贸易有限2024年初、年末占用资金余额均为572.70万元[11] - 广泰设备租赁服务有限2024年末占用资金余额543.38万元[11] - 所有关联方2024年末占用资金余额15,493.62万元[11] 其他数据 - 中兴华会计师事务所资产为8916万元[13]

会议安排 - 2025年4月19日召开第七届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 同意将2024年度利润分配预案提交第七届董事会第三十次会议审议[1] - 同意将2025年中期分红安排提交第七届董事会第三十次会议审议[2] - 同意将日常关联交易预计事项提交第七届董事会第三十次会议审议[3] 关联交易 - 公司与保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易[3]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和 股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，正高级经 济师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处 处长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡 视员，航联保险经纪有限公司法定代表人、董事长，航联咨询（北京）有限公司 执行董事，航联千方技术（北京）有限公司董事，航投私募基金管理有限公司董 事，北京保险中介行业协会会 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李耀忠 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李耀忠，男，1967 年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989 年 7 月毕业 于北京大学经济系，1999 年 12 月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989 年参 加工作，历任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计，宁夏自治 区财政厅财科所助理编辑、编辑，宁夏会计师事务所审计部经理，宁夏五联会计师 事务所董事长、主任会计师，惠全啤酒股份有限公司独立董事，五联联合会计师事 ...

焦兴旺 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 焦兴旺，男，1963 年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995 年参加工 作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海 南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改 革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任本公司独立董事，北京中制咨询中心 法定代表人、主任，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，富国泛华财务顾问 （北京）有限公司经理、执行董事、经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 威海 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为28.875亿元，同比增长20.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7462.46万元，同比下降40.62%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7724.21万元，同比增长139.94%[23] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，同比下降41.67%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降1.72个百分点[23] - 2024年末总资产为64.438亿元，同比增长7.60%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.146亿元，同比下降1.45%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5425.17万元[28] - 2024年非经常性损益合计为460.01万元[31] - 公司2024年实现销售收入28.88亿元，同比增长20.09%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，同比降低40.62%，扣除特殊事项影响后净利润为1.58亿元，同比增长25.72%[80] 收入和利润（同比环比） - 空港装备产品收入占比55.31%，同比增长32.34%[90] - 消防救援装备产品收入占比40.04%，同比增长9.22%[90] - 境外销售收入达5.92亿元，同比增长82.90%，占总收入20.49%[90] - 空港装备营业收入为1,597,136,095.51元，同比增长27.77%[92] - 消防救援装备营业收入为1,156,059,822.12元，同比增长18.46%[92] - 境外销售金额为591,650,236.21元，同比增长36.13%[92] - 保障装备制造业销售量为2,180,086,230.98元，同比增长24.25%[93] - 前五名客户合计销售金额为508,664,301.65元，占年度销售总额的17.62%[102] 成本和费用（同比环比） - 保障装备制造业毛利率为23.33%，同比下降2.41个百分点[91] - 保障装备制造业原材料成本为1,895,721,857.96元，同比增长25.05%[97] - 销售费用同比增长26.91%，从2023年的103,257,088.19元增至2024年的131,048,697.93元，主要由于销售合同和收入增加导致投标费、薪酬等费用上升[106] - 研发费用同比增长8.54%，从2023年的128,416,909.32元增至2024年的139,389,529.45元，主要因研发直接材料投入和设计费增加[106] - 研发投入金额同比增长8.35%，从2023年的129,840,131.22元增至2024年的140,682,907.78元，但占营业收入比例下降0.53%至4.87%[108] 各条业务线表现 - 空港装备产业国际订单达10.39亿元，同比增长67%[81] - 空港装备产业国内订单达10.55亿元，同比增长68%[82] - 消防救援装备产业订单达10.62亿元，同比增长69.15%[84] - 空港装备产品国内市场占有率超过50%，涵盖35个系列400多种型号[49] - 全资子公司广大航服在全国设立37个事业部及分子公司，覆盖208个机场维修网络[55] - 空港装备领域拥有专利542项，其中发明专利108项，12种装备世界首创[70] - 消防救援装备产品涵盖4个系列250多种型号，包括无人机灭火救援车等创新产品[57] - 移动医疗装备形成7大作业单元，涉及6个系列15种型号，如移动CT车和负压救护车[60] - 无人机装备配套年产千架产能，可应用于消防灭火和物流运输等场景[64] - 消防报警装备包含14个系列400多种型号，如火灾自动报警系统和巡检机器人[65] 各地区表现 - 境外销售收入达5.92亿元，同比增长82.90%，占总收入20.49%[90] - 境外销售金额为591,650,236.21元，同比增长36.13%[92] - 公司电动化空港装备产品已覆盖全球100多个国家和地区、1000多个机场[135] - 空港装备产业国际化战略聚焦欧洲、亚洲等重点市场，深化与Swissport等大客户合作[165] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年加快通用航空和民用无人机研发投入，拥抱低空经济[163] - 公司目标打造"好产品"，推进五大变革实现高质量发展[163] - 公司计划在国外建立售后服务站并筹建海外备件销售网络，以支持国际市场拓展[167] - 公司加快完成临港工业园的工厂布局规划，争取年内实现投产，进一步提质扩产[168] - 消防救援装备板块重点推广自制底盘机场主力和快调车销售，形成机场消防市场主打产品[169] - 公司计划完成无人机消防车的研制，集成无人机的燃油补给、数据传输、压缩空气供给多合一管线[170] - 移动医疗装备板块将深耕紧急医学救援、国际化、医疗机构、高原习服四大市场方向[171] - 公司计划将无人机与消防车、消防救援信息平台结合，打造“空地一体化”消防救援生态链[172] - 消防报警装备板块将重点推广工业消防、智慧消防、巡检机器人等产品，扩大市场容量[173] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），以516030768股为基数[6] - 公司执行新会计准则，对保证类质量保证费用进行追溯调整[25] - 公司研发人员334人，占总人数12%，含国务院津贴工程师1名[70] - 公司已完成空港装备全系列电动化，并成功交付全球民航首台套空侧电动汽车换电站产品至重庆机场[71] - 公司拥有117项国家专利技术，其中发明专利13项，实用新型专利95项，外观设计专利9项[71] - 公司研发的22米云梯城市主战消防车、56米登高平台消防车、72米举高喷射消防车和56米大跨距举高喷射消防车已投放市场[71] - 公司已拥有23项国家专利技术用于无人机装备，产品列入山东省无人机典型应用场景和重点产品公示名单[72] - 公司在消防报警装备领域拥有软件著作权41项，专利19项（发明专利6项，实用新型专利7项，外观专利6项）[72] - 公司建成7个生产基地，1个在建生产基地，产能领先且交付周期行业领先[74] - 公司全资子公司广大航服在全国建立37个事业部、分子公司，覆盖全国85%的机场，提供1小时内响应服务[76] - 公司空港地面设备产品品种数量位居全球第一，是全球唯一可为机场提供一站式打包服务的企业[75] - 公司全资子公司中卓时代是华北地区规模最大的消防车制造企业，拥有四大系列消防车产品[75] - 公司开展“五大变革”以提升产品设计、生产组织、检验及售后服务能力，并建立七大管理体系[78][79]

财务表现 - 2024年营业收入28.88亿元 同比增长20.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7462.46万元 同比下降40.62% [1] - 基本每股收益0.14元/股 同比下降41.67% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]