公司治理与信息披露 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年10月30日召开 应出席董事9名全部实际出席 会议由董事长李文轩主持 程序符合法律法规 [1] - 董事会以9票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》 [2] - 董事会认为三季度报告编制符合规定 内容真实准确完整地反映了公司实际经营情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 三季度报告具体内容已于2025年10月31日在指定媒体披露 公告编号为2025-073 [2] 资金管理与财务优化 - 董事会审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [3] - 该资金来源于向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 债券代码127095 债券简称广泰转债 [3] - 现金管理投资方向为安全性高、流动性好的产品 包括定期存款、结构化存款及银行理财产品等 [3] - 该决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月 资金额度在有效期内可滚动使用 [3] - 公司将随募投项目推进逐步降低现金管理规模 确保有效期终止前全部收回资金 相关公告编号为2025-074 [3] - 公司进行现金管理旨在提升募集资金使用效率 平衡资金安全性与收益性 优化财务结构 [3]

募集资金情况 - 发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，净额69,193.16万元[3] - 扣除保荐及承销费和其他发行费用总计806.84万元后，募集资金净额69,193.16万元[3] - 截至2025年10月29日，募集资金专用账户余额107,255,772.70元[6] 项目投资情况 - 募集资金项目投资总额84,685.60万元，拟使用募集资金70,000.00万元[6] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）拟使用募集资金44,879.39万元[6] - 羊亭基地智能化改造项目拟使用募集资金9,371.06万元[6] - 补充流动资金拟使用募集资金15,749.55万元[6] 资金管理情况 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][9][15] - 该事项经董事会、审计委员会审议通过，保荐机构无异议[17]

会议情况 - 威海广泰第八届董事会第五次会议于2025年10月30日召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] 资金管理 - 公司同意用不超1亿元闲置可转债募集资金现金管理[4] - 现金管理决议有效期12个月，额度可滚动使用[4]

募集资金 - 公司发行700.00万张可转换公司债券，募集资金总额70,000.00万元，净额69,193.16万元[1] - 截至2025年10月29日，募集资金专用账户余额为107,255,772.70元[4] 项目投资 - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）投资56,783.92万元，拟用募集资金44,879.39万元[4] - 羊亭基地智能化改造项目投资12,152.13万元，拟用募集资金9,371.06万元[4] - 补充流动资金拟用募集资金15,749.55万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金买投资产品，期限不超12个月[8] - 2025年10月30日董事会通过用部分闲置募集资金现金管理议案[21] - 审计委员会同意该预案，保荐机构无异议[22][23]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用不超过1.00亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品，包括定期存款、结构化存款、银行理财产品等 [1] - 该现金管理额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 公司表示此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为8.72亿元，同比增长10.50%[6] - 年初至报告期末营业收入为22.97亿元，同比增长10.75%[6] - 营业总收入为22.97亿元，较上年同期的20.74亿元增长10.8%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4339.77万元，同比大幅增长101.94%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比小幅下降1.67%[6] - 净利润为12.47亿元，较上年同期的12.79亿元下降2.6%[21] - 归属于母公司股东的净利润为12.67亿元，较上年同期的12.89亿元下降1.7%[21] - 基本每股收益为0.2459元，较上年同期的0.2490元下降1.2%[21] 成本和费用（同比） - 营业成本为17.52亿元，占营业总收入的76.3%，较上年同期的15.60亿元增长12.3%[20] - 研发费用为1.02亿元，较上年同期的0.96亿元增长6.3%[20] - 财务费用为3517万元，较上年同期的2491万元增长41.2%[20] - 资产减值损失为-1915.27万元，同比大幅扩大394.79%，主要因产品更新换代计提存货跌价准备增加[11] - 所得税费用为1768.99万元，同比大幅增长211.99%，主要因递延所得税资产因素减少[11] 现金流量表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比大幅增长119.48%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较上年同期的-6.71亿元实现扭亏为盈[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.11亿元，较上年同期的15.27亿元大幅增长70.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比大幅下降94.95%，主要因结构性存款购买与赎回差额变化[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.315亿元，相比上期的-6746万元，净流出扩大94.9%[23] - 投资活动现金流入小计为12.875亿元，相比上期的15.926亿元，下降19.2%[23] - 购建长期资产支付的现金为1.390亿元，相比上期的7364万元，增长88.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7838万元，相比上期的正4.975亿元，由正转负[23] - 取得借款收到的现金为11.532亿元，相比上期的13.298亿元，减少13.3%[23] - 偿还债务支付的现金为10.925亿元，相比上期的6.335亿元，增长72.4%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7276万元，相比上期的1.002亿元，减少27.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.721亿元，相比上期的5.161亿元，增长30.2%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-7768万元，相比上期的-2.357亿元，净流出收窄67.1%[23] 资产和负债关键项目变化（期初/期末） - 公司总资产为65.43亿元，较期初64.44亿元增长1.54亿元[17][18] - 货币资金为8.19亿元，较期初9.04亿元减少8500万元[17] - 应收账款为13.81亿元，较期初14.99亿元减少1.18亿元[17] - 存货为20.55亿元，较期初18.85亿元增加1.70亿元[17] - 预付款项较年初增长1.19亿元，增幅达79.40%，主要因销售增长增加备货[10] - 短期借款为7.14亿元，较期初8.01亿元减少8700万元[18] - 长期借款为2.90亿元，较期初1.28亿元增加1.62亿元[18] - 长期借款较年初增长1.62亿元，增幅达126.57%，主要因调整融资结构[10] - 应付债券为6.45亿元，较期初6.15亿元增加3000万元[18] - 所有者权益合计为31.13亿元，较期初的31.41亿元下降0.9%[19] 股东和股本信息 - 公司总股本为532,008,275股，回购专用证券账户持股21,541,893股，占总股本4.05%[15] - 最大股东李光太持股67,344,773股，占总股本12.66%[14] - 第二大股东新疆广泰空港股权投资合伙企业持有无限售条件股份145,563,142股[14] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

资金使用决策 - 2024年11月1日审议通过用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[2] 资金归还情况 - 截至2025年10月29日，闲置募集资金及收益全部归还专户，未超12个月[3] 理财情况 - 2024年11月 - 2025年5月多次在威海银行买结构性存款，各期收益不等[5][6] 资金用途调整 - 初始认购与赎回本金差额用于募投项目，闲置资金全部收回[6]

威海市整体经济与产业格局 - 海洋经济发展强劲，2024年海洋生产总值达1426.6亿元，占GDP比重38.2%，正向1500亿元目标迈进 [2] - 构建以海洋为基、制造为核、开放为翼的现代产业格局 [2] - 资本市场表现突出，拥有18家A股上市公司及800多家省级以上单项冠军、专精特新、瞪羚、独角兽等优质企业 [2] 创新动能与产业成就 - 创新成果显著，成功发射"威海壹号"卫星，碳纤维产业跻身国家级中小企业特色产业集群 [2] - 医疗器械产业创新引领，威高集团等牵头建设7家省重点实验室，带动新增21家省级创新平台 [2] - 城市建设与治理的"威海范式"获联合国人居署推介，生态质量持续领跑 [2] 重点企业样本分析 - 光威复材历经26年攻坚，突破T1100级碳纤维技术壁垒，实现从渔具制造到航空航天新材料供应的跃升 [3] - 威海广泰成为全球唯一能为一个机场配齐所有空港地面装备的厂商，产品覆盖全球超千个机场，实现从设备出口到标准输出的跨越 [3] - 新北洋从传统打印向智能装备转型，晋级为智能终端服务商，海外业务收入占比突破40% [3] - 迪尚集团凭借AI设计与跨境平台重塑全球业务，从外贸代工企业升级为数字化时尚生态构建者 [3]

公司发展历程与市场地位 - 公司从1991年创立，立志造出中国人自己的飞机电源车，打破国外垄断 [2][4] - 经过三十余年发展，公司产品已服务全球超100个国家和地区的千余个机场，成为全球空港地面装备领域唯一能为一架飞机、一个机场配齐所有装备的厂商 [2] - 公司空港业务国内市场占有率超过50%，多款核心产品市占率高达80% [4] - 公司拥有12种世界首创装备、29种填补国内空白的装备，解决了多项卡脖子难题 [4] 技术创新与国产替代影响 - 公司实现国产替代后，推动海外同类产品价格下降超30% [4] - 公司于2021年率先完成全系列空港装备的电动化，实现全球市场的换道超车 [5] - 公司推出的35吨电动集装箱货物装载机、50吨电动飞机牵引车等5种装备属世界首创 [5] - 2025年上半年公司研发投入超6000万元，电动化与智能化项目是重点，以巩固技术护城河 [6] 电动化与智能化进展 - 国内民航约50%的电动化产品由公司提供，电动装备置换燃油产品后可助力机场作业区域减少高达80%的碳排放 [6] - 公司空侧智能充换电站将电动行李牵引车补能时间从1小时压缩至5分钟 [5] - 公司通过智能化改造提升产能，平台车生产线月产量从12-13台提升至近40台 [6] - 公司正推进摆渡车、客梯车等8款产品的产线智能化改造，以打造全球规模最大的空港地面装备制造基地 [6] 市场表现与订单增长 - 2024年，公司国际空港装备订单额达10.39亿元，同比激增67% [6] - 2024年，公司国内空港装备订单额达10.55亿元，同比增长68% [6] 国际化战略与标准输出 - 公司与全球四大领先地服公司及主要地服设备租赁公司均保持战略或深度合作 [7] - 2022年9月，公司在欧洲空港地面设备展上作为首席赞助商及中国唯一参展商成为全场焦点 [7] - 2025年3月，公司与新加坡新翔集团合作，将联合优化电动牵引车并共同参与制定电动GSE设备的维护标准，标志着国际化从产品出口迈向标准输出 [7] - 未来公司将持续将差异化技术、快速交付能力转化为全球竞争力，进一步开拓全球市场 [8]

威海市整体经济与产业格局 - 海洋经济发展强劲，2024年全市海洋生产总值达1426.6亿元，占GDP比重38.2%，正向1500亿元目标迈进 [4] - 创新动能汹涌澎湃，成功发射"威海壹号"卫星，碳纤维产业跻身国家级中小企业特色产业集群，医疗器械产业由威高集团等牵头建设7家省重点实验室，带动新增21家省级创新平台 [4] - 资本市场表现活跃，拥有18家A股上市公司，并培育出省级以上单项冠军、专精特新、瞪羚、独角兽等优质企业800多家 [4] 代表性企业创新与转型案例 - 光威复材历经26年攻坚，突破T1100级碳纤维技术壁垒，打破国外垄断，实现从渔具制造到航空航天新材料供应的跃升 [5] - 威海广泰成为全球唯一能为一个机场配齐所有空港地面装备的厂商，产品覆盖全球超千个机场，实现从设备出口到标准输出的跨越 [5] - 新北洋从传统打印向智能装备转型，晋级为智能终端服务商，获批国家级工业互联网试点，海外业务收入占比突破40% [5] - 迪尚集团凭借AI设计与跨境平台重塑全球业务，从外贸代工企业升级为数字化时尚生态构建者，整合全球设计资源打造柔性供应链 [5]