会议审议 - 2025年8月27日召开第八届董事会第二次会议，9名董事均出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告》等多项报告[3][5] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[6] - 审议通过员工持股计划相关议案，待股东会审议[6][8][10]

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润139,444,531.68元[2] 利润分配 - 年初未分配利润785,375,458.78元，期末873,254,943.66元[2] - 2025年中期每10股派0.8元（含税），不转股、不送红股[3] - 拟派发红利41,252,046.16元，占半年度净利润54.11%[4] 股本情况 - 截至2025年6月30日，总股本532,005,970股，回购账户持股16,355,393股[4] 决策流程 - 2025年5月获授权制定中期分红方案[5] - 董事会通过《2025年中期权益分派方案》[5] - 独立董事同意提交审议[5]

股份回购执行情况 - 公司累计回购股份数量556.68万股，占公司总股本比例1.0464% [1] - 支付回购总金额5998.44万元人民币，不含交易费用 [1] - 回购金额已达到方案下限且未超上限，按计划完成回购 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.25亿元 同比增长10.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8332.36万元 同比下降22.41% [1] - 基本每股收益0.16元/股 同比下降23.81% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税） [1] - 不以公积金转增股本 [1]

威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年员工持股计 划（草案）》之规定，特制定《威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.245亿元人民币，同比增长10.91%[20] - 公司报告期实现销售收入14.24亿元，同比增长10.91%[61] - 营业收入从1,284,433,024.72元增至1,424,501,487.29元，同比增长10.9%[186] - 营业收入同比增长26.5%至8.4976亿元[188] - 归属于上市公司股东的净利润为8332.36万元人民币，同比下降22.41%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元，同比降低22.41%[61] - 净利润从106,329,853.00元降至81,439,571.01元，同比下降23.4%[187] - 净利润同比下降3.9%至1.3944亿元[188] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为7865.24万元人民币，同比下降24.34%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为7,676.83万元，同比下降25.39%[175] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降23.81%[20] - 基本每股收益从0.21元降至0.16元，同比下降23.8%[187] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比下降0.76个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.01%，增速高于收入增长[67] - 营业成本同比增长28.9%至6.1707亿元[188] - 财务费用同比大幅增长95.23%，主要因融资规模增加及汇兑收益减少[67] - 财务费用从10,683,797.25元增至20,858,044.64元，同比增长95.2%[186] - 研发投入金额为6237.76万元，同比增长2.73%[67] - 研发费用从60,104,393.74元增至61,899,019.21元，同比增长3.0%[186] - 研发费用同比增长3.3%至3212.8万元[188] - 所得税费用同比下降34.4%至250.3万元[188] - 支付职工现金9986万元，同比增长36.4%[194] 各条业务线表现 - 空港装备产品收入占比提升至63.60%，同比增长31.24%[69] - 空港装备收入9.06亿元人民币，同比增长31.24%，毛利率28.80%[71] - 国内空港装备销售收入增长60%以上[62] - 消防救援装备收入同比下降12.70%，占比降至34.68%[69] - 消防救援装备收入4.94亿元人民币，同比下降12.70%，毛利率15.91%[71] - 公司空港装备主导产品国内市场占有率达50%以上[28] - 公司空港装备产品品种数量全球第一，为全球唯一提供机场一站式打包服务的企业[56] - 公司推出22米云梯消防车、56米登高平台消防车、72米举高喷射消防车等新型产品[53] - 公司移动医疗装备配备X光机、CT、彩超等医疗器械，形成七大作业单元[56] - 应急保障类专用车（不含消防/清障车）前5月销售9786辆，同比增98.3%[46] 各地区表现 - 境内销售收入为11.54亿元人民币，占总收入81.02%，同比增长19.58%[70][71] - 境外销售收入为2.70亿元人民币，占总收入18.98%，同比下降15.31%[70][71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元人民币，同比改善38.60%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善38.60%，主要因货款回收情况较好[67] - 经营活动现金流量净流出收窄至-2.0504亿元（2024年同期：-3.3397亿元）[191][192] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-3.012亿元，同比扩大72.1%[194] - 筹资活动现金流量净额同比激增846.13%，主要因融资规模增加[67] - 筹资活动现金流量净流入大幅增长至1.9624亿元（2024年同期：2074.1万元）[192] - 投资活动现金流量净流出收窄至-8211.9万元（2024年同期：-1.0431亿元）[192] - 销售商品收到现金同比增长33.9%至14.0604亿元[191] - 投资活动现金流出小计达11.585亿元，其中投资支付现金10.145亿元[194] - 筹资活动现金流入小计7.281亿元，取得借款6.287亿元[194] 资产和负债状况 - 货币资金7.88亿元人民币，占总资产11.74%，同比下降2.29个百分点[73] - 货币资金期末余额为7.88亿元，较期初9.04亿元下降13.0%[179] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.1%至3.3838亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额5.316亿元，较期初下降15.5%[194] - 存货21.24亿元人民币，占总资产31.66%，同比上升2.41个百分点[73] - 存货期末余额为21.24亿元，较期初18.85亿元增长12.7%[179] - 母公司存货期末余额为12.13亿元，较期初8.96亿元增长35.4%[184] - 应收账款期末余额为15.79亿元，较期初14.99亿元增长5.3%[179] - 母公司应收账款期末余额为9.54亿元，较期初8.12亿元增长17.5%[184] - 短期借款9.54亿元人民币，占总资产14.23%，同比上升1.79个百分点[74] - 短期借款期末余额为9.54亿元，较期初8.01亿元增长19.1%[180] - 应付账款期末余额为4.75亿元，较期初4.17亿元增长14.1%[180] - 应付账款从224,741,659.71元增至397,251,593.62元，同比增长76.8%[185] - 长期借款期末余额为2.05亿元，较期初1.28亿元增长60.1%[181] - 长期借款从108,000,000.00元增至184,900,000.00元，同比增长71.2%[185] - 应付债券期末余额为6.35亿元，较期初6.15亿元增长3.2%[181] - 合同负债从107,503,018.19元增至151,650,907.05元，同比增长41.1%[185] - 一年内到期非流动负债从58,510,497.40元增至134,309,711.06元，同比增长129.5%[185] - 公司总负债从2,242,747,951.24元增至2,767,978,895.55元，同比增长23.4%[185] - 公司资产负债率为52.79%，较上年末51.25%上升1.54个百分点[174] - 流动比率为1.99，与上年末持平[174] - 速动比率为1.00，较上年末1.08下降7.41%[175] - 利息保障倍数为4.03，同比下降14.26%[175] - 母公司货币资金期末余额为6.07亿元，较期初7.28亿元下降16.6%[184] 管理层讨论和指引 - 公司面临产品毛利率下降压力，主要由于市场竞争加剧及用工成本上升[97] - 公司存在商誉减值风险，可能对未来损益造成不利影响[98] - 公司特殊客户业务存在暂定价与审定价格差异风险，可能影响当期营业收入[98] - 公司报告期内合同数量大幅增长导致生产任务饱满[90] - 部分设备升级改造暂缓以保证产品按期交货[90] - 项目延期原因包括外部环境影响供应商交付及物流运输[90] - 羊亭基地智能化改造项目延期至2025年12月31日达到预定可使用状态[90] 研发和技术实力 - 公司拥有技术研发人员334人，占总人数12%[51] - 空港装备领域累计专利547项（发明专利110项）[51] - 公司已拥有120项国家专利技术，包括14项发明专利、97项实用新型专利和9项外观设计专利[53] - 公司消防报警装备拥有软件著作权41项及专利22项，其中发明专利7项、实用新型专利4项、外观专利11项[54] - 公司无人机装备已拥有28项国家专利技术[53] - 5G移动卒中单元使部分县溶栓比例从不足2%-3%提升至60%-80%[47] 生产和运营能力 - 公司建成7个生产基地并有1个在建基地，产能领先且交付周期行业领先[55] - 公司驻站服务网络覆盖全国85%机场，近40个事业部提供24小时全天候服务[58] - 公司智能制造拥有智能化喷粉线、数字化加工中心和机器人焊接平台[55] - 公司五大变革涵盖产品设计、生产组织、检验过程及售后服务全流程优化[59] 投资和募集资金 - 报告期投资额7,097万元人民币，同比增长15.81%[78] - 公司证券投资期末账面价值总计为59,256,226.45元，期初为59,025,685.77元，变动较小[81] - 威海银行(09677.HK)投资期末账面价值为57,660,591.55元，较最初投资成本15,000,000.00元增长284.4%[81] - 海航控股(600221)投资产生公允价值变动损失207,403.20元，期末账面价值降至772,000.80元[81] - 海南机场(600515)投资产生公允价值变动损失55,839.60元，期末账面价值降至823,634.10元[81] - 公司报告期不存在衍生品投资[82] - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金总额70,000万元，净额为69,193.16万元[86] - 截至报告期末累计使用募集资金43,571.47万元，使用进度达62.95%[86] - 闲置募集资金进行现金管理7,473.71万元，暂时补充流动资金18,000万元[86] - 募集资金期末余额为829.13万元（含利息收入及手续费）[86] - 募集资金承诺投资项目调整后投资总额为69,216.75万元[86] - 羊亭基地智能化改造项目承诺投资总额为9371.06万元，累计投入1556.3万元，投资进度为16.61%[90] - 补充流动资金项目承诺投资总额为14946.28万元，累计投入14971.3万元，投资进度达100.03%[90] - 承诺投资项目合计投入总额为69193.16万元，累计投入74474.65万元[90] - 超募资金投入总额为69196.73万元，累计投入43571.47万元[90] - 公司使用2.2亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[91] - 2024年6月5日提前归还150万元募集资金至专用账户[91] - 2024年10月31日全额归还2.185亿元暂时补充流动资金[91] - 2024年11月批准使用1.8亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 截至2025年6月30日，暂时补充流动资金余额为1.8亿元[91] - 公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[91] - 2024年11月批准使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理[91] - 截至2025年6月30日，现金管理余额为7473.71万元[91] - 募集资金期末余额为829.13万元（含利息收入及未支付发行费）[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] - 募集资金投资项目未出现可行性重大变化[90] - 不存在擅自变更募集资金用途或违规占用情形[90] 子公司和关联交易 - 子公司北京中卓时代消防装备科技总资产为15.69亿元人民币，净资产为5.59亿元人民币，营业收入为5.53亿元人民币，净利润为2031.74万元人民币[96] - 关联交易采购无人机发动机金额1297.88万元，占同类交易比例1.18%[127] - 实际关联采购金额较预计金额3000万元低56.74%[127] - 子公司租赁厂房及宿舍费用416.72万元[136] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为98,400万元[139] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为60,700万元[139] - 公司实际担保总额占净资产比例为19.30%[139] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供债务担保余额为3,600万元[140] 股东和股权结构 - 公司拟每10股派发现金红利0.8元（含税），总股本基数5.156亿股[4] - 公司拟派发现金红利总额为4509.01万元人民币，其中直接分红4125.20万元人民币，通过股份回购方式分红383.81万元人民币[102][104] - 现金分红占可分配利润87325.49万元人民币的比例为5.16%[102] - 员工持股计划覆盖541名员工，持有股份50,997股，占公司总股本0.01%[106] - 董事长李文轩持有员工持股计划11,787股，财务负责人李波持有1,257股[106] - 公司总股本为5.32亿股，其中回购专用账户持有1635.54万股[104] - 有限售条件股份变动后数量为53,814,792股，占总股本10.12%[146] - 无限售条件股份变动后数量为478,191,178股，占总股本89.88%[146] - 股份变动主要因其他内资持股增加11,362股及人民币普通股减少10,389股[146] - 公司股份总数报告期末为532,004,900股，占总股本100%[147] - 公司可转债转股期内转股数量为973股[147] - 公司股份回购计划资金总额为人民币4000万元至6000万元，回购价格上限为15.00元/股[147] - 首次股份回购数量为167,100股，占总股本0.03%，支付总金额1,687,119元[148] - 截至2025年6月30日累计回购股份380,300股，占总股本0.07%，支付总金额3,838,088元[148] - 股份变动后2025年上半年基本每股收益为0.16元，稀释每股收益为0.15元[148] - 高管锁定股变动导致有限售条件股份增加11,362股[147] - 股东新疆广泰空港持股比例为27.36%，持股数量145,563,142股，其中质押18,000,000股[153] - 股东李光太持股比例为12.66%，持股数量67,344,773股，其中50,508,580股为有限售条件股份[153] - 股东山东机场投资控股有限公司持股比例为2.33%，持股数量12,391,648股[153] - 公司回购专用证券账户持股16,355,393股，占总股本3.07%[154] - 控股股东李光太直接持有公司12.66%股份，并通过广泰投资间接控制44.02%股权[154] - 山东机场投资控股有限公司与山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司为一致行动人，分别持股12,391,648股和10,971,192股[154][155] - 香港中央结算有限公司持股5,207,035股，占比0.98%，较上期减少78,089股[154] - 境内自然人杨森持股9,010,600股，占比1.69%[154] - 境内自然人郭少平持股3,985,433股，其中2,989,075股处于限售状态[154] - 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过融资融券账户持有20,504,820股[155] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变动[156] - 公司控股股东广泰投资及实际控制人李光太承诺避免同业竞争，自2007年1月26日起长期有效[118] - 广泰投资及李光太承诺通过广泰租赁实现的销售收入达公司营业收入30%时，将转让至少11%广泰租赁股权予上市公司[119] - 广泰投资及李光太承诺自2024年2月19日起12个月内不以任何方式减持所持公司股份[119] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额7亿元（700万张），债券代码127095[163] - 可转换公司债券持有人总数3,491名，前十名持有人占比未披露[164] - 可转换公司债券累计转股金额为7,215,000元，占发行总额7亿元的1.03%[168] - 尚未转股的可转换公司债券金额为692,785,000元，占发行总额的98.97%[168] - 可转换公司债券最新转股价格为9.15元/股[170] - 公司主体及"广泰转债"信用等级维持"AA-"，评级展望稳定[171] - 报告期内通过转股减少可转换公司债券9,000元[167] 诉讼和或有事项 - 公司及合并报表诉讼涉案金额为5671.71万元，未形成预计负债[124] - 报告期内新增起诉案件6件，标的额1511.21万元[124] - 新增执行案件4件，标的额566.1万元[124] - 胜诉或调解结案5件，标的额1316.21万元[124] - 撤诉结案1件，标的额195万元[124] - 履行完毕调解书结案1件，标的额189.44万元[124] - 公司及合并报表应诉涉案金额2010.

担保事项概述 - 公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司提供最高额9500万元人民币的连带责任保证担保 [1] - 担保授信机构为中国银行股份有限公司北京顺义支行 [1] - 担保事项已经第七届董事会第三十次会议和2024年度股东大会审议通过 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人中卓时代成立于2005年1月21日 注册资本10000万元人民币 [1] - 主营业务涵盖消防装备技术开发、汽车销售、医疗器械经营等多个领域 [1] - 2025年第一季度营业收入2.51亿元 2024年度营业收入11.93亿元 [2] - 2025年第一季度净利润1007万元 2024年度净利润6117万元 [2] 财务数据表现 - 截至2025年3月31日总资产15.60亿元 较2024年末15.06亿元增长3.54% [2] - 资产负债率63.50% 较2024年末62.89%略有上升 [2] - 银行贷款总额1.98亿元 流动负债总额9.49亿元 [2] - 净资产5.69亿元 较2024年末5.59亿元增长1.88% [2] 担保规模及结构 - 公司及子公司担保余额合计5.27亿元 占最近一期经审计净资产的16.92% [3] - 其中对控股子公司担保余额4.07亿元 子公司对母公司担保余额1.20亿元 [3] - 对外担保余额为零 无逾期或违规担保情况 [3]

担保事项 - 公司与中国银行顺义支行签署最高额保证合同 为全资子公司中卓时代综合授信业务提供9500万元连带责任保证 [1] - 截至公告披露日 公司及子公司担保余额为5.27亿元 占最近一期经审计净资产比例为16.92% [1] - 公司不存在逾期担保 违规担保 涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1] 公司治理 - 全资子公司中卓时代获得银行综合授信业务支持 体现集团内部资金协同管理 [1] - 担保余额占净资产比例16.92% 显示公司对外担保规模处于可控范围 [1]

市场表现 - 截至2025年8月11日收盘，公司股价报收于10.92元，下跌0.64% [1] - 换手率2.6%，成交量12.42万手，成交金额1.36亿元 [1] - 主力资金净流出2856.04万元，占比成交额20.97% [1] - 超大单净流出2109.81万元、占成交额15.49%，大单净流出746.22万元、占成交额5.48% [1] - 中单净流出1268.12万元、占成交额9.31%，小单净流入1587.92万元、占成交额11.66% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入6.40亿元，同比增长12.64% [1] - 归属净利润4191.95万元，同比减少15.18% [1] - 扣非净利润3875.70万元，同比减少16.11% [1] - 流动比率1.957，速动比率1.128，资产负债率51.18% [1] 公司概况 - 公司成立于1996年，位于威海市，从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本53122.7261万人民币，实缴资本2730万人民币 [1] - 法定代表人李文轩 [1] 商业活动 - 对外投资23家企业 [2] - 参与招投标项目1893次 [2] - 拥有商标信息61条，专利信息846条 [2] - 拥有行政许可125个 [2]

担保情况 - 为全资子公司中卓时代向金融机构授信提供不超10亿元连带保证，期限不超1年[2] - 就中卓时代在中行顺义支行综合授信，提供9500万元连带责任保证[3] - 截至公告披露日，公司及子公司担保余额52700万元，占最近一期经审计净资产16.92%[7] 财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总额1559877625.89元，较2024年末增长3.57%[9] - 截至2025年3月31日，负债总额990472992.10元，较2024年末增长4.58%[9] - 2025年第一季度营业收入251120244.93元[9] - 2025年第一季度净利润10071437.36元[9] - 截至2025年3月31日，资产负债率63.50%，较2024年末上升0.61个百分点[9]