特此公告。 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届二十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次监事会会议于 2024 年 11 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 5 日 以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举王庆 涛女士为公司第八届监事会主席的议案。 根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举王庆涛 女士为公司第八届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。王 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为72.72亿元，同比下降26.15%[2] - 年初至报告期末营业收入为224.93亿元，同比下降25.74%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比增长51.27%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.48亿元，同比增长69.70%[2] - 公司2024年1-9月营业收入为22,493,111,043.98元，同比下降25.74%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为224.93亿元，同比下降25.74%[17] - 净利润为-4.26亿元，去年同期为-15.65亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为-3.48亿元，去年同期为-11.49亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为42.43亿元，同比增长66.16%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4,242,725,760.60元，同比增长66.16%[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2,440,506,826.18元，同比减少20.96%[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-338,320,617.81元，同比下降662.00%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为42.43亿元，同比增长66.17%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.41亿元，同比减少21.03%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.38亿元，同比减少156.19%[22] - 现金及现金等价物净增加额为14.58亿元，同比增长308.07%[22] - 期末现金及现金等价物余额为35.74亿元，同比增长21.18%[22] 资产与负债 - 总资产为804.32亿元，同比增长10.89%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为223.80亿元，同比下降1.41%[2] - 货币资金为66.74亿元，同比增长57.81%，主要由于合并范围增加及保证金增加[4] - 短期借款为88.24亿元，同比增长85.45%，主要由于合并范围增加及取得短期借款增加[5] - 长期借款为108.55亿元，同比增长47.89%，主要由于合并范围增加及长期借款增加[5] - 公司货币资金期末余额为6,674,042,735.66元，期初余额为4,229,044,722.57元[12] - 公司短期借款期末余额为8,824,153,111.19元，期初余额为4,758,111,577.04元[15] - 公司应付账款期末余额为6,970,768,814.95元，期初余额为6,910,547,247.28元[15] - 公司未分配利润期末余额为5,971,327,433.56元，期初余额为6,319,399,935.27元[16] 生产与项目进展 - 公司累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）159.14万吨，离子膜烧碱（含自用量）111.32万吨，粘胶纤维36.13万吨，粘胶纱23.10万吨[1] - 公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目（100万吨甲醇）按计划推进[1] - 公司收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股东股份，目前持有其55.69%股份，纳入公司合并报表范围[1] 财务费用与收益 - 研发费用为3.37亿元，同比增长53.18%[18] - 财务费用为8.07亿元，同比增长3.04%[18] - 其他收益为2.41亿元，同比增长440.32%[18] - 公司2024年1-9月研发费用为336,796,518.70元，同比增长53.18%[6] - 公司2024年1-9月其他收益为241,182,533.36元，同比增长440.32%[6] 成本与税费 - 公司2024年1-9月营业成本为18,769,328,650.88元，同比下降32.14%[6] - 公司2024年1-9月税金及附加为508,554,527.61元，同比增长40.82%[6] - 支付的各项税费为13.84亿元，同比增长13.61%[21] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月信用减值损失为39,525,156.89元，同比增长332.31%[6] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-48,411,224.25元，同比增长220.16%[6] - 基本每股收益为-0.1351元，去年同期为-0.4460元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为22.47亿元，同比增长102.91%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.20亿元，同比减少17.80%[21] - 取得借款收到的现金为106.79亿元，同比减少0.28%[21] - 偿还债务支付的现金为70.38亿元，同比减少19.43%[21] 资产余额 - 公司应收票据期末余额为1,859,076,899.53元，期初余额为2,694,476,544.92元[13] - 公司固定资产期末余额为45,338,191,794.90元，期初余额为40,000,839,286.79元[14] - 公司在建工程期末余额为11,293,144,711.69元，期初余额为9,671,092,206.49元[14]

债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437.SZ 债券简称：23 新化 K1 申万宏源证券有限公司关于 新疆中泰化学股份有限公司监事发生变动 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 2024 年 10 月 契约锁 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件 以及新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"发行人"）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏 源证券"或"债券受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的 承诺或声明。 1 契约锁 一、债券的基本情况 （一）新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（可持续挂钩）（债券简称：2 ...

公司业绩情况 - 上半年公司业绩大幅减亏,主要是报告期内主要原材料价格下降,公司持续推进降本增效,氯碱板块扭亏为盈,以及公司存货跌价准备减少,联营企业亏损下降[2][3] - 三季度公司进一步开展降本增效工作,具体经营业绩请关注《三季度报告》[2] 撤销ST进展 - 根据相关规定,公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满十二个月及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示,整改进展情况详见公司公告[2][3] - 公司将按照相关法律法规要求,结合实际情况,不断完善公司治理及内控管理体系,持续提升合规管理水平和信息披露质量,切实维护公司及全体股东的合法权益[3] 收购圣雄能源进展 - 为提高公司对圣雄能源的持股比例,实现产业整合,公司收购圣雄能源部分股东的股份,并于2024年7月纳入公司合并报表范围,目前公司PVC产能为260万吨/年,烧碱产能为186万吨/年[3] 市场情况 - PVC市场基本面供需僵持,上游检修规模有限,市场供应维持高位,国内需求节后以恢复为主,制品企业原料库存尚可,出口受运费及价格等因素短期僵持,政策短期看区间弱势调整[3] - 粘胶短纤行业成本支撑仍然存在,库存处于较低水平,短期内难有大幅上涨,下游纱线企业对后市需求仍抱谨慎乐观态度,存在一定补货需求,预计粘胶短纤市场交投氛围或有小幅提升,价格仍以稳定偏强为主[3]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为11月5日上午12:00[3] - 网络投票时间为11月5日[3] - 股权登记日为2024年10月30日[4] - 会议登记时间为2024年11月4日上午10:00至下午19:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月5日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月5日9:15至15:00[23] 股东大会地点 - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号[3] 提案相关 - 提案1、2、3、4为特别表决事项，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 提案8采用累积投票制，应选2名监事[9] - 股东大会需审议总议案及多项非累积投票提案，包括修订公司章程、议事规则等[27] - 需审议聘任公司2024年度审计机构的议案[27] - 累积投票提案为增补公司监事会成员，应选人数2人[28] - 增补监事会成员提案包括选举韩强先生和聂婷女士为监事[28] 其他 - 中小投资者指除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[10] - 深圳证券交易所投资者投票代码为362092，投票简称为中泰投票[19]

新疆中泰化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | | 股东会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东会的召开 | 9 | | 第三节 | | 召开临时股东会的办理程序 | 9 | | 第四节 | | 股东会会议通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会召开地点和方式 | 12 | | 第六节 | | 会议登记 | 12 | | 第七节 | | 股东会的会务筹备 | 13 | | 第八节 | | 股东会的安全措施 | 14 | | 第五章 | | 股东会议事程序 | 14 | | 第一节 | | 股东会提案 | 14 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 17 | | 第四节 | | 股东会会议进行的步骤 | 17 | | 第五节 | | 股东会发言 | 18 | | 第六 ...

信息报告触发条件 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[3] - 持有公司5%以上发行在外普通股股东，持股增减变化每达该种股票发行在外总额2%以上需报告[5] - 公司无支付能力发生相当于被退票人流动资金5%以上的大额银行退票需报告[6] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%需报告[6] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[8] 重大信息界定 - 公司三分之一以上的董事发生变化属于重大信息[5] - 公司董事长发生变化属于重大信息[5] - 公司总经理发生变化属于重大信息[5] - 公司经营政策或经营范围发生重大变化属于重大信息[5] - 公司发生重大投资行为或购置金额较大的长期资产行为属于重大信息[5] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[11] 交易审议条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[11] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需提交审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交审议[11] - 与公司关联自然人交易金额30万元以上需报告并提交审议[13] - 与公司关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告并提交审议[14] 报告流程及责任 - 各部门及子公司第一责任人应在接到文件当天完成审阅签字[21] - 报告人应在两日内送交与报告信息有关的文件资料[21] - 报告人未履行信息报告义务导致违规，公司可给予处分并要求赔偿[25] 报告时间及方式 - “第一时间”指报告人获知拟报告信息的24小时内[29] - 报告人通知方式包括电话、电子邮件、传真及书面通知[29] 办法相关 - 办法未尽事宜按法律、法规、深交所规定及公司其他制度执行[29] - 办法由公司董事会负责解释和修订[29] - 办法经公司董事会审议批准后执行[29]

担保情况 - 2024年7月1日至9月30日，公司为控股、参股公司提供担保302,085.95万元，累计担保金额1,055,003.56万元[3][4] - 截至2024年9月30日，公司实际累计对外担保总额2404057.17万元，占2023年度经审计净资产的105.91%，占2023年度经审计总资产的33.15%，无逾期担保事项[47] 子公司业绩 - 新疆中泰化学阜康能源有限公司2024年6月末净利润8,937.97万元[7] - 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司2024年6月末净利润 - 6,815.03万元[10] - 新疆中泰新材料股份有限公司2024年6月末净利润7.78万元[14] - 库尔勒中泰纺织科技有限公司2024年6月末净利润 - 24,599.35万元[17] - 上海中泰多经国际贸易有限责任公司2023年营业收入9199008.89万元，2024年1 - 6月为2405188.12万元[42] - 中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司2023年净利润 - 313.05万元，2024年1 - 6月为69.82万元[30] - 新疆中泰进出口贸易有限公司2023年资产总额102202.37万元，2024年6月末为81154.11万元[33] - 海南永熙实业有限公司2023年净利润34.27万元，2024年1 - 6月为870.36万元[45] - 阿克苏海鸿纺织有限公司2023年营业收入30212.42万元，2024年1 - 6月为2880.46万元[46] 子公司股权与注册资本 - 新疆中泰化学阜康能源有限公司新疆中泰化学持股46.60%，注册资本224,300万元[5][7] - 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司新疆中泰化学持股59.42%，注册资本24,594.78万元[9][10] - 新疆中泰新材料股份有限公司新疆中泰化学持股9.74%，注册资本138,536万元[12][14] - 库尔勒中泰纺织科技有限公司新疆中泰化学持股97.7327%，注册资本396,942.7087万元[15][17] - 青岛齐泰科技有限公司库尔勒中泰纺织科技持股70.00%，诸城密莎集团、新疆世奥能源科技、苏州欧唐贸易各持股10.00%[20] - 新疆兴泰纤维科技有限公司新疆中泰化学持股65%，山东银鹰化纤有限公司持股35%，新疆中泰化学出资18292.8571万元[26] - 上海中泰多经国际贸易有限责任公司新疆中泰（集团）有限责任公司持股60%，新疆中泰化学股份有限公司持股40%，前者出资60000万元，后者出资40000万元[42]

新疆中泰化学股份有限公司 第二章 监事及监事会的组成 监事会议事规则 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会的组成 | 3 | | 第三章 | 监事会职权 | 6 | | 第四章 | 监事会会议召集与召开 | 8 | | 第五章 | 监事会会议议事范围 | 10 | | 第六章 | 监事会会议决议及公告 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为确保新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的工作效率 和科学决策，依法行使《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和股东会授予的职权，保障公司全体股东的合法权益，提高公司的法人治理结构水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规和《公 司章程》，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员应遵守本议事规则的规定。 第四条 监事会不参与公司的日常经营管理 ...

新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十月 第三条 董事应当根据公司和全体股东的最大利益，履行忠实、诚信、勤勉和审慎 之责任和义务，并遵守《公司章程》中有关董事权利和义务的规定。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并 保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； （三）董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生的各种 费用； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构 的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆中泰化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合《公司章程》之规定。 1 | ...