证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-039 中钢天源股份有限公司 关于变更注册资本修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关 议事规则的议案》《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》，上述议案尚 需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关议事规则修订情况 二、其他内部管理制度制定、修订和废止的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规， 董事会对内部制度进行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度，具体如 下： | | | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 2 ...

| 中钢天源股份有限公司2025年上半年 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位:元 | 非经营性 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用资 2025年半年度偿还 2025年半年度末占 | 占用方与上市公 | >> 资金占用方名称 | 资金占用 | | | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) | 金余额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 控股股东 | | | | | | 非经营性占用 | 、实际控 | 制人及其 | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 东、实际 | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 小计 | 其他关联 | ...

公司结构 - 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元）[1] - 中国宝武持股比例为24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司持股比例为22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司持股比例为16.97%[1] - 太钢集团持股比例为12.58%[1] - 山西太钢不锈钢股份有限公司持股比例为12.08%[1] - 武汉钢铁有限公司持股比例为9.48%[1] - 马钢（集团）控股有限公司持股比例为2.21%[1] - 财务公司设有10个部门及3个分公司[7] 业务规范 - 财务公司制定20多项内控规范信贷业务[9] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司资产总额688.13亿元，负债总额585.04亿元，所有者权益总额103.09亿元，营业收入7.71亿元，利润总额4.00亿元[15] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为20.71%，标准值≥10.5%[17] - 截至2025年6月30日，不良资产率为0.75%，标准值≤4%[17] - 截至2025年6月30日，不良贷款率为2.47%，标准值≤5%[17] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率为5.05%，标准值≥1.5%[17] - 截至2025年6月30日，拨备覆盖率为204.24%，标准值≥150%[17] - 截至2025年6月30日，流动性比例为84.13%，标准值≥25%[17] - 截至2025年6月30日，贷款比例为34.28%，标准值≤80%[17] 贷款情况 - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司贷款余额为3000万元[20] 合规情况 - 截至2025年6月30日，公司各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求[16]

离职披露与补选 - 公司需在两个交易日内披露董事、高级管理人员离职情况[4] - 公司应在董事提出辞任或被解除职务之日起60日内完成补选[5] 法定代表人确定 - 公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[5] 任职限制 - 董事、高级管理人员特定犯罪情形执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得任职[5] - 担任破产清算等相关职务且负有个人责任未逾3年不得任职[5] 职务解除 - 公司应在董事、高级管理人员出现特定情形事实发生之日起三十日内解除其职务[7] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员自实际离职之日起六个月内不得转让本公司股份[8] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年转让股份不得超过所持总数的25% [8] - 董事、高级管理人员所持本公司股份不超过一千股可一次全部转让[8] 工作交接 - 董事、高级管理人员应在离职生效后五个工作日内完成工作交接[10] 义务责任 - 董事、高管离职后三年内对公司和股东的忠实义务仍然有效[13] - 董事、高管离职后对公司商业秘密的保密义务在秘密公开前有效[13] - 高管离职后应遵守竞业限制协议，公司有权选择是否要求履行[14] - 董事、高管离职后应配合公司对履职重大事项的后续核查[14] - 董事、高管执行职务违法违规给公司造成损失的赔偿责任不因离职免除[19] 离任审计 - 涉及重大事项时审计委员会可决定是否对离职人员启动离任审计[16] - 公司董事会或审计委员会可聘会计师事务所审计离职人员，费用公司承担[16] - 审计结果作为追责、追偿依据，责任认定及处置记入职业诚信档案[16] 追责追偿 - 公司发现离职人员问题后董事会审议追责方案，追偿金额含多种损失[18] - 离职人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[18]

公司章程变更 - 公司于2025年8月21日审议通过变更注册资本，修订《公司章程》及相关议事规则[2] - 公司原注册资本为758,482,776.00元，修订后为753,883,706.00元[2] - 公司原营业执照号为3400001300254，修订后统一社会信用代码为91340000737315488L[2] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[5] - 公司董事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不得超过50%[5] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖公司股票所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[6] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[6][7] - 决议召集程序、表决方式违法或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[7] - 未被通知参加股东会的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼[7] - 审计委员会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自己名义直接起诉[7] - 他人侵犯公司权益，股东可书面请求董事会向法院诉讼，拒绝或30日内未诉讼可自己起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] 股东会相关规定 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的无需股东会对合并等事项决议[10] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审批为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[11] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[11][12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] - 非独立董事、监事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[17] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[19] - 兼任高管职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 董事会设1名职工董事，由职工代表大会或职工大会民主选举产生，无需提交股东会审议[20] - 担任特定职务且负有个人责任、个人所负数额较大债务到期未清偿等情况不得担任董事[19] - 董事在任职期间出现特定情形应停止履职，公司按规定解除其职务[19] - 董事会对特定事项决议时，关联董事不得参与表决，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[20] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司将在2个交易日内披露[22] - 董事辞职生效或者任期届满后1年内，仍对公司和股东承担忠实义务[23] - 董事会行使特定职权应当经全体董事2/3以上通过[23] - 董事会每年至少召开两次会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[24] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验等条件[25] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[25] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职责[26] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[26] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开[26] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[27] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期和党委相同[28] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记2名或1名[28] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[29] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露年度报告[31] - 公司在每一会计年度前上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送相关报告[31] - 高级管理人员执行公司职务违反规定致使公司受损，董事会应追究其法律责任[30][31] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[33] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[35] - 本次修改《公司章程》事项需提交股东会审议，通过后授权董事会办理变更登记手续[37]

资产数据 - 2025年6月30日流动资产合计期末余额34.3843634634亿元，期初余额12.8785472421亿元[1] - 2025年6月30日非流动资产合计期末余额18.1328928380亿元，期初余额17.6372196105亿元[3] - 2025年6月30日资产总计期末余额53.3596446669亿元，期初余额52.5172563014亿元[4] - 2025年6月30日期末流动资产合计20.1642962972亿元，期初18.8674146769亿元[23] - 2025年6月30日期末非流动资产合计15.2241649123亿元，期初15.2825484015亿元[23] - 2025年6月30日期末资产总计35.3884612095亿元，期初34.1499630784亿元[23] 负债数据 - 2025年6月30日流动负债合计期末余额14.5579955389亿元，期初余额16.4134722397亿元[7] - 2025年6月30日非流动负债合计期末余额1.9932698559亿元，期初余额0.9906539289亿元[7] - 2025年6月30日负债合计期末余额16.5512653948亿元，期初余额17.4041261686亿元[7] - 2025年6月30日期末流动负债合计8.0662484150亿元，期初8.9548002182亿元[24] - 2025年6月30日期末非流动负债合计1.3095865211亿元，期初0.3349566307亿元[24] - 2025年6月30日期末负债合计9.3758349361亿元，期初9.2897568489亿元[24] 经营业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入15.1693327196亿元，上期金额12.9722305844亿元[14] - 2025年1 - 6月营业利润1.8974705511亿元，上期金额1.3611217185亿元[14] - 2025年1 - 6月净利润1.7022499991亿元，上期金额1.2134392229亿元[14] - 2025年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.1936元，上期均为0.1352元[14] - 2025年1 - 6月营业收入6.5702410691亿元，上期为4.9579772620亿元[26] - 2025年1 - 6月营业成本5.5353463191亿元，上期为4.4394234477亿元[26] - 2025年1 - 6月营业利润1.0104116707亿元，上期为1.1719104621亿元[26] - 2025年1 - 6月净利润1.0089297450亿元，上期为1.1778729205亿元[26] 现金流数据 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金1391405570.87元，上期为1200536157.24元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计1418116046.79元，上期为1270358842.30元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计1244706917.86元，上期为1228901103.94元[16] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额173409128.93元，上期为41457738.36元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计90223239.27元，上期为256056.63元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出小计633429603.59元，上期为67293647.82元[16] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 543206364.32元，上期为 - 67037591.19元[16] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计821259571.61元，上期为476389800.06元[16] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流出小计918685740.79元，上期为561741970.68元[17] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 465502948.80元，上期为 - 111107303.93元[17] - 2025年1 - 6月销售商品收到现金625,058,226.11元，上期为438,249,336.49元[28] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计635,153,982.61元，上期为456,659,653.4元[28] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计617,899,516.23元，上期为414,676,423.43元[28] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为17,254,466.37元，上期为42,983,230.03元[28] - 2025年1 - 6月取得投资收益收到的现金145,737,341.82元，上期为59,977,805.78元[28] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计241,274,725.73元，上期为87,547,014.41元[28] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出小计630,021,510.77元，上期为21,603,783.01元[28] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 388,746,785.04元，上期为65,943,231.40元[28] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计646,882,461.59元，上期为100,297,877.60元[28] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,641,635.77元，上期为 - 150,739,794.72元[28] 其他金额数据 - 金额759,047,776.00[36] - 主要经营会计补偿责任金额20,848,772.8[37] - 金额309,686,852.7[37] - 金额6,426,376.72[37] - 金额8,890,399,80[37] - 金额5,597,143.95[37] - 金额02,089,041.76[37] - 金额7,787,887,687,66[37] - 金额53,144,804.11[37] - 金额57,978,787,72[37]

募集资金情况 - 公司非公开发行170,900,000股新股，每股5.56元，募集资金总额950,204,000.00元，净额929,254,203.73元[2] - 2020 - 2024年累计投入募投项目20,711.20万元，本报告期投入481.41万元，截至2025年6月30日累计投入21,192.62万元[4] - 截至2025年6月30日，尚未使用资金77,180.86万元，含利息5,453.16万元，闲置资金补充流动资金22,000.00万元，节余资金补充流动资金8.56万元[5] 资金使用与管理 - 截至2025年6月30日，450,000,000.00元用于现金管理，220,000,000.00元补充流动资金，101,808,566.51元存于专户[9] - 浦发银行和招商银行定期存款各22,500万元，2025年5月20日起息，2025年11月20日到期，预期收益率1.5%[10] - 2025年4月24日拟用不超30,000.00万元闲置资金补充流动资金，截至6月30日使用2.20亿元[14] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件和高性能永磁铁氧体绿色制造项目累计使用0元，检测检验智能化信息化项目累计使用61,926,151.46元，补充流动资金累计使用150,000,000.00元[11] - 检测检验智能化信息化建设项目投入6192.62万元，投资进度66.59%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[21] - 补充上市公司流动资金项目投入15000.00万元，投资进度100.00%[21] - 年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目和高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目投资进度为0.00%[21] 项目与收购情况 - 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目中，年产3000吨高性能铁氧体改扩建项目已建成投产[22] - 公司收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5000吨软磁铁氧体器件生产能力，能满足需求[22] - 检测检验智能化信息化建设项目受新型金属制品检测检验技术服务项目影响，预计2025年下半年投入使用[22]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-040 中钢天源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 1 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月9日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日（星期二）9:15 至15:00期间的任意时间。 5.会议的 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-036 中钢天源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日 通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》 《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2 ...

中钢天源股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情 况的介绍，我们认为公司风险评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法 律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意关 于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告内容，并同意将该报告提交公司 董事会审议，关联董事在审议该议案时均需回避表决。 林钟高 乔利杰 刘先松 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开第八届董事会独立董事 2025 年第二 次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事林钟高召集并主 持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 ...