中钢天源股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）及 本制度规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 中钢天源股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的内容与方式 第一条 为规 ...

第二条 本办法适用于特定对象前来本公司调研、采访，以及参加业绩说明会、分析师会 议等相关活动的行为。 中钢天源股份有限公司 特定对象来访管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特定对象来访 接待工作，加强公司对外信息沟通，保障公司信息披露公平性，促进公司规范运作，维护公司 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第三条 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信 息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 公司及相关信息披露义务人应坚持公平信息披露的原则，确保所有投资者可以平 等获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司尚未公开披露的信息。 第二章 登记管理 第五条 特定对象前来本公司调研、采 ...

中钢天源股份有限公司 投资理财管理制度 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 投资理财应遵循以下原则： （一）交易资金为公司自有闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动 及投资需求； （二）公司投资理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则，其 中委托理财应选择风险可控、安全性高、流动性好的产品，委托理财期限不得超 过 12 个月； （三）公司进行理财业务，应与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不 得与非正规机构进行交易，公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况 良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托 方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法 律责任等； （四）公司进行投资理财，不得使用他人账户操作理财产品； （五）公司不得通过投资理财等投资名义规避重大资产收购或者重大对外投 资应当 ...

中钢天源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券 监管部门要求披露的其他信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式 向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应在真实、准确、完整、及时披露信息 的基础上，同时向所有投资者公开披露信息，不得私下提前向特定对象单独披露、 透露或泄露，确保信息披露的公平性。 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确 ...

中钢天源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司内控制 度和实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、公司或其他组织，应当在第一时间将有关信息向公司 董事会、董事长、总经理、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第四条 本制度所称信息报告义务人主要包括： （一）公司董事、高级管理人员； （六）公司各部门、各 ...

中钢天源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政 法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股 票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 ...

中钢天源股份有限公司 投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资管理，防控投资风险，提高投资收益，维护 公司股东的合法权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司以货币或实物资产、无形资产、股 权、债券等可以用货币估值并可以依法转让的非货币财产出资，以参与经营或控 制企业经营活动并以持有一年以上股权为目的，向其他经济实体投资的行为。 公司对外投资的主要方式包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与企业、其他经济组织或者个人共 同出资设立、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 对外投资管理遵循以下原则： （一）坚持规划引领。所有投资必须符合国家法律法规、相关产业政策、公 司战略发展规划和主责主业，严格遵守公司投资项目负面清单的管理要求。 （二）坚持资源能力匹配。所有投资应与企业资本实力、融资能力、行业经 验、管理水平和抗风险能力等相适应，满足公司有关投资能力要求。 （三）坚持全过程管理。所有投资应按照战略规划、投资计划、投资决策、 项目实施及运营、后评价等项目全生命周期，形成投 ...

中钢天源股份有限公司 总经理工作细则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善中钢天源股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本细 则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工 作。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。根据经营需要，公 司设副总经理不超过 7 名，由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、 总工程师、总经济师、董事会秘书、财务总监和总法律顾问为公司高级管理 人员。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案及董事会其他决议； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）根据公司党委的建议，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、总经济师、财务总监； （七）根据公司党委的建议，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘以外的负责管理人 ...

资产与负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计53.36亿元，较期初增长1.69%[5][6][7] - 流动资产合计35.72亿元，较期初增长3.89%[5] - 非流动资产合计17.64亿元，较期初下降2.73%[6] - 负债合计16.55亿元，较期初下降4.89%[7] - 流动负债合计14.56亿元，较期初下降11.28%[6][7] - 非流动负债合计1.99亿元，较期初增长101.01%[7] - 所有者权益合计36.81亿元，较期初增长4.86%[7] 营收与利润情况 - 2025年半年度营业总收入为15.17亿元，同比增长16.93%[13] - 2025年半年度营业总成本为13.25亿元，同比增长11.73%[14] - 2025年半年度净利润为1.70亿元，同比增长40.28%[14] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长42.09%[15] - 2025年半年度基本每股收益为0.1936元，同比增长43.20%[15] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计1418116046.79元，2024年为1270358842.30元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额173409128.93元，2024年为41457738.36元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计90223239.27元，2024年为256056.63元[20][21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 543206364.32元，2024年为 - 67037591.19元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计821259571.61元，2024年为476389800.06元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 97426169.18元，2024年为 - 85352170.62元[21] 股本与所有者权益情况 - 截止2025年6月30日，公司累计发行股本总数75,388.37万股，注册资本为75,388.37万元[36] - 2025年上半年母公司所有者权益上年末余额为24.8602062298亿元[31] - 本期增减变动金额为1.1524200439亿元[31] - 2025年半年度股本增减变动金额为6,241,348.65元，所有者权益合计增减变动金额为8,456,463.45元[34] 其他财务指标情况 - 2025年半年度销售费用6674859.64元，2024年为2863675.28元[18] - 2025年半年度营业利润101041167.07元，2024年为117191046.21元[18] - 2025年半年度净利润100892974.50元，2024年为117787292.05元[18] 金融资产与负债相关 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等[73] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[74] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的等[86] 资产折旧与摊销相关 - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38 - 4.75%[124] - 固定资产机器设备折旧年限10 - 20年，残值率5.00%，年折旧率4.75 - 9.50%[124] - 固定资产运输设备折旧年限8 - 12年，残值率5.00%，年折旧率7.92 - 11.88%[124] - 固定资产办公设备及其他折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%[124] - 软件无形资产使用寿命5 - 10年，摊销方法为直线法[131] - 土地使用权无形资产使用寿命50年，摊销方法为直线法[131] - 专利权无形资产使用寿命10年，摊销方法为直线法[131] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为25%、20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，房产税税率为1.2%、12%[180] - 中钢天源股份有限公司等多家公司企业所得税按15%优惠税率征收[180] 具体资产项目情况 - 货币资金期末余额为13.36亿元，期初余额为12.88亿元，期末较期初增加4780.02万元[186] - 定期存款期末余额为5.42亿元，期初余额为200万元，期末较期初增加5.4亿元[187] - 应收票据期末余额为4.98亿元，期初余额为4.30亿元，期末较期初增加6829.52万元[190] - 按组合计提坏账准备的应收票据账面余额期末为5.26亿元，比例100%，坏账准备2806.95万元，计提比例5.34%[192] - 商业承兑汇票期末账面余额1.77亿元，占比33.58%，坏账准备2806.95万元，计提比例15.90%[193] - 本期商业承兑汇票计提坏账准备543.41万元，期末坏账准备为2806.95万元[195] - 已背书或贴现且未到期的应收票据期末未终止确认金额为1.43亿元[198]