募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价29.2元/股，募集资金总额5.84亿元，净额4.730802亿元[1] - 2022年6月21日募集资金到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入3.632079亿元，账户余额3645.61万元[3] - 2022 - 2024年度分别累计使用募集资金1.1746446642亿元、1.1147037263亿元、1.3427301592亿元[5] - 2024年项目结项、终止后永久补流7459.127493万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户活期存款余额合计3645.607934万元[10] - 截至2024年12月31日，宁波银行通知存款账户余额8100万元[11] - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3003.01万元及已支付发行费用493.71万元[12] 资金使用决策 - 2024年5月21日股东会同意用不超1.5亿元闲置募集资金和4亿元自有资金现金管理，有效期12个月[14] - 2024年1月12日同意用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限12个月，截至2024年12月31日已全部收回[15] - 2023年募集资金保证金账户存入321.6万元，2024年6月票据到期承兑，截至2024年12月31日余额为0元[17] 项目调整情况 - 2024年12月16日对广东润和新材料公司项目结项，终止3个项目，将剩余资金永久补流[18] - 广东润和新材料公司项目调整后投资1.365178亿元，节余1093.59万元，节余比8.01%[19] - 2024年1月12日将广东润和新材料公司项目投资额从2.600978亿元调减至1.500978亿元，调减1.1亿元用于新项目[21] - 2024年11月26日董事会和监事会同意项目结项、终止并将剩余资金永久补流[23] 项目投资进度及效益 - 累计变更用途的募集资金总额为19,848.95万元，比例为41.96%[31] - 广东润和新材料公司项目本年度投入3,868.97万元，截至期末累计投入12,558.19万元，投资进度100%，本年度实现效益1172.33万元[31] - 润贝信息化升级建设项目本年度投入257.82万元，截至期末累计投入588.90万元，投资进度100%[31] - 航空新材料研发中心建设项目本年度投入438.80万元，截至期末累计投入711.98万元，投资进度100%[31] - 补充流动资金项目本年度投入7,459.13万元，截至期末累计投入21,059.13万元，投资进度65.71%[31] - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目截至期末累计投入1,402.58万元，投资进度100%[32] - 承诺投资项目截至期末累计投入36,320.79万元，投资进度76.78%，本年度实现效益1172.33万元[32] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为11,745.61万元，其中3,645.61万元存放于专户，8,100.00万元购买理财产品[32] 其他情况 - 公司认为已按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[24] - 公司不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况[25] - 专项报告于2025年4月17日经公司董事会和监事会审议通过并批准报出[26]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.65元（含税），转增4股[1] 股本变更 - 总股本8246万股，回购注销22.1万股后为8223.9万股[2] - 以8223.9万股为基数转增后增至11513.46万股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订后为11513.46万元和11513.46万股[4] - 修订后未完成工商变更登记，董事会提请授权办理[4]

审计机构相关 - 公司董事会审计委员会建议续聘天职国际担任2024年度财务和内控审计机构[3] - 天职国际审计小组成员符合任职要求，无额外经济利益[4] - 天职国际与公司无直接或间接相互投资及密切经营关系[4] 审计工作情况 - 天职国际制定审计策略和计划，实施恰当审计程序[4] - 天职国际对《公司2024年度财务报告》出具标准无保留审计意见[4] - 天职国际认定公司内控设计与运行无重大和重要缺陷[4]

报告披露 - 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月18日对外披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月7日15:00 - 16:00召开[2] - 采用网络远程文字交流，投资者可登录中证路演中心参与[2] - 董事长、总经理刘俊锋等人员出席[3] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前征集问题[4] - 投资者可于2025年5月6日17:00前发邮件至ir @lubair.com提问[4]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额2848.90万元[3] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额4691.70万元[3] 公司资金占用与往来 - 广东润和2024年期初占用余额2798.90万元[3] - 广东润和2024年度占用累计发生额2464.70万元[3] - 广东润和2024年末占用余额5193.60万元[3] - 深圳润贝2024年期初、期末往来余额均为50.00万元[3] - 深圳航信2024年度往来累计发生额847.00万元[3] - 深圳航信2024年末往来余额847.00万元[3] - 润贝杭州2024年度往来累计发生额1380.00万元[3]

授信申请 - 公司于2025年4月17日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 12个月内申请不超10亿元综合授信额度，以实际审批为准[1] 授权安排 - 授权总经理或其授权人办理授信事宜并签署相关文件[1]

资金使用 - 公司拟用不超7亿自有资金现金管理[1][3] - 投资额度有效期12个月，资金可滚动使用[3] 投资相关 - 目的是提高资金效率，实现保值增值[1] - 投资品种为安全高、流动性好的产品[2] 决策与监督 - 股东会通过后授权总经理行使决策权[4] - 内审、监事会、独立董事监督资金使用[7] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6]

监事会构成 - 公司监事会成员3名，含1名职工代表监事[2] 2024年会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 各次会议审议通过调整募投项目规模、报告等议案[2][3] 2025年展望 - 按制度开展监事会议事活动[17] - 完成专项审核等并出具核查意见[18] - 加强沟通协调、关注内控等多项工作[18]

业绩总结 - 2024年需计提存货跌价准备约677.37万元[1] - 2024年商誉预计减值约923.16万元[2] - 2024年需计提信用减值损失约289.14万元[3] - 2024年预计计提无形资产减值准备约318.56万元[5] - 本次计提使2024年度利润总额减少2208.23万元[6]

股东会召开信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场会议在深圳南山区公司会议室召开[4] 会议议案信息 - 会议议案共11项，含《2024年度董事会工作报告》等[5][6] - 议案10为特别决议，需三分之二以上通过[7] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司总部会议室[9] 网络投票信息 - 网络投票代码361316，简称为润贝投票[19] - 深交所交易系统投票时间2025年5月20日9:15 - 9:25等[19] - 股东网络投票需按指引办身份认证[20] 授权委托信息 - 授权委托书2025年5月16日16:30前送达公司[25] - 委托有效期限自签署至本次股东会结束[25]