润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007 具体内容详见公司 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-006 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发 展。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职 报告》。 （二）审议通过《关于<202 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润88,524,568.70元[6] - 提取10%法定盈余公积金3,517,346.20元[6] 股本情况 - 截至2024年底总股本82,460,000股，含221,000股待回购注销股份[6] - 回购注销后总股本变为82,239,000股，转增后增至115,134,600股[7] 利润分配 - 每10股派现3.65元、转增4股[6] - 2024年现金分红和回购总额30,017,235元，占净利润33.91%[8] - 2022 - 2024年累计现金分红133,044,620元，占年均净利润153.47%[11] - 2024 - 2022年现金分红分别为30,017,235元、53,027,385元、50,000,000元[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.0935元 较2023年下降4.63% [1] - 每股净资产14.47元 较2023年增长3.73% [1] - 每股公积金8.29元 较2023年增长2.85% [1] - 每股未分配利润4.93元 较2023年增长8.59% [1] - 营业收入9.09亿元 较2023年增长10.05% [1] - 净利润0.89亿元 较2023年下降3.26% [1] - 净资产收益率7.77% 较2023年下降8.48个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股543.21万股 占流通股比例19.97% 较上期增加330.73万股 [1] - 新进股东包括刘俊锋(316.28万股 占比11.62%) 徐烁华(53.12万股 占比1.95%) 高盛公司(20.67万股 占比0.76%)等 [2] - 退出股东包括金信转型创新成长混合发起式A(原持股27.60万股) UBS AG(原持股21.96万股)等 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股转增4股并派发现金红利3.65元(含税) [4]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22][23] 制度建设 - 2024年继续执行并完善《职级职等管理制度》[8] - 制定《财务管理制度》，建立决策、执行和监督机制[9] - 制定信息披露相关制度，强化内幕信息知情人登记管理[15] - 建立完善担保决策程序和责任制度[15] - 制订募集资金管理办法[16] 财务管理 - 采取集中财务管理体制，会计核算由母公司集中统一指导[11] - 账务系统采用电算化处理，各类账簿和报表由系统生成[11] - 遵守现金管理制度，严禁下属单位擅自开户，定期与银行对账[12] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[12] - 实现出纳、审批、稽核岗位分离，印签章分开管理[12] 业务管理 - 对销售各环节流程和授权进行审批，实行定期对账，灵活管理客户账期[13] - 对采购各环节流程实施授权审批，保证不相容岗位分离，降低采购成本[14] - 加强对原材料等资产管理和控制，全程动态监管各环节[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表、资产管理相关设定[17][18] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[20]

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝航 空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对润贝航 科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2022]978 号文核准，公司向社会公开发行不超 过人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.20 元，募集资金总额人民币 58,400.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 为人民币 47,308.02 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业 字 ...

润 贝 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]15913 号 天职业字[2025]15913 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了润贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 润贝航科 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况,2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 录 目 审计报告 - -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgp.cn】"进行查测 "进行管 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 关 于 润 贝 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]15913-2 号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是润贝航科管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,润贝航科 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解润贝航科2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15913-2 号 润贝航空科技股份有限公 ...

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行2000万股，发行价29.2元/股，募集资金总额5.84亿元，净额4.73亿元[11][12] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入3.63亿元，账户余额3645.61万元[14] - 2022 - 2024年度利息及理财净收益分别为204.20万元、289.54万元、264.64万元[16][17] - 2022 - 2024年累计使用募集资金分别为1.17亿元、1.11亿元、1.34亿元[16][17] - 2024年项目结项、终止后永久补流7459.13万元[17] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储，与多家银行及国信证券签署监管协议[18][19][20] - 2022年使用募集资金置换预先投入自筹资金3003.01万元及已支付发行费用493.71万元[23] - 2023 - 2024年分别同意使用不超3亿、1.5亿元暂时闲置募集资金及4亿元自有资金现金管理[24][25] - 2024年1月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底收回[26][27] - 2023年募集资金保证金账户存入321.6万元，2024年6月到期承兑，年底余额为0[28] 项目情况 - 2024年广东润和新材料公司项目结项，节余金额1093.59万元，节余比例8.01%[29][30] - 2024年终止润贝信息化升级等3个项目[29][30][31] - 2024年1月调减广东润和新材料公司项目1.1亿元用于新增项目[32] - 2024年12月同意将募投项目剩余募集资金永久补充流动资金[29][33] 资金数据汇总 - 募集资金总额47,308.02万元，本年度投入13,427.3万元[39] - 报告期内变更用途的募集资金9,848.95万元，累计变更19,848.95万元，比例41.96%[39] - 累计投入募集资金总额36,320.7万元[39] - 广东润和新材料公司项目本年度投入3,868.9万元，累计投入12,558.1万元，进度100%，效益1,172.3万元[39] - 补充流动资金项目本年度投入7,459.1万元，累计投入21,059万元，进度99%[39] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金11,745.61万元，6,645.61万元存专户，8,100万元买理财[41]

润贝航空科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]16277 号 目 内部控制审计报告- l 内部控制审计报告 天职业字[2025]16277 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了润 贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")2024年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是润贝航科董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...