证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-039 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公 司股份数量为 3,658,573 股，占公司目前总股本的 0.37%，最高成交价为 8.5 元/股， 最低成交价为 7.21 元/股，合计支付的总金额为 28,671,420.57 元（不含佣金、过 户费等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，具体说明如 下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 ...

业绩总结 - 公司金融软服业务在2024年一季度实现了良好增长，营业收入为17.68亿元，同比增长19.80%[1] - 公司金融软服业务签约总额为7.14亿元，同比增长8.87%，已签未销21.64亿元，同比增长22.44%[1] - 预计公司2024/25/26年实现营业收入分别为128.38/137.02/145.94亿元，归母净利润分别为3.32/4.67/6.25亿元[1] - 公司2022-2026年的净利润率分别为1.7%/1.7%/2.6%/3.4%/4.3%，净资产收益率分别为3.5%/3.4%/5.2%/6.9%/8.7%[3] - 公司2022-2026年的市盈率分别为51.30/53.62/39.65/28.23/21.08倍，市净率分别为1.76/1.78/2.02/1.90/1.76倍[3] 业务拓展 - 公司在金融数据应用领域中标多个重要项目，包括锦州银行资产管理、郑州银行数据中台等[1] - 公司在金融信创领域取得进展，成功交付某股份制大行数据中心搬迁服务，并入选金融信创生态实验室评选[1] - 公司海外业务发展稳步推进，依托海外业务平台扩大产品研发和售前支持团队，持续提升服务水平和竞争力[1] 未来展望 - 2026年公司预计营业收入将达到145.93亿元，较2022年增长21.5%[4] - 2026年公司预计净利润率将达到4.3%，较2022年提高2.6个百分点[4] - 2026年公司预计ROE将达到8.7%，较2022年增长5.2个百分点[4] - 2026年公司预计EBITDA/营业收入将达到5.0%，较2022年增长2.7个百分点[4] - 2026年公司预计EBIT/营业收入将达到4.9%，较2022年增长3.2个百分点[4] 投资评级 - 维持买入-A的投资评级，给予6个月目标价17.01元，相当于2024年的50倍动态市盈率[1] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]

会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-037 神州数码信息集团服务股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 27 日 《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日在《证券时 ...

财务表现 - 神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第一季度营业收入为17.68亿元，同比下降9.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.65亿元，同比下降594.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.25亿元，同比下降15.30%[5] - 公司总资产为116.48亿元，同比下降9.11%[5] 费用增加 - 管理费用本期与上年同期相比增加38.98%，主要原因是人员成本增加所致[8] - 财务费用本期与上年同期相比增加115.65%，主要原因是汇兑损失增加所致[8] - 投资收益本期与上年同期相比减少40.42%，主要原因是理财产品投资收益减少所致[8] 资金情况 - 神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第一季度货币资金为701,225,804.41元，较上期减少了1,418,093,853.21元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为2,815,698,008.74元，较上期略有下降[20] - 公司2024年第一季度存货为2,229,992,770.29元，较上期有所增加[20] - 公司2024年第一季度资产总计为11,648,215,546.25元，较上期减少了1,167,289,946.98元[20] 业务发展 - 公司与华为签署合作协议，加入鸿蒙生态，将推出“鸿蒙版”银行全渠道金融解决方案[14] - 公司金融数据业务中标签约锦州银行资产管理、郑州银行数据中台等项目，参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布[14] - 公司成功交付完成某股份制大行数据中心搬迁服务，三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的“第三期金融信创优秀解决方案”[14] - 公司重点依托海外业务平台、广州海外基地，有序推进海外银行核心项目的交付工作[15] 股权变动 - 公司2022年员工持股计划持有公司股份11,047,477股，占公司总股本的1.13%[15] - 公司2022年员工持股计划总持有人数由175人调整为173人[17] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,658,573股，占公司总股本的0.37%[18] - 公司股份总数由983,653,713股变更为975,774,437股[18] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元[18] - 公司将员工持股计划总份额的0.89%转让给其他持有人[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,424,872,071.72元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为130,597,439.07元[26]

神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 1 表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （三）审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 《2024 年第一季度报告》的具 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-036 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十次会议于2024 年4月25日审议通过了《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 神州数码信息服务股集团份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-038 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 3 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况 如下： 本次计提资产减值准备的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日。本次计 提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无 需公司董事会审议。 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 60,0 ...

公司变更 - 公司拟将注册地址从深圳南山区科发路8号变更为深湾二路82号，邮编从518057变为518000[2] 关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易[2] 决策流程 - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[2] - 应披露关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-033 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 2024 年 4 月 24 日，公司与兴业银行股份有限公司北京昌平支行签署了《最高额 保证合同》，同意分别为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称 "系统集成公司"）、神州数码融信软件有限公司（以下简称"融信软件公司"）、 北京神州数字科技有限公司（以下简称"北京神州数字"）在该行申请人民币 5 亿 元、人民币 5,000 万元、人民币 8,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，保 证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而 言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。 1 2024 年 4 月 24 日，公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证 合同》，同意分别为全资子公司系统集成公司、控股子公司神州数码信息系统有限公 司（以下简称"信息系统公司"）在该行申请人民币 ...

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