审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 政旦志远于2025年4月17日发布内部控制审计报告[10] 财务内控 - 公司在2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏金迪克 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物技术 股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具 体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2024 年度独立董事变更情况 1 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙红星，女，汉族，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海 财经大学会计学院硕士学历，加拿大特许专业会计师。2024 年 1 月至今担任公 司独立董事。现担任上海财经大学会计学院副教授，兼任苏州世名科技股份有限 公司、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责 的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2024 年度独立董事变更情况 公司第二届董事会独立董事为邵蓉女士、管建强先生、程华女士（2024 年 1 月 10 日起不再履职）、孙红星女士（2024 年 1 月 10 日通过股东大会选举）。 2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士因个人原因申请辞去公司独立董事、 第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。因 程华女士的辞职将导致公司独立董事人 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度对外担保情况的 专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》的有关规定和要求，作为江苏金迪克生物技术股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 对公司 2024 年度对外担保的情况进行了审慎核查，现发表如下专项说明及独立 意见如下： 一、公司对外担保情况 经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元；2024 年度公 司不存在对外担保事项，也无逾期担保事项发生。 二、独立董事发表的独立意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关 规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 (本页无正文，为《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于公司 2024 （1799- 独立董 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责 的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2024 年度独立董事变更情况 公司第二届董事会独立董事为邵蓉女士、管建强先生、程华女士（2024 年 1 月 10 日起不再履职）、孙红星女士（2024 年 1 月 10 日通过股东大会选举）。 2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士因个人原因申请辞去公司独立董事、 第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。因 程华女士的辞职将导致公司独立董事人 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3463816.51元，上年同期5018146.58元，同比减少30.97%[3] - 营业收入变动比例为 -30.97%，主要系报告期内公司销量下降所致[6] - 2025年第一季度营业总收入为3463816.51元，较2024年第一季度的5018146.58元下降约31%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17581346.19元，上年同期为 -21490352.31元[3] - 2025年第一季度净利润为 - 17581346.19元，较2024年第一季度的 - 21490352.31元亏损减少约18.19%[15] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计7541656.25元，上年同期6652527.57元，同比增加13.37%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为217.73%，上年同期为132.57%，增加85.16个百分点[3] - 研发投入占营业收入的比例增加85.16个百分点，主要系报告期内公司研发投入同比增加和营业收入同比减少所致[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1512763341.48元，上年度末1532908768.58元，同比减少1.31%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1259997451.61元，上年度末为1277578797.80元，同比减少1.38%[3] - 2025年3月31日货币资金为112,172,896.19元，较2024年12月31日的83,423,317.41元有所增加 [10] - 2025年3月31日交易性金融资产为120,092,112.14元，较2024年12月31日的195,392,510.95元有所减少 [10] - 2025年3月31日应收账款为99,935,906.75元，较2024年12月31日的112,955,718.54元有所减少 [10] - 2025年3月31日存货为56,879,984.37元，较2024年12月31日的34,925,458.09元有所增加 [11] - 2025年3月31日流动资产合计为540,968,007.05元，较2024年12月31日的582,580,412.21元有所减少 [11] - 2025年3月31日固定资产为142,160,444.01元，较2024年12月31日的147,952,251.97元有所减少 [11] - 2025年3月31日在建工程为685,796,201.32元，较2024年12月31日的661,505,577.31元有所增加 [11] - 2025年3月31日资产总计为1,512,763,341.48元，较2024年12月31日的1,532,908,768.58元有所减少 [11] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2070428.38元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1972138.83元，其他营业外收入和支出为463659.26元，所得税影响额为365369.71元[4] 经常性损益界定相关 - 将与资产相关的政府补助252877.51元界定为经常性损益，原因是对公司损益产生持续影响[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为4,258 [8] - 余军和张良斌持股数量分别为37,869,007股和37,869,008股，持股比例均为30.74% [8] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为26737413.99元，较2024年第一季度的34082855.37元下降约21.55%[14] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.14元/股，2024年第一季度为 - 0.17元/股，亏损幅度减小[15] - 2025年第一季度稀释每股收益为 - 0.14元/股，2024年第一季度为 - 0.17元/股，亏损幅度减小[15] 负债相关 - 流动负债合计2025年为208926604.78元，2024年为210883752.48元，略有下降[12] - 非流动负债合计2025年为43839285.09元，2024年为44446218.30元，略有下降[12] - 负债合计2025年为252765889.87元，2024年为255329970.78元，略有下降[12] - 2025年应付职工薪酬为6663609.23元，较2024年的12183274.92元下降约45.3%[12] 所有者权益相关 - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为1259997451.61元，2024年为1277578797.80元，略有下降[13] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,822,722.00，2024年第一季度为14,212,935.00[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为15,233,014.78，2024年第一季度为17,593,569.35[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为57,293,067.26，2024年第一季度为62,946,070.84[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 42,060,052.48，2024年第一季度为 - 45,352,501.49[18] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为82,085,783.27，2024年第一季度为67,361,684.70[18] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为11,985,492.29，2024年第一季度为11,650,556.50[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为70,100,290.98，2024年第一季度为55,711,128.20[19] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为24,000,000.00，2024年第一季度为22,000,000.00[19] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为23,290,659.72，2024年第一季度为18,437,655.57[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,749,578.78，2024年第一季度为13,920,971.14[19]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称金迪克，代码688670[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 公司主要产品为预防5种传染病的10种人用疫苗，已上市1个四价流感病毒裂解疫苗[38] - 公司主要产品为预防5种传染性疾病的10种人用疫苗，已上市1个四价流感病毒裂解疫苗[198] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[3] - 公司负责人余军、主管会计工作负责人黄强及会计机构负责人黄强声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 政旦志远（深圳）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，该议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 报告期内公司召开2次股东大会、6次董事会、4次监事会[139] - 2024年第一次临时股东大会于1月10日召开，议案全部审议通过[139] - 2023年年度股东大会于5月8日召开，议案全部审议通过[139] - 公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[139] - 2024年4月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，聘任周进为董事会秘书[153] - 2024年5月31日，公司召开第二届董事会第七次会议，聘任邹镜预为副总经理[154] - 2024年1月30日，第二届董事会第五次会议审议通过2023年度计提资产减值准备的议案[155] - 2024年4月15日，第二届董事会第六次会议审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[155][156] - 2024年5月31日，第二届董事会第七次会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案[156] - 2024年8月20日，第二届董事会第八次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[156] - 2024年10月24日，第二届董事会第九次会议审议通过2024年第三季度报告的议案[156] - 2024年12月27日，第二届董事会第十次会议审议通过制定公司舆情管理制度的议案[156] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开4次[157] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[159][160][161][162] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[177] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80,802,661.83元，较2023年的134,591,377.00元下降39.96%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -93,502,830.64元，2023年为 -70,990,269.78元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -131,387,331.33元，较2023年的80,904,692.08元下降262.40%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,277,578,797.80元，较2023年末的1,371,081,628.44元下降6.82%[21] - 2024年末总资产为1,532,908,768.58元，较2023年末的1,631,601,305.25元下降6.05%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.76元/股，2023年为 -0.58元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -7.06%，较2023年的 -5.02%减少2.04个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为51.81%，较2023年的23.38%增加28.43个百分点[22] - 各季度营业收入分别为501.81万元、-172.99万元、3561.10万元、4190.34万元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2149.03万元、-1937.67万元、-1259.43万元、-4004.14万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-98.00万元，2023年为-23.63万元，2022年为23.24万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为435.00万元，2023年为447.11万元，2022年为918.81万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1217.61万元，2023年为1309.97万元，2022年为1413.23万元[28] - 2024年非经常性损益合计为1272.07万元，2023年为158.06万元，2022年为1892.61万元[28] - 交易性金融资产期初余额为17542.17万元，期末余额为19539.25万元，当期变动为1997.07万元，对当期利润影响金额为17.07万元[32] - 报告期内公司实现营业收入8080.27万元，同比下降39.96%[35] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-9350.28万元，同比下降31.71%[35] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10622.35万元，同比下降46.37%[35] - 截至报告期末，公司应收账款净额为11,295.57万元，占流动资产的比例为19.39%[85] - 公司营业收入8080.27万元，同比下降39.96%；净利润-9350.28万元，同比下降31.71%；扣非净利润-10622.35万元，同比下降46.37%[88] - 营业成本3021.54万元，同比增加1.18%；销售费用4549.41万元，同比下降40.97%；管理费用7331.76万元，同比增加25.03%；财务费用57.56万元，同比增加1239.15%；研发费用3360.87万元，同比增加117.23%[90] - 经营活动现金流量净额-1.31亿元，同比下降262.40%；投资活动现金流量净额1.47亿元；筹资活动现金流量净额-1802.57万元，同比下降815.95%[90][91] - 主营业务收入8080.27万元，同比下降39.96%；主营业务成本3021.54万元，同比增加1.18%；主营业务毛利率62.61%，同比下降15.20个百分点[92] - 销售费用本期数45,494,146.27元，上年同期数77,073,744.58元，变动比例-40.97% [102] - 管理费用本期数73,317,611.36元，上年同期数58,638,054.44元，变动比例25.03% [102] - 财务费用本期数575,585.16元，上年同期数42,981.30元，变动比例1,239.15% [102] - 研发费用本期数33,608,746.15元，上年同期数15,471,820.82元，变动比例117.23% [102] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-131,387,331.33元，上年同期数80,904,692.08元，变动比例-262.40% [103] - 应收账款本期期末数112,955,718.54元，较上期期末增长39.05% [105] - 存货本期期末数34,925,458.09元，较上期期末增长58.93% [105] - 预防性人用疫苗营业收入为80,802,661.83元，营业成本为30,215,428.51元，毛利率为62.61%，营业收入比上年减少39.96%，营业成本比上年增加1.18%，毛利率比上年减少15.2个百分点，同行业同领域产品毛利率为76.88%[112] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为51.81%，占净资产比例为3.28%，资本化比重为19.72%，同行业平均研发投入金额为51249.11万元[119] - 冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）研发投入2105.68万元，费用化1280.27万元，资本化825.42万元，占营业收入比例26.06%，较上年同期变动31.68%[122] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗研发投入382.42万元，占营业收入比例4.73%，较上年同期变动209.68%[123] - 冻干水痘减毒活疫苗研发投入266.37万元，占营业收入比例3.3%，较上年同期变动18.37%[123] - 三价流感病毒裂解疫苗（成人）研发投入194.52万元，占营业收入比例2.41%，为本期新增立项项目[123] - 三价流感病毒裂解疫苗（高剂量）研发投入759.55万元，占营业收入比例9.40%，为本期新增立项项目[123] - 公司销售费用总额4549.41万元，占营业收入比例56.30%，主要因终端推广服务活动减少[126][128] - 销售费用中薪酬及社保费用631.82万元，占比13.89%；差旅费55.40万元，占比1.22%；业务招待费31.25万元，占比0.69%；销售服务费3811.41万元，占比83.78%[126] - 以公允价值计量的金融资产期初数175421746.58元，本期公允价值变动损益170764.37元，本期购买金额19800000.00元，期末数195392510.95元[130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -93,502,830.64元[169] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为11,741,794.01元[169] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为17,600,000.00元[169] - 最近三个会计年度年均净利润金额为 -40,982,917.50元[170] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为119,467,823.67元[170] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例为22.38%[170] 业务线数据关键指标变化 - 四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式0.5ml/支）由128元/支调整为88元/支，（成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶）由125元/瓶调整为85元/瓶[23] - 四价流感病毒裂解疫苗生产量208.49万支，同比下降29.22%；销售量116.97万支，同比下降15.32%；库存量92.48万支，同比下降19.73%[95] - 生物制药行业直接材料成本822.43万元，占比27.22%，同比下降26.03%；直接人工成本193.41万元，占比6.40%，同比增加28.41%；制造费用1178.58万元，占比39.01%，同比增加19.32%；运输费用827.13万元，占比27.37%，同比增加12.35%[96] - 前五名客户销售额612.55万元，占年度销售总额7.58% [97,99] - 前五名供应商采购额4,728.97万元，占年度采购总额49.29% [99,101] 研发与产品管线 - 2025年四价流感病毒裂解疫苗（儿童）启动III期临床试验，23价肺炎球菌多糖疫苗将完成所有23个型别中试规模工艺开发，四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）预计提交临床试验申请[36] - 公司研发模式主要为自主研发，部分关键技术攻关等会与第三方合作[45] - 公司构建四大核心平台技术，围绕5种疾病研发9个主要在研产品[76] - 公司计划本年度提交三价流感病毒裂解疫苗注册申报、四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）临床试验申请[60] - 公司23价肺炎球菌多糖疫苗将在2025年完成所有23个型别的中试规模工艺开发[60] - 公司自主构建鸡胚基质疫苗制备生产等四大核心平台技术[61] - 报告期内公司获得发明专利5项、实用新型专利2项[65] - 公司已建成以四价流感病毒裂解疫苗为代表的鸡胚基质疫苗研发生产一体化技术平台[63] - 本年新增专利申请数4个、获得数7个，累计申请数29个、获得数23个[66] - 研发投入总额较上年增加33.06%，主要因直接投入的材料费增加[68][72] - 研发投入资本化比重同比减少31.10个百分点，因冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）项目资本化研发投入下降[69][72] - 费用化研发投入本年度为33608746.15元，较上年度增加117.23% [72] - 资本化研发投入本年度为8254150.79元，较上年度减少48.38% [72] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为51.81%，较上年度增加28.43个百分点

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 i . 余 张良斌 聂申钱 军 . 夏建国 都 管建强 费 · ，孙红星 20 5 年 4月17日 in the state 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,江苏 金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 邵蓉、管建强、孙红星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,在任独立董事邵蓉女士、管建强先生、孙红星女士的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏金迪 （本页无正文，为《江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告》之签署页） 董事签字: 董事 ...

会计师事务所履职情况评估报告 江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请政旦志远(深圳) 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远")(原名"深圳大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)")为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对 政旦志远在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 欧旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址位于深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F,首席合伙人为李建伟。 截至 2024 年 12 月 31 日,政旦志远拥有合伙人 29 人,具有中国注册会计师 资格者 91 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 68 名。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第六次会议,第二屈监事会第 六次会议,以 ...