股东大会时间 - 召开日期为2025年5月9日[2] - 现场会议13点30分开始[2] - 网络投票于2025年5月9日进行[2] - 股权登记日为2025年5月6日[12] - 会议登记时间为2025年5月8日[14] 议案相关 - 2024年年度股东大会审议议案于2025年4月18日披露[4] - 特别决议议案为第10项[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9、10项[6] - 涉及关联股东回避表决议案为第8项[6] 会议内容 - 讨论2024年度报告及其摘要等议案[21] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[21] - 提及2024年度财务决算报告、利润分配预案议案[21] - 有拟续聘会计师事务所、申请银行授信额度议案[21] - 讨论2025年度公司董事、监事会薪酬方案议案[21] - 涉及余军等人员2025年度薪酬方案议案[21] - 有提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案[22]

会议情况 - 2025年4月17日召开第二届监事会第十次会议，3名监事参与表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意[3][4][6][7][9][10][11][13][15] - 拟订魏大昌等三人2025年度薪酬方案，2票同意[16] - 审议通过2025年第一季度报告议案，3票同意[17] 资金与授信 - 同意用不超2亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[13] - 同意申请不超18亿元授信额度，需股东大会审议[15] 报告评价 - 监事会认为2025年一季度报告合规、内容格式符合规定[17] - 保证报告信息真实、准确、完整，未发现泄密[17]

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-006 江苏金迪克生物技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持， 应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟不分配利润，剩余结转下一年[2] - 2024年归属上市公司股东净利润为-93,502,830.64元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润为11,741,794.01元[3] 未来展望 - 2025年提前排产，推动2025 - 2026年流感疫苗上市[5] - 2025年加快流感疫苗新车间验收准备，力争投产[5] 新产品和新技术研发 - 2025年推进部分重点项目研发，如冻干人用狂犬病疫苗申报[6] 市场扩张和其他新策略 - 2025年探索多渠道搭建销售网络，挖掘国内需求[6] - 2025年贯彻开源节流，强化管理降本增效[6] 其他 - 2025年4月17日董监事会审议通过2024年度利润分配预案[7][8]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[2] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2] 发行详情 - 发行A股，面值1元，对象不超35名[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%[5] 转让限制 - 普通对象认购股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6] 审批流程 - 议案待2024年股东大会审议，需经上交所审核和证监会注册[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入8080.27万元，上年度13459.14万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额8080.27万元，上年度13459.14万元[14] 审计相关 - 会计师事务所为政旦志远（深圳）会计师事务所[1] - 审计报告文号为政旦志远审字第2500139号[4] - 专项核查意见报告日期为2025年4月17日[11]

江苏金迪克生物技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度 | 1-7 | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500065 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500065 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称 江苏金迪克公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"） ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500139 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 录 次 目 页 | | --- | --- | | 一、 | 审计报告 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 1-2 | | | 合并利润表 3 | | | 合并现金流量表 4 | | | 合并股东权益变动表 5-6 | | | 母公司资产负债表 7-8 | | | 母公司利润表 9 | | | 母公司现金流量表 10 | | | 母公司股东权益变动表 11-12 | | | 财务报表附注 1-73 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第2500139号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏金迪克生 ...

募集资金情况 - 2021年7月21日发行2200.00万股，每股发行价55.18元，募集资金12.1396亿元，净额11.3567613亿元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为1.3999111626亿元[3] - 2024年12月31日募集资金账户余额为4499.11万元[5] - 公司募集资金总额为1,135,676,130.00元，本年度投入20,751,783.07元，累计投入1,012,226,087.49元[26] 项目投入情况 - 新建新型四价流感病毒裂解疫苗生产车间建设项目承诺投资600,000,000.00元，截至期末累计投入547,638,794.08元，投入进度91.2%[26] - 创新疫苗研发项目承诺投资400,000,000.00元，截至期末累计投入28,911,163.40元，投入进度28.9%[26] 资金管理情况 - 2024年4月15日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年度，公司使用闲置募集资金现金管理获投资收益221.45万元[15] - 截至2024年12月31日，期末理财产品余额为9500.00万元[15] - 结构性存款循环滚动使用合计认购金额为104,000.00万元，到期收益为221.45万元[16] 其他情况 - 2021年8月12日公司以募集资金14938.59万元置换截至2021年8月5日已投入的自筹资金[27] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形，保荐人无异议[23]

中信证券股份有限公司 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"、"保荐人"）作为江苏 金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"、 "公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对金迪克使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，公司采用向社会 公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格为每股55.18元， 募集资金总额1,213,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息 披 露 费 等 发 行 费 用 78, ...