证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-031 四川汇宇制药股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。上述事项公司于 2023 年 4 月 6 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3.2023 年 4 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。根据 公司其他独立董事的委托，独立董事龙永强作为征集人，就公司 2022 年年度股 东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为239,052,524.64元，同比下降1.46%[3] - 2025年第一季度营业总收入为239,052,524.64元，同比下降1.46%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,626,485.30元，同比下降155.19%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,410,939.35元，同比下降8.27%[3] - 净利润为-26,685,549.35元，同比由盈转亏（2024年同期为44,879,334.61元）[15] - 归属于母公司股东的净利润为-25,626,485.30元，同比大幅下降155.18%[16] - 公允价值变动收益为-81,849,444.82元，同比大幅恶化（2024年同期为0元）[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为209,039,659.41元，同比下降3.00%，其中研发费用下降5.58%至61,856,632.31元[15] - 研发投入合计为67,083,832.82元，同比下降0.24%[3] - 研发投入占营业收入的比例为28.06%，同比增加0.34个百分点[4] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2,561,923.01元，同比下降80.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2,561,923.01元，同比下降80.93%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.60%至295,333,237.74元[18] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-187,495,816.08元，同比由正转负（2024年同期为39,578,048.79元）[19] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,582,467.51元，同比大幅下降143.66%[20] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,814,727,885.93元，较期初下降11.79%[20] - 公司货币资金从2024年12月31日的2,328,244,429.04元降至2025年3月31日的1,981,653,478.45元，下降14.88%[11] 资产变动 - 交易性金融资产从688,592,298.58元增至763,287,541.45元，增长10.85%[11] - 应收账款从53,915,097.99元增至56,178,903.79元，增长4.20%[11] - 预付款项从19,934,582.35元增至40,183,521.56元，增长101.58%[11] - 存货从159,919,087.79元增至202,748,808.40元，增长26.78%[11] - 总资产为4,949,444,136.80元，同比下降4.19%[4] - 公司总资产从5,165,626,758.56元降至4,949,444,136.80元，下降4.19%[12] 负债变动 - 短期借款从580,280,993.09元降至410,339,715.79元，下降29.29%[12] - 应付账款从193,038,394.03元降至145,309,958.59元，下降24.72%[12] - 合同负债从54,329,772.89元增至65,003,153.99元，增长19.65%[12] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,952,814,982.22元，同比下降0.66%[4] - 归属于母公司所有者权益从3,979,044,445.88元降至3,952,814,982.22元，下降0.66%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为8,994,656.30元[5] 股东信息 - 普通股股东总数为18,434人[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.94亿元，同比增长18.05%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比增长132.78%[40] - 2024年扣非净利润约9,211.71万元，同比增长39.55%[144] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币325,390,295.30元[7] - 2024年末母公司累计可供分配利润为人民币1,096,539,207.89元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.632元（含税），预计派发现金红利总额为人民币195,220,328.51元，占2024年度合并报表归属公司股东净利润的60.00%[7] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为1.82亿元，同比增长39.15%[145] - 2024年主营业务毛利率83.36%，同比下降2.58个百分点[130] - 销售费用本期数为43,108.98万元，较上年同期增长19.38%[161] - 研发费用本期数为32,772.49万元，较上年同期下降3.82%[161] - 药品行业直接材料成本本期金额为87,742,489.16元，占总成本比例54.88%，较上年同期增长31.77%[152] 各条业务线表现 - 公司实现国内销售收入约9.28亿元，同比增长10.12%[57] - 公司实现国外销售收入约1.66亿元，同比增长97.12%[58] - 国内优质仿制药销售收入超过9亿元，新增上市产品17个，累计上市产品38个（肿瘤治疗领域22个，其他治疗领域16个）[60] - 国外优质仿制药销售收入超过1亿元，累计25个产品获批上市，覆盖68个国家和地区（较2023年新增14个）[63] - 抗肿瘤领域营业收入为1,023,028,489.40元，毛利率为85.69%，营业成本同比增长19.48%，毛利率同比下降0.72%[181] - 骨质疏松产品收入为10,335,544.39元，同比增长66.49%[187] - 神经系统产品收入为7,100,875.53元，同比增长46.61%[187] - 解毒药产品收入为6,987,368.72元，同比增长70.05%[187] - 技术服务收入为33,155,520.61元，同比增长37.37%[187] 各地区表现 - 新兴市场业务覆盖亚洲、大洋洲、北美洲及非洲的42个国家及地区[58] - 海外新增获批101个批件，累计批件超过400项，覆盖70个国家，待批批件超过190项[63] - 公司制剂产品在国际市场的销售主要通过子公司英国海玥进行，在欧洲已实现广泛覆盖[72] - 境外资产规模为142,506,941.58元，占总资产比例3%[167] 管理层讨论和指引 - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[21] - 公司明确声明前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[23] - 公司确认不存在控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[24][25] - 公司面临国家集采常态化导致产品价格下降、销售收入降低的风险，可能影响主营业务收入[5] - 公司存在核心技术人员流失风险，可能影响研发和生产稳定性[123] - 公司药品面临带量采购不能中标、中标价下降或中标区域减少的风险[124] 研发和创新药进展 - 公司在研I类创新药项目有14个，改良型新药项目5个，预计未来3年每年有2-3个创新药进入临床阶段[53] - 公司首个I类双靶点化学全球创新药HY-0002a项目推进I期临床研究，涉及6家临床研究机构[64] - 公司首个I类生物创新药HY-0007项目2024年7月申报IND，9月获批，10月完成首例受试者给药[64] - 公司第二个I类化学创新药HY-0006项目在2024年8月申报IND并于11月获批，12月完成I期临床试验首例受试者给药[65] - 公司首个改良型新药HY-2003项目在2024年9月申报IND并于11月获批，12月完成I期临床试验首例受试者给药[65] - 公司研发投入总额为3.462亿元，同比下降2.95%[102] - 研发投入总额占营业收入比例为31.64%，同比下降6.84个百分点[102] - 公司研发人员数量为570人，占公司总人数的41.24%，研发人员薪酬合计为1.434亿元，平均薪酬为25.16万元[116] 生产和供应链 - 公司原料药车间生产线通过中国GMP符合性现场检查，多个注射剂车间获新产线生产许可[57] - 公司两大募投项目"汇宇创新药物研究院"和"欧盟标准注射剂产业化基地（二期）"已结项[59] - 公司拥有53个原料药及辅料，其中27个处于实验室研究/注册资料审评中/注册资料准备中阶段[115] - 公司质量管理体系通过中国、欧盟、美国GMP认证，覆盖药物研发到商业化生产全流程[120] 市场趋势和行业数据 - 全球抗肿瘤药物市场规模从2017年的1106亿美元增长到2021年的1817亿美元，年复合增长率为13.2%，预计2030年达到4845亿美元[78] - 中国抗肿瘤药物市场规模从2017年的1394亿元增长到2021年的2311亿元，年复合增长率13.5%，预计2030年达到6513亿元[78] - 中国抗肿瘤药物市场中化疗药物占60%以上，靶向药物占32.5%，免疫治疗药物占7.1%，预计到2030年靶向治疗和免疫治疗将分别占47.1%和39.4%[79] - 2021年全球创新药研发平均成本为20.06亿美元，平均研发周期为6.9年[84] - 预计2025年全球医药行业研发投入将达2954亿美元，中国将达3426亿人民币[87] - 带量采购常态化使仿制药生命周期缩短，成本管控和原料药自产成为竞争优势[88][89]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 四川汇宇制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 16-17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-280 号 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川汇宇制药股份有限公司（以下简称汇宇制药公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇宇制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇宇制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇宇制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

四川汇宇制药股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-278 号 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川汇宇制药股份有限公司（以下简称汇宇制药公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇宇 制药公司董事会的责任。 二、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就汇 宇制药截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87 元，共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税） 98 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 作废处理 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票 关于四川汇宇制药股份有限公司 作废处理 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票 之 1、2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划及相 关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励 计划激 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—91 页 | | 四、附件…………………………… ...

关联资金往来 - 2024年期初往来资金余额81535.16万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）34091.93万元[15] - 2024年度往来资金利息61.17万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额34033.22万元[15] - 2024年期末往来资金余额81655.04万元[15] 各公司资金情况 - 四川百泽兴生物技术2024年往来累计250万元，期末余额250万元[15][22] - 成都百泽兴医药科技2024年往来累计8.28万元，偿还5万元，期末余额3.28万元[15][22] - 成都海玥医药科技2024年往来累计3万元，偿还0.5万元，期末余额2.5万元[15][22] - 四川汇宇海玥医药科技2024年期初占用73019.54万元，往来33325.49万元，偿还32876.74万元，期末占用73468.29万元[15][22] - 四川汇宇悦迎医药科技2024年期初占用2080.68万元，往来188.9万元，利息61.17万元，偿还895.08万元，期末占用1435.67万元[22] - 四川汇宇药业科技2024年期初占用3001.99万元，往来0.01万元，期末占用3002万元[22] - Seacross Pharma USA,Inc.2024年期初占用1735.26万元，往来58.53万元，偿还37.31万元，期末占用1756.48万元[22] - Seacross Pharmaceuticals Limited2024年期初占用1692.47万元，往来110.44万元，偿还186.59万元，期末占用1616.32万元[22] - 海玥药业（四川）2024年往来143.31万元，偿还32万元，期末余额111.31万元[22] - 四川汇宇悦迎致美生物科技2024年期初占用5.22万元，往来3.97万元，期末占用9.19万元[22]

股本信息 - 公司2021年10月26日上市，发行后总股本423,600,000股[3] - 本次上市流通股数为34,006,491股，占公司股本总数的8.03%[4] 股东持股 - 控股股东丁兆直接持有公司股份114,066,766股，含特别表决权股份80,060,275股[3] - 丁兆持有的限售股占公司总股本比例为26.93%[10] 限售股情况 - 限售股原锁定期36个月，延长6个月至2025年4月26日[4] - 本次股票上市流通日期为2025年4月28日[2] - 丁兆间接持有的部分股份于2025年4月28日上市流通[11] - 丁兆剩余限售股80,060,275股，暂无转换计划[12] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[8] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议[10]