业绩总结 - 2025年半年度净利润 -4569.83万元[3] - 2025年6月末合并报表未分配利润15066.09万元[3] - 2025年6月末母公司单体报表未分配利润19137.41万元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.90元（含税），合计派现1679.89万元[2][3] - 不送红股，不进行资本公积转增股本[4] - 方案待2025年第二次临时股东会审议[2][5][8]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信推送会议提醒及投票指引，投资者可依据《用户使用手册》实现一键投票 [3][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码688507）有权参会 [4] - 自然人股东需持身份证原件，授权代理人需携带代理人身份证、股东身份证复印件及授权委托书原件 [4] - 企业股东法定代表人需出示身份证、营业执照及身份证明书，授权代理人需额外提供加盖公章的授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月8日17:00，可通过信函或传真办理，不接受电话登记 [5] 会议服务与联系 - 会议期半天，参会者交通食宿自理 [6] - 参会股东需提前半小时抵达现场办理签到及证件核验 [6] - 会议联系地址为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层，联系电话021-50307121，传真021-34293321 [6] 议案审议 - 本次审议议案已通过第二届董事会第十八次会议，具体内容详见上海证券交易所网站公告 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] - 议案表决采用非累积投票制，委托书中需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [7]

保密管理 - 公司董事会是保密工作管理机构，董秘为负责人，董办负责内部保密[3] 信息范围 - 内部信息知情人含5%以上股份股东及相关人员[5] - 内部信息包括未公布发展规划、重大决策等[3][5] 保密要求 - 未经批准，知情人不得泄露内部信息[3] - 知情人离职后也不得泄露[11][12] 违规处理 - 违规泄露信息造成严重后果，公司可处分并要求赔偿[8] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[10] - 制度由董事会负责解释与修订[12]

会计师事务所选聘 - 聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[11] 人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 续聘与改聘 - 审计委员会续聘时需评价会计师工作及质量，肯定意见提交董事会和股东会，否定意见改聘[14] - 会计师事务所出现分包转包等情形，公司应改聘[14] - 公司拟改聘应详细说明解聘原因等多项信息[20] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 监督与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[17] - 审计委员会监督会计师事务所审计工作及其他应监督内容[17][18] - 审计委员会对公司特定情形变更会计师事务所等保持高度关注[19] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[24] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等相关信息[25] 流程与生效 - 董事会审议通过改聘议案后通知股东会和前任事务所[18] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并报告董事会[19] - 本规则自董事会通过之日起生效[21]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员每年转让股票数量不得超所持股份总数的25%，不超1000股可一次性转让[8] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[9] - 核心技术人员限售期满4年内，每年转让首发前股份不得超上市时总数的25%，减持比例可累积使用[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] - 董事和高级管理人员上市交易一年内、离职后半年内不得转让股份[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超总数的25%[11] 交易禁止与违规处理 - 董事和高级管理人员买卖间隔6个月内，所得收益归公司所有[10] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[12] - 计划集中竞价减持，应提前15个交易日报告备案并公告[15] - 持股变动达规定需履行报告和披露义务[16] - 违反制度给投资者造成损失应承担法律责任[20] 管理与监督 - 董事会秘书负责管理持股数据并办理网上申报[16] - 每季度检查买卖股票披露情况[16] - 发现违法违规及时向证监会和上交所报告[16] 制度相关 - 公司保留追究违规当事人责任的权利[18] - 制度由董事会负责制订、修改和解释[22] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[22] - 未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[22]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司及其控股子公司对外担保与对控股子公司担保之和[2] 股东会审批担保情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[10] - 按担保金额12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％的担保[10][11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[10][12] 董事会审批担保情形 - 审批除股东会批准外的其他对外担保事项[12] - 为全资子公司或控股子公司（其他股东按权益提供同等比例担保且不损害公司利益）提供担保[13] 担保管理 - 担保展期需重新履行审批程序[15] - 财务部门负责对外担保日常管理，法律顾问协助办理[17] - 妥善管理担保合同及相关资料并定期核对[18] 违约处理 - 被担保人违约时及时追偿并通报董事会[19][20] 监督核查 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[22] - 审计委员会监督评估担保内控事宜并与事务所沟通[22] 责任追究 - 有过错责任人根据损失等情况给予处分[24] - 擅自越权签担保合同追究当事人责任[24] - 违反规定提供担保造成损失应承担赔偿责任[24] 多保证人责任 - 同一债务多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[20]

上海索辰信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，维护公司股东的利益，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海索辰信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括但不限于投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、证券投资 等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司仅为获取短期投资收益为目的而购入的能随时变现且 预计持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券，基金、分红型保险及其 他资产管理产 ...

第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 上海索辰信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册 管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律、法 规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入57.35百万元人民币，同比增长10.82% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损45.70百万元人民币，较上年同期亏损66.43百万元有所收窄 [2] - 研发投入占营业收入比例88.27%，较上年同期132.45%减少44.18个百分点，主要因收入规模扩张及部分研发费用结转至营业成本 [3] - 基本每股收益-0.52元/股，上年同期为-0.75元/股 [3] - 拟派发现金红利每10股1.90元（含税），总股本89,108,784股，预计派发16.80百万元 [1] 产品与技术发展 - 核心产品包括CAE工程仿真软件（天工平台）和物理AI开发应用平台（开物平台），覆盖流体、结构、电磁、声学、光学等多学科领域 [9][18][20] - 物理AI技术融合传统物理建模与AI算法，实现仿真速度数量级提升，支持实时预测与智能决策 [7][8][14] - 2025年上半年发布多个产品版本更新：通用流体仿真软件新增气动弹性及LBM求解器功能 [34][35]、结构仿真软件增强多尺度拓扑优化及复合材料分析 [36]、声学仿真软件支持边界元-有限元强耦合 [37]、电磁仿真软件优化FDTD及矩量法求解器 [38]、光学仿真软件升级激光器仿真及热透镜效应分析 [39][40] - 拥有14项核心技术，包括气体动理学算法、无网格粒子离散仿真、多学科耦合仿真引擎等 [9] 行业背景与战略定位 - 公司属于"软件和信息技术服务业"中的"新兴软件及服务"，系国家战略性新兴产业 [3][4] - 2024年中国工业软件市场规模1,445亿元，同比增长8.8%，政策推动自主可控工业软件发展 [5][6][12] - CAE软件是研发设计类工业软件中技术难度最高的领域，对高端装备研制和智能制造具有战略意义 [7][11] - 公司参与6项国家级重点科研专项及多项省部级课题，是首家A股上市的国产CAE软件企业 [10] 业务进展与合作 - 2025年2月公告拟收购力控科技，推进产业链整合 [23][32] - 2025年3月与科大讯飞签署战略协议，共同推动AI与物理计算融合 [23] - 与中国信通院、低空经济集团等机构合作，拓展物理AI在低空经济、具身智能等场景应用 [23][24] - 2025年7月在世界人工智能大会展示物理AI创新成果，聚焦虚拟训练平台 [24] 研发与人才 - 截至报告期末研发人员202人，占员工总数57.06%，其中硕士研究生及以上学历占比43.56% [30] - 建立单一数据格式技术架构，实现全业务流程参数自动化同步与AI调优 [27] - 通过客户场景积累丰富算例库，提升产品迭代速度与客户粘性 [31]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为57.35百万元，较上年同期的51.75百万元增长10.82% [3] - 利润总额为-62.39百万元，上年同期为-68.78百万元 [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-45.70百万元，较上年同期的-66.43百万元有所收窄 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-64.13百万元，上年同期为-77.30百万元 [3] 股东回报计划 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税） [1] - 截至报告披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为693,511股，合计拟派发现金红利16,798,901.87元（含税） [1] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本 [2] 资产负债状况 - 本报告期末总资产为3,031.84百万元，较上年度末的3,070.47百万元减少1.26% [2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,794.26百万元，较上年度末的2,854.04百万元减少2.09% [2] 研发投入情况 - 研发投入占营业收入的比例为88.27%，较上年同期的132.45%减少44.18个百分点 [3] 每股收益与股东结构 - 基本每股收益为-0.52元/股，上年同期为-0.75元/股 [3] - 稀释每股收益为-0.52元/股，上年同期为-0.75元/股 [3] - 截至报告期末股东总数为5,763户 [3] - 前10名股东中，陈灏持股比例为26.68%，为第一大股东 [3][4]