| | | 第一章 总则 思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 公司住所为中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼6楼612 室。 第六条 公司注册资本为人民币40,184.1572万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应由股东大会通 过同意增加或减少注册资本及修改本章程的决议，再就因此而需要修改本章程的 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 中文名称：思特威（上海）电子科技股份有限公司 英文名称：Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 ...

本人高富平于 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业， 中国政法大学博士学历。1998 年 6 月至今，历任华东政法大学副教授、教授。 2016 年 12 月至 2022 年 12 月任上海瞻闻实业股份有限公司的监事；2019 年 4 月至今，任兑吧集团有限公司的独立董事；2023 年 6 月至今，任上海实业发展 股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高富平作为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章的 规定及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等公司管理制度的 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为17.50亿元人民币，同比增长108.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币，同比增长1,264.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元人民币，同比增长864.99%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元人民币，同比增长1,100.00%[3] - 加权平均净资产收益率为4.43%，同比增加4.06个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为17.496亿元人民币，同比增长109%[13] - 2025年第一季度净利润为1.915亿元人民币，同比增长1265%[14] - 2025年第一季度营业利润为2.119亿元人民币，同比增长2121%[14] - 2025年第一季度基本每股收益为0.48元/股[14] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1.17亿元人民币，同比增长30.74%[3] - 研发投入占营业收入的比例为6.71%，同比减少4.02个百分点[4] - 2025年第一季度营业成本为13.508亿元人民币，同比增长105%[13] - 2025年第一季度研发费用为1.175亿元人民币，同比增长31%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.90亿元人民币[3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-4.904亿元人民币[16] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.372亿元人民币[16] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为18.152亿元人民币[16] - 投资活动现金流入小计为1,329,796.20元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为167,542,128.99元[17] - 投资支付的现金为42,820,500.00元[17] - 投资活动现金流出小计为177,784,891.53元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-176,455,095.33元[17] - 取得借款收到的现金为1,032,591,503.54元[17] - 偿还债务支付的现金为364,249,257.17元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,971,775.81元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为649,370,470.56元[17] - 期末现金及现金等价物余额为784,827,452.50元[17] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1,225,869,813.66元降至2025年3月31日的1,067,961,368.30元，减少约12.88%[10] - 应收账款从2024年底的609,285,565.90元增至2025年3月31日的856,851,838.44元，增长约40.63%[10] - 预付款项从2024年底的192,733,247.28元增至2025年3月31日的665,846,159.64元，增长约245.48%[10] - 存货从2024年底的3,618,199,003.74元降至2025年3月31日的3,485,509,624.79元，减少约3.67%[10] - 短期借款从2024年底的1,621,675,720.45元增至2025年3月31日的2,302,835,280.73元，增长约42.01%[11] - 合同负债从2024年底的263,715,328.39元降至2025年3月31日的38,071,357.44元，减少约85.57%[11] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的4,188,852,138.40元增至2025年3月31日的4,454,960,295.29元，增长约6.35%[12] - 未分配利润从2024年底的496,327,750.16元增至2025年3月31日的687,780,624.89元，增长约38.57%[12] - 总资产为82.87亿元人民币，较上年度末增长5.84%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.55亿元人民币，较上年度末增长6.35%[4] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为82.875亿元人民币[13] 股东信息 - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有29,543,603股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[9] - Brizan China Holdings Limited持有23,402,230股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股第二多[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入达59.68亿元人民币，同比增长108.87%[25][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元人民币，同比增长2,662.76%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.91亿元人民币，同比增长64,342.63%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元人民币，同比下降51.19%[25] - 2024年基本每股收益为0.98元/股，同比增长2,350%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为9.89%，同比增加9.51个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.50%，同比减少2.51个百分点[26] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为39,273.89万元，扣除非经常性损益的净利润为39,141.88万元[27] - 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益为0.98元，加权平均净资产收益率为9.89%，扣非后为9.86%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37,441.01万元，同比减少51.19%[28] - 2024年剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为49,977.65万元，同比增长1,695.91%[35] - 公司2024年实现营业收入596,814.79万元，同比增长108.87%[41] - 归属于母公司所有者的净利润39,273.89万元，同比增长2,662.76%[41] - 公司2024年营业收入为59.68亿元，同比增长108.87%[110][112] - 营业成本为47.10亿元，同比增长105.43%[110][112] - 主营业务综合毛利率为21.09%，较2023年上升1.32个百分点[112] - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，同比下降51.19%[110] - 销售费用同比增长30.10%至11,000.47万元，管理费用同比增长40.59%至10,459.88万元，研发费用同比增长56.35%至44,740.33万元[123] - 财务费用同比大幅增长91.83%至9,504.40万元，主要因银行贷款利息支出增加及汇率贬值导致汇兑损失[123] - 经营活动现金流量净额同比下降51.19%至37,441.01万元，主要因减少生产采购以去库存[124] 各条业务线表现 - 智能手机收入329,115.57万元，同比增长269.05%，占主营收入55.15%[41] - 智慧安防收入215,005.84万元，同比增长28.64%，占主营收入36.03%[41] - 汽车电子收入52,693.39万元，同比增长79.09%，占主营收入8.83%[41] - 公司2024年智能手机收入为329,115.57万元，同比增长269.05%，占主营收入的55.15%[56] - 公司在全球手机CIS市场出货份额占比11.2%，排名第5位[56] - 公司汽车电子领域2024年销售收入52,693.39万元，同比增长79.09%，占主营收入8.83%[66] - 公司在全球车载CIS市场位列第4位，国内第2位[68] - 智能手机业务已成为推动公司业务高速增长的重要引擎[149] - 汽车电子领域产品覆盖智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内应用[149] - 公司在智慧安防领域拥有完整产品矩阵，保持行业领先优势[149] - CMOS图像传感器产量96,740.59万颗，同比增长87.26%，销售量88,475.54万颗，同比增长59.30%[114] 各地区表现 - 境内营业收入40.08亿元，同比增长147.97%，境外营业收入19.60亿元，同比增长57.95%[113] - 经销收入43.32亿元，同比增长175.72%，直销收入16.36亿元，同比增长27.22%[113] - 公司2024年境内收入占比提升至67.16%[106] - 境外资产规模5.47亿元，占总资产比例6.99%[129] 管理层讨论和指引 - 公司计划进一步丰富产品系列，拓展应用领域，挖掘现有核心技术如SFCPixel®专利技术等[149] - 公司将继续加大研发能力以快速响应客户需求变化[152] - 公司积极拓展新客户资源，丰富多元化应用场景以提升市场占有率[153] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[165] - 公司计划使用自有资金回购A股股票并注销以减少注册资本[161] 研发投入与技术进展 - 公司2024年研发投入总额为4.474亿元，同比增长56.35%[83][84] - 研发投入总额占营业收入比例为7.50%，较上年减少2.51个百分点[83] - 报告期内新增知识产权申请197件（含81件发明专利），累计授权专利464项（含境外96项）[81] - 当前在研核心技术包括：第三代近红外感度NIR+技术（量产）、第四代微光级夜视全彩技术（量产）、第三代全局快门技术（研发中）[79] - 智能车载领域关键技术进展：第二代LED闪烁抑制技术（研发中）、第二代ISP片上集成二合一技术（量产）[79] - 智能手机领域新增量产技术：支持超宽动态范围的相位对焦技术（第一代）、LOFIC超高动态范围像素设计技术（第一代）[79] - 公司累计获得发明专利授权216项，2024年新增31项[81] - 2024年研发投入增长主因人力成本增加及股权激励费用确认[84] - 公司研发人员数量同比增长45.77%至500人，占总员工比例44.92%[90] - 研发人员薪酬总额达24,018.88万元，平均薪酬48.04万元[90] - 报告期内公司研发投入总额为44,740.33万元[92] - 研发人员数量占公司总人数的比例为44.92%[92] - 截至2024年12月31日公司累计获得授权专利464项（其中境外专利授权96项）[92] - 截至2024年12月31日公司共有研发人员500人，其中277名拥有硕士及以上学历[93] 公司治理与股权结构 - 实际控制人徐辰直接持有公司13.72%股份，通过特别表决权设置控制公司表决权比例为48.16%[9] - 公司存在表决权差异安排，A类股份每股表决权为B类股份的5倍[8] - 公司董事长、总经理徐辰持有54,714,036股特别表决权股份，占总表决权比例的44.28%[161] - 特别表决权股份每股拥有5倍于普通股的表决权，但特定事项表决权比例相同[162] - 2024年8月23日及9月27日，公司将40,819份特别表决权股份转换为普通股份以保持表决权比例不变[163] - A类股份不得在二级市场交易，但可按规定转让[167] - 公司设置独立董事制度保护中小股东权益，重大事项表决权比例与普通股相同[165] - 报告期内特别表决权安排无滥用或损害投资者权益的情形[167] 风险因素 - 公司面临技术迭代风险，需持续进行产品迭代以避免价格下调、毛利率下滑[97] - 公司存在研发失败风险，若研发方向判断错误或关键技术未突破将影响市场竞争力[98] - 公司供应商集中度较高，晶圆及封装价格大幅上涨可能影响盈利能力[99] - 公司客户集中度较高，若主要客户合作波动可能导致销售规模被动下降[100] - 存货规模随业务扩大逐年上升，存在跌价风险[102] - 应收账款账龄均在12个月以内，但余额可能随经营规模扩大而增加[102] - 公司CMOS图像传感器毛利率受下游需求、售价、原材料成本等多因素影响[103] - 晶圆供货短缺和封装产能不足可能影响产品生产稳定性[100] 行业与市场趋势 - 2024年四季度全球智能手机出货量3.32亿台，同比增长2.4%[57] - 2024年四季度中国智能手机出货量0.76亿部，同比增长3.22%[57] - 中国600美元以上高端手机出货份额达29.3%，同比增长3.7%[59] - 预计汽车CIS市场将从2023年23亿美元增至2029年32亿美元，CAGR为5.4%[66] - 2023年CMOS行业市场规模218亿美元，其中手机CIS市场163.97亿美元，占比超75%[56] - 视频流量预计2023-2029年以24%的复合年增长率增长[60] - 全球半导体销售额2024年达6,276亿美元，同比增长19.1%，预计2025年将实现两位数增长[73] - 2024年国内芯片设计行业销售额预计为6,460.4亿元，同比增长11.9%[73] - 全球CIS市场预计以4.7%的年均复合增长率从2023年的218亿美元增长至2029年的286亿美元[74] - 2023年公司在全球车载CIS市场出货排名第4位，国内第2位[75] - 2020至2023年公司蝉联全球安防CIS出货第1位[75] - 智能手机CIS市场2023年规模为163.97亿美元，占全球CIS市场的75%[78] - 车载摄像头模组中CIS价值量占比约50%[78] - 全球安防CIS主流分辨率从2M-3M升级至4M-6M，8M及以上产品快速增长[77] 股东回报与分红 - 公司2024年度利润分配预案为每1股派发现金红利0.15元（含税）[7] - 公司2024年拟向全体股东每1股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利60,195,705.00元，占归属于上市公司股东的净利润比例为15.33%[195] - 公司2024年现金分红和回购金额合计80,234,269.14元，占归属于上市公司股东的净利润比例为20.43%[199] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为126,108,771.12元，累计回购并注销金额为20,038,564.14元，合计146,147,335.26元，占年均净利润比例为71.82%[200]

公司代码：688213 公司简称：思特威 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-015 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 21 日（星期一）至 04 月 25 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@smartsenstech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司《2024 年年度报告》及摘要、《2025 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日（星期一）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70044970_B03号 思特威（上海）电子科技股份有限公司 思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了思特威（上海）电子科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永 华明（2025）审字第70044970_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，思特威（上海）电子科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是思特威（上海） 电子科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计思特威（上海）电 子科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-010 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海） 电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海思特威"）向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人 民币 1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括： 审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本 次发行的信息披露费用人民币 4,7 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求， 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独 立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计 委员会工作细则》等法律法规及规则指引，在2024年度内认真履职。现将本年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由施海娜、路峰、高富平三位委员组成，其中召集人由具 有专业会计资格的独立董事施海娜担任。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | 议案 | | | | | 决议结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 | | 2024 | 年 | 月 4 | | | 该 | 项 | 议 | 案 | | | | 2024 | 年第一次会议 | 12 | 日 | | | （1）关于会计师事务所选聘标准的议案 关于《2023 年度财务决算 ...