证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-022 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票 ...

资产负债 - 2024年资产总额636,018,910.80元，较2023年增长5.87%[2] - 2024年负债总额362,810,091.20元，较2023年增长17.15%[2] - 2024年资产负债率57.04%，较2023年增加5.49个百分点[2] 净资产与收益 - 2024年归属于上市公司股东的净资产225,808,051.21元，较2023年下降11.91%[2] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.67%，较2023年增加3.28个百分点[3] 营收利润 - 2024年公司营业收入364,562,710.36元，较2023年增长52.27%[2] - 2024年营业利润为 -10,953,924.41元，2023年为 -34,800,176.30元[3] - 2024年利润总额为 -10,941,679.33元，2023年为 -34,834,331.62元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -30,533,780.62元，2023年为 -44,423,464.54元[3] - 2024年公司基本每股收益为 -0.41元，2023年为 -0.60元[3]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-016 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 | 负债总额 | 362,810,091.20 | 309,690,195.27 | 17.15% | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 57.04% | 51.55% | 增加5.49个百 | | | | | 分点 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 225,808,051.21 | 256,341,831.83 | -11.91% | | 营业收入 | 3 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司所有者的净利润-3,053.38 万元。2024 年度母公司实现净利 润-1,186.76 万元，加年初未分配利润 3,924.15 万元，母公司期末可供分配利润为 2,737.39 万元。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-018 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

内部控制审计 - 审计深圳至正高分子材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 上会会计师事务所出具内部控制审计报告的日期为2025年4月15日[9] 会计师事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000008[15] - 准执业文号为沪财会〔98〕160号，准执业日期为1998年12月28日[15] - 转制批文为沪财会〔2013〕11日，转制日期为2013年12月[15]

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试 报告的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5469 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) liad Public Secountants (St 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试报告的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5469 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正 股份公司"）编制的《深圳至正高分子材料股份有限公司对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试报告》（以下简称"减值测试报告"）进行了专项审核。 按照《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》的约定编制减值测试 报告,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是至正股份公司 管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对诚信测试报告发表审核 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为36456.27万元[8] - 2024年营业总收入为64,562,710元，2023年为239,419,249.63元[26] - 2024年营业总成本为372,111,584元，2023年为239,419,249.63元[26] - 2024年属于母公司股东的净利润为30,533,780.62元，2023年为44,423,464.54元[26] - 2024年少数股东损益为2,683,495.48元，2023年为5,967,975.50元[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.41元/股，2023年为 - 0.60元/股[26] - 2024年稀释每股收益为 - 0.41元/股，2023年为 - 0.60元/股[26] - 2024年净利润为11,867,568.5元，2023年为10,872,182.42元[39] - 2024年管理费用为1,018,922元，2023年为402,515.8元[39] - 2024年利息费用为3,641,129元，2023年为3,638,856.5元[39] 财务数据 - 2024年12月31日，公司合并财务报表应收账款原值为27408.47万元，坏账准备余额为9016.90万元[6] - 2024年12月31日货币资金为31,652,540.54元，2023年12月31日为33,592,767.45元[24] - 2024年12月31日流动资产合计为337,825,072元，2023年12月31日为81,386,980.29元[24] - 2024年12月31日非流动资产合计为298,193,838元，2023年12月31日为19,362,319.7元[24] - 2024年12月31日负债合计为273,208,819.60元，2023年为600,749,300元[24] - 2024年经营活动现金流入小计为7594389478元，2023年为108676833.05元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为3494396.6元，2023年为14056205.13元[29] - 2024年经营活动现金流出为721162253元，2023年为50537039.2元[29] - 2024年筹资活动现金流出小计为30372082.5元，2023年为826713.26元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为13122314.08元，2023年为43229491.8元[29] - 2024年年初现金及现金等价物为1943706元，2023年为28518812.3元[29] - 2024年年末现金及现金等价物为31651540.5元，2023年为31943706.09元[29] - 2024年所有者权益合计年初余额为291059104.74元，年末余额为273208819.6元[32] - 2024年归属于母公司所有者权益本年增减变动金额为30533780.62元[32] - 2024年少数股东权益本年增减变动金额为2683495.48元[32] - 2024年末所有者权益合计为291,059,104.74元，较2023年末增加9,706,191.63元[35] - 2024年末母公司资产总计为77,560,267.73元，2023年末为490,804,792.15元[37] - 2024年末母公司流动资产合计为2,105,015.17元，2023年末为5,359,502.60元[37] - 2024年末母公司流动负债合计为1,385,968.20元，2023年末为5,096,015.00元[37] - 2024年末货币资金为3,227,800.00元，2023年末为614,937.68元[37] - 2024年末应收账款为4,345,383.30元，2023年末为4,437,821.09元[37] - 2024年末其他应收款为6,109.42元，2023年末为5,880.00元[37] - 2024年末其他应付款为54,936.04元，2023年末为727,884.78元[37] - 2024年末应交税费为5,274,825.87元，2023年末为33,755.69元[37] - 2024年末未分配利润为83,169,459.90元，较2023年末增加44,423,464.54元[35] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款的坏账准备作为关键审计事项关注，因若应收账款发生坏账对财报影响重大且计提减值准备涉及管理层重大会计估计和判断[6] - 审计针对应收账款坏账准备采取对应收账款相关内部控制进行了解和测试等多项应对措施[7] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是公司关键业绩指标且存在重大错报固有风险[9] - 审计针对收入确认采取了解、评价和测试销售与收款相关内部控制等多项应对措施[10] 会计政策与税务 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[178] - 2024年提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2024年度合并利润表销售费用减少1,559,620.61元，营业成本增加1,559,620.61元[178] - 2024年执行《企业会计准则解释第18号》规定追溯调整2023年度合并利润表，销售费用减少452,607.55元，营业成本增加452,607.55元[179] - 增值税税率为13%、6%[185] - 城市维护建设税税率为5%[185] - 教育费附加税率为3%[185] - 地方教育附加税率为2%[185] - 房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[185] - 企业所得税税率为25%、15%[185] - 公司部分纳税主体所得税税率为25%，控股子公司苏州桔云科技有限公司2024年度减按15%的税率缴纳企业所得税[186]

业绩总结 - 2024年度营业收入36456.27万元，上年度23941.92万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计514.31万元，上年度7.77万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额35941.96万元，上年度23934.15万元[13] 其他 - 上会会计师事务所对2024年度营收扣除情况表发表合规意见[6] - 公司管理层负责提供资料并编制营收扣除情况表[4] - 注册会计师依据准则核查营收扣除情况表[5]

市场扩张和并购 - 2022年12月公司以1.1934亿元现金收购苏州桔云科技51%股权[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年苏州桔云科技业绩承诺金额合计5886万元，实现率88.36%[14] - 2022 - 2024年苏州桔云科技实现金额合计5201.04万元，差额 - 684.96万元[14] 业绩补偿 - 2024年度苏州桔云科技未完成业绩承诺，补偿659,958.92元[15]

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人作为第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料，积极参与 各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原 ...