担保情况 - 2025年拟为子公司担保不超8亿，为三孚新材料不超5亿，为三孚香港不超3亿[2] - 截至披露日，累积对外担保0.8亿，均为对三孚新材料担保，占2024净资产3.30%[11] - 担保方式为连带责任保证担保，需股东大会审议，有效期至2025年股东大会[3] 子公司数据 - 三孚新材料资产负债率30.74%，本次担保占2024净资产20.60%[4] - 三孚香港资产负债率96.77%，本次担保占2024净资产12.36%[4] - 2024年三孚新材料营收49,870.55万元，净利润 - 5,427.96万元[5] - 2024年三孚香港营收17,269.83万元，净利润4.42万元[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 变更影响 - 对当期财务报表无影响，不追溯调整以前年度[6] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][6] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3][6]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为张艳荣[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均出席[2] - 第五届审计委员会多次会议审议通过业绩预告、报告及议案[2][3] 审计相关 - 同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内部控制有效[5][7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元，归母净利润6,377.89万元[9] - 截至2024年底总资产310,538.01万元，净资产242,661.63万元[9] - 2023年度每10股派发现金红利0.52元，共派发现金红利19,896,473.84元[18] 技术与产能 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利140件，其中发明专利11项[11] - 公司目前产能为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等[15] 股权变动 - 至2024年6月7日元亨科技增持2,866,261股，占总股本0.75%，增持金额3,995.03万元[19] - 2024年6月孙任靖拟增持不低于3,000万元，不高于6,000万元[20] - 公司拟回购不低于1,500万元，不超过3,000万元，已回购140.47万股，成交1,698.50万元[20] 公司运营 - 2024年公司召开股东大会2次，董事会6次，监事会5次，审计委员会6次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会3次[16] - 2024年公司修订17项制度，制定2项制度[17] - 2024年公司发布定期报告4份及临时公告63份[21] 人员相关 - 截至2024年12月31日公司员工总数1054人，大专及以上学历占比62%[24] - 2024年公司安排员工职业健康体检及常规体检共计900余人[25] - 2024年公司组织员工参与化工总控工等技能培训及取证[27] 供应商与认证 - 目前公司招投标平台已入驻供应商2088家[29] - 公司集团内各主要生产型公司均通过ISO9001质量管理体系认证[30] - 三孚电子材料、三孚新材料两家子公司通过IATF16949体系审核并取得认证证书[30] - 公司及各主要子公司通过GB/T24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证并取得证书[35] 市场推广 - 2024年公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅产品收获更多客户认可，加大市场推广力度[31] - 2024年公司销售参加国内外各类展会，创造与更多客户接触机会[31] 其他活动 - 2024年公司组织公司及各子公司综合及专项应急演练18次[34] - 2024年4月公司员工参加南堡开发区无偿献血活动[36]

关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 信念中和合社师室名 所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | 传真: Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0116 唐山三孚硅业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-018 唐山三孚硅业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本 ...

产品产量与销量 - 2024年硅系列产品产量69,664.69吨、销量71,224.98吨[2] - 2024年钾系列产品产量182,399.13吨、销量176,415.89吨[2] - 2024年硅烷偶联剂产品产量34,847.15吨、销量32,591.51吨[2] 产品销售金额与售价 - 2024年硅系列销售金额40,950.47万元，平均售价5,749.45元/吨，较2023年降31.58%[2][6] - 2024年钾系列销售金额82,314.41万元，平均售价4,665.93元/吨，较2023年降8.81%[2][6] - 2024年硅烷偶联剂销售金额46,065.02万元，平均售价14,134.05元/吨，较2023年降8.40%[2][6] 采购价格 - 2024年公司氯化钾平均采购价较去年同期降10.83%，Q4较Q3环比涨2.46%[7] - 2024年公司金属硅粉平均采购价较去年同期降16.05%，Q4较Q3环比降3.99%[7] 新产品与数据调整 - 硅系列产品新增气相二氧化硅并调整同期可比数据[3] 其他 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[8]

审计机构相关 - 信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券服务业务审计报告[1] - 公司2024年多次会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2][3] 审计工作进程 - 信永中和2025年1月1日进场审计，审计委员会多次沟通审议[3][4] - 审计委员会认为信永中和按时完成2024年年报审计，行为规范有序[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备7,908,990.73元[2] - 计提资产减值准备减少2024年度合并利润表利润总额7,908,990.73元[6] 数据详情 - 2024年信用减值损失-应收账款为-104,527.27元[2] - 2024年信用减值损失-其他应收款为19,358.19元[2] - 2024年信用减值损失-应收票据为14,577.00元[2] - 2024年资产减值损失-存货为7,979,582.81元[2] - 2024年应收账款按组合计提1,129,291.08元等[4] - 2024年应收票据按组合计提坏账准备14,577.00元[4] - 2024年其他应收款按组合计提坏账准备19,358.19元[4] - 2024年计提存货跌价准备7,979,582.81元[5]

会议信息 - 2025年4月30日13:00 - 14:00举行业绩暨现金分红说明会[3][6][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6][9] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][9] 投资者参与 - 2025年4月23日至29日16:00前可提问[3][7] - 2025年4月30日13:00 - 14:00可在线参与[7] 其他 - 2025年4月16日及29日发布2024年报及2025年一季报[3] - 说明会针对2024年度及2025年一季度成果和指标交流[4]