您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10200 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"苏博特 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10198 号的 无保留意见审计报告。 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH1 ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10201 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 .mof.gov.cn) 报告编码: 沪2500 关于江苏苏博特新材料股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10201号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏苏博特新材料股份有限公司(以下 简称"苏博特公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 苏博特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.816亿元人民币，同比增长17.81%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.816亿元，同比增长17.8%（2024年同期为5.786亿元）[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2432.8万元人民币，同比增长15.36%[4] - 公司2025年第一季度净利润为40,670,742.85元，同比增长13.28%[16] - 归属于母公司股东的净利润为24,328,261.57元，同比增长15.36%[16] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20%[17] - 加权平均净资产收益率为0.57%，较上年同期增加0.07个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.801亿元增至6.609亿元，同比增长13.9%[15] - 研发费用从3809万元增至3880万元，同比增长1.9%[15] - 信用减值损失为17,630,903.25元，同比下降35.49%[16] - 资产减值损失为1,366,790.72元，同比下降24.74%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9642.2万元人民币，同比增长111.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为96,422,229.69元，同比增长111.55%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为976,580,681.02元，同比增长8.45%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-716,106,756.54元，同比扩大185.25%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为560,723,719.99元，同比增长296.72%[20] - 期末现金及现金等价物余额为629,569,725.93元，同比下降22.78%[20] 资产和负债变化 - 货币资金从8.693亿元下降至8.103亿元，环比减少6.8%[12] - 交易性金融资产从3.345亿元大幅增长至9.675亿元，环比增长189.2%[12] - 应收账款从28.155亿元下降至24.296亿元，环比减少13.7%[12] - 短期借款从7.815亿元激增至14.487亿元，环比增长85.4%[13] - 固定资产从17.410亿元增至20.301亿元，环比增长16.5%[13] - 归属于母公司股东的未分配利润从18.032亿元增长至18.275亿元，环比增长1.3%[14] 其他财务数据 - 总资产为83.004亿元人民币，较上年度末增长5.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.941亿元人民币，较上年度末增长0.60%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为448.4万元人民币[6] - 投资收益从274.8万元下降至84.7万元，同比减少69.2%[15] 股东信息 - 公司第一大股东江苏博特新材料有限公司持股比例为37.72%[10] - 普通股股东总数为18,979户[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为35.55亿元人民币，同比下降0.75%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9588.11万元人民币，同比下降40.24%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8139.80万元人民币，同比下降44.31%[25] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降39.47%[26] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降1.56个百分点[26] - 2024年公司营业收入35.6亿元，同比下降0.75%，归属于上市公司股东的净利润9588万元，同比下降40.24%[39] - 营业收入为35.55亿元，同比下降0.75%[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为23.90亿元，同比上升2.81%[59] - 直接材料成本占外加剂总成本的64.42%，同比增加3.72%至15.39亿元[66] 经营活动产生的现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为5.81亿元人民币，同比增长56.97%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度至第四季度分别为4558万元、2688万元、1.43亿元、3.66亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为5.81亿元，同比大幅增长56.97%，主要因购买材料支付的现金减少[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.97%至580,686,921.96元[82] 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.43亿元，同比大幅下降420.52%，主要因偿还债务支付的现金增加[59][60] 各业务线表现 - 高性能减水剂营业收入为18.60亿元，同比下降8.76%，毛利率减少4.42个百分点至26.79%[63] - 功能性材料营业收入为6.74亿元，同比大幅增长29.52%，但毛利率下降0.89个百分点至30.47%[63] - 技术服务毛利率为52.86%，同比增加1.51个百分点[63] - 外加剂业务营业收入为258,279.31万元，毛利率为27.67%，同比减少3.21个百分点[119] - 技术服务业务营业收入为76,240.89万元，毛利率为52.86%，同比增长1.51个百分点[119] - 高性能减水剂生产量为105.33万吨，同比增长3.14%[65] 各地区表现 - 华东区营业收入为16.33亿元，同比增长6.10%，但毛利率下降2.82个百分点至36.61%[64] - 境内营业收入为338,977.81万元，同比减少1.04%[118] - 境外营业收入为14,589.20万元，同比增长1.87%[118] - 境外资产144,858,403.44元，占总资产比例1.84%[87] 管理层讨论和指引 - 公司专注于混凝土外加剂主业，推进"三大一新"工程，保持行业领先地位[128] - 公司积极拓展土木工程新材料业务，包括防水修复材料、海上风电、道路交通材料等[128] - 公司计划借助"一带一路"倡议开拓东南亚、非洲等海外市场[128] - 公司将重点围绕产品迭代更新、生产工艺优化、低品位原材料普适性产品开发[129] - 公司深化与国内外高校和科研院所合作，提升科研成果技术水平[129] - 公司实施差异化竞争策略，强化国内优势市场，加大减水剂市场开拓力度[131] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，可能导致盈利能力下降、应收账款增加[135] - 公司面临技术风险，核心产品技术可能被同行业公司赶超或替代[136] - 公司面临原材料价格波动风险，国际原油价格波动直接影响原材料成本[138] - 公司需要引进更多高素质管理人才、技术人才以支持快速发展[137] 研发投入 - 研发投入总额为183,570,745.53元，占营业收入比例5.16%[77] - 研发人员数量232人，占公司总人数比例8.19%，其中博士26人，硕士162人[79] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）[7] - 现金分红金额为43,261,411.9元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为45.12%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为234,288,471.40元，占年均净利润的比率为129.08%[187] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为42.68亿元人民币，同比增长0.93%[25] - 2024年末总资产为78.85亿元人民币，同比下降0.95%[25] - 在建工程同比增长94.92%至306,146,233.95元，主要系基建项目投入增加[85] - 应付票据同比增长141.06%至360,445,082.42元，主要因票据支付货款增加[85] - 一年内到期的非流动负债同比下降73.61%至149,151,468.29元[85] - 受限货币资金合计180,305,279.48元（含保证金、定期存款及冻结资金）[89][90] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计1448万元，其中政府补助2465万元，金融资产公允价值变动损益1178万元[33][34] - 公司2024年非流动性资产处置损益为-431万元[33] - 公司2024年其他营业外收支为-164万元[34] - 2024年交易性金融资产期末余额3.35亿元，当期变动5797万元，对利润影响1178万元[37] 公司治理 - 2023年度股东大会审议通过了年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案等12项议案[143] - 2024年第一次临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票及选举董事的议案[144] - 公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量调整议案通过[164] - 公司2023年度利润分配预案审议通过[165] - 公司2024年日常关联交易预计议案通过[165] - 公司及各子公司向银行申请综合授信额度议案通过[165] - 公司为子公司提供担保议案通过[165][166] - 公司2024年第一季度报告审议通过[165] - 公司2024年半年度报告及其摘要审议通过[166] - 公司2024年第三季度报告审议通过[167] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理议案通过[167] - 公司年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议2次，通讯方式1次，现场结合通讯方式6次[169] 高管变动和薪酬 - 董事缪昌文持股从2130万股增至2210万股，增持80万股，年度税前报酬92.03万元[147] - 董事刘加平持股1644万股未变动，年度税前报酬96.08万元[147] - 董事长毛良喜持股从456万股增至488.5万股，通过股权激励增持32.5万股，年度税前报酬105.75万元[147] - 董事洪锦祥持股从129.6万股增至159.6万股，通过股权激励增持30万股，年度税前报酬107.85万元[148] - 副总经理张勇持股从81.6万股增至96.6万股，通过股权激励增持15万股，年度税前报酬63.73万元[148] - 副总经理储海燕通过股权激励获授20万股，年度税前报酬63.64万元[148] - 独立董事徐永模、王平离任，年度税前报酬分别为6.67万元[148] - 新任独立董事余其俊、李力年度税前报酬分别为9.33万元和16万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度实际获得的报酬合计为836.57万元[161] - 公司董事缪昌文、刘加平因辞任离任，张建雄因任期届满离任[162] - 公司选举洪锦祥、余其俊、钱承林、张勇、储海燕为新任董事[162] - 公司聘任侯大伟为监事会主席，顾凌为财务总监，卢伟为副总经理[163] - 公司独立董事徐永模、王平因任期届满离任[163] - 公司监事会主席张月星因任期届满离任[163] 股权激励 - 公司向211名激励对象授予限制性股票共计1,258万股，授予价格为5.965元/股[189] - 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股，回购价格为5.965元/股[189] - 董事长毛良喜报告期内新授予限制性股票325,000股，期末市价为2,372,500元[192] - 董事、总经理洪锦祥报告期内新授予限制性股票300,000股，期末市价为2,190,000元[192] 公司荣誉和技术实力 - 公司在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中连续多年排名第一（2014-2024年）[42][49] - 公司拥有国家授权专利1038件，国际发明专利40件，参编国家标准40余项，主编行业标准6项[51] - 公司研发团队包括博士、硕士学历人员400余人，其中中国工程院院士2人，国家杰出青年基金获得者2人[54] - 公司研发用房面积5万平方米，配备宏观和微观分析仪器设备500余台[50] - 公司产品应用于港珠澳大桥、川藏铁路、太湖隧道等国内外重大工程[55] - 公司主营产品减水剂获工信部"单项冠军产品"称号[55] - 公司拥有"重大基础设施工程材料全国重点实验室"，系行业内唯一国家级重点实验室[50] - 公司采用"顾问式营销"模式，为客户提供个性化技术解决方案[47] - 公司入选工信部"制造业单项冠军示范企业"并获"国家认定企业技术中心"称号[49][55] - 公司技术团队在江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[54] 员工构成 - 公司及主要子公司在职员工总数2,831人，其中生产人员954人（占比33.7%），技术人员864人（占比30.5%）[178] - 员工教育构成：博士31人（1.1%），硕士385人（13.6%），本科1,268人（44.8%）[179] - 公司实施双通道职业发展培训计划，覆盖高管、中层及技术人员等层级[181] 环保投入 - 公司已建立环境保护相关机制[200] - 报告期内公司投入环保资金469.64万元[200]

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余其俊） 一、 独立董事的基本情况 余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士， 广东省珠江学者特聘教授。2001 年 9 月至 2019 年 1 月任华南理工大学教授， 2013 年 6 月至 2019 年 1 月任华南理工大学党委副书记；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任合肥工业大学教授，2019 年 1 月至 2023 年 7 月任合肥工业大学党委书 记；2023 年 11 月至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事、硅 酸盐通报编委会副主任、广东省硅酸盐学会名誉理事长。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度 进行议案审议、质询，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其 他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专门委员会会议情况 202 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司独立董事徐永模先生、李力先生、王平女士（第六届董事会独立董事）， 余其俊先生、李力先生、钱承林先生（第七届董事会独立董事）的独立性情况 进行了评估，形成意见如下： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关文件，上述独立董事未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。独立董事 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此说明。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事独立性评估意见 2025 年 4 月 28 日 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱承林） 一、 独立董事的基本情况 钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，本科学历， 注册会计师、注册税务师；1989 年 8 月至 1997 年 10 月任南京港务局会计主管； 1997 年 11 月至 2000 年 2 月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2023 年 2 月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023 年 2 月至今 任南京宁瑞会计师事务所副主任会计师；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任本公司独 立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度 进行议案审议、质询， ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李力） 一、 独立董事的基本情况 李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年9月出生，研究生学历， 博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国 法治现代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间本人共出席董事会 9次，股东大会 2次，本人依规按时亲 自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托 他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决 权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的 事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专门委员会会议情况 2024 年度任职期间，公司共召开薪酬与考核 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余其俊） 一、 独立董事的基本情况 余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士， 广东省珠江学者特聘教授。2001 年 9 月至 2019 年 1 月任华南理工大学教授， 2013 年 6 月至 2019 年 1 月任华南理工大学党委副书记；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任合肥工业大学教授，2019 年 1 月至 2023 年 7 月任合肥工业大学党委书 记；2023 年 11 月至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事、硅 酸盐通报编委会副主任、广东省硅酸盐学会名誉理事长。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人 ...

财务表现 - 2024年营业收入35.55亿元，同比下降0.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9588.11万元，同比下降40.24% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利1元(含税) [1]