现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资金额为22,000万元，投资种类包括银行理财产品和券商理财产品 [1] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金，募集资金净额为78,417.33万元 [2] 投资产品详情 - 投资产品包括申万宏源证券的券商理财产品（预计年化收益率0.10%或3.00%，挂钩中证500）和中信证券的券商理财产品（预计年化收益率0.10%或2.50%） [2] - 还包括银行理财产品（预计年化收益率0.70%或2.15%，保本浮动收益型） [3] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] 审议程序 - 公司于2025年4月17日召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][3] - 资金可循环滚动使用，额度不超过22,000万元 [3] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额为127,798.77万元，本次理财金额占最近一期期末货币资金的17.21% [6] - 公司资产总额为3,766,509,758.80元，负债总额为1,938,842,407.71元，净资产为1,827,667,351.09元 [5] - 理财产品列示为"交易性金融资产"，具体以会计师事务所年度审计结果为准 [6]

资金募集 - 公司首次公开发行不超过5131万股，募集资金总额86406.04万元，净额78417.33万元[5] 现金管理 - 公司下属全资子公司现金管理金额22000万元[3] - 本次现金管理期限自2025年4月17日起12个月内有效[7] 理财产品 - 申万宏源证券理财产品金额6000万元，预计年化收益率0.10%或2.93%或3.00%[6] - 中信证券理财产品金额5000万元，预计年化收益率0.10%或2.50%[6] - 上海浦东发展银行理财产品金额11000万元，预计年化收益率0.70%或1.95%或2.15%[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额3866833795.11元，负债总额2019439766.34元，净资产1847394028.77元[12] - 2025年3月31日资产总额3766509758.80元，负债总额1938842407.71元，净资产1827667351.09元[12] - 2024年度经营活动现金流量净额84896273.60元，2025年1 - 3月为65318775.54元[12] - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额127798.77万元，本次理财金额占比17.21%[13]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月17日通过董事会决议，拟以自有资金及银行贷款通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额区间为4000万元至8000万元，回购价格上限为17元/股，回购期限为董事会决议通过后12个月内 [1] - 2025年6月25日起因权益分派实施，回购价格上限由17元/股调整为16.85元/股 [2] 回购股份进展 - 2025年7月累计回购69.85万股，占总股本0.34%，最高成交价13.65元/股，最低13.36元/股，支付总金额946万元（不含交易费用） [3] - 截至2025年7月31日，累计回购数量与7月单月数据一致，显示7月为首次实施回购 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [4]

海程邦达股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份698，500股 [2] - 回购股份占公司总股本的比例为0.34% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月18日[2] - 实施期限为2025年4月17日至2026年4月16日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数69.85万股，占总股本0.34%[2][5] - 累计已回购金额946万元[2][5] - 实际回购价格区间13.36元/股至13.65元/股[2] 其他信息 - 2025年4月17日董事会同意用自有资金及贷款回购[3] - 原回购价上限17元/股，2025年6月25日起调为16.85元/股[4]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份698,500股，占总股本比例0.34% [1] - 回购价格区间为13.36元/股至13.65元/股 [1] - 支付总金额946万元（不含交易费用） [1]

业绩总结 - 赎回理财产品金额14000万元[2] - 最近12个月理财投入75500万元，收回本金同额，收益347.47万元[5] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润4.21%[5] 理财额度 - 总理财额度22000万元，已使用0万元，未使用22000万元[5]

理财产品赎回情况 - 公司赎回中信证券信智安盈系列1881期收益凭证 赎回金额为人民币8000万元 [1] - 本次理财收回本金8000万元 获得收益43.20万元 资金已全部划至募集资金专用账户 [2] 募集资金现金管理授权 - 董事会批准在12个月内使用不超过22000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [1] - 该授权已获监事会及保荐机构同意 单日最高投入金额不得超过16500万元 [1][2] 最近12个月理财数据 - 累计投入金额75500万元 已收回本金61500万元 未收回本金14000万元 [2] - 累计理财收益271.95万元 占最近一年净利润比例为3.30% [2] - 单日最高投入金额占净资产比例为9.16% [2] - 当前已使用理财额度14000万元 剩余可用额度8000万元 总额度为22000万元 [2]

理财操作 - 公司赎回中信证券8000万元收益凭证，获收益43.20万元[2][3] 近12个月理财数据 - 银行理财投入67500万元，收回53500万元，收益228.75万元[6] - 券商理财投入8000万元，收回8000万元，收益43.20万元[6] - 合计投入75500万元，收回61500万元，收益271.95万元[6] - 单日最高投入16500万元，占净资产9.16%[6] - 委托理财累计收益占净利润3.30%[6] 理财额度 - 已使用14000万元，未使用8000万元，总额度22000万元[6]

回购方案概述 - 公司于2025年4月17日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额介于4000万元至8000万元之间，回购价格上限为17元/股（后调整为16.85元/股）[1][2] - 回购期限为2025年4月17日至2026年4月16日，回购股份将用于员工持股计划或股权激励[1] 回购实施进展 - 截至公告日，公司已累计回购37.08万股，占总股本比例0.18%，累计金额499.6385万元，实际回购价格区间为13.36元/股至13.53元/股[1][2] - 回购价格上限因2024年年度权益分派于2025年6月25日起从17元/股调整为16.85元/股[2] 回购合规性 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求[2] - 公司承诺根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务[2]